財務(wù)人員崗位職責（通用20篇）

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編整理的財務(wù)人員崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　財務(wù)人員崗位職責 篇1

　　1、負責依據會(huì )計準則、稅務(wù)法規、管理所需，建立完善公司會(huì )計核算體系、完善核算制度、健全賬務(wù)控制體系，正確設置會(huì )計科目和會(huì )計賬簿,滿(mǎn)足審計、稅務(wù)、內部管理三方所需，并有效運行持續改善;

　　2、負責公司全盤(pán)賬務(wù)處理審核，審定各類(lèi)帳務(wù)，總分、賬賬、賬實(shí)相符，編制各類(lèi)法定財務(wù)報表及集團合并報表所需關(guān)聯(lián)交易報表附表;

　　3、正確解析各月資產(chǎn)負債損益現金流量變動(dòng)原因，報表波動(dòng)分析;

　　4、進(jìn)行財務(wù)預算的編制與合理性審核，執行預算管理程序，密切關(guān)注務(wù)預算與賬務(wù)處理的差異，詳細提供預算費用達成分析、費用合理性分析;

　　5、負責依據預算、費用控制度審核人工、成本、費用開(kāi)支，處理人工、費用賬務(wù)及時(shí)準確，特別是處理好待攤預提;

　　6、負責公司現金日記賬、銀行日記賬等相關(guān)財務(wù)登記，保證日清月結并及時(shí)發(fā)送報表;

　　7、負責公司網(wǎng)銀資金支付復核、定期核對銀行帳實(shí)相符,編制余額調節表;

　　8、負責各種往來(lái)款：應收、應付、其他應收、其他應付的賬務(wù)處理、管理及清理，對不按時(shí)辦理結算的應查明原因，分清責任，防止壞賬和呆賬的發(fā)生;

　　財務(wù)人員崗位職責 篇2

　　崗位職責

　　1、負責項目公司現金和銀行出納工作，按日做好現金和銀行日記帳，按月與銀行、公司會(huì )計進(jìn)行現金、銀行帳的核對，確保帳帳相符；

　　2、按《銀行帳戶(hù)管理制度》要求及時(shí)辦理項目公司銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更等工作，做好銀行印鑒、有價(jià)憑證、網(wǎng)銀k匙及付款管理；

　　3、對工程項目部零星費用支出按集團授權進(jìn)行審核支付，定期報帳；集團財務(wù)以定額備用金形式進(jìn)行管理；

　　4、做好項目公司涉及財務(wù)方面合同等紙質(zhì)、電子合同管理、會(huì )計檔案管理工作；

　　5、協(xié)助項目會(huì )計做好費用和分包臺帳登記工作；

　　6、協(xié)助做好項目稅務(wù)溝通、不限于外經(jīng)證備案、預繳稅款、發(fā)票領(lǐng)用、納稅申報等。

　　條件要求：

　　1、會(huì )計類(lèi)中專(zhuān)以上學(xué)歷，2年出納或會(huì )計工作經(jīng)驗；

　　2、需提供擔保人、嚴謹認真，有出納或報稅工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、良好溝通及表達能力。

　　財務(wù)人員崗位職責 篇3

　　職責描述：

　　1、根據國家會(huì )計制度的規定記賬、算賬、報銷(xiāo)，編制各種財務(wù)報表并出具財務(wù)報告

　　2、控制公司日常開(kāi)銷(xiāo)，整理并妥善保管財務(wù)會(huì )計檔案，建立并完善公司的財務(wù)制度

　　3、費用審核保證按時(shí)付款、收款，國際收支申報、外匯核銷(xiāo)、電子口岸等進(jìn)出口業(yè)務(wù)操作、結匯等事宜。

　　4、獨立處理一般納稅人賬務(wù)處理、統計，稅務(wù)及賬冊的歸檔整理，熟練操作網(wǎng)上申報，網(wǎng)上認證等稅務(wù)軟件

　　任職要求：

　　1、財務(wù)會(huì )計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷，持有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)或外匯核銷(xiāo)員證（優(yōu)先）

