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最新用友T6結賬及反結賬操作步驟
你知道用友T6結賬操作步驟是怎樣的嗎?你知道用友T6反結賬操作步驟是怎樣的嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的用友T6結賬及反結賬操作步驟，歡迎閱讀。
最新用友T6結賬及反結賬操作步驟 篇1
用友T6結賬及反結賬操作步驟
月末結賬
1、總賬：
【審核、記賬憑證】財務(wù)會(huì )計→總賬→憑證→審核憑證。
財務(wù)會(huì )計→總賬→憑證→記賬。
2、固定資產(chǎn)：
【固定資產(chǎn)結賬】 財務(wù)會(huì )計→固定資產(chǎn)→處理→月末結賬
供應鏈系統
3、銷(xiāo)售管理：
【審核單據】供應鏈→銷(xiāo)售管理→業(yè)務(wù)→發(fā)貨→批量處理→批審→全選→確認。
【銷(xiāo)售月末結賬】供應鏈→銷(xiāo)售管理→業(yè)務(wù)→銷(xiāo)售月末結賬。
4、庫存管理：
【審核單據】入庫、出庫、略。
【單據記賬】供應鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→正常單據記賬。
【月末結賬】供應鏈→庫存管理→業(yè)務(wù)處理→對賬、月末結賬。
5、存貨核算：
【期末處理】供應鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→期末處理。
【月末結賬】供應鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→月末結賬
6、總賬結賬：
【對賬、結賬】 財務(wù)會(huì )計→總賬→期末→對賬
財務(wù)會(huì )計→總賬→期末→結賬(結賬時(shí)根據“月度根據報告(6.其他系統結賬狀態(tài))的提示來(lái)結賬。
1、【總賬系統反結賬】財務(wù)會(huì )計→總賬→期末→結賬→選擇反結月份→Shift+Ctrl+F6→輸入密碼確認即可。
2、【總賬系統恢復記賬】財務(wù)會(huì )計→總賬→期末→對賬→Ctrl+H+H→憑證→恢復記賬前狀態(tài)。
3、【存貨核算反結賬】供應鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→月末結賬→取消結賬。
注：反結8月份時(shí)，登陸日期為9月份。
4、【期末處理反結】供應鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→期末處理→已期末處理倉庫→全選→確認。
注：反結期末處理時(shí)。登陸日期為當月最后一天。
5、【庫存管理反結賬】供應鏈→庫存管理→業(yè)務(wù)處理→月末結賬→取消結賬。
6、【銷(xiāo)售管理反結賬】供應鏈→銷(xiāo)售管理→業(yè)務(wù)→銷(xiāo)售月末結賬→取消結賬。
最新用友T6結賬及反結賬操作步驟 篇2
用友軟件賬務(wù)處理過(guò)程
一、系統初始化（基礎設置）
1、操作方法
以操作員身份注冊登錄用友U8企業(yè)門(mén)戶(hù) 設置 基礎檔案
2、基礎設置的內容
�。�1） 設置部門(mén)檔案
�。�2） 設置職員檔案
�。�3） 設置客戶(hù)分類(lèi)
�。�4） 設置客戶(hù)檔案
�。�5） 設置供應商分類(lèi)
�。�6） 設置供應商檔案
�。�7） 設置會(huì )計科目（明細科目、輔助核算、項目核算、 數量金額核算）
�。�8） 設置項目目錄
�。�9） 設置憑證類(lèi)別
�。�10）設置常用摘要
�。�11）設置外幣
�。�12）總賬系統初始余額錄入
3、特別提醒
以上系統初始化的內容需根據實(shí)際情況進(jìn)行設置，并非每一項都要設置。
客戶(hù)分類(lèi)一項是指對單位在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)，其分類(lèi)標準一般根據單位統計需要進(jìn)行。供應商分類(lèi)亦是如此。在設置時(shí)必須先設置分類(lèi)再設置檔案。
在會(huì )計科目設置中，若某科目選擇了輔助核算，則該科目一般無(wú)下級明細科目，相關(guān)明細項在相對應的基礎設置中進(jìn)行設置。如應收賬款科目，若選擇輔助核算“客戶(hù)往來(lái)”，則該科目的相關(guān)明細應到客戶(hù)檔案中進(jìn)行設置。
錄入期初余額時(shí)：
若某科目為數量、外幣核算，在錄入期初余額時(shí)應錄入期初數量、外幣余額，而且必須先錄入本幣金額，再錄入數量外幣余額。
若年初建帳，則只需錄入期初余額；若年中建帳，則需錄入累計借方方生額、累計貸方發(fā)生額、期初余額（年初余額根據前三項自動(dòng)計算）。
非末級科目（數據欄為黃色）余額自動(dòng)根據明細科目余額匯總計算填入。
出現紅色余額用負號輸入。
憑證記賬后期初余額為只讀狀態(tài)，不能再修改。
二、日常賬務(wù)處理
1、 填制憑證
會(huì )計科目必須為末級科目；金額和摘要不能為空；紅字以“—”號表示。
2、審核憑證
可單張審核亦可成批審核
審核人與制單人不能為同一人
誰(shuí)審核的憑證只能由本人取消審核
3、憑證記賬
4、憑證查詢(xún)
簡(jiǎn)單查詢(xún)：在[填制憑證]中通過(guò)[首張]、[上張]、[下張]、[末張]查詢(xún)。簡(jiǎn)單查詢(xún)方式下允許進(jìn)行憑證修改、刪除等操作。
條件查詢(xún)：在[查詢(xún)憑證]中輸入查詢(xún)條件進(jìn)行查詢(xún)。條件查詢(xún)方式下不能進(jìn)行憑證修改、刪除操作。
5、刪除憑證
先將要刪除的憑證作廢，再進(jìn)行憑證整理
6、轉賬定義
自定義轉賬
期間損益結轉定義
7、轉賬生成
8、賬簿管理
賬簿查詢(xún)
多欄賬定義
9、輔助核算查詢(xún)
10、月末處理（試算平衡、對賬、結賬）
已經(jīng)結賬的`月份不能填制憑證
還有未記賬憑證的月份不能結賬
每月對賬正確后才能結賬
結賬前一般需進(jìn)行數據備份
11、憑證修改
憑證審核以前的修改：通過(guò)簡(jiǎn)單查詢(xún)找到憑證直接修改。
憑證審核后記賬前的修改：取消審核再修改。
憑證記賬后結賬前的修改：原則上憑證記帳后不能修改與刪除，只能通過(guò)紅字沖銷(xiāo)法進(jìn)行修改。其操作步驟為：打開(kāi)填制憑證界面——單擊“制單”——沖銷(xiāo)憑證——輸入需沖銷(xiāo)的憑證號——確認——保存——重新填制一張正確的憑證；也可先進(jìn)行反記賬，然后取消審核，再進(jìn)行修改。
憑證結賬后不能修改。如有確實(shí)需要可進(jìn)行反結帳、反記帳、取消審核后再進(jìn)行修改。
反記賬：對賬界面下按Ctrl+H
反結賬：結賬界面下執行Ctrl+Shift+F6
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