【推薦】出納崗位職責

　　在當下社會(huì )，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編收集整理的出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責1

　　1、嚴格執行現金管理、會(huì )計相關(guān)法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務(wù)管理制度、規定；

　　2、按照公司制度規定，依據經(jīng)審核的原始憑證，及時(shí)準確辦理各項報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；

　　3、負責辦理現金結算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；

　　4、負責辦理銀行存款結算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶(hù)管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；

　　5、復核報銷(xiāo)及支出憑證，并及時(shí)移交會(huì )計人員進(jìn)行賬務(wù)處理；

　　6、負責保管現金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據，確�，F金及銀行安全；

　　7、按月與會(huì )計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會(huì )計總賬相符；

　　8、完成部門(mén)負責人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

出納崗位職責2

　　1、負責銀行賬戶(hù)的管理，包括但不限于開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、信息變更等;

　　2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據交接;

　　4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門(mén)完成票據結算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報表;

　　6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責3

　　1、做好現金的收支管理、銀行查詢(xún)、對賬及匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)，確保帳實(shí)相符。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用

　　4、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5、各項出納報表的制作;

　　6、領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他事項

出納崗位職責4

　　1、負責保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，保證賬賬、賬實(shí)相符;

　　2、負責根據憑證辦理現金，網(wǎng)銀的收付業(yè)務(wù);

　　3、負責保管及正確使用現金支票及轉賬支票，做好登記工作;

　　4、負責每周報銷(xiāo)支出，去銀行取回單;

　　5、負責相關(guān)的憑證裝訂、賬簿打印、會(huì )計檔案整理與歸檔;

　　6、及時(shí)繳納稅單并復印留存繳稅回單;

　　7、負責相關(guān)帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔;

　　8、領(lǐng)導交辦的其他工作;

出納崗位職責5

　　1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無(wú)誤；

　　3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　4、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　5。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納崗位職責6

　　職務(wù)名稱(chēng)：出納

　　所屬部門(mén)：財務(wù)部

　　直接上級：主管會(huì )計

　　直接下級：

　　工作目的：

　　負責辦理公司現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，確保公司現金流的正常使用。

　　工作責任：

　　1、遵循會(huì )計法，財經(jīng)制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關(guān)結算業(yè)務(wù)。

　　2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點(diǎn)清，防止差錯。及時(shí)登

　　記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時(shí)盤(pán)庫，保證賬實(shí)相符。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發(fā)結算支

　　票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務(wù)規定制度辦理日�，F支出、費用報銷(xiāo)等事宜；

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時(shí)發(fā)放工資。

　　6、按照會(huì )計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

　　8、辦理各項酒店會(huì )議的充值結算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開(kāi)戶(hù)及信息變更、注銷(xiāo)手續。

　　12、保證有價(jià)證券、現金、支票等票據的安全性

　　13、審核粘貼原始票據，及時(shí)向會(huì )計傳遞手續完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會(huì )計及時(shí)核算入賬。

　　15、核對用戶(hù)信息，與會(huì )計核對數據開(kāi)具相關(guān)用戶(hù)發(fā)票。

　　16、接受主管會(huì )計的定期或不定期的現金盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行現金日記賬與會(huì )計總賬核對相符。

　　17、接受主管會(huì )計的定期銀行對賬單盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì )計總賬核對相符。

　　18、按期（月、季、半年、年）根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領(lǐng)導。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據領(lǐng)導要求整理公司相關(guān)基礎資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

　　21、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

　　22、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　工作權限：

　　1、有權拒絕不符合財經(jīng)法規及公司財務(wù)制度的事項的權力，必要時(shí)并向領(lǐng)導匯報。

　　2、對違反現金管理和銀行結算制度的，有不予辦理的權力，必要時(shí)并向領(lǐng)導匯報。

　　3、資金管理的建議權。

　　績(jì)效衡量標準：

　　1、庫存現金與日記帳核對相符。

　　2、銀行與銀行日記帳核對相符。

　　任職資格：

　　生理要求：

　　年齡：20—35歲

　　性別：女

　　健康狀況：良好

　　教育背景：財務(wù)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷

　　工作經(jīng)驗：1年以上出納工作經(jīng)驗

　　職業(yè)技能:有會(huì )計從業(yè)資格證

　　相關(guān)知識：熟練財務(wù)軟件的使用，人民幣真假識別

　　綜合素質(zhì)：

　　工作踏實(shí)、進(jìn)取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛(ài)學(xué)習，有鉆研和排難精神；注重個(gè)人能力提升，有較強的創(chuàng )新意識和自學(xué)能力；

　　有團隊合作精神，適應力強，時(shí)間觀(guān)念強，有持之以恒的精神。

　　其它要求：

　　高素質(zhì)綜合性人才

出納崗位職責7

　　1、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

　　2、進(jìn)行銀行存款賬戶(hù)資金余額的核對，編制資金余額報表。

　　3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶(hù)，編制銀行余額調節表.