　　2、具備一定的國際貿易相關(guān)知識，熟悉進(jìn)出口貿易結算、出口退稅結匯、保管等相關(guān)知識

　　3、能夠獨立處理企業(yè)出口退稅申報、外匯核銷(xiāo)工作

　　4、用過(guò)外貿軟件系統優(yōu)先考慮

　　5、協(xié)助上司處理公司臨時(shí)的涉稅項目

　　6、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力

　　7、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　財務(wù)人員崗位職責 篇4

　　一、 收款

　　嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶(hù)款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時(shí)準確無(wú)誤。

　　二、 付款

　　嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷(xiāo)管理規定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應由工程經(jīng)理、會(huì )計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現象。

　　三、 制單與記帳

　　1、根據審核后的原始憑證和會(huì )計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當日憑證當日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸�過(guò)2個(gè)工作日；

　　2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天入賬，做到日清月結；

　　3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時(shí)核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》；

　　4、月末與會(huì )計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。

　　四、 現金和票據管理

　　1、每日庫存現金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任；

　　2、不得坐支現金；

　　3、根據票據管理規定保管和使用支票、發(fā)票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　五、 工資管理

　　1、根據工資管理規定按時(shí)核算員工工資，編制工資源共享表，交會(huì )計審核；

　　2、根據會(huì )計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。

　　六、 報表規定

　　根據報表管理規定每日向深港財務(wù)上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

　　財務(wù)人員崗位職責 篇5

　　1、嚴格執行管理中心的《財務(wù)管理規定》。

　　2、負責醫院各項費用的繳交工作。

　　3、做好醫院固定資產(chǎn)的登記管理工作。

　　4、嚴格理財、及時(shí)完善財務(wù)手續。

　　5、負責醫院管理中心員工工資的發(fā)放工作。

　　6、按時(shí)公開(kāi)財務(wù)收支情況。

　　7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續。

　　8、負責管理中心員工的出勤、考核工作。

　　9、負責本處管理中心的現金和轉帳票據的收付工作,當天收入的現金和轉賬票據,要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內不能積壓500元以上的現金過(guò)夜。

　　10、對辦理報銷(xiāo)的單據;除按會(huì )計審查程序重新審核處,還必須有其部門(mén)主管和經(jīng)理審批后才可付款,凡手續不完備或未經(jīng)管理中心簽批的單據,一律拒絕報銷(xiāo)。

　　財務(wù)人員崗位職責 篇6

　　一、做好學(xué)校財務(wù)核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導編制預算項目和擬定經(jīng)費使用計劃，做到核算準確、數據真實(shí)、憑據完整、帳表相符。

　　二、做好學(xué)校資金管理工作，認真執行財務(wù)會(huì )計制度和規定。遵照校有關(guān)規定搞好收支管理。

　　三、認真做到數據準確無(wú)誤，按規定的操作程序處理，打印各類(lèi)報表，要求做到會(huì )計帳表的數據正確，帳表之間、表表之間數據相符。

　　四、做好各類(lèi)財務(wù)報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數字正確、內容真實(shí)、數據一致、報送及時(shí)。

　　五、做好會(huì )計崗位本職工作，當好校長(cháng)的后勤參謀。①分門(mén)別類(lèi)登記學(xué)校各項開(kāi)支情況。②對各部門(mén)購物申請單審核登記后，送校長(cháng)審批。③收齊各種報帳報銷(xiāo)票據，分門(mén)別類(lèi)妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長(cháng)審閱。⑤每月對報表進(jìn)行稽查，核對各項收支是否準確，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出處理的意見(jiàn)，并向校長(cháng)報告。

　　六、負責對學(xué)校所有財產(chǎn)的管理、清點(diǎn)、檢查、登記、入帳、賠償等工作，做到帳物相符，科學(xué)管理。

　　七、負責課本的訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據的填寫(xiě)工作。八、負責核算學(xué)校按上級部門(mén)規定的正常收支費用，合理使用資金，負責教學(xué)物品的發(fā)放、配備等工作，保證教育教學(xué)秩序的正常開(kāi)展。

