財務(wù)工作總結與計劃范文

　　20XX年1月，根據輪崗安排，我從零售開(kāi)票崗調到現金出納崗。這一年里，在部門(mén)領(lǐng)導的指導和關(guān)懷下，我較圓滿(mǎn)地完成了本職工作和各項臨時(shí)工作，取得了不少進(jìn)步�，F將20XX年工作情況和20XX年工作計劃安排總結如下：

　　第一部分工作基本情況

　　1、每日根據審核后的現金收付憑證完成現金業(yè)務(wù)的收支工作，做好流水賬登記。當日下班前查詢(xún)POS機余額、盤(pán)點(diǎn)庫存現金，并與流水賬核對、找出差異，確保賬實(shí)相符。根據需求，及時(shí)與銀行聯(lián)絡(luò )購買(mǎi)外幣。

　　2、1-10月，積極與外匯管理局聯(lián)系，完成進(jìn)口付匯核銷(xiāo)歷史業(yè)務(wù)清理。

　　3、每月末完成現金盤(pán)存工作（本、外幣），并制作現金盤(pán)點(diǎn)表。一年來(lái)，現金收付未出現異常盤(pán)盈或盤(pán)虧。

　　4、每月根據銀行對賬單和日記賬，制作外幣銀行余額調節表。3月份，通過(guò)查詢(xún)歷年日元存款對賬單和日記賬，解決了歷史遺留的對賬不平問(wèn)題，為以后的對賬工作奠定了基礎。

　　5、每月按時(shí)完成外幣及現金收付款的憑證裝訂工作。

　　6、根據安排，完成財務(wù)部七個(gè)調整總結，季度、半年度、年度工作總結，深入貫徹落實(shí)四季度中干大會(huì )會(huì )議精神情況匯報，財務(wù)盈利與成本子文化理念等相關(guān)文稿的撰寫(xiě)。

　　第二部分經(jīng)驗和教訓

　　1、進(jìn)口付匯核銷(xiāo)清理。由于數量多、時(shí)間久遠、資料不齊全，再加之對工作的不熟悉，在清理工作的前期遇到了巨大的困難。為了在11月之前順利完成核銷(xiāo)清理，我花了大量時(shí)間從網(wǎng)絡(luò )檢索相關(guān)文件，試圖找到適合我公司的特殊處理辦法，事實(shí)證明一切都是徒勞。后來(lái)在時(shí)間緊迫的情況下，在中國電子口岸查詢(xún)了數千條的進(jìn)口數據，一一查看是否能為核銷(xiāo)所用。最后終于在10月份完成了清理工作。通過(guò)這件事情，我得到了不少教訓和經(jīng)驗。教訓是處理工作之前一定要對工作十分熟悉、了解，只有理解了才能杜絕做無(wú)用功、提高工作效率。經(jīng)驗是世上無(wú)難事，辦法是想出來(lái)的，只要肯下功夫，再困難的事也能得到解決。

　　2、今年3月的一天，因下班時(shí)行走匆忙，有幾千元的人民幣和日圓沒(méi)有放進(jìn)保險箱。當晚，系長(cháng)和保安系領(lǐng)導專(zhuān)程從家里趕回公司處理此事，給他們造成了很大的麻煩。雖然沒(méi)有造成損失，但教訓是深刻的，因為這樣的行為違背了公司現金管理條例，是對公司財產(chǎn)安全的巨大隱患。

　　3、自主學(xué)習�，F金出納工作比較清閑，有大量的時(shí)間可供自主學(xué)習。我在工作完成之余，學(xué)習了部分財務(wù)分析方面的知識，例如三大報表分析、應收賬款分析、資金預算等方面的知識，這

　　些知識都是我所欠缺的。雖然理論知識學(xué)習很有限，但至少也是個(gè)自我提升的一個(gè)開(kāi)始，希望今后能有機會(huì )將所學(xué)付諸實(shí)踐。今年報考了注冊會(huì )計師考試，準備了一兩個(gè)月時(shí)間。但是由于畏難情緒嚴重，在考試一兩個(gè)月前就停止了備考，最終因信心不足和準備不充分，放棄了參考，不能不說(shuō)是個(gè)遺憾。畢業(yè)至今，認認真真準備過(guò)的考試也就只有09年的從業(yè)資格考試和去年注會(huì )的稅法了。時(shí)間是有的，學(xué)習氛圍不濃也是借口，今日懶散的心態(tài)只是源于自身恒心和毅力的缺乏。明年必將有所改變。

　　第三部分20XX年工作計劃

　　1、加強學(xué)習財務(wù)預算和分析方面的知識，同時(shí)學(xué)習各種賬務(wù)的處理，提高工作效率，保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。爭取到新的崗位得到更多鍛煉。

　　2、進(jìn)一步熟悉工作流程，學(xué)習財務(wù)規章制度。雖然從事工作已整整兩年，但對我們公司甚至對部門(mén)的很多工作流程都不了解。究其原因，一是日常工作接觸太少，二是學(xué)習能力不強，缺乏好問(wèn)精神。在新的一年里，我將加強與領(lǐng)導和同事的交流溝通，不懂就問(wèn)，熟悉更多的業(yè)務(wù)流程，以便更好地開(kāi)展本職工作。

　　3、每日做好工作和學(xué)習計劃，按照工作的重要性和緊急性對當天的工作進(jìn)行排序，做到日事日畢、日清日結。20XX年度，我的工作內容較少而自身的提高有限，很大方面跟自己的時(shí)間管理水平低下有關(guān)系。學(xué)習沒(méi)有目的性和計劃性，習慣拖沓不重要的工作，浪費了很多時(shí)間。20XX年度開(kāi)始，我將制定完整的、切實(shí)可行的工作計劃和學(xué)習計劃，利用一切可以利用的時(shí)間加強理論知識的學(xué)習、鍛煉實(shí)際業(yè)務(wù)處理能力。

　　4、積極準備注冊會(huì )計師考試、中級會(huì )計師考試和稅務(wù)籌劃等各種專(zhuān)業(yè)考試。雖然證書(shū)的有無(wú)跟工作能力關(guān)系不大，但是準備考試的過(guò)程是學(xué)習的過(guò)程。通過(guò)備考，能不斷最新和完善現有的會(huì )計、稅務(wù)理論知識體系。若能早日考取證書(shū)，自信心也會(huì )得到很好的提高。

　　5、爭取機會(huì )參加財會(huì )知識培訓。一般說(shuō)來(lái)，培訓講師都具有深厚的理論功底和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗，通過(guò)培訓，能學(xué)習他人的先進(jìn)經(jīng)驗，使自己在具體工作的處理上乃至今后的職業(yè)發(fā)展少走彎路。

　　20XX年即將結束，這一年的成績(jì)也好，教訓也罷，都將成為歷史。我相信，在新的一年里，我的工作和生活都會(huì )有所改變而且會(huì )越來(lái)越好。在此真誠感謝領(lǐng)導在過(guò)去的一年里對我的指導，工作言行有不恰當的地方，還請批評指正。

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