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用友T6年結流程及技巧
你知道用友T6年結流程及技巧是怎樣的嗎?你對用友T6年結流程及技巧了解嗎?下面是小編為大家帶來(lái)的用友T6年結流程及技巧，歡迎閱讀。
年結前準備
各模塊結轉狀態(tài)檢查
1、應收、應付、采購、銷(xiāo)售、庫存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結
2、工資模塊完成當年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月末處理，當工資年度結轉后12月份自動(dòng)完成月結
3、總賬模塊完成當年業(yè)務(wù)(銀行對賬單兩清之后核銷(xiāo))，等工資年度結轉后再做總賬12月份月結。
系統環(huán)境檢測
1，首先保證能夠正常登陸系統管理進(jìn)行年度結轉。
2，硬盤(pán)要有可供新的年度賬可用的空間。
3，年結前打上相應版本最新補丁。
4，內存要盡可能大，不然會(huì )影響效率(sql)。
5，排除病毒等干擾因素。 年結前，先做好帳套的備份，如圖：
年結注意事項：
1、備份數據：
備份數據是年結工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數據安全，讓您在遇到問(wèn)題的時(shí)候可以有機會(huì )補救。
系統管理員(admin)在進(jìn)行備份賬套的時(shí)候，一定不要選擇上刪除賬套。
備份完成后請將備份文件在別的機器上進(jìn)行引入測試，以免由于您原始機器自身的問(wèn)題而造成備份數據無(wú)法引入
2、建立年度賬注意點(diǎn)：
(1)、再次提醒您別忘了備份數據，否則在工資結轉出錯后，您將不能恢復到數據的初始狀態(tài)
(2)、在進(jìn)行2009年度賬的建立后,在結轉上年數據完成之前,建議不要對2008年度及其2009年的基礎設置進(jìn)行改動(dòng)。
(3)、工資管理結轉完成后2008年的工資系統自動(dòng)結賬
3、年度數據結轉注意點(diǎn)：
(1)、如果檔案信息重復，可能會(huì )使年度數據結轉失敗。請檢查檔案是否重復。
(2)、如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。
(3)、業(yè)務(wù)系統(購銷(xiāo)存)的一些調整最好在結轉后進(jìn)行。
(4)、結轉數據之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)(除了填寫(xiě)憑證)。
(5)、結轉總賬數據之前系統日期必須是新年度的日期。
(6)、全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數據是否一致，當時(shí)發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)解決，避免問(wèn)題積壓時(shí)間過(guò)長(cháng)后給后期工作帶來(lái)無(wú)法彌補的損失。
4、年度數據調整原則
(1)對于準備刪除的各類(lèi)檔案信息(包括科目的輔助核算)，應保證其相應的余額為0。
(2)對于期末有余額的各類(lèi)檔案信息(包括科目的輔助核算)，可以在結轉年度數據后在期初余額進(jìn)行調整，或做憑證進(jìn)行調整。
(3)對于年度數據按明細結轉的部門(mén)，在刪除部門(mén)檔案之前，應保證無(wú)相應的發(fā)生數據。
(4)建完新年度賬，結轉上年數據之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。
(5)在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進(jìn)行增刪改。
(6)如果需要在建立新年度賬之后、結轉數據之前，對基礎信息進(jìn)行修改，那么一定要注意在進(jìn)行上年新增或調整基礎檔案的同時(shí)在新的年度賬中也進(jìn)行相同增改。
具體操作過(guò)程
操作流程一：建立年度帳
操作流程二：建立年度帳
操作流程三：建立年度帳
操作流程四：結轉數據
操作流程五：結轉供應鏈/生產(chǎn)管理
操作流程六：結轉應收應付
操作流程七：結轉固定資產(chǎn)
操作流程八：結轉工資
操作流程九：結轉網(wǎng)上銀行
操作流程十：結賬成本管理
操作流程十一：結轉總賬
用友U8電子發(fā)票管理
1. 企業(yè)為什么要用電子發(fā)票?
隨著(zhù)“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的來(lái)臨，電子發(fā)票作為信息時(shí)代發(fā)票形態(tài)及服務(wù)管理方式變革的新產(chǎn)物，必將取代紙質(zhì)發(fā)票。電子發(fā)票是儲存信息系統的電子記錄信息，是全新的無(wú)紙化發(fā)票形式，是信息時(shí)代發(fā)票形態(tài)及服務(wù)管理方式變革的新產(chǎn)物。
電子發(fā)票作為一種新的事物，突破了傳統紙質(zhì)發(fā)票的概念，利用電子簽章等數字認證技術(shù)記錄雙方交易信息，具有不可篡改、成本低廉、易交互、易存儲等多方面的優(yōu)勢。
2. 企業(yè)為什么要選擇專(zhuān)業(yè)的電子發(fā)票平臺?
