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國際借款合同
借款 方：____________
地 址：________________ 電話(huà)：____________
代理 方：____________
地 址：________________ 電話(huà)：____________
出借 行：____________
地 址：________________ 電話(huà)：____________
本借款合同于____ 年____ 月____ 日由借款人________公司(簡(jiǎn)稱(chēng)借款人)，代理人________銀行(簡(jiǎn)稱(chēng)代理人)，經(jīng)理人____ 銀行和________銀行(簡(jiǎn)稱(chēng)出借行)，以及貸款人若干銀行與在簽名頁(yè)上列明為銀行的金融機構(合稱(chēng)各行，單稱(chēng)一家為銀行)簽署。
鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為_(kāi)___ 萬(wàn)美元，當事人協(xié)議如下：
第一條 定義下列術(shù)語(yǔ)具有所指明的含義：
(1)銀行工作日指____ 同業(yè)銀行市場(chǎng)和各銀行在____ 進(jìn)行美元存款交易的營(yíng)業(yè)日。____ 銀行工作日指____ 銀行進(jìn)行美元存款交易日。
(2)付款日具有第2.2條中該術(shù)語(yǔ)的含義。
(3)美元或$指美國的合法貨幣。
(4)違約事件具有第11.1條中該術(shù)語(yǔ)的含義。
(5)付息日：就利息期而言，指這種利息期的最后一天。
(6)利息期指在付款日開(kāi)始(就首個(gè)利息期而言)，或在前一個(gè)利息期的最后一天開(kāi)始就任何后續利息期而言，并且在與付款日日數相應之日或其后第六個(gè)月最后一天終止的時(shí)期。
(7)貸款分行，就任何銀行而言，指附錄1中指定的某銀行辦事處或為本合同目的，該銀行在任何時(shí)候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。
(8)____ 銀行同業(yè)拆放率：就任何利息期而言，指代理行所決定的任何利率(以年利率表示)，以若干參考行(或者，如果該參考行不是一家銀行，則由該參考行的附屬銀行)通知代理行各自利率之后所計算的平均匡算。在某利息期開(kāi)始前兩個(gè)____ 銀行工作日上午11時(shí)整，各參考行按照各自利率向____ 銀行同業(yè)市場(chǎng)上的主要銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款，數額與該利息期內預付貸借的、進(jìn)位到____ 萬(wàn)美元的完整倍數的貸款數額實(shí)際相等(不考慮任何權利或義務(wù)的讓與或轉讓)。但是，如果任何參考行沒(méi)有如此通知利率，____ 銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基礎，確定____ 銀行同業(yè)拆放率。
(9)貸款：就任何時(shí)間的任何銀行而言，指該銀行據此進(jìn)行的貸款，或該銀行據此進(jìn)行的本金數額尚未歸還的貸款，任何時(shí)間的各貸款指所有銀行在上述時(shí)間貸款的總和。
(10)貸款承諾：就任何銀行而言，指確定的數額并在借款合同的簽字頁(yè)該銀行名稱(chēng)旁寫(xiě)明。
(11)多數貸款權銀行：指在支付任何貸款前的任何時(shí)間，貸款承諾總額占全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此后任何時(shí)間，擁有該時(shí)間內占貸款本金總和50%以上貸款的各行。
(12)利差：為1%。
(13)票據：指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式。
(14)參考銀行：指____ 銀行、____ 銀行以及____ 銀行在____ 的總行。
(15)子公司：指任何時(shí)間的任何實(shí)體，該實(shí)體50%以上的公開(kāi)發(fā)行的表決權股或其他通常有權選舉其董事或其他管理部門(mén)的股東權益，由借款人一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制，或者借款人以及一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或間接控制。
(16)終止日：指____ 年____ 月____ 日。
(17)全部貸款承諾指____ 萬(wàn)美元。
第二條 承諾與付款
2.1 貸款承諾：每個(gè)銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過(guò)其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數額貸款。
2.2 通知與借款承諾：如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數額，則應在不遲于它原意指定上述借款日之前5個(gè)銀行工作日____ 時(shí)間下午5時(shí)，基本上按照附錄3的格式，向代理行發(fā)出關(guān)于該日(付款日)的通知，該日應為終止日之前的一個(gè)銀行工作日，并告知其在____ 的帳戶(hù)，貸款的收入貸記入該帳戶(hù)，發(fā)送上述通知，構成借款人在付款日借入上述數額的不可撤銷(xiāo)的承諾。
