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用友T3實(shí)務(wù)操作全套教程
你知道用友T3實(shí)務(wù)操作流程是怎樣的嗎?你對用友T3實(shí)務(wù)操作流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的用友T3實(shí)務(wù)操作的注釋?zhuān)瑲g迎閱讀。
第一章 賬務(wù)處理
1.1 系統初始化
賬務(wù)處理的系統初始化主要包括：建立賬套、設置操作員、分配權限、設置外幣種類(lèi)及匯率、設置輔助核算項目、設置會(huì )計科目、設置憑證類(lèi)別、輸入初始余額。
1.1.1 建立賬套
只有系統管理員用戶(hù)才有權限創(chuàng )建一個(gè)新賬套。
操作步驟：
1、運行會(huì )計信息系統【系統管理】，單擊“系統”菜單下的“注冊”子菜單，出現如下界面：
輸入用戶(hù)名：admin，單擊“確定”按鈕，出現：
2、單擊“賬套”菜單下的“建立”子菜單，進(jìn)入建立新單位賬套的功能。
3、輸入帳套號、賬套名稱(chēng)和啟用會(huì )計期。
4、輸入單位信息。
5、輸入核算信息。
6、輸入基礎信息選項。
7、設置編碼方案。
8、啟用相應子系統。
1.1.2 設置操作員
為了保證系統及數據的安全與保密，本系統提供操作員設置功能，以便在計算機系統上進(jìn)行操作分工及權限控制。系統管理員和賬套的會(huì )計主管通過(guò)對系統操作的分工和權限的管理，一方面可避免與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)人員對系統的操作，另一方面可以對系統所含的各個(gè)子產(chǎn)品的操作進(jìn)行協(xié)調，以保證系統的安全與保密。
操作步驟：
1、用戶(hù)以admin進(jìn)入系統，單擊“權限”菜單下的“操作員”子菜單，出現下圖所示界面：
2、單擊“增加”按鈕，出現下圖所示界面：
3、輸入操作員信息。
4、再單擊“增加”。
1.1.3 分配權限
操作員權限設置功能是用于設置操作員權限的。
操作步驟：
1、用戶(hù)以admin進(jìn)入系統，單擊“權限”菜單下的“權限”子菜單，，系統將彈出操作員權限設置界面：
2、設置賬套主管權限：用戶(hù)首先點(diǎn)取欲設定或放棄賬套主管資格的操作員用戶(hù)行，然后用鼠標單擊界面最上一行的賬套主管標記，如想將該操作員用戶(hù)設定為賬套主管，則標上標記;如想放棄該操作員用戶(hù)的賬套主管資格，則去掉標記。
3、設置功能權限：用戶(hù)首先點(diǎn)取界面左側操作員顯示區中的非賬套主管操作員行，然后用鼠標單擊功能菜單中的〖增加〗按鈕，系統彈出權限增加界面：
界面右側是明細權限選擇區，它所列示的明細權限都是該操作員用戶(hù)目前所不具備的。系統管理員或賬套主管如果想給他(或她)增加些權限，可用鼠標點(diǎn)擊所要增加的權限，標上選中標記。這個(gè)過(guò)程中如果出現了誤操作，增加了一些不該增加的權限，系統管理員或賬套主管只要用鼠標將選中標記去掉即可。
1.1.4 設置外幣種類(lèi)及匯率
匯率管理是專(zhuān)為外幣核算服務(wù)的。在此可以對本賬套所使用的外幣進(jìn)行定義;在“填制憑證”中所用的匯率應先在此進(jìn)行定義，以便制單時(shí)調用，減少錄入匯率的次數和差錯。當匯率變化時(shí)，應預先在此進(jìn)行定義，否則，制單時(shí)不能正確錄入匯率。
操作步驟：
1、以“用戶(hù)名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì )計信息系統，單擊“基礎設置→財務(wù)→外幣種類(lèi)”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、輸入幣符和幣名。
4、單擊“確定”按鈕。
5、輸入記賬匯率。
1.1.5 設置輔助核算項目
一、設置部門(mén)檔案
設置部門(mén)檔案是按照已經(jīng)定義好的部門(mén)編碼級次原則輸入部門(mén)編號及其信息。
操作步驟：
1、單擊“基礎設置→機構設置→部門(mén)檔案”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、輸入部門(mén)編碼、部門(mén)名稱(chēng)和部門(mén)屬性等。