　　財務(wù)人員崗位職責 篇7

　　1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理根據《企業(yè)會(huì )計準則》、企業(yè)財務(wù)管理制度和成本管理的有關(guān)規定，結合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，會(huì )同有關(guān)職能部門(mén)擬訂成本核算辦法和成本控制、考核制度。

　　2、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、企業(yè)財務(wù)管理制度組織執行企業(yè)的成本核算工作，建立并登記相關(guān)臺賬，編制產(chǎn)品生產(chǎn)成本計算表。

　　3、加強成本管理基礎工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)建立健全各項原始記錄。

　　4、參與產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)處理產(chǎn)品清查賬務(wù)，并定期對賬。

　　5、組織編制或修訂產(chǎn)品生產(chǎn)消耗定額，協(xié)助各部門(mén)編制成本計劃。

　　6、監督各部門(mén)執行成本計劃情況，組織推行成本控制考核。

　　7、編制成本費用報告，進(jìn)行成本費用分析和考核。

　　8、負責提供職責范圍內相關(guān)財務(wù)分析基礎數據。

　　9、嚴格控制成本開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，定期分析成本計劃執行情況和成本升降原因，并結合實(shí)際調查研究找出問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施，為改進(jìn)管理、降低成本提供準確、可靠的依據。

　　10、學(xué)習、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建議。

　　11、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　財務(wù)人員崗位職責 篇8

　　1、財務(wù)資料的整理、裝訂與歸檔；

　　2、負責銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶(hù)及日常結算業(yè)務(wù)；

　　3、保管現金、存單及其他有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，月末與銀行核對存款余額；

　　4、根據各門(mén)店出納的每日報表及時(shí)和系統中的現金收入進(jìn)行核對，發(fā)現異常及時(shí)上報；

　　5、每日17：00前編制并上報當日《資金日報表》；

　　6、負責收集并審核原始單據，保證報銷(xiāo)單中原始憑證的完整性、準確性及合法性；

　　7、負責門(mén)店發(fā)票的購買(mǎi)及開(kāi)具保管工作；

　　8、及時(shí)跟進(jìn)員工備用金及預付款的情況；

　　9、其他日常工作。

　　財務(wù)人員崗位職責 篇9

　　1、復核出納轉來(lái)的原始單據是否齊全完備，保證資金收支的完整及真實(shí)性。

　　2、設置公司總帳帳戶(hù)，并根據原始單據編制會(huì )計憑證。

　　3、憑以登記各明細分類(lèi)帳，并及時(shí)與總賬核對，保證賬賬相符

　　4、核查公司產(chǎn)成品出庫記錄，按月監督倉庫產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。

　　5、核實(shí)公司固定資產(chǎn)變動(dòng)資料，按月計提折舊，并編制固定資產(chǎn)報表。

　　6、核對業(yè)務(wù)部客戶(hù)對賬單，復核供應商對賬單，編制應收及應付賬款明細表，保證公司營(yíng)業(yè)收入及支出的準確無(wú)誤。

　　7、按月編制公司利潤表，資產(chǎn)負債表等相關(guān)會(huì )計報表及主要會(huì )計指標說(shuō)明，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供數字依據。

　　8、完成公司安排的其他工作任務(wù)。

　　財務(wù)人員崗位職責 篇10

　　l、在公司董事長(cháng)和總經(jīng)理的領(lǐng)導下，領(lǐng)導本公司的具體財務(wù)會(huì )計工作。

　　對各項財務(wù)會(huì )計工作要定期研究、布置、檢查、總結。認真貫徹執行有關(guān)財經(jīng)政策，要積極宣傳、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度，不斷地改進(jìn)財務(wù)會(huì )計工作。

