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最新用友ERP-U8財務(wù)軟件建賬技巧
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1、代碼設置
會(huì )計科目代碼是填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制會(huì )計報表的基礎。會(huì )計科目設置的完整性影響著(zhù)會(huì )計過(guò)程的順利實(shí)施，會(huì )計科目設置的層次深度直接影響會(huì )計核算的詳細、準確程度。除此之外，對于電算化系統會(huì )計科目的設置是用戶(hù)應用系統的基礎，它是實(shí)施各個(gè)會(huì )計手段的前提。因此，科目設置的完整性、詳細程度對于整個(gè)財務(wù)電算化系統尤其重要，應在創(chuàng )建科目、科目屬性描述、賬戶(hù)分類(lèi)上盡可能為用戶(hù)提供方便和校驗保障，而代碼設置規則是在建賬時(shí)確定的，確定代碼規則時(shí)要特別注意協(xié)調簡(jiǎn)潔性和可擴充性，簡(jiǎn)潔性要求每層代碼盡可能短，而可擴充性要求每層代碼間留有一定的空間，以備日后會(huì )計科目增多時(shí)各層代碼仍適用。這就要求在確定每層代碼長(cháng)度時(shí)要在這二者間協(xié)調、平衡。一級總賬科目的代碼通常已在會(huì )計制度中規定，需要用戶(hù)自行確定代碼長(cháng)度的是二級以下明細科目，大部分明細科目的科目數量變化不大，科目數量不確定性較大的是明細科目，如往來(lái)科目、材料科目等，但在同一級的明細科目中，其代碼長(cháng)度是以同一上級科目下科目數量最多的一個(gè)來(lái)確定的，即使只有一個(gè)這種科目的明細科目數量較多，其他同級科目的代碼長(cháng)度也要與其一致。例如，二級明細科目代碼的長(cháng)度確定，首先要逐個(gè)分析總賬科目下明細科目數，如“現金”可不設明細科目，“銀行存款”通常以開(kāi)戶(hù)賬號為明細科目，科目數一般不會(huì )達百個(gè)，其他的明細科目也不會(huì )超過(guò)百個(gè)，兩位的代碼長(cháng)度應能滿(mǎn)足需要，但“應收賬款”、“應付賬款”等通常以客戶(hù)名和供應商名稱(chēng)設置明細科目，明細科目的數量較多，接近或超過(guò)100個(gè)，兩位代碼就不能滿(mǎn)足要求，所以二級科目的代碼長(cháng)度就應設定為3位。
2、成批復制科目
在新增會(huì )計科目過(guò)程中可能會(huì )遇到新增會(huì )計科目的下級科目與一個(gè)已設置好的科目的下級明細科目類(lèi)似，在這種情況下如果設置一批新下級明細科目，非常浪費時(shí)間和人力，所以U8產(chǎn)品提供了成批復制下級明細科目的功能�？梢詫⒈举~套或其他賬套中的相似的下級科目復制給某一科目，減少重復設置的工作量，并提高正確率和一致性。例如一個(gè)公司的短期投資1101和長(cháng)期投資1401的下級明細科目基本相同，那么在設置長(cháng)期投資科目時(shí)，只需將短期投資1101的所有下級科目復制為長(cháng)期投資1401的下級即可，如果需要復制攜帶輔助核算、數量核算和外幣核算的，則在3個(gè)輔助核算前打勾即可。即使1401的下級科目與 1101有不同之處，只需稍作修改，也比重新設置快捷方便。
3、初始數據輸入
如果系統中已有上年的數據，在使用“結轉上年余額”后，上年各賬戶(hù)余額將自動(dòng)結轉到本年。如果是第一次使用財務(wù)系統，必須輸入科目年初余額。對于年初啟用的會(huì )計核算軟件，年初余額就是期初余額，數據輸入工作量較少。年中啟用，數據輸入工作量相對較大，但可以利用數據間的關(guān)系盡量減少輸入量，如只輸入最低級明細科目的年初余額和借貸方累計發(fā)生額，然后利用核算軟件提供的功能匯總有明細科目的上級科目和總賬科目的年初余額和發(fā)生額，并計算出期初余額。
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