房地產(chǎn)出納崗位職責（通用12篇）
在當下社會(huì )，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編為大家收集的房地產(chǎn)出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。
房地產(chǎn)出納崗位職責 篇1
崗位職責：
1、按照國家相關(guān)法律法規及公司財會(huì )制度的有關(guān)規定，負責辦理現金提取、保管、收付手續和辦理銀行結算業(yè)務(wù);
2、負責登記現金和銀行存款日記帳;
3、根據審核批準的報銷(xiāo)單，報銷(xiāo)費用;
4、負責編制現金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登帳;
5、配合對應收款的清算工作，嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支業(yè)務(wù);
6、做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作以及公司財務(wù)保險柜的`安全使用;
7、配合會(huì )計做好其他財務(wù)工作。
任職資格：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科優(yōu)先;
2、1年及以上出納工作經(jīng)驗，有地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3、能熟練操作電腦，熟悉應付、應收相關(guān)業(yè)務(wù)，熟悉財務(wù)軟件及辦公軟件;
4、具有較強的獨立處理和協(xié)調相關(guān)事務(wù)能力，細心、誠實(shí)、工作主動(dòng)、吃苦耐勞、責任心強，具有團隊合作精神;
房地產(chǎn)出納崗位職責 篇2
一、出納崗工作流程
(一)現金收付
1、收現
根據會(huì )計崗開(kāi)具的收據(銷(xiāo)售會(huì )計開(kāi)具的發(fā)票)收款——→檢查收據開(kāi)具的金額正確、大小寫(xiě)一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)結算章——→將收據第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據登記本傳相應崗位簽收制證工資及固定資產(chǎn)崗(水電費、代收款項)
管理費用崗(其他應收款)
銷(xiāo)售核算崗(貨款)
成本核算崗(加工費、材料款)
注：(1)原則上只有收到現金才能開(kāi)具收據，在收到銀行存款或下賬時(shí)需開(kāi)具收據的，核實(shí)收據上已寫(xiě)有"轉賬"字樣，后加蓋"轉賬"圖章和財務(wù)結算章，并登記票據傳遞登記本后傳給相應會(huì )計崗位。
(2)隨工資發(fā)放時(shí)代收代扣的款項，由工資及固定資產(chǎn)崗開(kāi)具收據，可以沒(méi)有交款人簽字。
2、付現
(1)費用報銷(xiāo)
審核各會(huì )計崗傳來(lái)的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領(lǐng)款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋"現金付訖"圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時(shí)傳主管崗復核
(2)人工費、福利費發(fā)放
憑人力資源部開(kāi)具的'支出證明單付款(包括車(chē)間工資差額、需以現金形式發(fā)放的兌現、獎金等款項)——→在支出證明單上加蓋"現金付訖"圖章——→登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證
3、現金存取及保管
每天上午按用款計劃開(kāi)具現金支票(或憑建行存折)提取現金——→安全妥善保管現金、準確支付現金——→及時(shí)盤(pán)點(diǎn)現金——→下午3：30視庫存現金余額送存銀行
注：(1)下午下班后，現金庫存應在限額內。
(2)從銀行提取現金以及將現金送存銀行時(shí)都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。
4、管理現金日記賬，做到日清月結，并及時(shí)與微機賬核對余額。
(二)銀行存款收付
1、銀收
(1)收貨款整理銷(xiāo)售會(huì )計傳來(lái)支票、匯票→核查和補填進(jìn)賬單→上午上班時(shí)交主管崗背書(shū)→送交司機進(jìn)賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據——→將第一聯(lián)與回執粘貼在一起——→在微機中編制回款登記表并共享-→打印-→將回款登記表連同回款單傳銷(xiāo)售會(huì )計
(2)其他項目收款
收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫(xiě)進(jìn)賬單——→進(jìn)賬——→回單——→登記票據傳遞登記本——→相關(guān)崗位
(3)貸款
收到銀行貸款上賬回單——→登記票據傳遞登記本——→傳管理費用崗位
2、銀付
(1)日常性業(yè)務(wù)款項
根據付款審批單(計劃內費用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計劃內10萬(wàn)元以上或計劃外費用經(jīng)財務(wù)部長(cháng)或財務(wù)總監審核)審核調節表中無(wú)該部門(mén)前期未報賬款項——→開(kāi)具支票(匯票、電匯)——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無(wú)存根的注明支票號及銀行名稱(chēng))——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→傳相關(guān)崗位制證
——→材料核算崗(材料采購)
——→成本核算崗(外協(xié)加工、車(chē)間質(zhì)保費用)
——→管理費用崗(管理部門(mén)用款)
——→銷(xiāo)售費用崗(銷(xiāo)售部門(mén)用款)
——→工資福利崗(工資兌現、福利)
——→及固定資產(chǎn)崗(GMP部門(mén)費用、固定資產(chǎn)購建)
注：(1)開(kāi)出的支票應填寫(xiě)完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。
(2)開(kāi)出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱(chēng)應與合同、發(fā)票一致。
(3)有前期未報賬款項的個(gè)人及所在部門(mén)，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。
(2)打卡工資
根據工資崗位開(kāi)具的付款審批單(經(jīng)財務(wù)部長(cháng)簽字)開(kāi)具支票——→填寫(xiě)進(jìn)賬單——→連同工資盤(pán)交司機送南湖建行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗位