　　2、組織制定本公司的各項財務(wù)會(huì )計制度，并督促貫徹執行。及時(shí)檢查各項制度的執行情況，如有違者，要及時(shí)制止和糾正，重大問(wèn)題應向公司董事長(cháng)和總經(jīng)理或有關(guān)部門(mén)報告。要及時(shí)總結經(jīng)驗，不斷地修訂和完善各項財務(wù)會(huì )計制度。

　　3、組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，并組織實(shí)施。

　　根據董事會(huì )確定的各項指標，結合本公司的經(jīng)濟預測和經(jīng)營(yíng)決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、勞動(dòng)、技術(shù)措施等計劃，編制財務(wù)收支計劃并督促執行。

　　4、會(huì )同公司有關(guān)部門(mén)組織固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的核定工作。根據企業(yè)發(fā)展和節約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強對固定資產(chǎn)的管理，提高資金使用效果。

　　5、負責完成各項上繳任務(wù)。

　　根據現行稅法和國家有關(guān)規定，督促辦理解繳手續，按期定額地完成各種稅款和上繳任務(wù)。

　　6、負責向公司董事長(cháng)和總經(jīng)理提供經(jīng)濟數據，財務(wù)分析資料，審查對外提供的會(huì )計資料。認真審核會(huì )計憑證和會(huì )計報表。

　　7、參加企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理會(huì )議，參與經(jīng)營(yíng)決策，充分運用會(huì )計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。

　　8、隨時(shí)接受上級有關(guān)部門(mén)對我公司財務(wù)工作的監督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點(diǎn)負責糾正和處理。

　　9、組織財務(wù)人員學(xué)習國家有關(guān)財經(jīng)方針政策和業(yè)務(wù)技術(shù)。積極推廣和運用新技術(shù)，逐步實(shí)現會(huì )計核算電算化。

　　10、完成好公司和上級部門(mén)交辦的其他工作。

　　財務(wù)人員崗位職責 篇11

　　1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各部門(mén)與本部門(mén)工作規劃

　　2.負責全公司的財務(wù)狀況分析

　　1）負責對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、合同執行情況進(jìn)行分析并撰寫(xiě)分析報告

　　2）負責公司業(yè)務(wù)的專(zhuān)項項目收入、成本、費用、利潤分析

　　3.負責會(huì )計核算、財務(wù)報表編制

　　1）負責會(huì )計核算工作。確認銷(xiāo)售收入，為銷(xiāo)售部門(mén)業(yè)績(jì)考核提供財務(wù)數據

　　2）負責審核會(huì )計憑證和帳簿負責財產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)工作

　　3）負責財產(chǎn)臺帳的登記、核對、保管

　　4）負責編制本公司與合資公司的財務(wù)報表，并上報給有關(guān)部門(mén)

　　5）負責憑證、帳簿等會(huì )計資料的保管和定期歸檔工作

　　4.參與預算工作

　　1）參與匯總編制各部門(mén)財務(wù)預算以及公司總預算

　　2）監督銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售收入預算的執行情況并進(jìn)行匯總分析

　　5.監督資金使用情況

　　1）及時(shí)記錄資金增減變動(dòng)情況；按照規定編制報表，正確反映資金動(dòng)態(tài)

　　2）負責匯總、分析、編制公司資金來(lái)源運用表和差異分析報告，并定期上報

　　3）配合其他會(huì )計進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理

　　6.負責稅務(wù)籌劃編制所得稅報表協(xié)助稅務(wù)辦理稅務(wù)事宜

　　7.負責財務(wù)部電算化會(huì )計工作

　　1）定期檢查電算化系統，確保其正常運轉

　　2）當電算化系統出現故障時(shí)，負責聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行處理

　　3）負責公司計算機內會(huì )計數據的安全性、正確性、及時(shí)性和保密性的檢查。

　　4）撰寫(xiě)公司會(huì )計電算化系統運行總結，提出對會(huì )計軟件系統的技術(shù)改進(jìn)意見(jiàn)

