關(guān)于財務(wù)科長(cháng)安全保證書(shū)
甲方：財務(wù)部
乙方：
為了加強財務(wù)管理，強化部門(mén)財務(wù)人員的工作責任，根據企業(yè)財務(wù)管理的具體要求，結合二四年度財務(wù)部工作目標責任書(shū)，按分工負責、包干到人，一抓到底的原則，按財務(wù)部工作職責范圍，為明確責任，特制定工作目標責任書(shū)。
一、 甲方對乙方政治理論學(xué)習和勞動(dòng)紀律監督考核。
x、積極參加企業(yè)和財務(wù)部組織的政治業(yè)務(wù)學(xué)習，學(xué)習要有筆記，不得遲到早退，有事請假。
x、自覺(jué)學(xué)習《會(huì )計法》和有關(guān)的財務(wù)、稅收知識，全面掌握企業(yè)會(huì )計核算知識，每年不論業(yè)務(wù)培訓和自學(xué)時(shí)間不少于x小時(shí)。
x、按時(shí)到崗，堅守工作崗位，外出辦事向部室負責人打招呼，配合做好企業(yè)的中心工作，參加社會(huì )活動(dòng)、集體活動(dòng)和集體勞動(dòng)，遵守全民社會(huì )公德。 x、執行企業(yè)的各項制度，服從企業(yè)董事會(huì )的各項決議和上級部門(mén)下達的的文件和會(huì )議精神，無(wú)條件完成在規定時(shí)間內交辦的任務(wù)和所在崗位的工作。 x、嚴格履行崗位職責，本職工作扎實(shí)有效、有序，部室工作之間相互配合、相互團結。
二、 工作職責
負責企業(yè)本級、某下屬企業(yè)的出納業(yè)務(wù)及企業(yè)本級和城市 資產(chǎn)占用費的核算，嚴格審核各種費用單據，全面負責企業(yè)的固定資產(chǎn)、家俱用具的登記，記載及核對核算工作，負責應收帳款，其它應收款、應付帳款、其它應付款的清
理、清收及帳務(wù)處理工作，負責收取各專(zhuān)業(yè)企業(yè)的有關(guān)費用、借款利息及其它應收款項，負責企業(yè)的銀行結算業(yè)務(wù)，短期借款、長(cháng)期借款的登記及利息的清收及貸款的年檢，負責企業(yè)的納稅申報和年終的匯算清繳工作，一般納稅人資格年檢、發(fā)票管理及相關(guān)稅收業(yè)務(wù)的協(xié)調配合工作。負責企業(yè)本級業(yè)務(wù)招待費的核算和納稅申報核算及報表的上報。
三、 目標要求
x、認真做好出納工作，嚴格按電話(huà)費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費管理辦法和財務(wù)制度審核報銷(xiāo)各類(lèi)單據，管好用好支票印鑒，做好支票的領(lǐng)用、注銷(xiāo)登記，逐筆登記電話(huà)費、互借款、資產(chǎn)租賃臺帳等，管好庫存現金，做到日清月結，庫存現金不得超過(guò)x元，無(wú)正當理由不得積壓?jiǎn)螕�，當月單據當月全部入帳處理�?/p>
x、及時(shí)報送企業(yè)的納稅申報表，做好發(fā)票的領(lǐng)用，及管理工作，監督檢查各部門(mén)的發(fā)票使用情況，逐筆登記部門(mén)發(fā)票的`領(lǐng)用存，及時(shí)核銷(xiāo)已用發(fā)票，保證發(fā)票的安全，處理好與稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)的關(guān)系。
x、按月清理各類(lèi)往來(lái)帳款，及時(shí)處理有關(guān)帳務(wù)，按月收清各類(lèi)借款的利息，逐筆登記短期借款、長(cháng)期借款的借款時(shí)間、利率，準確清算核對銀行貸款利息，保證借款利息按時(shí)解交，發(fā)生誤差及時(shí)更正。
x、按時(shí)收清各專(zhuān)業(yè)企業(yè)應繳的工會(huì )經(jīng)費、福利費及應收的款項，及時(shí)核算資產(chǎn)占用費，按月提供資產(chǎn)占用費收取檢查表。
x、主管領(lǐng)導及部室安排的階段性工作必須在規定的時(shí)間內完成。
x、年內學(xué)會(huì )財務(wù)軟件的操作應用，要求做到能夠錄入憑證、調用相關(guān)帳戶(hù)、打印帳目分析、查閱打印各類(lèi)報表并進(jìn)行簡(jiǎn)單的表格制作。
x、x月底收清酒業(yè)企業(yè)某年底借款利息x元。
x、企業(yè)本級的業(yè)務(wù)招待費檢查表和已交稅金月報表按月上報，做到真實(shí)準確。
四、 考核辦法
工資考核：采用百分制辦法考核，考核結果與責任人的效益工資掛鉤，根據工作責任目標完成情況計分，按月考核，計算出應得報酬。
x、出納核算考核x分，費用單據審查不嚴，出現不按企業(yè)財務(wù)管理制度規定報銷(xiāo)差費，費用單據簽字不全的發(fā)現一次扣x分，支票管理不嚴造成丟失或一月內發(fā)出的支票不核銷(xiāo)每發(fā)生一筆扣x分，造成經(jīng)濟損失的除追究當事人的責任外也要追究出納的責任，經(jīng)抽查，庫存現金帳款不符一次扣x分，積壓?jiǎn)螕话丛绿幚韱螕l(fā)現一次扣x分，不按規定登記電話(huà)費、業(yè)務(wù)招待費、房租等臺帳少一項扣x分。
x、納稅申報業(yè)務(wù)及其它考核x分，不按時(shí)申報造成罰款由責任人承擔外，一次扣x分，發(fā)票管理不嚴出現丟失除賠償責任損失外，一次扣x分，不配合協(xié)調稅收關(guān)系一次扣x分，不按月報已交稅金月報表和業(yè)務(wù)招待費審核檢查表，少一月扣x分。
x、往來(lái)帳項的清理核對及各企業(yè)利息清算x分，往來(lái)帳項不清一筆扣x分，內部借款利息按月清算，不及時(shí)清算清收一筆扣x分，清收回的利息必須保證償還銀行貸款利息，銀行貸款利息不能按時(shí)支付一筆扣x分。
x、應收帳款清收計x分，清收x抽資款x元，當月考核按進(jìn)度每欠x%扣x分，按收回x%計算，每超x%加x分，全年按實(shí)收金額考核，每欠x%扣x分，每超x加x分。清收x欠款x萬(wàn)元(土地購置費)當月考核時(shí)按進(jìn)度每欠x%扣x分。年底按實(shí)收金額每欠x%扣x分，全部收清加x分。
x、固定資產(chǎn)、家俱用具核算x分，對固定資產(chǎn)、家俱用具不清、查出一次扣x分，全年的盤(pán)點(diǎn)核對不少于一次，不按規定時(shí)間完成盤(pán)點(diǎn)核對一次扣x分。
x、資產(chǎn)占用費核算計x分，雙月核算一次，上報核算結果，欠報一次扣x分，費用支出把關(guān)不嚴一筆扣x分。
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