注：(1)每月根據工資發(fā)放時(shí)間提前2天將工資所需款調入南湖建行，并按時(shí)從工行將工資款劃入首義招行。
(2)打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前1天連同工資盤(pán)送達銀行。
(3)業(yè)務(wù)員兌現
憑銷(xiāo)售會(huì )計傳來(lái)的付款審批單(經(jīng)財務(wù)部長(cháng)簽字)開(kāi)具支票——→填寫(xiě)進(jìn)賬單——→交司機送銀行倒進(jìn)賬——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗
(4)還貸及銀行結算
收到銀行貸款還款憑證及手續費結算憑證——→登記單據傳遞登記本——→傳管理費用崗
(5)交稅
�、偻甓愂盏蕉悇�(wù)崗位傳來(lái)的稅票(附付款審批單)——→填寫(xiě)劃款行銀行賬號及進(jìn)單
�、谶M(jìn)稅卡憑稅務(wù)崗填寫(xiě)的付款審批——→開(kāi)具支票——→填寫(xiě)進(jìn)賬單——→交司機送銀行進(jìn)賬——→憑回單及支票存根登記支票使用登記本——→傳稅務(wù)崗位
編制憑證
�、蹚亩惪ń欢愂盏蕉悇�(wù)崗傳來(lái)的完稅票和稅卡劃款憑條——→登記支票使用登記本——→傳稅務(wù)崗位編制憑證
(6)及時(shí)將各銀行對賬單交內審崗編制銀行調節表，對調節表上掛賬及時(shí)進(jìn)行清理和查詢(xún)，責成相關(guān)崗位進(jìn)行下賬處理。
3、根據銀行收付情況統計各銀行資金余額，隨時(shí)掌握各銀行存款余額，避免空頭。
4、熟練掌握公司各銀行戶(hù)頭(單位名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)、銀行賬號)。
(三)工作要求
1、熟悉公司各類(lèi)財務(wù)管理制度。
2、了解財務(wù)部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。
3、準確收付現金，妥善保管現金及有價(jià)證券，保證資金安全。
4、堅持每天盤(pán)點(diǎn)現金，及時(shí)核對現金日記賬，做到日清月結。
5、隨時(shí)掌握各銀行戶(hù)頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。
6、樹(shù)立良好的窗口形象。
房地產(chǎn)出納崗位職責 篇3
崗位職責:
1. 負責進(jìn)行公司項目各項資金的收、付工作;
2. 公司各類(lèi)銀行賬戶(hù)的'開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)工作、資金證明辦理，協(xié)調和辦理各銀行有關(guān)事宜，銀行賬戶(hù)管理;
3. 負責登記現金、銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符;逐月核對銀行存款帳與銀行對賬單是否相符;
4. 負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
5. 負責協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
6. 上級領(lǐng)導安排的其它工作事項。
任職資格：
1. 大專(zhuān)至本科學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持有會(huì )計從業(yè)資格證或初級會(huì )計職稱(chēng);
2. 1-2年以上出納工作經(jīng)驗，優(yōu)秀應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;湛江市本地戶(hù)口者優(yōu)先考慮;
3. 了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規和銀行結算業(yè)務(wù);
4. 熟悉金蝶財務(wù)系統、熟練識別鈔票真偽、運用EXECL表格整理、匯總收款臺賬;
5. 性格開(kāi)朗，工作細致、嚴謹，責任感強，誠實(shí)可靠，有良好的溝通能力、團隊精神。
房地產(chǎn)出納崗位職責 篇4
一、崗位名稱(chēng)：出納員
二、職責說(shuō)明：
(一)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復核,辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目,必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章;
(二)庫存現金不得超過(guò)銀行核定的險惡,超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以 "白條"抵充庫存現金,更不得任意挪用現金;
(三)嚴格控制簽發(fā)空白支票;
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí),必須在支票上寫(xiě)明,收示單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額的`報銷(xiāo)期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時(shí)收回注銷(xiāo)。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫(xiě)錯誤的支票 ,必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存。支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續;
(四)編制和保管會(huì )計記賬憑證;
根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔;
(五)登記現金和銀行存款日記賬;
1、根據記賬憑證,逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬,做到日清日結�，F金的賬面余額要同時(shí)及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對,月末要編制"銀行存款余額調節表",使帳面余額與對帳單上余額調節相符,對于未達帳項要及時(shí)查詢(xún),要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算;
2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作;
(六)保管庫存現金和各種有價(jià)證券;
對于現金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人;
