財務(wù)出納崗位職責(15篇)

　　在當今社會(huì )生活中，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編精心整理的財務(wù)出納崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

財務(wù)出納崗位職責1

　　1.在主辦會(huì )計領(lǐng)導下，嚴格執行財務(wù)制度，執行《會(huì )計法》。

　　2.辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。

　　3.保管現金和有價(jià)證券，保管有關(guān)印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。

　　4.積極配合會(huì )計做好核算工作，會(huì )計憑證及時(shí)傳遞。

　　5.及時(shí)與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。

　　6.積極參加政治學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

財務(wù)出納崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責現金，銀行日記賬，員工報銷(xiāo)；

　　2、公司日常行政管理的運作(包括運送安排、郵件和固定的供給等等)；

　　3、負責銷(xiāo)售合同的輸入、維護、匯總銷(xiāo)售數據；

　　4、負責協(xié)助銷(xiāo)售合同的制定、方案的制定、客戶(hù)電話(huà)的接聽(tīng)及售后維護；

　　5、協(xié)助銷(xiāo)售人員綜合協(xié)調日常銷(xiāo)售事務(wù)；

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　崗位要求:

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷；有會(huì )計從業(yè)資格證；

　　2、有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、服從部門(mén)領(lǐng)導安排，執行力強；

　　4、具有良好的職業(yè)道德，踏實(shí)穩重，工作細心，責任心強，具有良好的溝通、協(xié)調能力及團隊協(xié)作精神。

財務(wù)出納崗位職責3

　　1、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取;

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據的管理;

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管;

　　4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷(xiāo);

　　(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　(2)、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。

　　5、員工工資的發(fā)放;

　　6、理財客戶(hù)pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

　　7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

財務(wù)出納崗位職責4

　　1.主要負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.主要負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、制作記賬憑證，及時(shí)編制和報送各類(lèi)會(huì )計報表統計報表及相關(guān)數據資料；

　　2、獨立完成各種賬務(wù)處理和報稅工作；

　　3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準；

　　4、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符；

　　5、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用；

　　6、定期裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

　　7、按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料；

　　8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題；

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)；

　　任職資格：

　　1、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)科以上學(xué)歷，具有會(huì )計初級及以上職稱(chēng)；

　　2、認真細致，愛(ài)崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；

　　3、熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；

　　4、熟悉財稅政策，具備良好的財務(wù)分析能力；

　　5、3年以上獨立做賬經(jīng)驗，有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

財務(wù)出納崗位職責6

　　1、編制會(huì )計憑證，整理保管財務(wù)會(huì )計檔案;

　　2、登記保管各種明細賬、總分類(lèi)賬;

　　3、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因;;

　　4、編制會(huì )計報告、報表，處理結賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調整事宜;

　　5、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　6、管理往來(lái)賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

　　7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責7

　　一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)。

　　二、及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現金。

　　四、及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

　　五、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負責差旅費審核報銷(xiāo)的工作;

　　八、員工工資的發(fā)放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

財務(wù)出納崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、負責食堂、宿舍的管理。

　　2、負責考勤的統計，工資的核算。

　　3、負責財務(wù)報表的編制、費用結算、報銷(xiāo)等業(yè)務(wù)。

　　4、負責人員檔案管理、入職手續的辦理、資料檔案的整理等人事基礎工作。

　　5、領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職要求

　　1、能熟練操作辦公軟件（含用友等財務(wù)軟件）。

　　2、掌握財務(wù)知識，處理財務(wù)基礎事宜。

　　3、家住附近，公司也能提供宿舍。

　　4、上班時(shí)間7：30，單雙休，8小時(shí)工作制。

財務(wù)出納崗位職責9

　　1. 認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。

　　4. 負責貨幣資金的收付與管理工作。

　　5. 負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。

　　6. 出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款與私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。

　　7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8. 支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序與管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。

　　9. 負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10. 服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。

財務(wù)出納崗位職責10

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。

財務(wù)出納崗位職責11

　　一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算。

　　二、及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現金。

　　四、及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

　　五、負責與內部各單位往來(lái)款項的劃轉、核算。做到每筆往來(lái)款項數據準確，依據充分。

　　七、定期向主管負責人匯報貨幣資金結存情況。

　　八、按規定辦理其他所轄事務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責12

　　1、負責現金的`管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶(hù)用支票換取現。

　　2、負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點(diǎn)庫存現金，保證賬實(shí)相符，日清月結。

　　3、根據會(huì )計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符；根據營(yíng)業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經(jīng)領(lǐng)導批準后，調撥資金。

　　4、負責領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。

　　5、負責存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。

　　6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無(wú)誤后登記人賬。

　　7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負責及時(shí)清理借出的款項，保證最長(cháng)不超過(guò)7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。

　　9、負責每日清算交割工作。

　　10、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，在授權范圍內進(jìn)行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

　　13、未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責。

財務(wù)出納崗位職責13

　　1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定財務(wù)預算、監督計劃;

　　2、編制會(huì )計憑證，整理保管財務(wù)會(huì )計檔案;

　　3、登記保管各種明細賬、總分類(lèi)賬;

　　4、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因;;

　　5、編制會(huì )計報告、報表，處理結賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調整事宜;

　　6、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、管理往來(lái)賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責14

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營(yíng)運；

　　2、按財會(huì )制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回攏各店的資金款項；

　　3、按時(shí)完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據；

　　4、負責依據原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類(lèi)存檔；

　　5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符；

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；

　　7、管理票據及各類(lèi)IC卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的安全性；

　　8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符；

　　9、建立銀行資料、帳戶(hù)、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務(wù)出納崗位職責15

　　1、編制銷(xiāo)售報表，收入日報表。

　　2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。

　　3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時(shí)登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來(lái)調節表;

　　4、嚴格執行各項財務(wù)制度，堅持原則，認真審核各種報銷(xiāo)憑證，把好支出關(guān)。

　　5、負責日�，F金收付業(yè)務(wù)，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。

　　6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)�，F金及轉帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。

　　7、負責原始憑證的審核;

　　8、負責公司指定帳戶(hù)的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶(hù)的安全。

　　9、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)處理工作。

　　10、按公司要求及時(shí)準確上交各類(lèi)工作報表報告;

　　11、接受并按時(shí)完成公司分派的各項臨時(shí)性工作。

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