　　8.負責會(huì )計憑證的整理及保管

　　財務(wù)人員崗位職責 篇12

　　一、 保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料；

　　二、 記賬和報表

　　1、根據賬簿設置管理規定設置賬簿；

　　2、根據會(huì )計核算政策和會(huì )計科目使用管理規定及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

　　3、根據報表管理規定每月按時(shí)編制并上報各種財務(wù)報表，如：《設計師工資及提成明細表》、《管理費用明細表》、《在施工程結算表》、《完工工程結算表》、《收入與費用比例表》、《資產(chǎn)負債表》、《損益表》；

　　4、根據財務(wù)軟件管理規定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理；

　　三、 工資管理

　　根據工資管理規定準確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。

　　四、 審核

　　1、審核原始憑證。員工報銷(xiāo)或借款的內容是否完整，數字計錄是否準確，大小寫(xiě)出是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等；

　　2、審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據，會(huì )計科目的使用是否合理，金額是否準確，借貸方是否平衡等；

　　3、審核收據、發(fā)票和支票。收據和發(fā)票的開(kāi)具是否以收到貨幣資金為準，是否有未交回的收據和發(fā)票，支票的開(kāi)據是否正確，是否及時(shí)入賬，登計簿的記錄是否齊全等；

　　4、審核日報和現金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現金賬和庫存現金額是否一致，現金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等；

　　五、 資產(chǎn)管理

　　根據資產(chǎn)管理規定對公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實(shí)相符。

　　六、 成本控制和財務(wù)分析

　　正確、及時(shí)和完整地記錄公司的財務(wù)狀況，根據每月的賬簿和報表，對其經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實(shí)現增收節支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟效益，當好公司經(jīng)理的參謀和助手。

　　七、 對外工作

　　每月稅務(wù)報稅，繳稅工作和工商年檢工作。

　　積極參加工商、稅務(wù)等政府部門(mén)組織的各項會(huì )議，按時(shí)納稅、交費，如發(fā)生延誤而導致公司受罰，其責任由會(huì )計承擔，及時(shí)向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財經(jīng)方面的新規定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務(wù)狀況。

　　財務(wù)人員崗位職責 篇13

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據經(jīng)辦人、領(lǐng)導人、審核人員簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管和公司領(lǐng)導審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”�！案队櫋贝劣�。

　　2、出納在收付現金時(shí)要清點(diǎn)復核二次以上。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現金。

　　3、掌握好銀行六種結算辦法，根據不同業(yè)務(wù)的發(fā)生，運用相應的結算辦法。

　　4、簽發(fā)轉帳支票需經(jīng)領(lǐng)導批準，支票上要寫(xiě)明用途，簽發(fā)日期，規定限額，再進(jìn)行登記。注明支票號碼、用途，領(lǐng)導人簽字。在有效期問(wèn)要催促經(jīng)辦人辦理報銷(xiāo)手續。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續。不準簽發(fā)空頭支票。

　　5、按日逐筆登記現金和銀行日記帳，每日下班前要清點(diǎn)庫存現金，做到帳款相符，日清月結。銀行存款余額要及時(shí)與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于未達帳款要求及時(shí)查詢(xún)。不準將銀行帳戶(hù)出借任何公司或個(gè)入辦理結算。

　　6、保管好庫存現金和各種有價(jià)證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　7、保管有關(guān)印章和空白支票，嚴格按照規定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。

　　8、保證結算業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。對收付款公司及其開(kāi)戶(hù)銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結算業(yè)務(wù)。

　　9、負責辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。

　　10、每月七日按時(shí)發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準備工作）

　　財務(wù)人員崗位職責 篇14

　　崗位職責

　　1、負責項目公司現金和銀行出納工作，按日做好現金和銀行日記帳，按月與銀行、公司會(huì )計進(jìn)行現金、銀行帳的核對，確保帳帳相符；

　　2、按《銀行帳戶(hù)管理制度》要求及時(shí)辦理項目公司銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更等工作，做好銀行印鑒、有價(jià)憑證、網(wǎng)銀k匙及付款管理；

