公司出納工作計劃

　　光陰迅速，一眨眼就過(guò)去了，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的'工作發(fā)展，寫(xiě)好計劃才不會(huì )讓我們努力的時(shí)候迷失方向哦。計劃到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家整理的公司出納工作計劃，歡迎閱讀與收藏。

　　一、日常工作

　　1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，完成領(lǐng)導交xx的各項任務(wù)；

　　2、對于職工報銷(xiāo)的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放；

　　3、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，無(wú)坐支現金現象；

　　4、每月初及時(shí)與銀行對賬，并取銀行對賬單；

　　5、每月初按時(shí)做出資金表；

　　6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及xxxx打��；

　　7、認真做好憑證；

　　8、每季度按時(shí)去銀行拿利息清單；

　　9、每月按時(shí)去銀行拿稅單；

　　10、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費；

　　11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

　　二、其他工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)查詢(xún)、及時(shí)處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調節表；

　　2、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算（xxxx上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的xxxx不予付款；

　　3、為配合公司發(fā)展需要，協(xié)同本部門(mén)主管一同完成開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶(hù)及保證金賬戶(hù)等；

　　4、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全；

　　5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；

　　6、妥善保管有關(guān)xxxx、票據等，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔；

　　7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作；

　　8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項工作任務(wù)。

【公司出納工作計劃】相關(guān)文章：

公司出納簡(jiǎn)歷范文10-03

公司出納個(gè)人實(shí)習心得11-22

公司出納的簡(jiǎn)歷范文08-10

美容公司出納簡(jiǎn)歷范文09-22

公司出納求職簡(jiǎn)歷范文08-14

公司出納辭職報告匯總09-24

公司出納年終工作總結01-08

關(guān)于公司出納工作總結12-27

公司出納崗位說(shuō)明書(shū)04-02

公司出納求職簡(jiǎn)歷封面模板10-19