4、單擊“保存”按鈕。
二、設置職員檔案
職員檔案主要用于記錄本單位使用系統的職員列表，包括職員編號、職員名稱(chēng)、所屬部門(mén)及職員屬性等。
操作步驟：
1、單擊“基礎設置→機構設置→職員檔案”菜單，。
2、輸入職員編號、職員名稱(chēng)，選擇所屬部門(mén)。
3、單擊“退出”按鈕。
三、設置客戶(hù)檔案
本功能完成對銷(xiāo)售客戶(hù)檔案的設置和管理。在存貨管理等業(yè)務(wù)中需要處理的客戶(hù)的檔案資料，應先行在本功能中設定，平時(shí)如有變動(dòng)應及時(shí)在此進(jìn)行調整。
操作步驟：
1、單擊“基礎設置→往來(lái)單位→客戶(hù)檔案”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、輸入客戶(hù)數據。
4、單擊“保存”按鈕。
四、設置供應商檔案
建立供應商檔案主要是為企業(yè)的存貨管理、應收應付賬管理服務(wù)的。在進(jìn)行應付款結算和有關(guān)供貨單位統計時(shí)都會(huì )用到供貨單位檔案，因此必須應先設立供應商檔案，以便減少工作差錯。在輸入單據時(shí)，如果單據上的供貨單位不在供應商檔案中，則必須在此建立該供應商的檔案。
操作步驟：
1、單擊“基礎設置→往來(lái)單位→供應商檔案”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、輸入供應商數據。
4、單擊“保存”按鈕。
1.1.6 設置會(huì )計科目
本功能完成對會(huì )計科目的設立和管理，用戶(hù)可以根據業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、查詢(xún)會(huì )計科目。
操作步驟：
1、單擊“基礎設置→財務(wù)→會(huì )計科目”菜單，。
2、單擊“增加”。
3、輸入科目信息。
4、單擊“確定”按鈕。
1.1.7 設置憑證類(lèi)別
許多單位為了便于管理或登賬方便，一般對記賬憑證進(jìn)行分類(lèi)編制，但各單位的分類(lèi)方法不盡相同，所以本系統提供了“憑證分類(lèi)”功能，用戶(hù)完全可以按照本單位的需要對憑證進(jìn)行分類(lèi)。
如果是第一次進(jìn)行憑證類(lèi)別設置，可以按以下幾種常用分類(lèi)方式進(jìn)行定義。
u 記賬憑證
u 收款、付款、轉賬憑證
u 現金、銀行、轉賬憑證
u 現金收款、現金付款、銀行收款、銀行付款、轉賬憑證
u 自定義憑證類(lèi)別
操作步驟：
1、單擊“基礎設置→財務(wù)→憑證類(lèi)別”菜單，。
2、選擇“憑證類(lèi)別”。
3、單擊“確定”，。
如果有限制類(lèi)型和限制科目，則繼續下面操作：
4、選擇限制類(lèi)型。
5、設置限制科目。
6、單擊“退出”按鈕。
1.1.8 輸入初始余額
在開(kāi)始使用總賬系統時(shí)，應先將各賬戶(hù)的此時(shí)的余額和年初到此時(shí)的借貸方累計發(fā)生額計算清楚，并輸入到總賬系統中。若有輔助核算，還應輸入各輔助項目的期初余額，如：某科目有部門(mén)核算，應錄入各部門(mén)的期初余額。
操作步驟：
1、單擊“總賬→設置→期初余額”菜單，。
2、直接輸入初始余額
3、單擊“退出”按鈕。
1.2 日常業(yè)務(wù)處理
賬務(wù)處理的日常業(yè)務(wù)處理主要包括輸入記賬憑證、修改記賬憑證、查詢(xún)記賬憑證、審核憑證、記賬和查詢(xún)賬簿。
1.2.1 輸入記賬憑證
記賬憑證是登記賬簿的依據，在實(shí)行計算機處理賬務(wù)后，電子賬簿的準確與完整完全依賴(lài)于記賬憑證，因而使用者要確保記賬憑證輸入的準確完整，在實(shí)際工作中，您可直接在計算機上根據審核無(wú)誤準予報銷(xiāo)的原始憑證填制記賬憑證(即前臺處理)，也可以先由人工制單而后集中輸入(即后臺處理)，您采用哪種方式應根據本單位實(shí)際情況，一般來(lái)說(shuō)業(yè)務(wù)量不多或基礎較好或使用網(wǎng)絡(luò )版的用戶(hù)可采用前臺處理方式，而在第一年使用或人機并行階段，則比較適合采用后臺處理方式。
