財務(wù)崗位分工及崗位職責
現如今，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的財務(wù)崗位分工及崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
�。ㄒ唬�、財務(wù)總監崗位職責
1、利用財務(wù)核算與會(huì )計管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰略，并主持公司財務(wù)戰略規劃的制定；
2、組織領(lǐng)導公司的財務(wù)管理、成本管理、預算管理、會(huì )計核算、會(huì )計監督、審計監察、存貨控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益。
3、參與制訂公司年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門(mén)上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會(huì )議。
4、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理和董事長(cháng)匯報工作情況。
5、參與公司投資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問(wèn)題的分析和決策。
6、做好財務(wù)系統各項行政事務(wù)處理工作，負責銀行提款、存款業(yè)務(wù)的審批工作，負責財務(wù)人員的開(kāi)導工作，提高工作效能，增強團隊精神。
7、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門(mén)的關(guān)系，代表公司與外界有關(guān)部門(mén)和機構聯(lián)絡(luò )并保持良好合作關(guān)系。
8、組織做好財務(wù)系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。
9、提出直接下級崗位的用人需求，并編寫(xiě)該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經(jīng)理確認；
10、進(jìn)行直接下級的崗位出試、復試工作，提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認；
11、定期將自己的各項工作及下級部門(mén)工作以書(shū)面的形式向總經(jīng)理報告。
�。ǘ┴攧�(wù)主管崗位職責
1、全面負責財務(wù)部會(huì )計工作。
2、負責制訂并完成公司此阿武會(huì )計制度、規定和辦法。
3、解釋、解答與公司的財務(wù)會(huì )計有關(guān)的法規和制度。
4、分析檢查公司財務(wù)收支和預算的執行情況。
5、審核公司的原始單據和辦理日常的會(huì )計業(yè)務(wù)。
6、編制公司的會(huì )計報表，在每月10日前報送財務(wù)總監審核。
7、審核每月工資、福利、工會(huì )經(jīng)費計提及發(fā)放明細。
8、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否賬實(shí)相符。
9、每月針對財務(wù)運行中的數據變化情況進(jìn)行財務(wù)分析，提出處理意見(jiàn)。
10、參與公司主要經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他融資方面的工作。
11、聯(lián)合其他部門(mén)、定期對公司資產(chǎn)、財產(chǎn)、物資的運行情況進(jìn)行檢查。
12、承辦總經(jīng)理和財務(wù)總監交辦的其他工作。
�。ㄈ┎牧蠒�(huì )計崗位職責
1、負責公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算
2、認真遵守國家財務(wù)政策、法規、制度；按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時(shí)。
3、負責材料成本預算制訂和執行情況監督審查工作
4、針對各部門(mén)報上來(lái)的材料出入庫單仔細核對，并及時(shí)錄入到金蝶財務(wù)軟件中。
5、每月末將材料總賬與各明細賬進(jìn)行核對，分析、篩選、整理。
6、負責工程材料物資的入庫、調撥及工程現場(chǎng)領(lǐng)用的財務(wù)核算工作,7、月末進(jìn)行材料成本的結轉、分攤材料成本差異并進(jìn)行材料臺賬的歸檔工作。
8、月末會(huì )同采購部門(mén)、倉儲部門(mén)人員,對庫存材料物資進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)、監督存貨的日常管理工作并建立定期盤(pán)點(diǎn)制度。
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)崗位會(huì )計職責
1、負責固定資產(chǎn)增減變動(dòng)的核算。
2、負責在建工程的核算。
3、負責固定資產(chǎn)折舊的計提和結轉。
4、建立固定資產(chǎn)、在建工程、累計折舊明細賬。
5、負責無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的核算。
6、定期將各資產(chǎn)明細賬與總分類(lèi)賬相核對。
7、季末會(huì )同相關(guān)部門(mén)對固定資產(chǎn)和工程物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、核對；
8、負責管理各類(lèi)資產(chǎn)，定期清理報廢資產(chǎn)和閑置不用的資產(chǎn)。
�。ㄎ澹┕べY崗位會(huì )計職責
1、負責匯總各車(chē)間、部門(mén)上報的工時(shí)、產(chǎn)量等資料的記錄、整理工作
2、編制工資計提匯總表以及工資分配發(fā)放表并組織發(fā)放
3、負責及時(shí)發(fā)放工資、獎金及有關(guān)帳務(wù)處理;
4、清理與工資有關(guān)的往來(lái)科目并匯總裝訂成工資冊;
5、按規定比例提取各項經(jīng)費，并進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理;
6、每月按稅務(wù)部門(mén)要求編制公司個(gè)人所得稅表并代扣代繳;
7、配合生產(chǎn)部門(mén)制定工資分配定額并提供有關(guān)可靠依據;
8、完成主管交辦的其他臨時(shí)性工作
�。┩鶃�(lái)結算崗位職責
1、負責辦理企業(yè)與各方面的往來(lái)結算業(yè)務(wù)
2、會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定應收、應付及預收、預付款項的核算和管理辦法
3、辦理應收、應付及預收、預付款項的結算
4、定期進(jìn)行應收、應付及預收預付款項的對賬
5、分析應付款項的賬齡及對每個(gè)客戶(hù)建立臺帳管理，做好銷(xiāo)售合同的管理。
6、認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細臺帳。
7、做好應收、應付帳款日常核對工作，及時(shí)將對帳資料歸集存檔
8、每月10日前向部門(mén)主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表并對帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，查明原因并向部門(mén)主管領(lǐng)導匯報。
9、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作
�。ㄆ撸┏黾{崗位職責
1、在月初與銀行溝通并制定本月遼田提款和取款預算交財務(wù)負責人審核