(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票; 出納員印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責保管。對于空白收據和空白支票須嚴格管理,專(zhuān)設登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
(八)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三、直接上級――財務(wù)部經(jīng)理
房地產(chǎn)出納崗位職責 篇5
1、嚴格執行庫存現金限額，把超過(guò)部分按時(shí)存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。
2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無(wú)誤。
3、堅持每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清日結。這樣一來(lái)，問(wèn)題便不會(huì )留到隔日，及時(shí)發(fā)現，及時(shí)改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫(xiě)無(wú)誤，印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來(lái)的支票，在收到支票時(shí)，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫(xiě)銀行進(jìn)帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫(xiě)好憑證交接單，及時(shí)傳遞到集團公司分管財務(wù)手里，管理制度《房地產(chǎn)公司出納崗位職責》。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來(lái)，沒(méi)有出過(guò)任何差錯，我想這一點(diǎn)應該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表，到月底及時(shí)匯總各部門(mén)當月考勤情況，詢(xún)問(wèn)李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無(wú)誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過(guò)程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點(diǎn)上，我有過(guò)一點(diǎn)失誤，雖然及時(shí)糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的工作，就是去集團公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。李總剛交給我這份工作的時(shí)候，我并沒(méi)有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的.就拿到集團公司，一旦分管會(huì )計問(wèn)到我相關(guān)問(wèn)題，我便是一問(wèn)三不知，只好又回來(lái)問(wèn)廣宣部的同事，這樣既浪費了時(shí)間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過(guò)主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來(lái)再去請款，也順利了很多，也節約了很多時(shí)間。而且，我將請款這項工作用細致的表格健全，做到有據可查，也便于年終統計。
房地產(chǎn)出納崗位職責 篇6
一、辦理各種現金收付、費用報銷(xiāo)和銀行結算業(yè)務(wù)。
二、妥善保管庫存現金和各種有價(jià)證券，嚴禁以“白條”抵庫。
三、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據和空白支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
四、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
五、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。出納員不得兼管收入、費用、債權、債務(wù)帳薄登記以及會(huì )計檔案保管工作。
六、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報。及時(shí)編制資金日報表、月報表。
七、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。
八、及時(shí)、準確、完整地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證。
九、負責公司員工個(gè)人所得稅及其它稅費的申報及繳納。
十、按照報賬規定期限及時(shí)清理各種借款、應收款項
十一、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。
房地產(chǎn)出納崗位職責 篇7
1.開(kāi)現金支票去銀行提現(盡量不要超過(guò)5萬(wàn)，例如49000就可以了，否則要扣手續費，但要看各家銀行的規定不同。在辦理各項手續之前，如果不清楚流程最好留下銀行柜臺電腦咨詢(xún)一下)。左邊小票給會(huì )計做帳。
2.公司有要付工程款或其他款項的'，提供了公司銀行帳號的，開(kāi)轉帳支票(附轉帳支票進(jìn)帳單)去銀行匯出，進(jìn)帳單第一聯(lián)銀行蓋章后收回，并附上轉帳支票左邊小票交會(huì )計做帳。
3.負責每日日常報銷(xiāo)，審核原始憑證的真實(shí)性、金額的準確性，見(jiàn)主管領(lǐng)導簽字后付款，蓋上“現金付訖”。(做仔細點(diǎn)，最好是刻枚“領(lǐng)款人簽名”的印章。有時(shí)報銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是不一致的。)
4.次月初去銀行領(lǐng)取《銀行余額對帳單》。
5.每月待會(huì )計做完憑證后，登記現金日記帳及銀行日記帳，如銀行日記帳余額與銀行余額對帳單不符，填寫(xiě)“余額調節表”。
6.每日盤(pán)點(diǎn)現金庫存與日記帳是否相符。
房地產(chǎn)出納崗位職責 篇8
一.出納工作的具體流程
�、俪黾{的工作。
辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
負責支票，匯票，發(fā)票，收據管理。
做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章。
負責報銷(xiāo)差旅費的工作。
員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在支付證明后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后由總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。員工工資的發(fā)放。
