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it公司會(huì )計崗位職責15篇
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責是組織考核的依據。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的it公司會(huì )計崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
it公司會(huì )計崗位職責1
崗位職責：
1、一般納稅人企業(yè)抄報稅、小規模企業(yè)申報稅和各類(lèi)稅務(wù)報表的`申報；
2、一般納稅人和小規模企業(yè)的單據審核、記帳及憑證制作；
3、稅負控制、企業(yè)匯算清繳、財務(wù)報表編制、工商年審等；
4、負責財稅知識培訓相關(guān)；解決稅務(wù)疑難問(wèn)題；
5、協(xié)調各部門(mén)之間的工作。
任職資格：
1.大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，有會(huì )計從業(yè)資格證及外賬經(jīng)驗；
2.有較強的溝通、表達能力，工作仔細認真、踏實(shí)、責任感強；
3. 精通且能獨立處理一般納稅人、小規模全盤(pán)賬務(wù)及稅務(wù)申報；
4. 財務(wù)代理公司一年以上經(jīng)驗；有管理經(jīng)驗者優(yōu)先；
5. 熟練使用金蝶財務(wù)軟件和辦公軟件；
6. 有團隊精神和協(xié)作能力。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專(zhuān)
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1年經(jīng)驗
it公司會(huì )計崗位職責2
1、執行《醫院財務(wù)管理制度》，做好藥學(xué)部的藥品核算，提供成本信息，掌握藥品價(jià)格。
2、監督和反映藥品在購進(jìn)、領(lǐng)用、調撥、銷(xiāo)售過(guò)程中的增減變化，為合理使用資金，促進(jìn)藥品管理，提供可靠依據。
3、必須按照國家物價(jià)管理部門(mén)的'規定執行藥品價(jià)格。
4、準確掌握藥品價(jià)格信息，任何情況下藥品價(jià)格均不得高于最高限價(jià)銷(xiāo)售。
5、藥品調價(jià)要及時(shí)、準確地執行，并保存好物價(jià)信息文件資料。
6、負責藥庫藥品的出入庫工作，做到每一個(gè)藥品的數量準確、價(jià)格無(wú)誤。
7、嚴禁為藥品銷(xiāo)售人員或廠(chǎng)家進(jìn)行藥品數量統計，以獲取不正當利益，否則按有關(guān)規定處理。
8、建立健全藥庫及各藥房藥品的收支明細帳，并做好與各部門(mén)的賬物核對工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找原因。
9、每月按時(shí)向院部上報有關(guān)統計報表。
it公司會(huì )計崗位職責3
1、根據審核無(wú)誤的原始憑證熟練制作記賬憑證，進(jìn)行各類(lèi)會(huì )計處理
2、月末結賬，編制財務(wù)報表，按時(shí)上報;及時(shí)準確的完成銀行余額調節表
3、完成每月AP報表，每周上報財務(wù)主管
4、每月上報統計局房地產(chǎn)企業(yè)報表
5、核對每日現場(chǎng)收款、發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與現場(chǎng)出納、營(yíng)銷(xiāo)溝通解決;對退、換房等特殊情況仔細復核。
6、配合財務(wù)主任完成項目公司的增資、驗資、投資事宜。
7、定期申報納稅，上報統計局等房地產(chǎn)企業(yè)報表。
8、做好年終決算報表前的'各項轉賬工作，以保證年終決算順利進(jìn)行。
9、配合審計、納稅檢查整理裝訂財務(wù)憑證及報表，做好會(huì )計檔案管理工作
it公司會(huì )計崗位職責4
1、負責公司全盤(pán)賬務(wù)核算及稅款計算、申報、繳納工作;
2、負責編制公司財務(wù)報告、管理報表及報表分析;
3、月末會(huì )同出納盤(pán)點(diǎn)現金，審核《現金盤(pán)點(diǎn)表》及《銀行存款余額調節表》;
4、負責資金、財產(chǎn)、往來(lái)款等資產(chǎn)的清查、盤(pán)點(diǎn)工作;
5、依法進(jìn)行稅務(wù)事項的`會(huì )計處理和納稅申報工作;
6、嚴格發(fā)票管理，負責公司發(fā)票、收據的購買(mǎi)工作;
7、規范會(huì )計檔案管理，負責公司會(huì )計檔案的裝訂、整理、歸檔工作;
8、上級臨時(shí)交辦的其它工作。
it公司會(huì )計崗位職責5
1、負責編制記賬憑證和各種明細賬、總賬的記賬工作;
2、負責公司年度財務(wù)預決算工作并進(jìn)行分析，對各種帳目進(jìn)行核實(shí);
3、負責公司稅金的`計提、申報、解繳及稅收籌劃;
4、審計合同、審查付款憑證是否符合公司付款規定;
5、定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金，編制銀行存款余額調節表，跟蹤未達賬項，以保證公司資金使用的安全性;
6、負責會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料的管理。
it公司會(huì )計崗位職責6
