財務(wù)人員崗位職責通用15篇

　　在現在社會(huì )，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編收集整理的財務(wù)人員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務(wù)人員崗位職責1

　　1、負責主持本部門(mén)的全面工作，組織并督促部門(mén)人員全面完成本部門(mén)職責范圍內的各項工作任務(wù)。

　　2、落實(shí)本部門(mén)崗位責任制和工作標準，加強與有關(guān)部門(mén)的協(xié)作配合工作。

　　3、負責組織醫院有關(guān)的財務(wù)專(zhuān)項管理制度的擬訂、修改、補充和實(shí)施。

　　4、負責公司全面的資金調配，成本核算、會(huì )計核算和分析工作。

　　5、負責建立和完善公司財務(wù)稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況。

　　6、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。編制月、季、年度財務(wù)報告及說(shuō)明分析，向醫院決策管理層報告公司經(jīng)營(yíng)情況。

　　7、負責與財務(wù)工作有關(guān)的'外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、銀行、會(huì )計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò )、溝通工作。

　　8、完成醫院領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

財務(wù)人員崗位職責2

　　1、嚴格執行管理中心的《財務(wù)管理規定》。

　　2、負責醫院各項費用的繳交工作。

　　3、做好醫院固定資產(chǎn)的登記管理工作。

　　4、嚴格理財、及時(shí)完善財務(wù)手續。

　　5、負責醫院管理中心員工工資的發(fā)放工作。

　　6、按時(shí)公開(kāi)財務(wù)收支情況。

　　7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續。

　　8、負責管理中心員工的出勤、考核工作。

　　9、負責本處管理中心的現金和轉帳票據的收付工作,當天收入的現金和轉賬票據,要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內不能積壓500元以上的'現金過(guò)夜。

　　10、對辦理報銷(xiāo)的單據;除按會(huì )計審查程序重新審核處,還必須有其部門(mén)主管和經(jīng)理審批后才可付款,凡手續不完備或未經(jīng)管理中心簽批的單據,一律拒絕報銷(xiāo)。

財務(wù)人員崗位職責3

　　一、 保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料；

　　二、 記賬和報表

　　1、根據賬簿設置管理規定設置賬簿；

　　2、根據會(huì )計核算政策和會(huì )計科目使用管理規定及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

　　3、根據報表管理規定每月按時(shí)編制并上報各種財務(wù)報表，如：《設計師工資及提成明細表》、《管理費用明細表》、《在施工程結算表》、《完工工程結算表》、《收入與費用比例表》、《資產(chǎn)負債表》、《損益表》；

　　4、根據財務(wù)軟件管理規定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理；

　　三、 工資管理

　　根據工資管理規定準確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。

　　四、 審核

　　1、審核原始憑證。員工報銷(xiāo)或借款的內容是否完整，數字計錄是否準確，大小寫(xiě)出是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等；

　　2、審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據，會(huì )計科目的使用是否合理，金額是否準確，借貸方是否平衡等；

　　3、審核收據、發(fā)票和支票。收據和發(fā)票的開(kāi)具是否以收到貨幣資金為準，是否有未交回的`收據和發(fā)票，支票的開(kāi)據是否正確，是否及時(shí)入賬，登計簿的記錄是否齊全等；

　　4、審核日報和現金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現金賬和庫存現金額是否一致，現金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等；

　　五、 資產(chǎn)管理

　　根據資產(chǎn)管理規定對公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實(shí)相符。

　　六、 成本控制和財務(wù)分析

　　正確、及時(shí)和完整地記錄公司的財務(wù)狀況，根據每月的賬簿和報表，對其經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實(shí)現增收節支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟效益，當好公司經(jīng)理的參謀和助手。

　　七、 對外工作

　　每月稅務(wù)報稅，繳稅工作和工商年檢工作。

　　積極參加工商、稅務(wù)等政府部門(mén)組織的各項會(huì )議，按時(shí)納稅、交費，如發(fā)生延誤而導致公司受罰，其責任由會(huì )計承擔，及時(shí)向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財經(jīng)方面的新規定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務(wù)狀況。

財務(wù)人員崗位職責4

　　1. 負責現金的保管，對經(jīng)由負責人簽字的報銷(xiāo)單予以審核進(jìn)行報銷(xiāo)，負責登記現金日記賬，做到日清月結。準確準時(shí)完成每月一次的現金盤(pán)點(diǎn)工作;

　　2. 負責保管銀行印鑒卡等有關(guān)資料，負責登記銀行存款日記賬的.工作，及時(shí)到銀行取回回單及銀行對帳單;

　　3. 負責統一管理發(fā)票和收據，做好開(kāi)具、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作;