�、诂F金管理，現金庫存不超限額，不違反規定大額使用現金，登記現金日記賬
�、郜F金收付。
現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒(méi)收，由責任人負責�，F金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。把每日收到的現金送到銀行。
�、懿坏谩白А�。
每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。一般不辦理大面額現金的'支付業(yè)務(wù)，大額支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
�、葶y行賬處理。
登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續。
每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。每日下班后上交賬務(wù)章。
�、迗箐N(xiāo)審核。
在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無(wú)，應補。
附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。
正規發(fā)票是否與收據混貼。若有，應分開(kāi)貼。
支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項。若超過(guò)，應重填。
大、小寫(xiě)金額是否相符。若不相符，應更正重填。
報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。
房地產(chǎn)出納崗位職責 篇9
1）嚴格遵守公司制定的財務(wù)制度，按公司財務(wù)收支程序辦理各項出納業(yè)務(wù)；
2）認真辦好銀行結算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫(xiě)票據，不得開(kāi)出空頭支票；
3）逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，并和庫存現金及銀行對帳單核對，保證帳實(shí)相符；
4）管理好空白支票、有價(jià)證券等，確保公司各項資金的安全；
5）收入的`款項當天及時(shí)進(jìn)帳，不得延誤。對各種收入憑證，應于次日清理完畢，落實(shí)到位不得遺漏；
6）嚴格審核報銷(xiāo)審批單并如數支付款項，付款后應加蓋“現金付訖”印章；
7）做好銀行存款和庫存現金的日清日結，編制出納時(shí)報單、資金收付報表；
8）及時(shí)與各家銀行對帳，按月編制銀行調節表，及時(shí)清理未達帳項，對于長(cháng)期未達帳項應查明原因及時(shí)向領(lǐng)導匯報。
房地產(chǎn)出納崗位職責 篇10
1、做好現金收付工作，確保日清月結、賬賬相符、賬實(shí)相符，如出現差錯全額賠付。
2、做好銀行存款的首付工作，每月編制銀行余額調節表，如出現差錯全額賠付。
3、嚴格按照財務(wù)制度辦理業(yè)務(wù)，堅決杜絕出現差錯，確保準確無(wú)誤，如出現差錯，每筆錯誤罰款拾元。
4、在規定時(shí)間內到項目部借支，確保員工滿(mǎn)意，讓領(lǐng)導放心，如出現差錯全額賠付。
5、認真做好工伙帳的登記工作，對復核出的問(wèn)題認真落實(shí)，待項目完工后匯總，做好各項目部工、伙、款的'統計。
6、嚴格按規定保管各種有價(jià)證券、空白重要憑證，并詳細登記使用情況。
7、熱情對待每位客戶(hù)，服務(wù)周到，盡最大努力讓庫湖滿(mǎn)意。同時(shí)要嚴守公司商業(yè)機密，不得私自向外界提供或者泄露單位的會(huì )計信息。
8、根據考勤表編制外聘人員工資發(fā)放表，經(jīng)領(lǐng)導批準后及時(shí)發(fā)放。
9、認真細致的做好年終職工工資結算工作，盡量努力把工作做實(shí)做細，反復核查，爭取不出現差錯。
10、協(xié)助本部門(mén)人員做好其他工作，完成公司安排的其他各項工作。
房地產(chǎn)出納崗位職責 篇11
1、負責公司現金的收支和管理,檢查各種報銷(xiāo)單據的合法性和正確性;
2、負責所管理的發(fā)票、收據等票據的收發(fā)及核銷(xiāo)工作;
3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作。
任職資格:
1、統招本科及以上學(xué)歷,會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū),top30強地產(chǎn)經(jīng)驗;
2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規,熟悉銀行結算業(yè)務(wù);
3、熟悉會(huì )計報表的.處理,熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
房地產(chǎn)出納崗位職責 篇12
崗位職責：
1、負責銷(xiāo)售日�，F金、支票及票據的收付;
2、加強與各部門(mén)間的溝通，特別是與營(yíng)銷(xiāo)部的'緊密聯(lián)系，做好銷(xiāo)售收款和售樓按揭工作，為客戶(hù)做好服務(wù)工作;
3、 做好客戶(hù)收款臺帳，正確計算銷(xiāo)售臺賬的各項明細內容;
4、 編報銷(xiāo)售收入明細報表，及時(shí)反映應收帳款情況，督促營(yíng)銷(xiāo)人員及時(shí)向客戶(hù)收款和辦理銀行轉帳手續;
5、 及時(shí)準確的完成到款確認，并登記現金、銀行日記賬;
6、及時(shí)做好憑證、單據、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等銷(xiāo)售會(huì )計檔案管理工作。
7、及時(shí)、準備報送銷(xiāo)售日報、月報表;
8、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
任職資格：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷 ，會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、誠信正直 愛(ài)崗敬業(yè) 認真仔細 高度的責任感 良好的職業(yè)道德;
3、了解財務(wù)相關(guān)知識;
4、熟練操作財務(wù)軟件、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);
5、具備日�，F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
6、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和扎實(shí)的財務(wù)知識。
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