財務(wù)月度工作計劃
工作計劃是進(jìn)行其他管理工作的前提，計劃在前，行動(dòng)再后。以下是一篇關(guān)于財務(wù)月度工作計劃的范文，供大家參考，希望對大家有幫助!
財務(wù)月度工作計劃一
一、加強規范管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況，按照會(huì )計法和企業(yè)會(huì )計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會(huì )計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會(huì )計報表進(jìn)行審計，并按有關(guān)部門(mén)的要求，完成會(huì )計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設。
5、做好日常會(huì )計核算工作。按照會(huì )計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會(huì )計科目，編制會(huì )計憑證，進(jìn)行記賬。做到 三及時(shí) ：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì )計報表，及時(shí)報送稅務(wù)等部門(mén);及時(shí)裝訂會(huì )計憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);及時(shí)準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
6、配合銷(xiāo)售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營(yíng)的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度，實(shí)現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時(shí)間內投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。
9、完成公司董事會(huì )及CEO臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題，檢查現金是否超庫存存放;對有關(guān)設備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對辦公室吸煙進(jìn)行嚴格管理，采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴格遵守《會(huì )計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規定，對違反規定的人員提出處理意見(jiàn)。
2、嚴格進(jìn)行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實(shí)行崗位責任制，規定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續、穩定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開(kāi)支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實(shí)內部各層次、各部門(mén)的資金管理責任制。盡量避免無(wú)計劃、無(wú)定額使用資金。
四、加強素質(zhì)養成、推進(jìn)隊伍建設
隨著(zhù)后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場(chǎng)和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學(xué)習會(huì )計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì )計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會(huì )計人員的法制觀(guān)念,加強會(huì )計人員的職業(yè)道德,樹(shù)立牢固地依法理財的觀(guān)念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺(jué)遵守法律、法規,維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風(fēng)。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時(shí),加強計算機知識的學(xué)習,以適應現階段財務(wù)管理的要求。與此同時(shí),認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實(shí)際操作水平。
3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì )計人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)撰寫(xiě)論文,可促進(jìn)理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫(xiě)作能力和口述能力。通過(guò)對會(huì )計人員素質(zhì)的培養，全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應新形勢下對會(huì )計信息的快速的、準確的、真實(shí)的要求,確保公司和各部門(mén)各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
財務(wù)月度工作計劃二
(一) 經(jīng)營(yíng)形勢分析
