2016年水務(wù)站資產(chǎn)清查工作報告
為加強水利資產(chǎn)的日常管理，優(yōu)化資產(chǎn)配置，防止國有資產(chǎn)流失，近日，漣水縣水利局對局機關(guān)、基層水利站所固定資產(chǎn)配置情況進(jìn)行了全面的清查。
清查分自行登記、盤(pán)盈盤(pán)虧、統計上報、公開(kāi)公示四個(gè)階段進(jìn)行。為確保清查工作取得實(shí)效，該局制定三項措施確保清查效果。一是強化組織領(lǐng)導。由該局財務(wù)分管負責人擔任此次清查領(lǐng)導小組組長(cháng)，抽調局財務(wù)、審計、紀檢監察和辦公室相關(guān)人員負責對資產(chǎn)清查工作的具體實(shí)施。二是強化宣傳發(fā)動(dòng)。召開(kāi)各科室、基層站所主要負責人會(huì )議，下發(fā)清查通知和清查登記表，使各單位了解清查范圍，掌握清查方法方式。三是強化清查責任。堅持按規操作，如實(shí)登記。清查表格由單位負責人、固定資產(chǎn)使用人、清查人員三方簽字確認，杜絕弄虛作假和虛報、瞞報、漏報現象，若發(fā)現不積極、不配合等行為，將對相關(guān)人員進(jìn)行問(wèn)責。
清查結束后，該局財務(wù)審計科將根據資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)的結果，對局屬固定資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)核對、系統錄入，形成固定資產(chǎn)清冊。同時(shí)，對照資產(chǎn)使用權和實(shí)際使用人，明確管理責任，確保水利國有資產(chǎn)的安全完整。
關(guān)于鄉鎮各站所資產(chǎn)清查與劃轉工作的實(shí)施方案
各鄉鎮人民政府，縣政府各有關(guān)部門(mén)、有關(guān)直屬機構：
根據《中共XX縣委、XX縣人民政府關(guān)于印發(fā)的通知》(榕黨發(fā)〔2012〕11號)文件精神，為規范和加強我縣鄉鎮各站所的國有資產(chǎn)管理，提高國有資產(chǎn)使用效率，防止鄉鎮機構改革各站所下放鄉鎮管理造成國有資產(chǎn)流失，確保鄉鎮機構改革工作順利進(jìn)行，結合我縣實(shí)際，特制定本方案。
一、指導思想和工作目標
在科學(xué)發(fā)展觀(guān)的指導下，全面摸清鄉鎮各站所的資產(chǎn)“家底”，掌握資產(chǎn)的存量、構成和使用情況，核實(shí)資產(chǎn)的真實(shí)性、完整性，促進(jìn)鄉鎮各站所建立健全資產(chǎn)和財務(wù)管理制度，維護國有資產(chǎn)安全完整，提高國有資產(chǎn)使用效率，提升鄉鎮各站所國有資產(chǎn)監管水平，保障鄉鎮各站所認真履行職能，促進(jìn)各項工作全面發(fā)展。
二、組織領(lǐng)導
成立XX縣鄉鎮各站所機構改革資產(chǎn)清查審計與劃轉工作領(lǐng)導小組，其組成人員如下：
領(lǐng)導小組下設辦公室在縣財政局國資辦，張榮進(jìn)同志兼任辦公室主任。抽調劉南方、吳必波、林芳、吳澤密等四位同志具體辦公。辦公室負責指導、協(xié)調有關(guān)單位的財務(wù)和資產(chǎn)清查審計與劃轉工作。
三、部門(mén)職責
(一)財政部門(mén)。負責鄉鎮機構改革各站所單位的財務(wù)和資產(chǎn)的劃轉工作，主管、指導、協(xié)調有關(guān)部門(mén)財務(wù)和資產(chǎn)的劃分移交及辦公用房、公務(wù)用車(chē)的調整工作，為下放單位提供必要的辦公條件。
(二)監察、審計部門(mén)。積極配合搞好本次鄉鎮各站所
的財務(wù)和資產(chǎn)清查審計和劃轉、移交監督工作。
(三)各鄉鎮各站所。嚴格落實(shí)國有資產(chǎn)管理各項制度，及時(shí)對下放鄉鎮管理過(guò)程中國有資產(chǎn)管理出現的新情況、新問(wèn)題，采取措施加以解決，認真做好下放管理過(guò)程中財務(wù)和
資產(chǎn)的清查審核與劃轉各項準備工作。
四、清查內容
此次下放管理中涉及的部門(mén)、單位要按照國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理規定的程序、內容和要求，以2016年6月1日為資產(chǎn)清查工作基準日，如實(shí)反映財產(chǎn)、債權、債務(wù)及財務(wù)管理狀況。資產(chǎn)清查期間，單位賬上的資金一律凍結。各有關(guān)單位的清查結果于2016年6月15日前報XX縣鄉鎮機構改革各站所資產(chǎn)清查審計與劃轉工作領(lǐng)導小組(縣財政局國資辦)。
(一)清查賬目。資產(chǎn)清查以單位會(huì )計基礎資料為依據，對庫存現金、銀行存款、債權、債務(wù)等情況進(jìn)行全面清查核對。財政預算撥款和政府非稅收入，要及時(shí)與業(yè)務(wù)主管部門(mén)、縣財政局對賬，確認各項資產(chǎn)、負債是否準確完整，各項收支是否真實(shí)合法，應繳財政預算資金和應繳財政專(zhuān)戶(hù)資金是
否足額上繳，有無(wú)截留坐支等現象。