操作步驟：
1、單擊“總賬→憑證→填制憑證”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、輸入憑證信息。
4、單擊“保存”按鈕。
1.2.2 修改記賬憑證
操作步驟：
1、單擊“總賬→憑證→填制憑證”菜單。
2、查找相應憑證。
3、修改憑證信息。
4、單擊“保存”按鈕。
1.2.3 查詢(xún)記賬憑證
操作步驟：
1、單擊“總賬→憑證→查詢(xún)憑證”菜單，。
2、輸入查詢(xún)條件。
3、顯示相應憑證。
1.2.4 審核憑證
審核憑證是審核員按照財會(huì )制度，對制單員填制的記賬憑證進(jìn)行檢查核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會(huì )計分錄是否正確等、審查認為錯誤或有異議的憑證，應交與填制人員修改后，再審核，只有審核權的人才能使用本功能。
審核人和制單人不能是同一個(gè)人。
操作步驟：
1、以“用戶(hù)名：33;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì )計信息系統，單擊“總賬→憑證→審核憑證”菜單，。
2、輸入查詢(xún)條件。
3、顯示相應憑證。
4、單擊“審核”按鈕。
1.2.5 記賬
記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來(lái)登記總賬和明細賬、日記賬、部門(mén)賬、往來(lái)賬、項目賬以及備查賬等。本系統記賬采用向導方式，使記賬過(guò)程更加明確。
操作步驟：
1、單擊“總賬→憑證→記賬”菜單，。
1、選擇記賬條件。
2、顯示記賬報告。
3、記賬。
1.2.6 查詢(xún)賬簿
一、賬簿查詢(xún)
操作步驟：
1、單擊“總賬→賬簿查詢(xún)→總賬”菜單，。
2、選擇相應科目。
3、單擊“確認”按鈕。
查詢(xún)賬簿還包括查詢(xún)明細賬和余額表。
二、往來(lái)
操作步驟：
1、單擊“往來(lái)→賬簿→客戶(hù)余額表→客戶(hù)科目余額表”菜單，。
2、選擇相應科目。
3、單擊“確認”按鈕。
“往來(lái)”中的賬簿還包括客戶(hù)科目明細賬、客戶(hù)往來(lái)賬齡分析、供應商科目余額表、供應商科目明細賬、供應商往來(lái)賬齡分析等。
三、輔助查詢(xún)
操作步驟：
1、單擊“總賬→輔助查詢(xún)→個(gè)人往來(lái)余額表→個(gè)人科目余額表”菜單，。
2、選擇相應科目。
3、單擊“確認”按鈕。
“輔助查詢(xún)”中的賬簿還包括個(gè)人余額表、部門(mén)科目總賬等。
1.3 結賬
在手工會(huì )計處理中，都有結賬的過(guò)程，在計算機會(huì )計處理中也應有這一過(guò)程，以符合會(huì )計制度的要求，因此本系統特別提供了“結賬”功能。結賬只能每月進(jìn)行一次。
操作步驟：
1、單擊“總賬→期末→結帳”菜單，。
2、按提示步驟結賬。
1.4 編制會(huì )計報表
編制會(huì )計報表主要包括新建報表、定義報表格式、定義報表公式和編制報表。
1.4.1 新建報表
財務(wù)報表與其他電子表軟件的最大區別在于它是真正的三維立體表，在此基礎上提供了豐富的實(shí)用功能，完全實(shí)現了三維立體表的四維處理能力。
一、新建一般報表
操作步驟：
1、單擊“財務(wù)報表”菜單，。
2、單擊“新建”按鈕。
3、單擊“保存”按鈕。
4、輸入表名。
二、調用報表模板新建報表
操作步驟：
1、單擊“財務(wù)報表”菜單。
2、單擊“新建”按鈕。
3、單擊“格式→報表模板”菜單，出現下圖所示界面，再選擇報表模板。
4、單擊“保存”按鈕。
5、輸入表名。
1.4.2 定義報表格式
一、設置表尺寸
操作步驟：
1、單擊“格式→表尺寸”菜單，。
2、輸入行數和列數，單擊“確認”按鈕。
二、合并單元格
操作步驟：
1、選擇要合并的單元格。
2、單擊“格式→組合單元”菜單，。
3、單擊“按行組合”或“整體組合”按鈕。
三、區域畫(huà)線(xiàn)
操作步驟：
1、選擇單元格區域。
2、單擊“格式→區域畫(huà)線(xiàn)”菜單，。
3、選擇畫(huà)線(xiàn)類(lèi)型和樣式。
4、單擊“確定”按鈕。
四、輸入報表項目
操作步驟：
1、雙擊要輸入數據的單元格。
2、輸入內容。
