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金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版初始余額錄入的方法
在“初始余額錄入”窗口的<幣別>下拉列表框中，可選擇不同的貨幣幣種進(jìn)行錄入。選擇非本位幣的其他幣種時(shí)，所有的數據項目都會(huì )分為原幣和折合本位幣兩項，在輸入完原幣數額后，系統會(huì )根據預設的匯率自動(dòng)將原幣折算為本位幣，系統會(huì )將輸入的各個(gè)幣種的折合本位幣匯總為綜合本位幣進(jìn)行試算平衡。
在數據的錄入過(guò)程中，系統提供了自動(dòng)識別的功能：如果科目是數量金額核算，當光標移到該科目時(shí)，系統自動(dòng)彈出“數量”欄供用戶(hù)錄入;如果科目是損益類(lèi)科目，當光標移到該科目時(shí)，系統會(huì )自動(dòng)彈出“損益類(lèi)本年實(shí)際發(fā)生額”供用戶(hù)錄入;余額可分為借貸方兩欄顯示。當然，所有這些操作，您應該在“過(guò)濾”工具欄中作出相應的選擇。
如果科目設置了核算項目，系統在初始數據錄入的時(shí)候，會(huì )在科目的核算項目欄中做一標記“√”，單擊“√”，系統自動(dòng)切換到核算的初始余額錄入界面，每錄完一筆，系統會(huì )自動(dòng)新增一行，當然，您也可以單擊鼠標右鍵增加新的一行來(lái)錄入數據。
在“初始數據錄入”界面中系統以不同的顏色來(lái)標識不同的數據：白色區域：表示可以直接錄入的賬務(wù)數據資料，它們是最明細級普通科目的賬務(wù)數據;黃色區域：表示為非最明細科目的賬務(wù)數據，這里的數據是系統根據最明細級科目的賬務(wù)數據或核算項目數據自動(dòng)匯總計算出來(lái)的;綠色區域：系統預設或文本狀態(tài)，此處的數據不能直接輸入。
最左邊的小的數字按鈕1、2、3表示科目的級次，選擇不同的數字�？梢凿浫氩煌壌慰颇康某跏紨祿�，也可以在初始余額的錄入界面，單擊“過(guò)濾”圖標，選擇“科目”標簽進(jìn)行相關(guān)的設置。
在“初始數據輸入”界面中，所能錄入的內容主要包括：期初余額、累計借方、累計貸方以及本年累計損益實(shí)際發(fā)生額四項。
期初余額：是指在進(jìn)行初始化當期的期初科目余額。
累計借方：指某一科目自年初至初始設置時(shí)止借方累計發(fā)生額。
累計貸方：指某一科目自年初至初始設置時(shí)止貸方累計發(fā)生額。
本年累計損益實(shí)際發(fā)生額：
由于損益類(lèi)科目處理的一些特點(diǎn)，對于在賬套啟用之前所發(fā)生的損益類(lèi)科目的實(shí)際發(fā)生額，系統就無(wú)法取到。因此這里就需要用戶(hù)將損益類(lèi)科目的本年累計實(shí)際發(fā)生額在初始化時(shí)錄入系統，這樣系統才能對損益類(lèi)科目的實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行處理，才能保證有關(guān)業(yè)務(wù)資料數據的準確。
損益類(lèi)科目的本年累計實(shí)際發(fā)生額與損益類(lèi)科目的借方累計或貸方累計數是不同的，他們之間往往會(huì )不一致。例如：某年的營(yíng)業(yè)收入為200萬(wàn)，后來(lái)又發(fā)生退貨5萬(wàn)，那么營(yíng)業(yè)收入的實(shí)際發(fā)生額為195萬(wàn)。但在實(shí)際進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)，退貨的5萬(wàn)就有可能會(huì )借記銷(xiāo)售收入，這樣銷(xiāo)售收入的累計貸方就是200萬(wàn)，這顯然與銷(xiāo)售收入的實(shí)際發(fā)生是不一致的。因此，在輸入本年累計損益實(shí)際發(fā)生額項目時(shí)一定要輸入它的實(shí)際發(fā)生額數據，否則將來(lái)在輸出利潤表及其他有關(guān)損益類(lèi)科目的報表時(shí)，所取數據可能會(huì )不正確。
系統中賬套數據的年初余額將根據以下的公式自動(dòng)計算得出：
借方年初余額=期初余額+本年累計貸方發(fā)生額-本年累計借方發(fā)生額
貸方年初余額=期初余額+本年累計借方發(fā)生額-本年累計貸方發(fā)生額
您只需輸入最明細級科目的有關(guān)期初余額、累計借方、累計貸方數據。對于上級科目數據，系統會(huì )自動(dòng)進(jìn)行匯總計算。
金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版生產(chǎn)參數設置
(1) 生產(chǎn)任務(wù)單關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售訂單生成時(shí)，需要扣減銷(xiāo)售訂單已經(jīng)關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售出庫的數量。
用戶(hù)如果選擇該選項，則關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售訂單生成生產(chǎn)任務(wù)單時(shí)，自動(dòng)扣減銷(xiāo)售訂單已關(guān)聯(lián)出庫的數量，將扣減后的數量帶入生產(chǎn)任務(wù)單表頭“數量”字段中。
(2) 生產(chǎn)領(lǐng)料超過(guò)限額控制方式
當保存生產(chǎn)領(lǐng)料單時(shí)，如果發(fā)現關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)任務(wù)單上實(shí)際領(lǐng)料數量>計劃用量，則根據這里選擇的控制方式進(jìn)行控制。
系統提供三種控制方式：系統默認選擇第二種方式進(jìn)行控制。
A、 繼續保存不提示
B、 提示，并允許制單人繼續保存
C、 提示，并不允許制單人保存
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