　　4. 其他公司財務(wù)部安排的事項。

財務(wù)人員崗位職責5

　　職責描述：

　　1、根據國家會(huì )計制度的規定記賬、算賬、報銷(xiāo)，編制各種財務(wù)報表并出具財務(wù)報告

　　2、控制公司日常開(kāi)銷(xiāo)，整理并妥善保管財務(wù)會(huì )計檔案，建立并完善公司的財務(wù)制度

　　3、費用審核保證按時(shí)付款、收款，國際收支申報、外匯核銷(xiāo)、電子口岸等進(jìn)出口業(yè)務(wù)操作、結匯等事宜。

　　4、獨立處理一般納稅人賬務(wù)處理、統計，稅務(wù)及賬冊的歸檔整理，熟練操作網(wǎng)上申報，網(wǎng)上認證等稅務(wù)軟件

　　任職要求：

　　1、財務(wù)會(huì )計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷，持有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)或外匯核銷(xiāo)員證（優(yōu)先）

　　2、具備一定的`國際貿易相關(guān)知識，熟悉進(jìn)出口貿易結算、出口退稅結匯、保管等相關(guān)知識

　　3、能夠獨立處理企業(yè)出口退稅申報、外匯核銷(xiāo)工作

　　4、用過(guò)外貿軟件系統優(yōu)先考慮

　　5、協(xié)助上司處理公司臨時(shí)的涉稅項目

　　6、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力

　　7、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務(wù)人員崗位職責6

　　1、檢查子公司制度及適用性的缺失，編制、修訂、發(fā)布，定期組織財務(wù)合規性宣貫，強化落實(shí)考核。

　　2、嚴格執行公司財務(wù)相關(guān)制度，履行財務(wù)監督職責，負責公司財務(wù)政策在子公司的執行與落實(shí)，按月提交各項核算報表、管理報表，及數據底稿。

　　3、協(xié)助完成子公司預算編制，核算與分析項目收入、成本、費用、及時(shí)提交預算報表與數據底稿。

　　4、稽核財務(wù)會(huì )計、出納日常崗位工作的資料及數據的準確性，以保證底層數據的`清晰可用性。

　　5、編制資金計劃及執行情況反饋表，跟蹤資金使用情況，為子公司資金正常運轉提供保障。

　　6、財務(wù)數據底稿按要求執行，要滿(mǎn)足及時(shí)性、準確性、可比性、可追溯性要求，動(dòng)態(tài)、真實(shí)反映并子公司財務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現金流量，并協(xié)助上級進(jìn)行控制與管理。

　　7、負責與稅務(wù)、社保、銀行及相關(guān)政府職能部門(mén)的溝通，并收集相關(guān)政策信息，向上級反饋。

　　8、協(xié)助行政部門(mén)做好機構資產(chǎn)管理工作，定期監盤(pán)，確保資產(chǎn)安全、完整、賬實(shí)相符。

　　9、協(xié)助完成年度財務(wù)審計、匯算清繳、研發(fā)加計扣除專(zhuān)項審計、集團審計部專(zhuān)項審計工作，審核相關(guān)報表、報告。

財務(wù)人員崗位職責7

　　1、 A. 負責公司銀行各項收支付作業(yè)及入賬。

　　負責公司各類(lèi)匯票及支票收據管理。

　　負責公司各項報銷(xiāo)及費用之錄入。

　　負責公司報稅及開(kāi)具各類(lèi)增值稅發(fā)票并完成各項統計作業(yè)。

　　負責公司每月財務(wù)現金賬月結。

　　協(xié)助完成主管交辦事項。

財務(wù)人員崗位職責8

　　1、數據統計、賬目核對，財務(wù)明細登記;

　　2、銷(xiāo)售日報、周報、月報制作;

　　3、熟練運用excel數據表、運用財務(wù)處理系統(金蝶、用友);

　　4、配合部門(mén)人員管理庫存。

　　5、領(lǐng)導交辦的其他事項等。

財務(wù)人員崗位職責9

　　1、負責參與年度計劃及管理費收支預、決算的編制。

　　2、負責物業(yè)管理費、租金等各類(lèi)服務(wù)收入的開(kāi)票，以及現金、銀行的解交工作，并將有關(guān)單據及時(shí)交公司財務(wù)管理部入賬。

　　3、負責各類(lèi)成本費用日常報銷(xiāo)的匯集及報批工作。

　　4、負責編制物業(yè)服務(wù)中心員工的'考勤，按時(shí)辦理員工轉正的報核審批工作。

　　5、負責辦理物業(yè)服務(wù)中心員工離職移交手續。

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。

財務(wù)人員崗位職責10

　　1、做好物業(yè)服務(wù)中心前臺接待、項目巡查工作;

　　2、及時(shí)處理業(yè)主投訴及報修，及時(shí)做好回訪(fǎng)工作;

　　3、負責項目日常裝修管理工作(政府項目除外);

　　4、負責項目物業(yè)費催繳項目經(jīng)營(yíng)性收入的賬目票據開(kāi)出工作;

　　5、做好項目檔案及鑰匙管理工作;

　　6、負責項目的'臺賬登記、整理;