20xx年是指揮部實(shí)現十五規劃目標的最后一年，是為十一五發(fā)展打好基礎的關(guān)鍵一年，是不吃補貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經(jīng)營(yíng)壓力的一年。從內外部形勢分析，既有新的發(fā)展機遇，也存在著(zhù)嚴峻挑戰。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢除市場(chǎng)不確定和作業(yè)價(jià)格變化兩大因素外，還有以下因素將對指揮部帶來(lái)較大的影響：一是集團公司取消三項費用化補貼。今年，集團公司下達給指揮部的經(jīng)營(yíng)目標是不吃補貼不虧損，在取消三項費用補貼的情況下實(shí)現盈虧持平，意味著(zhù)離退休費用和醫院補貼全部由企業(yè)當年損益自行負擔，與2011年相比，指揮部純利潤將減少4100萬(wàn)元，要消化此項缺口，任務(wù)十分艱巨。二是油田公司投資減少，產(chǎn)量持續下降，使鉆井和井下作業(yè)收入減少，初步測算將影響指揮部收入1.12億元。三是增支因素不斷上升。首先是工資調增，其次是原材料、電價(jià)持續上漲，在繼2011年電費連續上漲的`基礎上，2011年電價(jià)再次上調。預計全年增支因素影響達8400萬(wàn)元。四是井控固控配套攤銷(xiāo)壓力加大。12.23事故之后,股份公司提高了安全裝置的配套標準,按新標準更新相關(guān)裝置后，由于集團公司新的會(huì )計核算辦法規定攤銷(xiāo)年限從五年縮短為三年，年攤銷(xiāo)額增加4300萬(wàn)元，使得近兩年消化難度加大。
(二)財務(wù)預算安排
1、指導思想以黨的十六屆四中全會(huì )精神和 三個(gè)代表 重要思想為指導，以經(jīng)濟效益為中心，以長(cháng)遠發(fā)展為主題，以穩定為基礎，以市場(chǎng)為導向，以技術(shù)進(jìn)步為手段，充分發(fā)揮人才、技術(shù)、設備、資源優(yōu)勢，積極開(kāi)拓國內外市場(chǎng)，發(fā)展壯大主營(yíng)業(yè)務(wù)，深化企業(yè)內部挖潛改造，堅定不移地實(shí)施低成本發(fā)展戰略，增收節支，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的良性循環(huán)，實(shí)現企業(yè)持續穩定發(fā)展。
2、預算安排的原則
(1)堅持以效益為中心的原則。
(1)不斷提升企業(yè)核心競爭力，增強整體競爭實(shí)力，繼續保持經(jīng)濟總量的穩步增長(cháng)。
(2)堅持投資高回報原則。培育新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)，增強企業(yè)發(fā)展后勁。
(3)堅持低成本發(fā)展的原則。打足收入，控制支出，各項收入和支出全部納入年度總預算。
(4)堅持科技進(jìn)步的原則。加大科技投入力度，不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品，滿(mǎn)足企業(yè)長(cháng)期發(fā)展的需要。
(5)關(guān)心職工利益的原則。創(chuàng )造優(yōu)美、和諧的工作、生活環(huán)境，使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調發(fā)展。
(6)加強現金流管理的原則。通過(guò)現金流預算管理，加大債權的清收力度，減少壞帳損失的風(fēng)險，提高利潤質(zhì)量。
(7)體現基本公平的原則。實(shí)事求是，客觀(guān)公正，盡可能做到標準一致、測算公平、合理負擔。
(8)對特困單位給予扶持的原則。根據各單位實(shí)際情況，對經(jīng)營(yíng)確有困難的單位，給予限虧補貼。
3、預算安排結果
(1)經(jīng)營(yíng)預算安排主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32.2億元，比上年執行數增加2.12億元，增長(cháng)7.06%。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金控制目標31.57億元,比上年執行數增加1.23億元，增長(cháng)4.05%，低于收入預算增長(cháng)三個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)業(yè)費用1850萬(wàn)元，比上年執行數減少50萬(wàn)元，降低2.63%。管理費用 4225萬(wàn)元，比上年執行數減少175萬(wàn)元，降低4%。財務(wù)費用-1780萬(wàn)元，與上年基本持平。投資收益1200萬(wàn)元，與上年基本持平。營(yíng)業(yè)外支出 500萬(wàn)元，比上年執行數減少2647萬(wàn)元，降低84.1%，主要為中小學(xué)移交地方后，減少的學(xué)校經(jīng)費補貼。利潤為不吃補貼達到盈虧持平。
(2)建設資金預算安排2005年安排總投資85000萬(wàn)元，比上年執行數增加21805萬(wàn)元，增長(cháng)34.5%。其中：非安裝設備購置17435萬(wàn)元，占總投資的20.51%，比上年執行數下降32.2%;工程建設17465萬(wàn)元，占總投資的20.54%，比上年執行數上升101.46%,油氣合作開(kāi)發(fā)20100萬(wàn)元，占總投資的23.65%，比上年執行數上升56.2%，出疆管線(xiàn)30000萬(wàn)元，占總投資的35.3%，比上年執行數上升50%;工程技術(shù)服務(wù)投資15127萬(wàn)元，占總投資的17.81%;生產(chǎn)服務(wù)投資3565萬(wàn)元，占總投資的4.19%;多元發(fā)展投資12005萬(wàn)元，占總投資的 14.12%;其他投資54302萬(wàn)元，占總投資的63.88%。
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