�。�1）負責項目收入、成本臺賬登記管理工作，做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔，及時(shí)更新合同臺賬及負責合同資料歸檔管理，負責與相關(guān)單位財務(wù)對接；
�。�2）認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項；
�。�3）保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔；
�。�4）參與存貨的`清查盤(pán)點(diǎn)工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的處理；
�。�5）負責編制材料的領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)行分口、分類(lèi)、分項目管理。
it公司會(huì )計崗位職責7
1、負責企業(yè)日常財務(wù)處理，及時(shí)準確完成稅務(wù)申報工作;
2、按要求及時(shí)準備完成公司財稅數據報表等相關(guān)工作;
3、財務(wù)相關(guān)文件的整理、歸檔和保管;
4、及時(shí)了解財稅正常變化，定期思考總結匯報上級;
5、上級交代的其他工作。
it公司會(huì )計崗位職責8
一、嚴格執行國家有關(guān)的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實(shí)、手續完備。
三、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會(huì )計科目和記賬規則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數字準確，內容完整。
四、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
六、庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。
七、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
八、做好債權債務(wù)的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時(shí)編制和報送報表。
十、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責
一、格遵守國家有關(guān)銀行結算的.規章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、負責購買(mǎi)轉賬支票，并逐筆登記，妥善保管轉賬支票和金庫鑰匙。
三、根據復核后的記賬憑證正確開(kāi)具支票，填寫(xiě)支票密碼、日期
與金額，檢查無(wú)誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時(shí)應叮囑其在支票登記簿上填寫(xiě)經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額、內容等并簽名；記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。
四、支票作廢后，銀行出納應在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時(shí)在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務(wù)經(jīng)理匯報并一起核對，核實(shí)無(wú)誤后將當月作廢支票銷(xiāo)毀。
五、收取支票時(shí)，應核對支票金額和記賬憑證金額是否相符，檢查支票內容是否填寫(xiě)完整，確認無(wú)誤后才能收下，做賬后在記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。
六、收取支票后，需開(kāi)具收費票據的，應根據批準的收費項目正確開(kāi)具收費票據。
七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時(shí)送往銀行；同時(shí)逐筆登記和當日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時(shí)將銀行回單附到相應記賬憑證后。
八、負責打印銀行日記賬，并裝訂成冊。
九、月底及時(shí)、主動(dòng)地催報限額支票。
十、對所保管轉賬支票、收費票據和金庫鑰匙的安全、完整負責。
費用報銷(xiāo)會(huì )計崗位職責
一、熟悉會(huì )計制度和財政部門(mén)對各項費用開(kāi)支的有關(guān)規定，在預
算范圍內，嚴格掌握費用開(kāi)支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷(xiāo)。
二、認真審核各種費用單據，授權審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原
始單據數字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確。
三、收到費用單據及時(shí)填制記賬憑證，金額和摘要清楚，按照規
定分清各部門(mén)和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全。
四、每月應按權責發(fā)生制原則，有關(guān)費用預結入賬。