五、設置行高
操作步驟：
1、選擇某行。
2、單擊“格式→行高”菜單，。
3、輸入行高。
4、單擊“確定”按鈕。
六、設置列寬
操作步驟：
1、選擇某列。
2、單擊“格式→列寬”菜單，。
3、輸入列寬。
4、單擊“確定”按鈕。
七、設置單元屬性
操作步驟：
1、選擇單元格區域。
2、單擊“格式→單元屬性”菜單，。
3、設置單元屬性(字體、字號和對齊方式等)。
4、單擊“確定”按鈕。
八、設置關(guān)鍵字
關(guān)鍵字是游離于單元之外的特殊數據單元，可以唯一標識一個(gè)表頁(yè)，用于在大量表頁(yè)中快速選擇表頁(yè)。
財務(wù)報表共提供了以下六種關(guān)鍵字，關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設置，關(guān)鍵字的值則在數據狀態(tài)下錄入，每個(gè)報表可以定義多個(gè)關(guān)鍵字。
單位名稱(chēng)：字符(最大30個(gè)字符)，為該報表表頁(yè)編制單位的名稱(chēng)
單位編號：字符型(最大10個(gè)字符)，為該報表表頁(yè)編制單位的編號
年：數字型(1904～2100)，該報表表頁(yè)反映的年度
季：數字型(1～4)，該報表表頁(yè)反映的季度
月：數字型(1～12)，該報表表頁(yè)反映的月份
日：數字型(1～31)，該報表表頁(yè)反映的日期
操作步驟：
1、選擇單元格。
2、單擊“數據→關(guān)鍵字→設置”菜單，。
3、設置關(guān)鍵字。
4、單擊“確定”按鈕。
九、調整偏移量
操作步驟：
1、選擇單元格。
2、單擊“數據→關(guān)鍵字→偏移”菜單，。
3、設置偏移量。
4、單擊“確定”按鈕。
1.4.3 定義報表公式
操作步驟：
1、打開(kāi)報表。
2、單擊“數據→編輯公式→單元公式”菜單，。
3、設置計算公式。
4、保存報表。
1.4.4 編制報表
一、追加表頁(yè)
操作步驟：
1、打開(kāi)報表，數據狀態(tài)。
2、單擊“編輯→追加→表頁(yè)”菜單，。
3、輸入“追加表頁(yè)數”。
4、單擊“確認”按鈕。
二、輸入關(guān)鍵字
操作步驟：
1、打開(kāi)報表，數據狀態(tài)。
2、單擊“數據→關(guān)鍵字→錄入”菜單，。
3、輸入關(guān)鍵字。
4、單擊“確認”按鈕。
第二章 應收/應付
2.1 初始設置
應收/應付的初始設置包括建立往來(lái)單位檔案、定義付款條件和錄入初始數據。
2.1.1 建立往來(lái)單位檔案
一、設置客戶(hù)檔案
請參考：1.1.5 設置輔助核算項目中的“設置客戶(hù)檔案”。
二、設置供應商檔案
請參考：1.1.5 設置輔助核算項目中的“設置供應商檔案”。
2.1.2 定義付款條件
付款條件也叫現金折扣，是指企業(yè)為了鼓勵客戶(hù)償還貸款而允諾在一定期限內給予的規定的折扣優(yōu)待。這種折扣條件通�？杀硎緸�5/10，2/20，n/30，它的意思是客戶(hù)在10天內償還貸款，可得到5%的折扣，只付原價(jià)的95%的貨款;在20天內償還貸款，可得到2%的折扣，只要付原價(jià)的98%的貨款;在30天內償還貸款，則須按照全額支付貨款;在30天以后償還貸款，則不僅要按全額支付貸款，還可能要支付延期付款利息或違約金。
付款條件將主要在采購訂單、銷(xiāo)售訂單、采購結算、銷(xiāo)售結算、客戶(hù)目錄、供應商目錄中引用。系統最多同時(shí)支持4個(gè)時(shí)間段的折扣。
操作步驟：
1、單擊“基礎設置→收付結算→付款條件”菜單，。
2、輸入“付款條件編碼”。
3、輸入“信用天數”。
4、輸入“優(yōu)惠天數1”、“優(yōu)惠率1”、“優(yōu)惠天數2”、“優(yōu)惠率2”等。
5、單擊“增加”按鈕。
6、單擊“退出”按鈕。
2.1.3 錄入初始數據
一、輸入期初采購專(zhuān)用發(fā)票
采購發(fā)票是從供貨單位取得的進(jìn)項發(fā)票及發(fā)票清單。在收到供貨單位的發(fā)票后，如果沒(méi)有收到供貨單位的貨物，可以對發(fā)票壓?jiǎn)翁幚�，待貨物到達后，再輸入計算機做報賬結算處理。也可以先將發(fā)票輸入計算機，以便實(shí)時(shí)統計在途貨物。
操作步驟：