　　3、對工程項目部零星費用支出按集團授權進(jìn)行審核支付，定期報帳；集團財務(wù)以定額備用金形式進(jìn)行管理；

　　4、做好項目公司涉及財務(wù)方面合同等紙質(zhì)、電子合同管理、會(huì )計檔案管理工作；

　　5、協(xié)助項目會(huì )計做好費用和分包臺帳登記工作；

　　6、協(xié)助做好項目稅務(wù)溝通、不限于外經(jīng)證備案、預繳稅款、發(fā)票領(lǐng)用、納稅申報等。

　　條件要求：

　　1、會(huì )計類(lèi)中專(zhuān)以上學(xué)歷，2年出納或會(huì )計工作經(jīng)驗；

　　2、需提供擔保人、嚴謹認真，有出納或報稅工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、良好溝通及表達能力。

　　財務(wù)人員崗位職責 篇15

　　一、在財務(wù)處處長(cháng)的領(lǐng)導下，主持各科室的工作,制定本科室各項制度，并不斷更新和完善

　　二、定期研究、布置、檢查、總結本科室的各項工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度及醫保政策，抵制不合理開(kāi)支，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向處領(lǐng)導匯報，

　　三、合理調度和運用資金，保證各項資金的安全運行。

　　四、負責對科內上報的各種報表進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后方可報出。

　　五、定期對各科室的經(jīng)濟運行情況，進(jìn)行綜合分析，對存在的問(wèn)題，及時(shí)提出解決問(wèn)題的'意見(jiàn)和建議，上報處領(lǐng)導。

　　六、合理安排工作崗位，不定期地針對存在的問(wèn)題，組織業(yè)務(wù)學(xué)習，不斷提高本科室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。

　　七、做好科內人員的思想工作，增強服務(wù)意識，嚴肅工作紀律，轉變工作作風(fēng)，做好與處內各科室及其他部門(mén)的溝通、協(xié)調工作。

　　八、作好本科室的安全工作，保證各類(lèi)網(wǎng)絡(luò )的正常運行。

　　九、完成院、處領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　財務(wù)人員崗位職責 篇16

　　1. 協(xié)助科長(cháng)組織會(huì )計核算和財務(wù)管理工作。

　　2. 認真檢查和督促日常會(huì )計核算工作。

　　3. 管理和控制各部門(mén)經(jīng)費指標，堅決杜絕無(wú)預算支出和超預算支出。

　　4. 負責年末結轉的帳務(wù)處理 。

　　5. 負責年終決算報表的編制和分析。

　　6. 對月報表進(jìn)行審核、分析。

　　7. 監督管理計算機的使用和保養情況，做好會(huì )計電算化軟件的應用開(kāi)發(fā)工作。負責計算機網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器的日常管理，確保會(huì )計數據的安全。

　　8. 配合完成上級有關(guān)部門(mén)的財務(wù)檢查工作。

　　9. 完成其他所指派的工作。

　　財務(wù)人員崗位職責 篇17

　　1、負責銷(xiāo)售部日常銷(xiāo)售報表的收集匯總并分析、跟蹤項目的進(jìn)度，并定期向總經(jīng)辦匯報各項目進(jìn)度情況

　　2、負責協(xié)助銷(xiāo)售部召開(kāi)銷(xiāo)售部日常銷(xiāo)售例會(huì )，并記錄會(huì )議內容，形成會(huì )議紀要，同時(shí)負責跟進(jìn)會(huì )議決議事項;

　　3、負責項目合同的內部審核、協(xié)調以及合同簽訂對接以及后續相關(guān)文檔對接工作;

　　4、負責部分項目的回款跟進(jìn)以及項目款發(fā)票開(kāi)具申請;

　　5、負責渠道商的管理、對接，含資質(zhì)審查、往來(lái)資料對接、存檔等;

　　6、負責公司檔案管理，包括但不限于項目合同、公司各類(lèi)資質(zhì)證書(shū)的等;