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　5、負責單據報銷(xiāo)、核對的工作。

　　6、員工工資發(fā)放。

　　7、整理對賬憑證、原始單據等財務(wù)基礎工作。

出納崗位職責8

　　對外支付錄入，網(wǎng)銀管理，現金盤(pán)點(diǎn);

　　日常收支登記，往來(lái)賬務(wù)核對，編制銀行賬;

　　財務(wù)憑證、單據、回單等打印、整理、裝訂;

　　票據審核，日常費用報銷(xiāo)審核;

　　公司增值稅進(jìn)項發(fā)票認證并申報;

　　領(lǐng)導交代的其他工作事項。

出納崗位職責9

　　1、按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：

　　2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、帳實(shí)相符;

　　3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項;

　　4、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時(shí)核查應收款項和應付款項進(jìn)度;

　　5、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金;

　　6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷(xiāo)單，負責每月發(fā)票的開(kāi)具和認證;

　　7、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶(hù)的結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;

　　9、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責10

　　1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責公司日常的款項支付、費用報銷(xiāo);

　　3、審核稿費，發(fā)稿費，統計報表、發(fā)工資等;

　　4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責11

　　1、按規定發(fā)放借款。在國際部開(kāi)立正式賬戶(hù)之前，銀行賬戶(hù)屬于個(gè)人賬戶(hù)，所以賬戶(hù)的余額及對賬和借款序時(shí)簿沒(méi)有明確要求。

　　2、按規定發(fā)放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。

　　3、按時(shí)編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表。

　　4、根據離崗審批單，按時(shí)編制國際部考勤表。

　　5、根據用印審批單，借用印章。

　　6、定期回綜合處開(kāi)具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票

出納崗位職責12

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況須填寫(xiě)收款人，應定期監督支票的.回收情況。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6，協(xié)助會(huì )計準備每日，，月單據及報表。

　　7，嚴格執行公司會(huì )計制度、財務(wù)管理制度和其他內部管理制度。

出納崗位職責13

　　出納應根據國家《現金管理條例》、《銀行結算辦法》、本單位《資金支付實(shí)施細則》、《會(huì )計基礎工作規范》等相關(guān)財務(wù)管理制度為原則開(kāi)展工作，具體職責如下。

　　一、現金收付結算業(yè)務(wù)及現金日記賬

　�。ㄒ唬�、嚴格按照國家有關(guān)現金管理的規定，出納根據會(huì )計人員編制的會(huì )計憑證、零星報銷(xiāo)辦理現金收付款業(yè)務(wù)。付款前復核大小寫(xiě)金額要一致，會(huì )計憑證要有制證人、審核人、會(huì )計主管和經(jīng)辦人簽字；零星報銷(xiāo)要有會(huì )計和經(jīng)辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報銷(xiāo)單上并加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記。

　�。ǘ�）、根據已經(jīng)辦理完畢的現金收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時(shí)向領(lǐng)導匯報并盡快查詢(xún)處理。每月終了需結出醫療專(zhuān)戶(hù)現金和非專(zhuān)戶(hù)現金余額。

　　二、銀行存款的支付、銀行賬戶(hù)的管理和銀行存款日記賬

　�。ㄒ唬�、銀行存款的收付、銀行賬戶(hù)的管理。

　　嚴格按照國家有關(guān)銀行存款的相關(guān)規定辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。出納付款前復核大小寫(xiě)金額要一致，會(huì )計憑證要有制證人、審核人、會(huì )計主管和經(jīng)辦人簽字。出納人員必須牢記“會(huì )計不制證、出納不付款”。

　　1、對于開(kāi)通網(wǎng)銀的賬戶(hù)收付款業(yè)務(wù)的辦理。1）付款業(yè)務(wù)。當日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當日辦理付款業(yè)務(wù)，當日不能辦理的、應在3個(gè)工作日內辦理（月末付款必須在當月內辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復核人員審核。2)收款業(yè)務(wù)。出納要在每日查詢(xún)關(guān)注網(wǎng)銀賬戶(hù)的進(jìn)賬情況，每筆進(jìn)賬需在進(jìn)賬當日打印進(jìn)賬單并交給會(huì )計做帳。如進(jìn)賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。