1、單擊“采購→采購發(fā)票”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、選擇專(zhuān)用發(fā)票。
4、輸入發(fā)票信息。
5、單擊“保存”按鈕。
2.2 日常使用
應收/應付的日常使用包括錄入收款單據、錄入付款單據、往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)和賬表查詢(xún)分析。
2.2.1 錄入收款單據
一、輸入銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票
銷(xiāo)售發(fā)票是指您給客戶(hù)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單等原始銷(xiāo)售票據。
操作步驟：
1、單擊“銷(xiāo)售→銷(xiāo)售發(fā)票”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、選擇專(zhuān)用發(fā)票。
4、輸入發(fā)票信息。
5、單擊“保存”按鈕。
二、輸入收款單
操作步驟：
1、單擊“銷(xiāo)售→客戶(hù)往來(lái)→收款結算”菜單，。
2、選擇客戶(hù)。
3、單擊“增加”按鈕。
4、輸入收款單數據。
5、單擊“保存”按鈕。
2.2.2 錄入付款單據
一、輸入采購專(zhuān)用發(fā)票
請參考：2.1.3 錄入初始數據中的“輸入期初采購專(zhuān)用發(fā)票”。
二、輸入付款單
操作步驟：
1、單擊“采購→供應商往來(lái)→付款結算”菜單，。
2、選擇供應商。
3、單擊“增加”按鈕。
4、輸入付款單數據。
5、單擊“保存”按鈕。
2.2.3 往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)
核銷(xiāo)就是指確定收/付款單與原始的發(fā)票、應收單之間的對應關(guān)系的操作。即您需要指明每一次收款是收的哪幾筆銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的款項，而且可以進(jìn)行異幣種之間的核銷(xiāo)處理。明確核銷(xiāo)關(guān)系后，您可以進(jìn)行精確的賬齡分析，更好得管理您的應收賬款。
一、核銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)票
操作步驟：
1、單擊“銷(xiāo)售→客戶(hù)往來(lái)→收款結算”菜單，。
2、選擇客戶(hù)。
3、選擇收款單。
4、單擊“核銷(xiāo)”按鈕。
5、輸入核銷(xiāo)金額。
6、單擊“保存”按鈕。
二、核銷(xiāo)采購發(fā)票
操作步驟：
1、單擊“采購→供應商往來(lái)→付款結算”菜單，。
2、選擇供應商。
3、選擇付款單。
4、單擊“核銷(xiāo)”按鈕。
5、輸入核銷(xiāo)金額
6、單擊“保存”按鈕。
2.2.4 賬表查詢(xún)分析
一、客戶(hù)往來(lái)賬表
操作步驟：
1、單擊“銷(xiāo)售→客戶(hù)往來(lái)賬表→客戶(hù)往來(lái)余額表”菜單，。
2、選擇查詢(xún)對象。
3、單擊“確認”按鈕。
客戶(hù)往來(lái)賬表還包括客戶(hù)對賬單和業(yè)務(wù)賬齡分析。
二、供應商往來(lái)賬表
操作步驟：
1、單擊“采購→供應商往來(lái)賬表→供應商往來(lái)余額表”菜單，。
2、選擇查詢(xún)對象。
3、單擊“確認”按鈕。
客戶(hù)往來(lái)賬表還包括供應商往來(lái)對賬單。
第三章 工資核算
3.1 初始設置
3.1.1 建立部門(mén)檔案
部門(mén)檔案設置按照已經(jīng)定義好的部門(mén)編碼級次原則輸入部門(mén)編號及其信息。部門(mén)檔案包含部門(mén)編碼、名稱(chēng)、負責人、部門(mén)屬性等信息。部門(mén)編碼必須錄入，必須唯一。部門(mén)檔案設置可進(jìn)行多層次的部門(mén)管理，以實(shí)現工資的多級化管理。
操作步驟：
1、以“用戶(hù)名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì )計信息系統，單擊“工資→設置→部門(mén)選擇設置”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、輸入“部門(mén)編碼”和“部門(mén)名稱(chēng)”。