2.3 付款：代理行應立即以電傳或電報向各行通知付款日。各行應在付款日____ 時(shí)間上午____ 時(shí)，按照本合同規定的條件，向代理行提供與該貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過(guò)____ 銀行間清算系統結算的資金，或按照代理行其時(shí)決定的，為在____ 市用國際銀行交易慣用的以美元結算的其他資金，存入其在____ 帳號為_(kāi)___ -____ 的帳戶(hù)，或通知各行已經(jīng)因此指定的其他帳戶(hù)，代理行應按照本合同規定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據第2.2條指定的帳戶(hù)。
第三條 還款
3.1 還款：除本合同另有明文規定外，借款人分____ 個(gè)半年期償還貸款。每期的數額相等于貸款的____ 分之一，但頭____ 期每期均應進(jìn)位到1美元的完整倍數，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數額，每期貸款應在自第____ 個(gè)付息日開(kāi)始的連續付息日支付。
3.2 自愿提前還款：借款人得在付息日以____ 萬(wàn)美元的完整倍數全部或部分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前15個(gè)銀行工作日____ 時(shí)間下午5時(shí)，借款人應向代理行發(fā)出有關(guān)上述日期和提前還款數額的不可撤銷(xiāo)的通知。所定數額連同到付息日利息應在該日對各行按對其提前償還數額0.5%支付。部分提前還款應按在貸款中的比例分攤，并按第3.1條規定的分期，按倒序償還。提前償還的數額不得根據本合同重新借用。
3.3 非法行為：如果任何銀行在任何時(shí)間確定，任何法律、條款或條約或其中的任何變動(dòng)，或其解釋或適用的任何變動(dòng)，使銀行進(jìn)行貸款或繼續貸款或索取或收受任何應付數額的行為不合法時(shí)，該銀行應將上述決定通知借款人，如果在上述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應在緊接著(zhù)通知日之后的付息日提前償還全部貸款;或者，如果該銀行確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據該銀行的要求，應連同支付該貸款提前償還之日應付的利息，以及借款人應付給該行的'所有其他金額。
第四條 利息
4.1 基本利率：
(1)除第4.2條或4.3條另有明確規定外，每筆貸款在第一利息期應付利息，自利息期的第一天起(包括第一天在內)，到該利息期最后一天，(不包括最后一天在內)，年利相當于該利息期利差加____ 銀行同業(yè)拆放利率的金額。
(2)除本合同另有明確規定外，貸款的應付利息應在每一付息日支付。
(3)代理行應在每次決定____ 銀行同業(yè)拆放率后，立即通知借款人和各行。
4.2 延遲支付的利息：如果借款人應付的任何金額到期未付，上述金額在利息期內的利息應在適用的法律所允許的范圍內支付，自支付日(包括該日在內)到上述金額支付日(不包括該日在內)，年利數額相當于該利息期內每天(1)利差，(2)1%，以及(3)下述的最高額：(A)代理行在____ 銀行同業(yè)市場(chǎng)上述金額美元存款的當日報價(jià)(以年率表示);(B)利息期內到期日為付息日的________銀行同業(yè)拆放率(或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在利息期內);(C)在該到期日(如果該到期日是利息期的首日)開(kāi)始的利息期的________銀行同業(yè)拆放率。
4.3 替代利率：如果代理行在與各行進(jìn)行實(shí)際可行的協(xié)商之后，在任何時(shí)候確定(1)不可能確定下一利息期的________銀行同業(yè)拆放率，或(2)該利息期內的________銀行同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內多數貸款權銀行在________銀行同業(yè)市場(chǎng)獲得的美元存款的費用，代理行應立即將這一決定通知借款人和各行，如果通知是在支付貸款之前發(fā)出，則銀行在本合同項下的貸款義務(wù)應在通知發(fā)出之日終止。如果通知是在支付貸款之后發(fā)出，則每家銀行應盡快將利率通知借款人，該利率由上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費用加1%(以年率表示)確定。銀行貸款利息應在利息期內，以該行的通知所規定的利率計息。按照該行的請求，借款人應簽署并提交為充分有效地實(shí)施本款規定所需的單據，包括但不限于為交換該行持有的票據而應由該行簽署并交付的新票據。
第五條 費用
5.1 承諾費：借款人每年支付給銀行貸款總額0.5%的承諾費，從本合同生效之日起(包括該日在內)，到付款日和終止日中較早之日(但不包括該日在內)為止，從其后第3個(gè)月的該日起開(kāi)始按季支付至付款日與終止日中較早之日。
5.2 管理費：借款人應支付給管理行相等于貸款總額1%的管理費，在當日支付。