2、認真執行公司現金管理制度，建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經(jīng)相關(guān)審批人員簽字后，方可生效。
3、每日提款和存款時(shí)需2名以上人員同行方可辦理。
4、同一卡號、存單的密碼和賬號、網(wǎng)銀盾、復核依據等信息和資料不能交由一人保管和掌握
5、支付報銷(xiāo)和借款時(shí)要嚴格審查，沒(méi)有主管及直接領(lǐng)導簽字，嚴謹私自借款及填開(kāi)支付票據。
6、1000元以下付款由財務(wù)總監審核簽字后即可直接辦理，大額及特殊事項付款，要直接請董事長(cháng)審批，如董事長(cháng)不在要電聯(lián)請示（包括電話(huà)、短信、傳真、郵件等）并要有確認依據請示直接領(lǐng)導審批簽字后方可辦理付款事宜。
7、每日工作結束后要清點(diǎn)現金并與賬面進(jìn)行核對，5天要有一個(gè)現金清點(diǎn)表，
有本人和盤(pán)點(diǎn)人、監盤(pán)人簽字確認并留存。
8、月底要有銀行存款余額調節表和索要銀行對賬單并與賬上貨幣資金余額核對后歸檔留存。
9、日常憑證的制單、錄入、排序、裝訂、保管、歸檔工作并承辦領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作。
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1、統計原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證并進(jìn)行匯總；
2、進(jìn)行制造費用分攤及結轉以及相關(guān)憑證的編制；
3、計算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證；
4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節約空間；
5、編制成本報表，為管理層提出成本改進(jìn)建議；
6、參與車(chē)間生產(chǎn)管理和產(chǎn)品定額或其他成本核算的編制和監督執行；
7、每月末編制直接材料、直接人工、制造費用計算表并編制半成品和產(chǎn)成品計算單和領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)行分口、分類(lèi)管理；
8、月末負責核對半成品、產(chǎn)成品總賬和明細賬的核對工作；
9、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項，負責編制工廠(chǎng)成本
10、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔；
11、參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的處理；
�。ň牛╀N(xiāo)售崗位會(huì )計工作職責
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導指揮和有關(guān)人員的監督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。
2、每日接到出納員到款通知后及時(shí)更新并上傳財務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò )不暢，可用電話(huà)通知相關(guān)人員及時(shí)發(fā)貨）
3、每天根據出納提供的收款收據金額準確登記銷(xiāo)售明細表。
4、負責金蝶軟件中應收單據的審核、制單及登記賬��；收款單據的錄入、審核、制單及登記賬薄。
5、每日下班前統計當日銷(xiāo)售訂單執行及回款情況統計表。具體項目包括：本日訂單筆數、已發(fā)貨定單筆數、本日回款金額筆數及總額。
6、認真復核銷(xiāo)售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時(shí)制單及登記賬薄。
7、認真編制記帳憑證，正確運用會(huì )計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無(wú)誤。
8、月末完了匯總并裝訂會(huì )計憑證；每月定期及時(shí)匯總、編報商品銷(xiāo)售情況統計報表，并對報表的真實(shí)準確性負責。
9、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門(mén)、人員核對往來(lái)明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。
10、及時(shí)主動(dòng)督促相關(guān)單位、個(gè)人清還應收賬款、其他應收款，做好銷(xiāo)貨呆帳、死帳的清理工作并向會(huì )計主管及時(shí)匯報工作情況。
11、做好業(yè)務(wù)內會(huì )計資料的保管，配合會(huì )計主管做好整理與定期歸檔工作
�。ㄊ�、費用會(huì )計崗位職
1、按照財務(wù)部門(mén)對各項費用開(kāi)支的有關(guān)規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開(kāi)支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷(xiāo)；
2、認真審核各種費用單據，復核人和報銷(xiāo)人簽字齊全，原始單據數字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實(shí)明確；
3、收到費用單據及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門(mén)和各項費用的核算項目，制單和復核手續齊全；
4、每月應按權責發(fā)生制原則，有關(guān)費用當月立賬；
6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符；
5、和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對帳；及時(shí)與出納核對現金賬與銀行存款；
8、月末編制部門(mén)費用匯總表，與預算進(jìn)行對比分析，對每月的費用進(jìn)行預警，對超當月預算的費用，提請各部門(mén)關(guān)注；
9、月末及時(shí)出具財務(wù)報表；
10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作
�。ㄊ唬┒悇�(wù)會(huì )計的崗位職責
1、做好普通發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門(mén)的發(fā)票管理及填寫(xiě)規定，根據客戶(hù)以及進(jìn)項稅的實(shí)際情況開(kāi)具發(fā)票。
2、建立各用戶(hù)開(kāi)票信息檔案，開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。
3、每月及時(shí)抄稅，及時(shí)報稅。
4、按需購買(mǎi)發(fā)票，并嚴格按發(fā)票管理制度管理發(fā)票的領(lǐng)、用、存。
5、準確計算增值稅、城建稅、教育費附加、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅及個(gè)人所得稅等各項稅金
6、按時(shí)進(jìn)行申報（國稅、地稅）并及時(shí)繳納稅款。
7、建立應交稅金、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入臺賬，并及時(shí)與明細帳、總賬核對。
8、按月整理裝訂各類(lèi)納稅申報表，所得稅申報表電子版資料和紙質(zhì)資料
9、整理稅務(wù)局各類(lèi)資料及稅收文件和相關(guān)稅收政策。
10、保管和整理財物檔案和相關(guān)稅務(wù)資料進(jìn)行歸檔。
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