出納會(huì )計專(zhuān)業(yè)崗位職責(精選7篇)
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天,越來(lái)越多地方需要用到崗位職責,任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體,有多大的權力就應該承擔多大的責任,有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù),任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。一般崗位職責是怎么制定的呢?下面是小編精心整理的出納會(huì )計專(zhuān)業(yè)崗位職責(精選7篇),希望能夠幫助到大家。
出納會(huì )計專(zhuān)業(yè)崗位職責1
1、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
3、做銀行帳和現金帳,并負責保管財務(wù)章。
4、負責報銷(xiāo)差旅費的`工作。
5、員工工資的發(fā)放。
出納會(huì )計專(zhuān)業(yè)崗位職責2
1、負責每日流水賬。
2、ERP系統登入客戶(hù)應收賬。
3、制作審核客戶(hù)每月對賬單。
4、采購入庫價(jià)格審核。
5、制作每月財務(wù)報表。
出納會(huì )計專(zhuān)業(yè)崗位職責3
1、費用報銷(xiāo)單的審核、記賬;
2、資金、發(fā)票的管理;
3、業(yè)務(wù)往來(lái)單據的審核、統計、對賬;
4、銀行、稅務(wù)局業(yè)務(wù)的往來(lái);
5、對公賬戶(hù)的管理,做賬數據的整理;
6、行政、人事工作協(xié)助;
7、主管交代的其他工作。
出納會(huì )計專(zhuān)業(yè)崗位職責4
1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2、負責日,F金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到日清月結,賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián),以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
9、每月編制《現金流量表》,并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
10、每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納會(huì )計專(zhuān)業(yè)崗位職責5
1、按照會(huì )計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證,按時(shí)結賬對帳,編制會(huì )計報表;
2、管理和監督所需的各項資金;
3、對外的銀行及稅務(wù)等工作;
4、領(lǐng)導交待的其它工作。
出納會(huì )計專(zhuān)業(yè)崗位職責6
1、負責各項銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金的日常管理,資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作;
2、按規定每日登記現金銀行日記賬,盤(pán)清庫存現金,保證庫存現金安全;
3、負責完成業(yè)務(wù)系統出納操作權限操作及業(yè)務(wù)基礎數據統計匯總;
4、發(fā)票的開(kāi)據及發(fā)票相應信息數據整理;
5、負責各類(lèi)票據的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶(hù),及時(shí)與銀行對賬;
6、財務(wù)檔案的制作、裝訂、保管。
出納會(huì )計專(zhuān)業(yè)崗位職責7
1、協(xié)助采購部門(mén)完成各項付款,一般通過(guò)轉賬,支付寶,微信等。
2、每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析,協(xié)助財務(wù)同事做好各項統計。
3、負責監控資金流工作,做好合理安排調配。
4、嚴格遵守、執行財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度及現金管理制度,保證現金實(shí)存與現金帳面一致并根據原始憑證,做好現金和銀行帳,書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。
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