財務(wù)出納崗位職責(15篇)

　　在學(xué)習、工作、生活中，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的財務(wù)出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

財務(wù)出納崗位職責1

　　1、負責公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的銀行往來(lái)、現金等工作;

　　2、登記現金、銀行存款賬務(wù);

　　3、公司稅控盤(pán)每月報稅、清卡，配合會(huì )計做好稅務(wù)開(kāi)票相關(guān)工作;

　　4、定期與會(huì )計核對賬目，賬賬相符;

　　5、根據公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;

　　6、根據公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;

財務(wù)出納崗位職責2

　　職責

　　1、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備，單證齊全;

　　2.根據銀行及現金流水編制會(huì )計分錄并錄入系統;

　　3.發(fā)票的開(kāi)具、審核、保管等事項;

　　4.根據要求報送各類(lèi)報表，及時(shí)反饋資金情況，按照費用預算做好管控;

　　5.完成上級領(lǐng)導交代的其他事項。

　　崗位要求：

　　1.會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，有2年及以上相關(guān)行業(yè)出納工作經(jīng)驗，有初級職稱(chēng)者佳;

　　2.熟練使用用友等財務(wù)軟件和辦公軟件;

　　3.做事嚴謹，責任心強，工作認真負責，有良好的溝通能力;

　　4.熟悉國家相關(guān)的財政政策，了解會(huì )計法規，具備優(yōu)秀的財務(wù)分析能力。

財務(wù)出納崗位職責3

　　1、負責企業(yè)資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)

　　3、配合有關(guān)人員及時(shí)展開(kāi)對應收款的清算工作

　　4、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全

　　5、核算薪資，按時(shí)發(fā)放公司員工的工資、獎金

　　6、負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、住房公積金等工作

　　7、負責掌管公司財務(wù)保險柜

財務(wù)出納崗位職責4

　　1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結算業(yè)務(wù)。

　　2、及時(shí)復核公司業(yè)務(wù)系統收款情況，確保金額的準確性;

　　3、定期編制銀行存款日報表、現金流量表，并報送相關(guān)人員。

　　4、及時(shí)、準確、完整地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證。

　　5、負責公司銀行賬戶(hù)的管理，開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)及銀行信息的維護;

　　6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。

　　7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

　　8、上級領(lǐng)導安排的其他事項。

財務(wù)出納崗位職責5

　　1、主要負責工廠(chǎng)現金收付、結算等工作。

　　(1)、收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，保證憑證準確無(wú)誤。如手續不全或有錯誤現象應及時(shí)退回改正。

　　(2)、現金收付時(shí)要當面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時(shí)，一定要有人復核。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)庫表。

　　3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證

　　4、負責監督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款

　　5、負責日常與榕超公司的銀行往來(lái)對賬工作

　　6、所有現金進(jìn)出手續都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執行

　　7、分類(lèi)保管好所有的憑證單據，嚴守財務(wù)保密制度

　　8、定期提供相關(guān)出納現金報表及相關(guān)工作報告和信息

　　9、服從領(lǐng)導的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導完善有關(guān)財務(wù)管理制度

　　10、所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數歸檔。

　　11、每月定期與倉庫保管員進(jìn)行盤(pán)庫工作。

財務(wù)出納崗位職責6

　　一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)。

　　二、及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現金。

　　四、及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

　　五、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負責差旅費審核報銷(xiāo)的工作;

　　八、員工工資的發(fā)放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

財務(wù)出納崗位職責7

　　1、日常費用報銷(xiāo)，審核，報銷(xiāo)系統的運用導出。

　　2、現金銀行日記賬及核對。

　　3、供應商付款審核及網(wǎng)銀操作。

　　4、合同歸檔和登記。

　　5、憑證錄入，整理和歸檔。

　　5、發(fā)票領(lǐng)用，開(kāi)票。

　　6、系統維護和更新。

　　7、其它相關(guān)事宜。

財務(wù)出納崗位職責8

　　1、負責日常物業(yè)管理費、現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表；

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)出納崗位職責9

　　1、辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現金、銀行日記賬

　　2、復核收入憑證，及時(shí)跟進(jìn)往來(lái)款的支出與收入情況

　　3、及時(shí)與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調節表，做到賬賬相符

　　4、辦理與各合作單位往來(lái)款項的劃轉、核算，及時(shí)更新上下游合作單位信息

　　5、負責公司日常報銷(xiāo)、票據審核及發(fā)放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證

　　6、確保銀行賬戶(hù)及資金安全，保管好各類(lèi)票據、印章及網(wǎng)銀盾

　　7、負責購買(mǎi)開(kāi)具增值稅發(fā)票，開(kāi)具發(fā)票并做好保管

　　8、負責銀行賬戶(hù)的開(kāi)設變更及注銷(xiāo)

　　9、完成上級交辦的其他財務(wù)出納性工作

財務(wù)出納崗位職責10

　�。�1）辦理現金收支和銀行結算。

　�。�2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。

　�。�3）辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　�。�4）辦理銀行結算。

　�。�5）保管庫存現金，有價(jià)證券。

　�。�6）保管各種印章，空白收據和空白支票等。

財務(wù)出納崗位職責11

　　1.每月及時(shí)準確完成應付單據的審核及帳務(wù)處理。

　　2.及時(shí)完成增值稅專(zhuān)用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務(wù)系統帳進(jìn)項稅金一致。

　　3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷(xiāo)。

　　4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。

　　5.月末與采購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。

　　6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務(wù)報表申報工作。

　　7.每月薪資表考勤的核算

　　8.負責審核每月員工報銷(xiāo)單，并登記費用明細帳。

　　9.領(lǐng)導交代的其他臨時(shí)事項

　　10.經(jīng)理交待其他工作。

財務(wù)出納崗位職責12

　　職責：

　　負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作;

　　負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作;

　　負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

　　根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規定提取、送存以及保管現金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;

　　負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　編制資金周報、月度資金執行表等資金類(lèi)報表;

　　負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據整理，并負責公司發(fā)票的管理及開(kāi)具;

　　要求：

　　會(huì )計、財務(wù)、經(jīng)濟、審計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)尤佳;

　　熟悉金融知識、財務(wù)知識、法律知識，熟悉會(huì )計操作、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。

　　熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執行能力高;

　　積極主動(dòng)、工作細致、嚴謹，具有高度的`工作熱情和責任感，誠實(shí)可靠、保密意識強、團隊意識強。

財務(wù)出納崗位職責13

　　1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來(lái)對帳;

　　2、原始單據報銷(xiāo)的合法性、準確性核對，發(fā)票的開(kāi)具與保管;

　　3、按照合同支付供應商貨款、各類(lèi)文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責核算績(jì)效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;

　　6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導安排的其它臨時(shí)性工作。

財務(wù)出納崗位職責14

　　1.主要負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.主要負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責15

　　1、按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

　　2、審核查收報銷(xiāo)單據金額和審批手續，按照費用報銷(xiāo)流程的相關(guān)規定，辦理報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報。

　　4、月末月會(huì )計清點(diǎn)現金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5、登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。

　　6、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金確保資金賬戶(hù)應收應付資金滿(mǎn)足日常。

　　7、負責公司各類(lèi)證件的更換以及年審工作。

　　8、以及公司安排的部分行政工作。

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