五、對各內部營(yíng)業(yè)口的對內服務(wù)費用進(jìn)行分配；負責每月工資的審核。
六、和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對賬。
七、設置固定資產(chǎn)登記簿，按類(lèi)別設專(zhuān)欄，正確反映各類(lèi)固定資產(chǎn)原值的增減變動(dòng)；定期與使用部門(mén)資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點(diǎn)實(shí)物，做到賬賬、賬物相符；根據自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改。
八、月末編制部門(mén)費用匯總表，與預算進(jìn)行對比分析，對每月的費用進(jìn)行預警，對超當月預算的費用，提請各部門(mén)關(guān)注。
九、對預算的執行進(jìn)行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開(kāi)支，對異常費用做專(zhuān)項分析，編制相關(guān)的管理報表。
十、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。
往來(lái)會(huì )計崗位職責
一、 應付及預付款的管理
�。ㄒ唬�、會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定應付及預付款項的核算和管理辦法。
�。ǘ�、辦理應付及預付款項的結算。
�。ㄈ�、負責應付及預付款項的核算工作。
�。ㄋ模�、定期進(jìn)行應付及預付款項的對賬。
�。ㄎ澹�、分析應付款項的賬齡及償還情況。
�。�、認真按時(shí)按量完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
二、 應收及預收賬款的管理
�。ㄒ唬�、根據銷(xiāo)售合同對每個(gè)客戶(hù)建立臺賬管理，做好銷(xiāo)售合同的管理。
�。ǘ�、認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收賬款明細臺賬（按合同號）。
�。ㄈ�、做好應收賬款日常核對工作，及時(shí)將對賬資料歸集存檔，必要時(shí)與銷(xiāo)售員一道外出對賬。
�。ㄋ模�、每月3日前提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月10日前向部門(mén)主管領(lǐng)導報送一份應收賬款分析明細表。
�。ㄎ澹�、對應收賬款金額較大、賬齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對賬，查明原因并向部門(mén)主管領(lǐng)導匯報。
�。�、負責空白收據的領(lǐng)用、保管，負責回款證明的開(kāi)具、每月及時(shí)對銷(xiāo)售公司領(lǐng)出的收據進(jìn)行跟蹤，3日前將收據領(lǐng)用情況統計報部門(mén)主管領(lǐng)導。
�。ㄆ撸�、負責對客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票情況的審核；負責對照單項工程項目進(jìn)度款支付情況對該工程材料款支付進(jìn)行審核。
�。ò耍�、負責應收賬款賬齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。
�。ň牛�、負責會(huì )計賬簿、會(huì )計憑證整理歸檔。
�。ㄊ�、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
成本核算會(huì )計崗位職責
一、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度和成本管理有關(guān)規定，負責擬訂公司各處成本核算實(shí)施細則，在上級批準后組織執行。
二、主動(dòng)會(huì )有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。
三、當公司推行全面成本核算管理時(shí)，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實(shí)施辦法，確定各類(lèi)成本定額、標準，并協(xié)助各部門(mén)和下屬企業(yè)的推廣培訓。
四、不斷監督、調查各部門(mén)執行成本計劃情況，并就出現問(wèn)題及
it公司會(huì )計崗位職責9
1、認真學(xué)習國家財務(wù)會(huì )計法規，刻苦鉆研財務(wù)會(huì )計業(yè)務(wù)，通過(guò)會(huì )計工作正確反映和監督經(jīng)濟活動(dòng)，管好各項資金，維護財經(jīng)紀律。
2、按照國家財稅法規和財務(wù)會(huì )計制度，認真編制并嚴格執行財務(wù)預算計劃、費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
3、根據合法的原始票據憑證，正確、及時(shí)、完整地填制會(huì )計憑證，使用會(huì )計科目準確，反映內容真實(shí)、清楚，數字正確，帳目清楚，憑證齊全。
4、審查施工各部門(mén)需要報銷(xiāo)的各類(lèi)票據是否有效，編制會(huì )計憑證時(shí)，做到記帳清楚、算帳準確、報帳手續完備。
5、實(shí)行會(huì )計監督。對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充。