4、單擊“保存”按鈕。
3.1.2 設置工資類(lèi)別
系統提供處理多個(gè)工資類(lèi)別，可為按周或一月多次發(fā)放工資，或者是有多種不同類(lèi)別的人員，工資發(fā)放項目不盡相同，計算公式亦不相同，但需進(jìn)行統一工資核算管理的單位提供解決方案。
工資類(lèi)別：指一套工資賬中，根據不同情況而設置的工資數據管理類(lèi)別。如某企業(yè)中將正式職工和臨時(shí)職工分設為兩個(gè)工資類(lèi)別，兩個(gè)類(lèi)別同時(shí)對應一套賬務(wù)。
操作步驟：
1、以“用戶(hù)名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì )計信息系統，單擊“工資→工資類(lèi)別→新建工資類(lèi)別”菜單，。
2、輸入工資類(lèi)別名稱(chēng)，單擊“下一步”按鈕，。
3、展開(kāi)“工資類(lèi)別”，。
4、選擇所包含部門(mén)，單擊“完成”按鈕。
3.1.3 建立人員檔案
人員檔案的設置用于登記工資發(fā)放人員的姓名、職工編號、所在部門(mén)、人員類(lèi)別等信息,員工的增減變動(dòng)都必須先在本功能中處理。員工個(gè)人工資檔案的設置，有助于人事及財務(wù)部門(mén)對員工個(gè)人工資檔案的有效管理。
操作步驟：
1、以“用戶(hù)名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì )計信息系統，單擊“工資→工資類(lèi)別→打開(kāi)工資類(lèi)別”菜單，。
2、選擇工資類(lèi)別，單擊“確認”按鈕，即打開(kāi)了工資類(lèi)別。
3、單擊“工資→設置→人員檔案”菜單，。
4、單擊“ ”按鈕，。
5、輸入“人員編碼”和“人員姓名”等信息。
6、單擊“確定”按鈕。
3.1.4 設置工資項目
工資項目設置即定義工資項目的名稱(chēng)、類(lèi)型、寬度，可根據需要自由設置工資項目。如：基本工資、崗位工資、副食補貼、扣款合計等。
操作步驟：
1、以“用戶(hù)名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì )計信息系統，單擊“工資→設置→工資項目設置”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、在最后一行，輸入“工資項目名稱(chēng)”，并選擇“類(lèi)型”、“長(cháng)度”、“小數位數”及“增減項”。
4、單擊“確認”按鈕。
3.1.5 定義工資計算公式
工資公式定義功能是定義不同工資項目的計算方法。
操作步驟：
1、以“用戶(hù)名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì )計信息系統，單擊“工資→工資類(lèi)別→打開(kāi)工資類(lèi)別”菜單，。
2、選擇工資類(lèi)別，單擊“確認”按鈕，即打開(kāi)了工資類(lèi)別。
3、單擊“工資→設置→工資項目設置”菜單，。
4、選中工資項目，在公式定義中輸入公式。
5、單擊“公式確認”按鈕。
6、單擊“確認”按鈕。
3.1.6 錄入工資原始數據
首次進(jìn)入本功能前，需先設置工資項目及其計算公式，然后再進(jìn)行數據錄入。
操作步驟：
1、以“用戶(hù)名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì )計信息系統，單擊“工資→工資類(lèi)別→打開(kāi)工資類(lèi)別”菜單，。
2、選擇工資類(lèi)別，單擊“確認”按鈕，即打開(kāi)了工資類(lèi)別。
3、單擊“工資→業(yè)務(wù)處理→工資變動(dòng)”菜單，。
4、根據題面要求，輸入對應的“基本工資”和“崗位工資”。
5、單擊“退出“按鈕。
3.1.7 定義工資轉賬關(guān)系
操作步驟：
1、以“用戶(hù)名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì )計信息系統，單擊“工資→工資類(lèi)別→打開(kāi)工資類(lèi)別”菜單，。
