會(huì )計與出納崗位職責
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編精心整理的會(huì )計與出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
會(huì )計與出納崗位職責1
一、嚴格執行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，按有關(guān)規定的財務(wù)開(kāi)支范 圍和標準辦事，對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。
二、按財務(wù)制度規定，把好財務(wù)報銷(xiāo)關(guān)，認真審核每張原始報銷(xiāo)憑 證，在確認憑證合法，手續完備后方可報銷(xiāo)入賬，對不真實(shí)，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正。
三、按照財務(wù)制度規范操作，設置現金日記帳、銀行存款日記帳。
四、將已審核后的原始憑證按學(xué)校財務(wù)規定的期限，交會(huì )計做帳。
五、嚴格執行支票使用規定，做好支票保管工作。
六、嚴格執行現金管理制度，收到現金應及時(shí)解銀行，不得以白條抵 庫，現金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。
七、定期與銀行對帳，做到正確無(wú)誤，發(fā)現帳帳不符，及時(shí)編制銀行存款期末余額調節表。
八、按規定正確使用各類(lèi)收據，填寫(xiě)收據應內容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷(xiāo)。
九、協(xié)助會(huì )計做好會(huì )計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。
會(huì )計與出納崗位職責2
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復核。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現金的保管工作。
4、負責與現金有關(guān)報表的編制和分析
5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。
6、負責現金預算的編制和執行監控
7、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦事項
二、工作標準
1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準
對各部門(mén)填報的支款憑證、總賬會(huì )計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關(guān)單證是否齊全；數量、單價(jià)等內容填寫(xiě)是否真實(shí)、金額計算是否準確；
2、支付暫借款的管理標準
出納人員根據經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時(shí)上報財務(wù)科長(cháng)，視情節輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準
根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過(guò)
規定限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。
4、票據、印章的使用及保管
妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專(zhuān)用章、賬務(wù)部門(mén)章、現金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫存現金及有價(jià)證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。
6、出納人員編制現金盤(pán)點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清原因更正。
會(huì )計與出納崗位職責3
崗位職責：
1、負責公司員工的日常、出差費用報銷(xiāo)。認真審核各項費用單據的合法性、合規性。認真審核公司員工日常及出差借款，嚴格控制員工借款額度，及時(shí)催還借款。
2、負責購買(mǎi)現金及轉賬支票，并逐筆登記，妥善保管現金/轉賬支票和金庫鑰匙。錄入相關(guān)憑證，每日核對、盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符�？刂茙齑娆F金不得超出限額。
3、按照公司的規定正確開(kāi)具以及作廢現金/轉賬支票，辦理國內/國際電匯、網(wǎng)上支付、核銷(xiāo)業(yè)務(wù)，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單。
4、每日核對銀行日記賬的發(fā)生額及余額，月末編制銀行余額調節表。負責催收應收賬款，跟蹤客戶(hù)匯款情況。
5、每月負責編制員工工資表和工資發(fā)放事宜，負責保管公司印章，按照公司規定行使印章保管權，負責增值稅發(fā)票的領(lǐng)取、開(kāi)具事宜。
6、負責國/地稅涉稅事項的辦理，負責個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅等原地稅稅種申報，負責出口退稅的申報。
任職要求：
1、有會(huì )計上崗證，專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計專(zhuān)業(yè)。
2、熟練使用電腦及相關(guān)辦公軟件以及用友U8財務(wù)軟件中有關(guān)財務(wù)會(huì )計的操作。
3、熟悉外幣結售匯業(yè)務(wù)流程。
4、至少兩年涉外企業(yè)的工作經(jīng)驗
5、具有涉稅會(huì )計的工作經(jīng)驗。
6、工作仔細、認真負責、思路清晰、具有條理性。
會(huì )計與出納崗位職責4
1．做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