　　7、協(xié)助行政人事經(jīng)理處理部分行政工作，包括但不限于日�；�礎行政、工商、項目申報等;

　　8、完成上級安排的其它工作事項。

　　財務(wù)人員崗位職責 篇18

　　1、領(lǐng)導及管理蘇州、昆山區域財務(wù)團隊，負責所涉及所有分支機構財務(wù)、合規、分析和稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;

　　2、根據中國公認會(huì )計準則和SGS集團財務(wù)手冊，負責月末/年末結賬的所有法定報告;

　　3、負責日�，F金和銀行事務(wù)，確保準確、及時(shí)完成日常報告和納稅申報;

　　4、協(xié)助實(shí)施內部控制和合規，幫助區域財務(wù)經(jīng)理規避風(fēng)險;

　　5、完成年度內部/外部審計，高新企業(yè)以及研發(fā)加計扣除報告;

　　6、加強稅收管理和風(fēng)險點(diǎn)控制，學(xué)習金融監管和立法的政策變化，給予團隊信息更新;

　　7、協(xié)助區域財務(wù)經(jīng)理對財務(wù)部成為業(yè)務(wù)伙伴進(jìn)行轉型;

　　8、部門(mén)經(jīng)理安排的其他臨時(shí)工作。

　　財務(wù)人員崗位職責 篇19

　　職責描述：

　　1、維護公司利益，貫徹公司管理要求，發(fā)揮對項目公司的監管職能，定期向公司匯報項目公司的財務(wù)情況，配合稽核、審計工作；

　　2、嚴格執行規范的資金審核手續，做好資金管控；

　　3、定期上報項目公司的資金使用情況表，嚴格執行公司對項目公司投資資金計劃的審核批復意見(jiàn)；

　　4、檢查項目公司工程建設現場(chǎng)施工和完工狀況并及時(shí)上報公司；

　　5、妥善保管項目公司的財務(wù)印章和網(wǎng)銀工具；

　　6、負責項目公司的會(huì )計核算、資金結算、稅務(wù)管理等工作；

　　7、配合審計、稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門(mén)的檢查、年檢等工作；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、財會(huì )及相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，具有3年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，具有中級會(huì )計師以上職稱(chēng)優(yōu)先；

　　2、熟悉國家財政相關(guān)政策及相關(guān)法律法規；

　　3、具有較強的財務(wù)管理能力及良好的團隊建設及協(xié)作精神；

　　4、具有良好的表達能力、組織能力和協(xié)調能力；

　　5、具有良好的道德修養和職業(yè)素養；

　　6、能適應長(cháng)期外派工作。

　　財務(wù)人員崗位職責 篇20

　　1.負責審核會(huì )計憑證、編制合并財務(wù)報表及報表分析;

　　2.負責接受各項內外部財務(wù)檢查、審計監督等;

　　3.年度決算報表的編制、匯總和上報工作;

　　4..負責分析財務(wù)指標完成情況、查找問(wèn)題、提出改進(jìn)意見(jiàn);

　　5.負責完成各項財務(wù)制度的制訂、修編工作;

　　6.對接集團財務(wù)部，協(xié)調組織各項工作;

　　7.公司工資績(jì)效、社保審核及相關(guān)賬務(wù)處理;

　　8.定期組織個(gè)人借款清理工作及內部往來(lái)對賬工作;

　　10.協(xié)調組織NC系統的取數維護工作;

　　11.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

【財務(wù)人員崗位職責】相關(guān)文章：

財務(wù)人員崗位職責11-19

財務(wù)人員的崗位職責08-07

醫院財務(wù)人員崗位職責10-31

學(xué)校財務(wù)人員崗位職責11-12

財務(wù)人員出納崗位職責12-10

財務(wù)人員簡(jiǎn)單崗位職責02-04

物業(yè)財務(wù)人員崗位職責10-28

醫院財務(wù)人員崗位職責06-13

醫院財務(wù)人員崗位職責范本11-01

企業(yè)財務(wù)人員崗位職責12-08