5.3 代理費：借款人應支付給代理行代理費。(1)在付款日和終止日兩者之中較早之日后的60天內，支付____ 美元;(2)借款人在提款的周年日應付或應償還的任何金額未償還時(shí)，則按提款日一周年支付____ 美元。
第六條 稅款
6.1 不得抵銷(xiāo)、反索或扣交：根據本合同，借款人所應作出的每次付款或開(kāi)出的票據，均不得抵銷(xiāo)或反索，并不得扣交由任何地點(diǎn)或其任何政治分支機構、或稅務(wù)當局征收的任何性質(zhì)的、目前或將來(lái)的稅款，但是，如果法律規定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應為銀行或代理行扣交，并按時(shí)支付給主管當局。其后付給各行和代理行另外一筆金額，以保證該行或代理行除去稅收的實(shí)際所得凈值與對該筆支付沒(méi)有扣交稅額時(shí)的所得相等。所有上述稅款均應由劃款人在支付罰金或付息之日前支付。但是，如果上述罰金或利息到期應付，借款人應向政府主管當局立即支付。如果代理行或任何銀行應支付上述稅款、罰金或利息的任何金額，則借款人一經(jīng)要求，即應用美元如數補償代理行或銀行。如果借款人應交任何稅款，則應在交稅后30天之內，將上述的官方稅收收據或證明副本交付代理行。
6.2 印花稅：借款人應支付與本合同或票據有關(guān)的任何管轄地征收的注冊稅或轉讓稅、印花稅或類(lèi)似的稅款以及應付的罰金、利息。如果代理行或任何銀行支付了任何上述稅款、罰金和利息，則借款人一經(jīng)要求即應如數補償代理行或該行。
第七條 付款;計算
7.1 款項的支付
(1)借款人按照本合同的應付款項或票據，應在上述應付之日________時(shí)間上午11時(shí)為止，用美元，用________銀行間清算系統清算的資金，或按照代理行其時(shí)決定的，為在________市用國際銀行交易慣用的以美元結算的其他資金，支付給代理行在________銀行開(kāi)立的賬號為第________號的帳戶(hù)，或代理行向借款人指定的其他帳戶(hù)。
(2)凡根據合同或根據票據寫(xiě)明到期應付款項，或任何利息的終止日在某規定月份的特定日，如果沒(méi)有相應的日期，則應在該月最后一個(gè)銀行營(yíng)業(yè)日付款或終止。
7.2 計算____根據本合同應付的利息與承諾費，應按1年360日和實(shí)際過(guò)去的天數計算。
第八條 先決條件
8.1 付款日前應滿(mǎn)足的條件：各行貸款的義務(wù)須根據下列條件而定：即代理行應在不遲于付款日前5個(gè)銀行工作日的________時(shí)間下午________時(shí)收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認的副本若干份，或另外經(jīng)確認的副本若干份，足以使所有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內容均應為代理行所滿(mǎn)意：
(1)借款人證明書(shū)，以及其中所規定的附件，其格式基本按照附錄4的規定格式。
(2)借款人律師的意見(jiàn)書(shū)，基本上按照附錄5所規定的格式。
(3)當地法律事務(wù)所、代理行和銀行特聘的當地律師出具的意見(jiàn)書(shū)，基本上按照附錄6規定的格式。
(4)代理行和銀行特聘的________律師出具的意見(jiàn)書(shū)，基本上按照附錄7規定的格式。
(5)________信件作出的不可撤銷(xiāo)的書(shū)面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄8規定的格式。
8.2 付款時(shí)或付款之前應滿(mǎn)足的額外條件：各行貸款的義務(wù)應根據下列額外條件而定：
(1)在付款日沒(méi)有發(fā)生或沒(méi)有繼續存在任何違約事件，或沒(méi)有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿(mǎn)，或者由于兩者而可能構成違約事件。
(2)代理行在貸款付款時(shí)或付款之前已收到下述文件：(A)證明各該行貸款承諾的____ 份票據，總額相當于該行貸款總額，而每張票據的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據基本上按照附錄2的格式，并根據第3.1條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明支付日期;(B)一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到符合代理行和任何銀行合理要求的這種其他文件，其形式和內容應為代理行滿(mǎn)意。
第九條 聲明與保證
借款人向各行聲明與保證如下：
9.1 借款人是根據________地法律正式成立并有效存在的公司，有權擁有自己的財產(chǎn)，從事目前從事的營(yíng)業(yè)，并完成本合同預定的交易。
9.2 借款人已經(jīng)采取一切必要的行動(dòng)，授權簽署和遞交本合同以及與本合同有關(guān)的其他文件，并履行其在本合同以及票據項下的義務(wù)，完成本合同預定的交易。
9.3 本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過(guò)借款人簽署和交付的票據均構成借款人合法的、有效的和有拘束力的義務(wù)，并按各該條款可對借款人執行。
