金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版進(jìn)銷(xiāo)存結帳流程及處理方式

　　在每月要結帳前，請先全面檢查倉存系統中的單據有沒(méi)有審核，以及數量為零等異常情況。方法是進(jìn)入"單據序時(shí)簿"，以"入庫業(yè)務(wù)"、"出庫業(yè)務(wù)"分別篩選出未審核的單據、數量為0的單據，然后加以修改審核。對于已審核而有錯誤的單據， 要先進(jìn)行"反審核"，然后修改，再進(jìn)行"審核"。進(jìn)入存貨核算系統，按左列內容分別進(jìn)入核算。下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版進(jìn)銷(xiāo)存結帳流程及處理方式的知識，歡迎閱讀。

　　第一步：入庫核算

　�、偻赓徣霂旌怂悖翰⒎且话阋饬x上的外購入庫單所生成的 外購入庫業(yè)務(wù)，而是指經(jīng)由采購系統來(lái)的開(kāi)出采購發(fā)票的那部分業(yè)務(wù)。原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務(wù)，在這里是"存貨估價(jià)入帳"。 根據目前天博現狀，外購入庫核算沒(méi)有必要做，可略過(guò)這一步。直接進(jìn)行"存貨估價(jià)入帳"。

　�、诖尕浌纼r(jià)入帳：主要是檢查一下在倉存系統中審核過(guò)的 外購入庫單有沒(méi)有進(jìn)入存貨核算系統。注意在選擇紅藍字時(shí)選擇"全部"，才能選出全部單據。如果正 常，可直接退出。

　�、圩灾迫霂旌怂悖嚎煞謩e根據"產(chǎn)品入庫實(shí)際成本"、"產(chǎn)品入庫計劃成本"、"盤(pán)盈"、"盤(pán)虧"進(jìn)行過(guò)濾，進(jìn)入主界面。請注意在菜單"工具"中選擇"計劃價(jià)更新無(wú)單價(jià)單據"，對沒(méi)有單價(jià)的"暫 估入庫"、"其他入庫"、"自制入庫"、"委 外加工入庫"、"紅字出庫單"、"本期不確定單價(jià)單據"等進(jìn)行處理，將所有無(wú)單價(jià)單據以計劃價(jià)替代。方法是選中本期核算單據項目后，直接按"更新"，系統會(huì )提示有多少條單據被更新。

　�、苋缓�，在自制入庫單據中按"核算"按紐。系統提示成功后，退出。

　�、萜渌�入庫核算：類(lèi)似于存貨估價(jià)入帳。

　�、尬�外加工入庫核算。

　　第二步：出庫核算

　�、偈紫日堖M(jìn)行"不確定單價(jià)單據"：查看有沒(méi)有不確定單價(jià)的單據，如果有，請進(jìn)入倉存系統修改。在這里不確定單價(jià)的單據一般是單據本身錯誤，因為前一步進(jìn)行的"計劃價(jià)更新無(wú)單價(jià)單據"已經(jīng)替換了大部分無(wú)單價(jià)單據。

　�、诓牧铣鰩旌怂悖狐c(diǎn)擊材料出庫核算按紐，進(jìn)入"結轉存貨成本"界面，首先，請按"查看"按紐，看本期有沒(méi)有已審核但沒(méi)有單價(jià)的入庫單，有沒(méi)有沒(méi)有審核的單據，以及不能確定單價(jià)的單據，如果有，請進(jìn)入倉存系統進(jìn)行處理。然后，點(diǎn)擊"下一步"， 選中"結轉本期所有物料"，再點(diǎn)擊下一步，選中"只寫(xiě)結轉有誤的物料"、"寫(xiě)錯誤日志"、"詳細到每一條分錄"，然后點(diǎn)按"下 一步"，系統會(huì )進(jìn)行材料出庫核算，如果中間出錯誤停止，請查看錯誤日志尋找出錯原因，針對性地進(jìn)行修改。然后按上列步驟再進(jìn)行 一次，直至成功。

　�、郛a(chǎn)成品出庫核算：類(lèi)似于材料出庫核算。

　�、芗t字出庫核算：點(diǎn)按進(jìn)入，查看單據是否齊全，直接退出。

　　第三步：計劃成本管理

　　如果本期有"錄入調價(jià)單據"，則注意有無(wú)審核，可在"調價(jià)單據查詢(xún)"中查看。

　　第四步：記賬憑證管理

　�、侔垂ぷ饕�求設置好憑證模板。

　　按"生成憑證"，按"暫 估沖回"、"外購入庫"等等事務(wù)類(lèi)型進(jìn)行過(guò)濾，選擇"未生成憑證"，系統會(huì )顯示符合要求的單據，可選擇"匯總"或"按單"生成記帳憑證，這是存貨核算系統與總帳系統的接口，所以憑證模板一定要設置正確。如果在生成憑證過(guò)程中出現錯誤，請返回檢查憑證模板。

　　如果總帳系統尚未啟用，則按"匯總"更方便些。

　　依次對有業(yè)務(wù)的事務(wù)類(lèi)型進(jìn)行選擇，生成憑證，完成后退出。

　�、谠谟泿�憑證查詢(xún)中對生成的憑證進(jìn)行審核。

　　第五步：期初末處理

　�、倨谀┙Y帳：進(jìn)入期末結帳界面后，點(diǎn)按"查看"按紐，先查看本期有沒(méi)有不符合要求的上述現象，如有，請處理完畢后再進(jìn)行結帳。如果沒(méi)有，則按"下一步"，系統會(huì )進(jìn)行期末處理。如果不正確，請查看錯誤提示，如果正確，則系統會(huì )提示成功，狀態(tài)欄中的會(huì )計期間會(huì )自動(dòng)更新成新的會(huì )計期間。

　�、诮Y帳完成

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