6、記帳時(shí)，注意核對憑證與交易往來(lái)是否相符，計提基金、費用正確，各明細帳月末與總帳核對，做到帳帳相符。準確及時(shí)反映資金增減、變動(dòng)及往來(lái)結算、費用開(kāi)支情況。
7、按月編制會(huì )計報表(資產(chǎn)負債表、損益表等)，并進(jìn)行分析匯總，報總公司或項目部領(lǐng)導備案決策。
8、發(fā)現帳簿記錄與實(shí)物、款項不符的時(shí)候，應當按照有關(guān)規定，及時(shí)查明原因，立即向總公司或項目部領(lǐng)導報告。
9、編制資金、成本費用、管理費用預算，控制成本預算。制定、分析進(jìn)銷(xiāo)預算，處理其他有關(guān)預算的事項。
10、建立內部核算體制，協(xié)助總公司或項目部領(lǐng)導制定內部核算辦法與標準，記錄內部核算資料，分析內部核算結果，處理其他有關(guān)內部核算的'事項。
11、負責監督公司項目部財務(wù)運作情況，及時(shí)與出納核對現金、應收(付)款憑證、應收(付)票據，做到帳款、票據數目清楚。
12、做好各類(lèi)憑證的審核、裝訂與管理。妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計印鑒、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。
13、及時(shí)處理公司領(lǐng)導交辦的其他事項。
it公司會(huì )計崗位職責10
1、負責行政事業(yè)單位賬務(wù)標準化核對、核算、梳理；
2、負責行政事業(yè)單位財務(wù)軟件的日常性維護；
3、負責行政事業(yè)單位財務(wù)軟件的.日常操作指導；
4、負責行政事業(yè)單位賬務(wù)報表的檢查和配置；
5、負責行政事業(yè)單位賬務(wù)數據多點(diǎn)檢查和核對
it公司會(huì )計崗位職責11
職責描述：
1、編制上報財務(wù)報表、各項工作報告、分析、數據統計和匯報資料，配合完善崗位相關(guān)財務(wù)核算制度、財務(wù)核算流程體系建設；
2、能夠熟練進(jìn)行財務(wù)賬務(wù)處理，保證懷集基礎核算的準確性和及時(shí)性；
3、財務(wù)分析：按季度、半年度和年度編制財務(wù)分析報告，能夠準確分析公司財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成本，給上級領(lǐng)導提供準備的決策數據；
4、完成日常業(yè)務(wù)涉稅事項的`申報、繳納及賬務(wù)處理，配合完成年度所得稅匯算清繳及外部審計事項；
5、日常原始單據的審核、記賬；付款事項的審批、監督；
6、熟悉財務(wù)制度和政策，有過(guò)上市公司財務(wù)管理經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷；
2、3年以上會(huì )計工作經(jīng)驗；
3、有大公司或上市公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、能承受較大壓力。
it公司會(huì )計崗位職責12
(1)認真貫徹執行國家有關(guān)法規及公司制度.完成所負責項目及勞務(wù)公司的日常會(huì )計核算工作，確保各項業(yè)務(wù)及時(shí)、準確入賬。
(2)審核勞資部編制的《任務(wù)單結算表》、《工資支付表》、《質(zhì)保金核退表》。
(3)審核材料部編制的《材料收發(fā)存月報表》，每月8號前與材料部對賬，核實(shí)發(fā)生數及余額不一致原因，及時(shí)更改或提出調賬申請。
(4)審核公司各項成本的`支出，進(jìn)行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表。
(5)參與項目經(jīng)濟活動(dòng)分析，提出加強成本控制的意見(jiàn)和建議。
(6)審核原始憑證，編制記賬憑證，按公司規定及時(shí)正確編制所負責項目及勞務(wù)公司對內、對外財務(wù)月報、季報、半年報、年報。
(7)熟悉國家新的“營(yíng)改增”稅務(wù)政策，按時(shí)完成納稅申報、開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票、聯(lián)絡(luò )總包或業(yè)主方并辦理收款手續。
(8)定期完成與總包或業(yè)主往來(lái)對賬。
(9)編制所負責項目成本核算報表、編制成本效益分析報告。
it公司會(huì )計崗位職責13
崗位職責
1、根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性。
2、獨立編制記賬憑證，負責賬薄登記工作。
3、進(jìn)行賬賬、賬實(shí)核對，編制會(huì )計報表，定期報送報表。
任職條件
1、有一定的財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先，無(wú)工作經(jīng)驗公司提供相關(guān)培訓。
2、獲得相關(guān)會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
3、學(xué)習能力強，有吃苦耐勞、努力進(jìn)取的`精神，團隊意識強。
4、善于學(xué)習、誠實(shí)敬業(yè)，做事耐心細致、穩定、踏實(shí)。
5、全職工作;責任心強;能夠承受一定的工作壓力。
it公司會(huì )計崗位職責14
工作職責:
1. 按照會(huì )計準則和集團的實(shí)際情況,擬定或者修改相應的財務(wù)管理制度。
