公司財務(wù)會(huì )計年度個(gè)人工作總結
總結是在某一時(shí)期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評價(jià)，從而得出教訓和一些規律性認識的一種書(shū)面材料，寫(xiě)總結有利于我們學(xué)習和工作能力的提高，我想我們需要寫(xiě)一份總結了吧。你想知道總結怎么寫(xiě)嗎？以下是小編為大家收集的公司財務(wù)會(huì )計年度個(gè)人工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司財務(wù)會(huì )計年度個(gè)人工作總結1
1、所負責公司全盤(pán)賬務(wù)處理：記賬、結賬、報表出具
2、按要求對合并報表范圍內各公司報表進(jìn)行審核后，編制抵消分錄，合并集團報表;
3、依據合并財務(wù)報表填報附注，財務(wù)情況說(shuō)明及財務(wù)分析報告等;
4、每月與集團公司各企業(yè)溝通，核對內部交易和內部往來(lái)賬目、賬務(wù)處理是否一致，確保合并數據的準確性;
5、負責復核整車(chē)收款日報表，更新整車(chē)庫存臺賬，應收賬款，預收賬款，日常賬務(wù)處理，單據審核，核算毛利表，核算工資績(jì)效，裝訂單據，廠(chǎng)家返利等
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1、協(xié)助對外聯(lián)絡(luò )
-負責協(xié)助與銀行、稅務(wù)、公賬公司等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );
2、協(xié)助客戶(hù)對賬及開(kāi)具發(fā)票
-票據審核，發(fā)票處理，準備會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
-現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
-協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
-審查公司對外提供的會(huì )計資料;
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建立健全公司財務(wù)管理制度，制定相關(guān)財務(wù)報銷(xiāo)流程及標準;
審核各類(lèi)報銷(xiāo)、請款單據及其他原始單據，定期提供各類(lèi)財務(wù)報表;
每月與出納、資金管理人負責核對現金及銀行余額并規范公司資金管理;
銀行流水及銷(xiāo)售合同登記，編制、核算月工資、季度提成及年底獎金，核對個(gè)稅、公積金代扣代繳情況;
每月編制記賬憑證，報表出具并分析報表數據;
對外賬務(wù)的交接、配合，及時(shí)跟進(jìn)賬務(wù)處理情況，公司財務(wù)處理風(fēng)險;
內銷(xiāo)及出口退稅發(fā)票的開(kāi)具，出口退稅資料整理核對并歸檔;
每月與委托工廠(chǎng)及相關(guān)供應商核對賬務(wù)并安排款項等;
定期編制、分析公司的財務(wù)報表，并報送分管副總及總經(jīng)理;
定期檢查委托加工及外購商品是否賬實(shí)相符;
定期對工廠(chǎng)貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對不合理用料及產(chǎn)品出庫提出改進(jìn)方案;
編制產(chǎn)品原料進(jìn)銷(xiāo)存、編制記賬憑證，登記會(huì )計賬簿;
領(lǐng)導交辦的其他工作。
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1.負責名下現結、周結、月結客戶(hù)對賬工作，在公司規定的.時(shí)間內發(fā)送賬單，并跟蹤客戶(hù)確認賬單;
2.依公司規定的催款頻率及方式，及時(shí)催收款項;
3.及時(shí)錄入應收雜費;
4.負責審核死賬、價(jià)格調整等申請單，并對已審批的申請單進(jìn)行調整;
5.根據銷(xiāo)售情況制做銷(xiāo)售類(lèi)記賬憑證;
6.根據銀行日記賬，在金蝶系統生成收款憑證，做相應的會(huì )計分錄;審核原始憑證和記賬憑證，保證賬實(shí)相符;
7.根據業(yè)務(wù)反映的與賬單有關(guān)問(wèn)題及時(shí)處理;
完成上級臨時(shí)交辦的各項工作。
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1、負責網(wǎng)店銷(xiāo)售與資金到賬的管理，日常成本費用的財務(wù)核算。
2、負責日常收支的管理和核對，營(yíng)運費用的復核;核銷(xiāo)財務(wù)庫存商品明細賬并保證賬賬相符;倉庫進(jìn)銷(xiāo)存系統操作的監督。
3、第三方支付工具的資金流審核，分銷(xiāo)系統結算、提現、充值等。
4、負責業(yè)績(jì)數據報表編制及分析工作，能夠挖掘數據背后的意義，給予業(yè)務(wù)端合理化建議;獨立完成結賬、報表分析。
5、參與電子商務(wù)業(yè)務(wù)流程及財務(wù)內部制度的制定，對其運行情況進(jìn)行監督，并提出合理化建議。
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