　　7、做好各部門(mén)的協(xié)調工作。

財務(wù)人員崗位職責11

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、配合經(jīng)理編制各種財務(wù)報表。

財務(wù)人員崗位職責12

　　1、在財務(wù)部門(mén)負責人的領(lǐng)導下，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規定，根據編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業(yè)務(wù)，并隨時(shí)記帳，做到日清月結。

　　2、及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬，每月終了，將各種原始憑證匯總交財務(wù)會(huì )計核算。

　　3、逐筆核對當日收付款項，隨時(shí)核對庫存現金和銀行存款余額。

　　4、負責收取醫院的各項收入，按實(shí)收金額開(kāi)具收款收據，并將收取的`款項及時(shí)存入銀行。

　　5、每日將住院收費處、門(mén)診收費處收款入庫，并當日存入銀行。

　　6、認真做好新農合、職工醫保、居民醫保及農村孕產(chǎn)婦救助等有關(guān)減免報銷(xiāo)資金的核撥工作。

　　7、嚴格報銷(xiāo)手續，原始憑證要有審批簽字。一切開(kāi)支都要先審查其是否合理、合法、真實(shí)，再看有無(wú)經(jīng)手人、驗收人、審批人簽名，經(jīng)審核無(wú)誤后方可辦理。

　　8、嚴格按現金管理制度做好現金管理。應該用轉帳支票支付的，不得用現金支付。嚴格遵守銀行的現金管理規定。

　　9、嚴格做好財務(wù)印章和空白支票、空白收據的管理。妥善保管各種有價(jià)證劵和支票，對支票要嚴格辦理領(lǐng)用登記手續，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，庫存現金不得超過(guò)規定的限額，超過(guò)庫存限額部分的現金及時(shí)存入銀行。

　　10、遵守現金保管的有關(guān)規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。加強安全防范意識，確保資金安全。

財務(wù)人員崗位職責13

　　1、負責公司現金管理的工作；

　　2、負責辦理銀行收付款結算業(yè)務(wù)，配合對應收款的清算工作；

　　3、根據財務(wù)管理規定，審核各種付款申請及報銷(xiāo)憑證，保證貨幣資金的安全；

　　4、負責現金、銀行日記賬的登記、核對和管理工作；

　　5、負責公司有關(guān)稅金的.申報和繳納工作，辦理納稅登記、年審、變更事宜，發(fā)票管理；

　　6、負責支付辦公費用和員工差旅費的報銷(xiāo)款項；

　　7、負責編制現金流量日、月報表及銀行余額調節表；

　　8、保證支票、有價(jià)證券和有關(guān)印鑒的安全，妥善保管和正確使用財務(wù)印章；

　　9、指導各分公司核算結算的出納業(yè)務(wù)和對賬工作；

　　10、對使用支票進(jìn)行審核、簽發(fā)，并定期核對，督促報銷(xiāo)；

　　11、定期與銀行核對賬戶(hù)余額，打印對賬單；

　　12、完成上級主管交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)人員崗位職責14

　　1、復核出納轉來(lái)的原始單據是否齊全完備，保證資金收支的完整及真實(shí)性。

　　2、設置公司總帳帳戶(hù)，并根據原始單據編制會(huì )計憑證。

　　3、憑以登記各明細分類(lèi)帳，并及時(shí)與總賬核對，保證賬賬相符

　　4、核查公司產(chǎn)成品出庫記錄，按月監督倉庫產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。

　　5、核實(shí)公司固定資產(chǎn)變動(dòng)資料，按月計提折舊，并編制固定資產(chǎn)報表。

　　6、核對業(yè)務(wù)部客戶(hù)對賬單，復核供應商對賬單，編制應收及應付賬款明細表，保證公司營(yíng)業(yè)收入及支出的準確無(wú)誤。

　　7、按月編制公司利潤表，資產(chǎn)負債表等相關(guān)會(huì )計報表及主要會(huì )計指標說(shuō)明，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供數字依據。

　　8、完成公司安排的'其他工作任務(wù)。

財務(wù)人員崗位職責15

　　1.貫徹執行醫院《關(guān)于規范藥品及庫存物資管理的補充規定》有關(guān)要求，督促物資管理部門(mén)認真執行藥品采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調拔、調價(jià)等制度。

　　2.負責藥品、衛材及其他材料的出庫管理工作。按照規定要求打印出庫憑單、編制出庫報表，及時(shí)上報。

　　3.負責物資管理系統的數據維護工作。藥品、衛材及其他材料價(jià)格變動(dòng)時(shí)，根據物價(jià)員通知及時(shí)予以更新，保證系統數據的適時(shí)性和正確性。

　　4.參與藥品、衛材及其他材料的清查盤(pán)點(diǎn)工作，對盤(pán)盈、盤(pán)虧和報損的'藥品要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準后進(jìn)行處理。

　　5.定期檢查藥品、衛材及其他材料的儲備情況，對滯留積壓的物資要分析原因， 對因保管不善造成損失的要及時(shí)向科室領(lǐng)導匯報，作出處理。

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