9.4 批準貸款或本合同或票據的有效或強制執行所必需的所有的政府許可和措施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續有效。
9.5 沒(méi)有發(fā)生和沒(méi)有繼續存在任何違約事件，沒(méi)有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿(mǎn)，或由于上述兩者而可能構成違約事件，借款人作為一方當事人的合同中包含有對所借款項的義務(wù)或提供信貸的義務(wù)時(shí)，沒(méi)有違約事件，而且在貸款時(shí)亦將不發(fā)生上述違約事件。
9.6 借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當事人的任何合同的條款，不需要借款人的債權人或任何子公司的債權人同意或批準，也不需要向其通知本合同或票據的簽署、提交、本合同或票據項下的義務(wù)的履行，及本合同預定的交易的進(jìn)行。上述簽署、提交、履行和進(jìn)行，不會(huì )違反對借款人或任何子公司的公司章程、細則和任何合同文件，以及對借款人或子公司財產(chǎn)適用的判決、命令、法律法規或條例，也不會(huì )構成違約行為。
9.7 借款人目前沒(méi)有尚未結案的或將提起的訴訟、審理程序或索賠要求。此項訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對借款人以及子的公司的綜合財務(wù)狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據項下義務(wù)的能力，或影響本合同或票據的有效性或強制執行力。
9.8 除第10.6條所指的留置權類(lèi)型，借款人對其財產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權，在其財產(chǎn)上，沒(méi)有一切留置權和其他抵押權。借款人在本合同和票據項下的義務(wù)，至少與借款人或所借款項或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務(wù)處于比例平等的排列次序。
9.9 借款人和子公司在________年________月________日及截至該日為止的會(huì )計年度綜合財務(wù)報表是完整和準確的，并且為獨立會(huì )計師事務(wù)所證明的公正地反映了該日借款人和子公司綜合財務(wù)狀況以及在該會(huì )計年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的綜合結果。
9.10 借款人和子公司在________年________月________日以來(lái)的綜合財務(wù)狀況和借款人履行其在本合同或票據項下義務(wù)的能力沒(méi)有重大不利的變化。
9.11 無(wú)論借款人或是其財產(chǎn)均不得根據主權或其他事由，就本合同有關(guān)的任何訴訟或審理程序享有不受管轄，在判決前后不受扣押或強制執行的豁免權。
9.12 在此之前提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人的與合同有關(guān)的所有情況，在一切重要方面是完整而準確的。
9.13 重復聲明與保證：第九條所規定的每一項聲明與保證，視同在支付貸款之日當日和在每一利息支付日當日所作出聲明與保證一樣。
第十條 約定事項
10.1 收入的利用：借款人應將貸款的收入用作________。
10.2 政府許可：借款人應獲得并充分有效地持有和實(shí)施與本合同或票據有關(guān)的所有政府許可和向政府部門(mén)進(jìn)行的登記。
10.3 財務(wù)報表：
(1)借款人應在不遲于每一會(huì )計年度的每一季度結束后45天內，向代理行提供，并向各行提供一份借款人和子公司每季末的綜合與統一的資產(chǎn)平衡表，該季度收入報表以及財務(wù)狀況變化表。上述報表由其財務(wù)負責官員證明為完整、正確、公正及準確地反映借款人和子公司在該季度終止時(shí)綜合財務(wù)狀況及其在該季度活動(dòng)的效果。
(2)借款人應在不遲于其會(huì )計年度終止后90天給代理行并給各行一份關(guān)于借款人與子人公司按照為_(kāi)_______地普遍接受并一致使用的、良好會(huì )計慣例的原則制訂的綜合與統一的資產(chǎn)平衡表、收入報表和該會(huì )計年度財務(wù)狀況變化表，以及由借款人選任，并經(jīng)代理行接受的獨立會(huì )計師事務(wù)所的證明書(shū)。該證明書(shū)應包括或連同一份說(shuō)明書(shū)，說(shuō)明在該事務(wù)所審查上述財務(wù)報表期間，沒(méi)有發(fā)現可構成違約的事件。
(3)借款人應經(jīng)常向代理行提供符合代理行或任何銀行合理要求的上述其他報表和資料。
10.4 檢查權：借款人應使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理時(shí)間審查其財產(chǎn)和記錄。
10.5 違約通知：借款人應將每一構成違約的事件，或由于發(fā)生通知或時(shí)間屆滿(mǎn)，或由于二者而可能構成的違約事件，以及對其履行本合同或票據義務(wù)的能力具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理行。
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