2 .每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實(shí)、帳證、帳帳相符。
3.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據醫院規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)主管人員、公司領(lǐng)導審核同意，方可辦理。
4.根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。
5.根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。配合會(huì )計人員做好工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
6.負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
7.及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
8.出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
9.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及有價(jià)證券，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
10.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
11.嚴格執行醫院保密規定，未得到院長(cháng)同意，不泄露有關(guān)財務(wù)數據。
12.根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
13.根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
會(huì )計與出納崗位職責5
1、按時(shí)參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習，積極參加各項活動(dòng)，嚴格遵守學(xué)校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領(lǐng)導，聽(tīng)從工作安排，按時(shí)完成各項工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線(xiàn)服務(wù)。
2、依據上級有關(guān)規定，負責制定學(xué)校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會(huì )計報表，會(huì )計帳結算及微機錄入工作，負責財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。
3、負責為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動(dòng)的工資增減、有關(guān)票據領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。
4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開(kāi)支不合法的單據，有權上報校長(cháng)，由校長(cháng)負責查處。
5、按時(shí)參加上級召開(kāi)的財務(wù)會(huì )議、業(yè)務(wù)培訓，并及時(shí)匯報領(lǐng)導，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長(cháng)，所有報表必須經(jīng)校長(cháng)審查后，方可上報，有關(guān)教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長(cháng)審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。
6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫(xiě)等，每月一次處理有關(guān)入帳單據。
7、負責協(xié)助校長(cháng)做好財務(wù)管理并為校長(cháng)當好財務(wù)管理參謀。
會(huì )計與出納崗位職責6
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)、審計，核實(shí)；
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；
4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
會(huì )計與出納崗位職責7
出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：
1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。
4、根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
6、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
7、及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
8、出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
9、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
10、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
11、負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
12、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
13、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
14、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