電子發(fā)票對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，只是實(shí)現財務(wù)、稅務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化的重要一環(huán)，電子發(fā)票的物盡其用還需要與更多的電商平臺對接，并與企業(yè)內部已有的管理系統相融合，形成一個(gè)完整的閉環(huán)。
作為電子發(fā)票服務(wù)平臺不僅能夠對接第三方電商平臺及微信企業(yè)號，支持企業(yè)從多種平臺上取得電子發(fā)票，通過(guò)報銷(xiāo)和采購模塊進(jìn)入到企業(yè)內部入賬。對于使用ERP產(chǎn)品的企業(yè)客戶(hù)，電子發(fā)票服務(wù)平臺可提供系統無(wú)縫對接，實(shí)現企業(yè)商業(yè)數據以電子發(fā)票為媒介，通過(guò)銷(xiāo)售、采購、報銷(xiāo)、入賬等企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程，在企業(yè)與企業(yè)間的自由流轉。
3. U8+電子發(fā)票解決方案包括哪些內容?
用友U8 + 電子發(fā)票方案，與電商、零售、銷(xiāo)售、采購、報銷(xiāo)、入賬等各環(huán)節業(yè)務(wù)無(wú)縫對接，實(shí)現電子發(fā)票在企業(yè)間的自由流轉。支持電商、零售以及銷(xiāo)售系統的電子發(fā)票開(kāi)具，網(wǎng)上報銷(xiāo)系統的電子發(fā)票報銷(xiāo)，采購進(jìn)項發(fā)票認證預警，增值稅稅負平衡測算，還可以對電子發(fā)票進(jìn)行驗真、查重以及查閱。
4. U8+電子發(fā)票面向的客戶(hù)群體有哪些? 購買(mǎi)電子發(fā)票的企業(yè)在發(fā)票管理方面有什么特征? 分別推薦什么應用?
根據市場(chǎng)需求與企業(yè)類(lèi)型，大致分為四類(lèi)客戶(hù)群體
第1類(lèi)目標客戶(hù): 有電商業(yè)務(wù)的企業(yè)(U8老客戶(hù))
企業(yè)特征：開(kāi)票量大且客戶(hù)小而散
推薦方案：U8+發(fā)票管理+電商訂單中心+銷(xiāo)售+財務(wù)核算 (預算費控和數據看板、移動(dòng)審批可選)
第2類(lèi)目標客戶(hù): 服務(wù)業(yè)( U8新老客戶(hù))
企業(yè)特征：企業(yè)電子發(fā)票開(kāi)票量較大;有的企業(yè)收到電子發(fā)票量較大，報銷(xiāo)業(yè)務(wù)量大，查重任務(wù)重。
推薦方案：U8發(fā)票管理+預算+網(wǎng)報+財務(wù)核算(移動(dòng)審批可選)
第3類(lèi)目標客戶(hù): 制造業(yè)(U8老客戶(hù))
企業(yè)特征：一般納稅人企業(yè)性質(zhì)的較多，有ERP基礎，增值稅稅負平衡和進(jìn)項稅預警功能最需要，也有一定的收電子票報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，需查重。
推薦方案：U8發(fā)票管理+財務(wù)+供應鏈 (預算網(wǎng)報、數據看板、移動(dòng)審批，可選)
第4類(lèi)目標客戶(hù): 分銷(xiāo)零售企業(yè)( U8新老客戶(hù))
企業(yè)特征：特別是工業(yè)用品、電子消費品、耐用消費品的分銷(xiāo)零售企業(yè)，電子發(fā)票開(kāi)票量較大。
推薦方案：U8發(fā)票管理+分銷(xiāo)零售+進(jìn)銷(xiāo)存+財務(wù)核算(預算網(wǎng)報、數據看板和移動(dòng)審批可選)
5. U8+電子發(fā)票方案適用哪個(gè)版本?
U8+V12.5版本。低于該版本的產(chǎn)品無(wú)電子發(fā)票功能。
6. U8+電子發(fā)票方案適用于增值稅專(zhuān)用發(fā)票業(yè)務(wù)嗎?
對增值稅專(zhuān)用發(fā)票的電子發(fā)票業(yè)務(wù)，國家目前還沒(méi)有放開(kāi)。U8+滿(mǎn)足增值稅普通發(fā)票的電子發(fā)票業(yè)務(wù)處理。
7. 企業(yè)如何申請開(kāi)具電子發(fā)票?
根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于推行通過(guò)增值稅電子發(fā)票系統開(kāi)具增值稅電子普通發(fā)票有關(guān)問(wèn)題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第84號)中規定，選擇使用增值稅電子發(fā)票的納稅人，與現有的納稅人登記、票種核定等流程一致。
具體開(kāi)具流程如下：
8. 電子發(fā)票如何報銷(xiāo)入賬?
《關(guān)于推行通過(guò)增值稅電子發(fā)票系統開(kāi)具的增值稅電子普通發(fā)票有關(guān)問(wèn)題的公告》中明確，增值稅電子普通發(fā)票的開(kāi)票方和受票方需要紙質(zhì)發(fā)票的，可以自行打印增值稅電子普通發(fā)票的版式文件，其法律效力、基本用途和基本使用規定等與稅務(wù)機關(guān)監制的增值稅普通發(fā)票相同。
雖然政策上規定打印的電子發(fā)票可以入賬，但實(shí)際具有法律效力的原始憑證是電子文件，因此電子發(fā)票真正意義上的入賬應與企業(yè)會(huì )計信息化核算軟件相對接。
如何入賬包括以下幾個(gè)流程：
(一)獲取電子發(fā)票。企業(yè)報銷(xiāo)或采購入賬的電子發(fā)票可能通過(guò)多種渠道獲取，如直接在電商網(wǎng)站上下載，通過(guò)郵件接收或是通過(guò)用友電子發(fā)票服務(wù)平臺來(lái)歸集。
(二)報銷(xiāo)審批。企業(yè)員工可通過(guò)報銷(xiāo)系統填寫(xiě)報銷(xiāo)審批單，通過(guò)主管人員審批進(jìn)入會(huì )計記賬和支付環(huán)節。
(三)發(fā)票入賬。財務(wù)人員可通過(guò)報銷(xiāo)系統查看附帶的電子發(fā)票，并在驗證后進(jìn)入記賬，電子發(fā)票作為記賬憑證的附件進(jìn)行保存了。
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