2、選擇工資類(lèi)別，單擊“確認”按鈕，即打開(kāi)了工資類(lèi)別。
3、單擊“工資→業(yè)務(wù)處理→工資分攤”菜單，。
4、單擊“工資分攤設置”按鈕，。
5、單擊“增加”按鈕，。
6、輸入“計提類(lèi)型名稱(chēng)”和“計提比例”，單擊“下一步”按鈕，。
7、輸入“部門(mén)”、“人員類(lèi)別”、“項目”等信息。
8、單擊“完成”按鈕。
3.2 日常使用
3.2.1 錄入工資變動(dòng)數據
工資變動(dòng)用于日常工資數據的調整變動(dòng)以及工資項目增減等。比如：平常水電費扣發(fā)、事病假扣發(fā)、獎金錄入等，都在此進(jìn)行。首次進(jìn)入本功能前，需先設置工資項目及其計算公式，然后再進(jìn)行數據錄入。
操作步驟：
1、以“用戶(hù)名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì )計信息系統，單擊“工資→工資類(lèi)別→打開(kāi)工資類(lèi)別”菜單，。
2、選擇工資類(lèi)別，單擊“確認”按鈕，即打開(kāi)了工資類(lèi)別。
3、單擊“工資→業(yè)務(wù)處理→工資變動(dòng)”菜單，。
2、根據題面要求，輸入對應的“事假天數”或其他信息。
3、單擊“退出“按鈕。
3.2.2 工資計算
操作步驟：
1、以“用戶(hù)名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì )計信息系統，單擊“工資→工資類(lèi)別→打開(kāi)工資類(lèi)別”菜單，。
2、選擇工資類(lèi)別，單擊“確認”按鈕，即打開(kāi)了工資類(lèi)別。
3、單擊“工資→業(yè)務(wù)處理→工資變動(dòng)”菜單，。
4、單擊“計算”按鈕。
3.2.3 工資費用分配
財會(huì )部門(mén)根據工資費用分配表，將工資費用根據用途進(jìn)行分配，并編制轉賬會(huì )計憑證，供登賬處理之用。
操作步驟：
1、以“用戶(hù)名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì )計信息系統，單擊“工資→工資類(lèi)別→打開(kāi)工資類(lèi)別”菜單，。
2、選擇工資類(lèi)別，單擊“確認”按鈕，即打開(kāi)了工資類(lèi)別。
3、單擊“工資→業(yè)務(wù)處理→工資分攤”菜單，。
4、選擇“計提費用類(lèi)型”。
5、選擇“核算部門(mén)”。
6、單擊選擇明細到工資項目
7、單擊“確定”按鈕，。
8、單擊“制單”按鈕，即可生成憑證。
3.2.4 賬表查詢(xún)
賬表查詢(xún)可以查詢(xún)部門(mén)工資匯總表、工資發(fā)放簽名表、部門(mén)工資項目構成分析表、和工資發(fā)放條等。
操作步驟：
1、以“用戶(hù)名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì )計信息系統，單擊“工資→工資類(lèi)別→打開(kāi)工資類(lèi)別”菜單，。
2、選擇工資類(lèi)別，單擊“確認”按鈕，即打開(kāi)了工資類(lèi)別。
3、單擊“工資→統計分析→賬表→我的賬表”菜單，。
4、根據題面要求，雙擊需要查看的賬表，。
5、單擊“確認”按鈕。
第四章 固定資產(chǎn)核算
4.1 初始設置
4.1.1 設置固定資產(chǎn)類(lèi)別
固定資產(chǎn)的種類(lèi)繁多，規格不一，要強化固定資產(chǎn)管理，及時(shí)準確作好固定資產(chǎn)核算，必須科學(xué)地搞好固定資產(chǎn)的分類(lèi)，為核算和統計管理提供依據。
操作步驟：
1、以“用戶(hù)名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì )計信息系統，單擊“固定資產(chǎn)→設置→資產(chǎn)類(lèi)別”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕，出現如下所示界面。
3、輸入“類(lèi)別編號”、“類(lèi)別名稱(chēng)”、“凈殘值率”和“折舊方法”。
4、單擊“保存”按鈕。