會(huì )計與出納崗位職責8
1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
4、簡(jiǎn)單賬務(wù)的國、地稅納稅申報等。
5、負責與工商、銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
任職要求：
1、財務(wù)，會(huì )計，經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);
2、具有扎實(shí)的會(huì )計基礎知識;
3、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉財務(wù)軟件的操作;
4、能吃苦、工作認真踏實(shí)，具有團隊協(xié)作精神;
會(huì )計與出納崗位職責9
1、核對每個(gè)月的考勤表，計算員工的工資并按時(shí)發(fā)放。
2、核對每月業(yè)績(jì)及市場(chǎng)提成，并準時(shí)發(fā)放。
3、根據每個(gè)月包材訂貨量，定時(shí)與包材供應商對賬。
4、對日常的報銷(xiāo)及付款申請進(jìn)行核準并根據賬務(wù)情況進(jìn)行合理安排款項，對已付款的款項進(jìn)行發(fā)票追索。
5、對產(chǎn)品的送貨按時(shí)做好入庫登記，定期與廠(chǎng)商對賬并支付貨款。
6、對快遞物流及時(shí)做好追蹤，出現破損賠償等情況進(jìn)行登記跟進(jìn)。預測快遞的訂單量及時(shí)做好充單。
7、日常資金報表公司運營(yíng)報銷(xiāo)公司往來(lái)賬及其他費用報表的登記。
8、日常收支管理的核對。
會(huì )計與出納崗位職責10
項目部門(mén)報銷(xiāo)
1 審核原始憑證（必須蓋有公司的公章或是財務(wù)章、票據的真偽辨別、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容必須與報銷(xiāo)單填寫(xiě)一致、大小金額必須相符等） 2 審核報銷(xiāo)單的相關(guān)領(lǐng)導的簽字必須齊全，對于金額不正確不符合要求等違反規定的不予報銷(xiāo)給予退回
3 對于報銷(xiāo)的特殊情況和總公司財務(wù)或相關(guān)領(lǐng)導核對報請處理及時(shí)解決
4 核對現金銀行賬，各類(lèi)報銷(xiāo)單分類(lèi)按報銷(xiāo)日期錄制臺賬，以便和總公司核對賬務(wù) 5 客戶(hù)答謝金的認領(lǐng)工作
6 項目各部門(mén)班車(chē)行駛記錄的每周總核算（分別發(fā)給總公司財務(wù)和銷(xiāo)管部） 項目的其他工作
1 跟開(kāi)發(fā)商預約票據刷卡費用等具體細節、協(xié)調銀行對賬具體事項 2 在售房的過(guò)程中（排號費、定金、首付款、入�。⿲弳�、收款、開(kāi)具收據、登錄臺賬、日結資料歸檔
3 開(kāi)發(fā)商換負責人和對接人員，重新多遍協(xié)商對賬的細節以求方便及時(shí)進(jìn)行對接 4 開(kāi)發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)系
5 在售房過(guò)程中各種特殊事務(wù)的處理（房號的變更、房主的變更、退房等），銷(xiāo)售必須填寫(xiě)齊全的特殊事務(wù)審批單由相關(guān)領(lǐng)導批準給予辦理，并及時(shí)和開(kāi)發(fā)商溝通以避免對賬時(shí)不必要的麻煩
6 每天現金的轉存、銀行刷卡單的錄制、臺賬等按開(kāi)發(fā)商規定時(shí)間發(fā)給開(kāi)發(fā)商相關(guān)人員 7 收銀人員的培訓 8 和項目案場(chǎng)客服的`溝通 9 收銀人員的調配
收銀崗位職責
1 房款、定金、排號費要正確的收�。喊ìF金、刷卡及退票的計算，現金要在每天下午四點(diǎn)存入銀行，如果沒(méi)有及時(shí)存入銀行的， 第二天十點(diǎn)之前一定要準時(shí)的存入銀行，保證現金的準確性。刷卡時(shí)一式兩份的，給客戶(hù)一聯(lián)，我們要保留存根，用于月底與開(kāi)發(fā)商對賬使用。刷卡有時(shí)會(huì )涉及到刷卡費，收取刷
卡費的同時(shí)要及時(shí)給客戶(hù)開(kāi)具刷卡費的收據。對于收房款的業(yè)務(wù)，需要將定金及排號時(shí)交的費用抵在房款里的，一定要將收據收回，以免出現錯誤，辦理業(yè)務(wù)的時(shí)候，要清楚的將客戶(hù)的各項金額，（如現金，刷卡，退票）等記錄在會(huì )簽單上，為每天的結賬做準備。再收取完費用之后，要正確的給客戶(hù)開(kāi)具收據，由客戶(hù)簽字之后，還要正確的核對一下票據，避免錯誤，同時(shí)也要在會(huì )簽單上簽字，配合客服的工作。
2 辦理入�。河捎谌胱r(shí)開(kāi)具的收據比較多，都是需要提前將收據寫(xiě)好，收取各項費用之后，要正確的核對各項費用的收據，有時(shí)還需要為客戶(hù)解釋費用收取的由來(lái)，同時(shí)要在入住流程單上簽字。有時(shí)還需要配合客服完成退稅工作（限香語(yǔ)收銀工作）。
3結賬：將開(kāi)出金額的數據進(jìn)行匯總，記錄到到賬本上，做到收到的現金及刷卡和開(kāi)出的收據金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細錄入到臺賬上，保證正確后發(fā)到開(kāi)發(fā)商郵箱。
4 定期將做好的入住明細、房款明細和收據匯總核實(shí)后，到開(kāi)發(fā)商處將現金繳款單換成收據，然后交給開(kāi)發(fā)商核對，將開(kāi)發(fā)商簽字的明細拿回留底。
5 特殊情況的處理：比如客戶(hù)需要更名、換房或是房款 不能及時(shí)全部交清的，都需要各項的特殊事故審批單，都是要都有各位經(jīng)理簽字的，需要更名|換房的客戶(hù)，要正確的給客戶(hù)開(kāi)具收據，配合客服的工作，同時(shí)也保證自己工作的正確性。有時(shí)還會(huì )出現退款的情況，當然也要準確的退還現金給客戶(hù)，收回收據。
6 每月項目部都會(huì )有各項費用的支出，要正確的管理備用金，及時(shí)登記現金日記賬，保證備用金的準確性（限香語(yǔ)收銀工作）
7 每月月初把代理費結算單送去開(kāi)發(fā)商的會(huì )計，并配合公司時(shí)刻關(guān)注是否簽字情況。