　　2、對于未開(kāi)通網(wǎng)銀的賬戶(hù)收付款業(yè)務(wù)的辦理。需用現金支票、轉賬支票支付的，出納復核后當即開(kāi)具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫(xiě)、背書(shū)不規范或過(guò)期致使支票作廢需重新開(kāi)具的，需先收回原支票作廢再重新開(kāi)具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業(yè)務(wù)（重要款項需要當日到銀行辦理的除外）。及時(shí)向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶(hù)利息單、進(jìn)賬單和手續費等單據。

　　出納人員每日都要登錄資金系統，隨時(shí)關(guān)注企業(yè)賬戶(hù)收付款情況、和銀行存款余額，及時(shí)了解資金入賬信息。

　　三、票據、印章的管理

　�。ㄒ唬�、支票的管理。支票的購買(mǎi)、空白支票的保管、支票的使用（開(kāi)具）由出納人員負責。支票要開(kāi)具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預留印章要分開(kāi)保管，購買(mǎi)的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進(jìn)行登記。支票的領(lǐng)用要按序依次領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)需逐項登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用單位、支票號碼、用途、金額、領(lǐng)用人等相關(guān)信息。對已簽發(fā)的支票要催促收款人及時(shí)到銀行下賬以免造成未達賬（尤其關(guān)注月末開(kāi)具的支票）或造成支票過(guò)期作廢。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷(xiāo)的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷(xiāo)、并要求銀行人員在支票注銷(xiāo)清單上簽收。在支票管理過(guò)程中發(fā)現丟失、短少要立即查找，并及時(shí)報告領(lǐng)導。

　　顧客交來(lái)的支票，要審查支票內容，填寫(xiě)齊全，無(wú)涂改，印章清晰明確，大小寫(xiě)金額相符正確，是在有效期內，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時(shí)送存銀行，取得進(jìn)賬回執單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。

　�。ǘ�）、印章的管理

　　財務(wù)部“財務(wù)專(zhuān)用章”、“電費財務(wù)專(zhuān)業(yè)章”等印章由出納人員專(zhuān)人嚴格保管，不得借出。對外提供資料要蓋印章的，需要財務(wù)負責人在資料上簽字或取得財務(wù)負責人的同意。收款業(yè)務(wù)需要蓋財務(wù)專(zhuān)用章的，出納應復核收款憑證和收據金額一致后方可在收據上蓋章。嚴禁只見(jiàn)收據不見(jiàn)憑證蓋章，嚴禁在空白收據上蓋章。

　　四、其他事項

　　出納在當月辦理完畢所有收付款項業(yè)務(wù)，次月1號取得各個(gè)銀行賬戶(hù)對賬單和銀行賬戶(hù)余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶(hù)可先索取交易明細表以便及時(shí)對賬。報表日前完成現金、銀行承兌匯票的盤(pán)點(diǎn)、完成各個(gè)銀行賬戶(hù)的對賬工作并提供數據給會(huì )計編制《銀行余額調節表》。次月跟蹤未達賬的處理情況。

　　移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負責追回。

　　出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執單、現金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關(guān)資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時(shí)定期做好出納軟件的備份工作。

　　出納還需按時(shí)完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦工作。

出納崗位職責14

　　1.負責公司證章、現金、支票等有價(jià)票據的保管

　　2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類(lèi)財務(wù)報表、登記現金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會(huì )文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類(lèi)費用報銷(xiāo)，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法、準確。

　　4.負責與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )，及時(shí)按公司要求申報變更資料

　　5.負責庫房日常管理，及時(shí)辦理出入庫手續。

　　6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責15

　　1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規、準確、完整、簽字手續完備;

　　2.辦理現金及銀行款項的收支業(yè)務(wù)和票據收支業(yè)務(wù)，做到收支無(wú)錯;

　　3.保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款賬;

　　5.辦理公司有關(guān)稅款與社保費的及時(shí)繳納;

　　6.負責公司空白收據的領(lǐng)用、保管，對銷(xiāo)售回款開(kāi)具收據，并與銷(xiāo)售部核對回款明細;

　　7.負責監管銷(xiāo)售部領(lǐng)用的收據，及時(shí)回收銷(xiāo)賬;

　　8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;

　　9.及時(shí)打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;

　　10.完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

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