4.1.2 設置部門(mén)檔案
操作步驟：
1、以“用戶(hù)名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì )計信息系統，單擊“固定資產(chǎn)→設置→部門(mén)檔案”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、輸入“部門(mén)編碼”和“部門(mén)名稱(chēng)”。
4、單擊“保存”按鈕。
4.1.3 錄入固定資產(chǎn)原始卡片
在使用固定資產(chǎn)系統進(jìn)行核算前，必須將原始卡片資料錄入系統，保持歷史資料的連續性。原始卡片的錄入不限制必須在第一個(gè)期間結賬前，任何時(shí)候都可以錄入原始卡片。
操作步驟：
1、以“用戶(hù)名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì )計信息系統，單擊“固定資產(chǎn)→卡片→錄入原始卡片”菜單，。
2、單擊“確認”按鈕，。
3、輸入“固定資產(chǎn)編號”、“資產(chǎn)類(lèi)別”和“資產(chǎn)名稱(chēng)”等。
4、單擊“保存”按鈕。
日常使用
4.2.1 資產(chǎn)增減
增減方式包括增加方式和減少方式兩類(lèi)。資產(chǎn)增加或減少方式用以確定資產(chǎn)計價(jià)和處理原則，同時(shí)明確資產(chǎn)的增加或減少方式可作到對固定資產(chǎn)增減的匯總管理心中有數。增加的方式主要有：直接購買(mǎi)、投資者投入、捐贈、盤(pán)盈、在建工程轉入、融資租入。減少的方式主要有：出售、盤(pán)虧、投資轉出、捐贈轉出、報廢、毀損、融資租出等。
操作步驟：
1、以“用戶(hù)名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì )計信息系統，單擊“固定資產(chǎn)→卡片→資產(chǎn)增加”菜單，。
2、單擊“確認”按鈕，。
3、輸入卡片信息。
4、單擊“保存”按鈕。
4.2.2 資產(chǎn)變動(dòng)
資產(chǎn)在使用過(guò)程中，可能會(huì )調整卡片上的一些項目，本系統把與計算和報表匯總有關(guān)的項目的調整稱(chēng)為資產(chǎn)變動(dòng)操作，此類(lèi)操作必須留下原始憑證，制作的原始憑證稱(chēng)為變動(dòng)單。資產(chǎn)變動(dòng)操作包括：原值變動(dòng)、部門(mén)轉移等。有些項目的修改，如名稱(chēng)、編號、自定義項目等的變動(dòng)等可直接在卡片上進(jìn)行。
操作步驟：
1、以“用戶(hù)名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì )計信息系統，單擊“固定資產(chǎn)→卡片→變動(dòng)單→原值增加”菜單，。
2、選擇固定資產(chǎn)編號。
3、輸入“增加金額”和“變動(dòng)原因”。
4、單擊“保存”按鈕。
4.2.3 計提折舊
自動(dòng)計提折舊是固定資產(chǎn)系統的主要功能之一。系統每期計提折舊一次，根據您錄入系統的資料自動(dòng)計算每項資產(chǎn)的折舊，并自動(dòng)生成折舊分配表，然后制作記賬憑證。
操作步驟：
1、以“用戶(hù)名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì )計信息系統，單擊“固定資產(chǎn)→處理→計提本月折舊”菜單，根據提示自動(dòng)計提。如果查看折舊清單，則。
如果不查看折舊清單或者查看后關(guān)閉折舊清單，則。
2、如果題面要求生成憑證，則單擊“憑證”按鈕即可。
4.2.4 賬表查詢(xún)
賬表查詢(xún)可以查詢(xún)固定資產(chǎn)使用狀況分析表、折舊計提匯總表和固定資產(chǎn)總賬等。
操作步驟：
1、以“用戶(hù)名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會(huì )計信息系統，單擊“固定資產(chǎn)→賬表→我的賬表”菜單，。
2、根據題面要求，選擇需要查詢(xún)的賬表即可。
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