(二)核實(shí)固定資產(chǎn)和存貨。在清查賬目的基礎上，要對單位賬面和實(shí)存固定資產(chǎn)及存貨進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。外借或者存放在個(gè)人手中的財產(chǎn)全部收回，損失或丟失的按價(jià)賠償。如數收回租賃期滿(mǎn)的出租資產(chǎn)，未到期的，要專(zhuān)冊登記并與
租賃手續一并移交。確定賬實(shí)相符，賬賬相符。
(三)清理債權債務(wù)。資產(chǎn)清查單位要逐筆清理核實(shí)債權、債務(wù)，積極催收、追繳債權。清查債權債務(wù)過(guò)程中，能結清的一定要結清，暫不能結清的，要與債權或者債務(wù)方協(xié)商制定還款計劃，移交鄉鎮人民政府。
(四)資產(chǎn)清查過(guò)程中發(fā)現的資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢和報損，要逐筆登記，查明原因，明確責任。需報損核銷(xiāo)的，須經(jīng)原主管部門(mén)審查同意后，報縣財政局國資辦批準。
(五)資產(chǎn)清查單位應編制資產(chǎn)負債表、資產(chǎn)清查明細表、債權債務(wù)清查明細表，編寫(xiě)資產(chǎn)清查報告，對資產(chǎn)清查基本情況、財產(chǎn)估價(jià)依據和辦法、有關(guān)問(wèn)題處理情況等做出書(shū)面說(shuō)明。資產(chǎn)清查報告要報原主管部門(mén)審核后，報縣財政
局國資辦審批。
(六)下放鄉鎮管理涉及各站所以2016年5月30日為預算執行截止日，待本次下放管理財務(wù)與資產(chǎn)清查工作完成后，由各鄉鎮財政所與縣財政局對接，確定新的資金領(lǐng)撥渠道和方式。因部門(mén)職責調整而引起預算增減變化的單位，由
相關(guān)部門(mén)申報調整預算測算數，縣財政局核定后作相應調整。
(七)下放鄉鎮管理涉及各站所要依據此次財務(wù)和資產(chǎn)清查結果，編制《XX縣下放各站所到鄉鎮管理清查移交表》，報鄉鎮各站所下放到鄉鎮管理資產(chǎn)清查審計與劃轉工作領(lǐng)導小組辦公室審批，由財政、監察、審計監督移交。
五、劃轉程序
下放到鄉鎮管理涉及各站所的財務(wù)和資產(chǎn)劃轉，由鄉鎮機構改革各站所資產(chǎn)清查審計與劃轉工作領(lǐng)導小組辦公室統籌安排。同時(shí)，必須按照鄉鎮機構改革各站所資產(chǎn)清查審計與劃轉工作領(lǐng)導小組辦公室確認的《XX縣下放各站所到鄉鎮管理清查移交表》所裁內容進(jìn)行移交。資產(chǎn)清查單位的`清查報告按規定批準后，由資產(chǎn)清查單位作相應賬務(wù)處理。資產(chǎn)移交工作于2016年6月30日前完成。
(一)財務(wù)和資產(chǎn)的移交。下放到鄉鎮管理涉及各站所名稱(chēng)變化，財務(wù)和資產(chǎn)一并劃轉到各鄉鎮人民政府;資產(chǎn)移交工作結束后，由鄉鎮各站所機構改革資產(chǎn)清查審計與劃轉工作領(lǐng)導小組辦公室根據資產(chǎn)情況編制資產(chǎn)調配方案，報縣
人民政府審批后執行。
(二)財務(wù)檔案(含電子數據)。按規定移交原主管部門(mén)，會(huì )計檔案仍在單位需暫時(shí)保管的要編制清冊，待下放管理工作結束一年后，再按《會(huì )計檔案管理辦法》的規定移交。
(三)房地產(chǎn)檔案的移交。撤銷(xiāo)、合并單位移交的房地產(chǎn)檔案包括權屬檔案、建設工程檔案和使用管理等相關(guān)檔案，要按規定移交。
六、工作要求
(一)下放到鄉鎮管理涉及各站所的主管部門(mén)必須成立由主要領(lǐng)導、紀檢監察人員、財會(huì )人員、物資管理人員和職工代表組成的財務(wù)和資產(chǎn)清查移交工作小組，負責各站所的財務(wù)和資產(chǎn)清查。同時(shí)，配合縣領(lǐng)導小組辦公室做好資產(chǎn)清理，制定財務(wù)和資產(chǎn)劃轉分割方案，組織實(shí)施財務(wù)和資產(chǎn)交接。
(二)各站所要把下放鄉鎮管理的資產(chǎn)清查審計與移交工作列入重要議事日程，一把手必須親自負總責，有關(guān)責任人要以高度的政治責任感，堅守崗位，負責到底，妥善處理各種遺留問(wèn)題，做到隊伍不散、思想不亂、資產(chǎn)不流失。
(三)要嚴格執行財經(jīng)紀律，未經(jīng)財政部門(mén)批準，不得擅自處置國有資產(chǎn)或進(jìn)行財務(wù)處理，更不能借下放鄉鎮管理之機，違規突擊花錢(qián)，轉移、隱匿財產(chǎn)或形成新的債權債務(wù)。在下放鄉鎮管理過(guò)程中如出現有違反規定造成國有資產(chǎn)損失的，將嚴格按照相關(guān)規定嚴律處理。
(四)下放到鄉鎮管理涉及各站所的財務(wù)和資產(chǎn)劃轉工作結束后，由各鄉鎮人民政府寫(xiě)出專(zhuān)題報告，報送縣鄉鎮各站所下放到鄉鎮管理資產(chǎn)清查審計與劃轉工作領(lǐng)導小組辦公室。
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