8 收據的領(lǐng)還：每次領(lǐng)取與退還都要作好記錄。用完的收據記錄到文檔上，將收據和打印出來(lái)的文檔一并交給開(kāi)發(fā)商核對，核對無(wú)誤后，再去領(lǐng)取收據，并將其蓋章。領(lǐng)取相應本數的收據后，做記錄。
9 定期把會(huì )計的報銷(xiāo)單據送總公司（限啟程收銀工作）。
會(huì )計與出納崗位職責11
1、負責公司現金及銀行業(yè)務(wù)往來(lái)，各種票據的及時(shí)處理，做好公司應收應付的管理和登記。
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。
3、增票的購買(mǎi)、開(kāi)具及認證，準備和報送財務(wù)報表，協(xié)助辦理稅務(wù)申報工作。
4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相當資料。
5、每月員工工資核算及發(fā)放。
6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )工作。
7、年終各項財務(wù)數據的統計匯總工作。
8、完成上級領(lǐng)導交代的其它任務(wù)。
會(huì )計與出納崗位職責12
1、根據財務(wù)出納的信息登記《商品付款、入庫、來(lái)票一覽表》，每天更新。
2、每天根據內勤開(kāi)出的銷(xiāo)售清單登記銷(xiāo)售明細，與清單要核對一致，
3、登記核對庫存商品明細賬。
4、負責進(jìn)項、銷(xiāo)項稅票的流轉事宜。
5、工資核算，發(fā)放等其他事項
會(huì )計與出納崗位職責13
會(huì )計出納崗位職責：
1、對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對，做到日清月結，保證賬實(shí)相符；2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷(xiāo)單據進(jìn)行收集和審核；
3、對已審核的各種費用報銷(xiāo)通過(guò)現金、銀行支付并登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料；5、保管及簽發(fā)支票及各種票據，設立明細進(jìn)行登記。
會(huì )計與出納崗位職責14
工作職責
1、辦理貨幣資金收付業(yè)務(wù)，審核單據及發(fā)票；
2、負責妥善保管庫存現金、支票、有價(jià)證券、財務(wù)印章及發(fā)票、數據等有關(guān)票據；
3、登記現金、銀行日記賬；
4、負責統計信息月報的填制與申報工作；
5、隨時(shí)掌握銀行存款情況，及時(shí)統計上報有關(guān)貨幣資金收支情況，包括每周上報的貨幣資金收報表；
6、協(xié)助營(yíng)運部，做好票券管理及日常營(yíng)運結算工作；
7、負責協(xié)助庫房管理，做好每月盤(pán)點(diǎn)工作。
任職資格
1、統招全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)或相關(guān)財務(wù)專(zhuān)業(yè)為佳；
2、2年以上從事出納崗位的工作經(jīng)驗；
3、精通現金及銀行業(yè)務(wù)知識，了解國際財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，以及公司財務(wù)報銷(xiāo)管理制度；
4、具有較強的獨立學(xué)習和工作能力，良好的職業(yè)操守及團隊精神，并有較強的溝通、理解和分析能力；
5、取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
會(huì )計與出納崗位職責15
1.負責公司日�，F金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關(guān)規定，包括審查報銷(xiāo)手續、發(fā)票單據、金額是否準確無(wú)誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報銷(xiāo)期限等。月末盤(pán)點(diǎn)現金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續憑證的整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)
2.負責管理公司銀行存款賬戶(hù)及辦理銀行款項收款工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時(shí)編制銀行余額調節表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)
3.嚴格審查臨時(shí)借支的用途、報銷(xiāo)控制使用限額和報銷(xiāo)期限。
4.負責公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡(jiǎn)單個(gè)稅。
5.其他臨時(shí)事項(老板報銷(xiāo)單的整理等)
6、開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票。
7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶(hù)每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。
8、每月向公司領(lǐng)導及銷(xiāo)售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長(cháng)的客戶(hù)重點(diǎn)追蹤包含與客戶(hù)的及時(shí)對賬)。
9、與銷(xiāo)售部核對訂單執行情況。
10、ERP應收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。
11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
12.進(jìn)項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。
13.電費發(fā)票。
14.抄報稅。
15.ERP部分科余的維護核對。
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