票據出納崗位職責
出納是每個(gè)企業(yè)都需要設置的一個(gè)崗位，畢竟他涉及到一些資金的運作。如下小編就為大家收集了票據出納崗位職責，歡迎閱讀！
篇1：票據出納崗位職責
1.負責公司日常的`費用報銷(xiāo)。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3.負責每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.負責每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
篇2：票據出納崗位職責
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。
2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短，及時(shí)上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經(jīng)營(yíng)需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。
8、負責根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
12、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
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