2.按照會(huì )計準則集團信息化的統一要求,設置會(huì )計科目,進(jìn)行基礎會(huì )計核算。
3.負責相應公司憑證審核及財務(wù)報表出具和分析,做到數據準確、審批合規、要件齊全、報送及時(shí)。
4.制定相應公司的年度財務(wù)預算,并跟蹤、監控預算執行情況,撰寫(xiě)分析報告提交上級領(lǐng)導。
5.負責相應公司往來(lái)賬務(wù)的管理管控,與業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)動(dòng),定期反饋落
6.負責相應公司的存貨及資產(chǎn)的賬務(wù)處理及管控反饋,定期與資產(chǎn)管理部門(mén)及存貨管理部門(mén)核對、溝通、抽盤(pán),促進(jìn)相關(guān)部門(mén)加強存貨及資產(chǎn)的管理。
7.負責相應公司的貨幣資金的安全、準確。定期盤(pán)點(diǎn)、不定期抽盤(pán)現金,每月及時(shí)核對銀行帳,編制銀行存款余額調節表,確保賬實(shí)相符。
8.及時(shí)編制納稅申報表,依法報稅納稅。及時(shí)掌握稅收政策,合理應用稅收優(yōu)惠政策,處理涉稅事項。
9.負責準確、及時(shí)提供對集團、各主管部門(mén)、財政、稅務(wù)、統計、國資委等相關(guān)的報表。
10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求:
1.熟練使用財務(wù)及辦公軟件。
2.具備本科及以上學(xué)歷,會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè),需擁有中級或中級以上會(huì )計職稱(chēng)或注冊會(huì )計師證書(shū)。
3.熟悉國家財務(wù)法規、稅法、政策。
4.具有全面的財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識及財務(wù)處理、財務(wù)管理經(jīng)驗。
5.具有良好的`書(shū)面和口頭表達能力。
6.有較強的協(xié)調、溝通能力。
7.誠信、實(shí)干,有高度的責任感。
8.具備團隊合作精神。
9.具備良好的職業(yè)操守。
10.具有較強的組織管理能力。
it公司會(huì )計崗位職責15
各崗位工作人員要認真履行財務(wù)工作職責，嚴格遵守作息時(shí)間和公司制定的請(休)假審批制度，不準遲到早退，未經(jīng)批準，不得擅自離開(kāi)工作崗位。遇有人員調動(dòng)等工作變動(dòng)時(shí)，負責人要認真安排好交接，財務(wù)中心派人參加監交。各崗位人員除完成本職工作外，要完成領(lǐng)導交辦的其他工作事項，全心全意為公司發(fā)展服務(wù)。
一、財務(wù)工作職責---財務(wù)總監工作職責
1.遵守會(huì )計法、企業(yè)會(huì )計制度、計準則以及相關(guān)法律、法規，對公司財務(wù)進(jìn)行全面具體管理。
2.建立公司會(huì )計核算體系和制度。
3.負責公司財務(wù)業(yè)績(jì)的核查、考核和監督控制工作。
4.負責公司成本控制、經(jīng)濟情況分析工作。
5.制訂財務(wù)工作長(cháng)遠規劃，跟蹤實(shí)施情況。
6.督促檢查各項預算、結算執行情況，對財務(wù)報表、財務(wù)報告編制工作嚴格把關(guān)。
7. 負責公司資金管理調度工作。定期對總公司與下屬公司現金庫存、銀行存款等進(jìn)行安全性、效益性、流動(dòng)性檢查。
8.負責新項目的財務(wù)可行性預審、投資效果分析。
9.負責下屬公司的資產(chǎn)轉讓、兼并、整頓、清理工作。
10.負責財務(wù)中心崗位設置、人員調整工作。報請公司領(lǐng)導獎懲、任免下屬公司財務(wù)負責人。
11.負責協(xié)調部門(mén)與上級及關(guān)系單位的協(xié)調工作。
12.監督、檢查財務(wù)紀律執行情況。
13.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
二、財務(wù)工作職責---財務(wù)經(jīng)理工作職責
1.根據領(lǐng)導授權負責公司財務(wù)計劃的編制、年度財務(wù)預算、決算的.編制以及相關(guān)財務(wù)文件的起草、修改和落實(shí)執行。
2.負責部門(mén)會(huì )議并擔任記錄，根據部門(mén)會(huì )議研究確定的原則，草擬有關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理工作長(cháng)遠規劃和年度計劃。
3.負責部門(mén)月度的工作計劃編制。
4.負責草擬總公司半年、年度財務(wù)工作總結。
5.負責根據領(lǐng)導授權，加強與有關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)工作的聯(lián)系協(xié)調。
6.財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)工作職責還包括負責部門(mén)業(yè)務(wù)學(xué)習、會(huì )議的安排籌備等工作。
7.負責部門(mén)有關(guān)業(yè)務(wù)接待安排等事宜。
8.負責財務(wù)中心財務(wù)總稽核工作。對總部出納簽發(fā)的支票要索審查無(wú)誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。
9. 負責總部及分公司工資計算、審核，按時(shí)安排專(zhuān)人負責發(fā)放，并予以監督，接受員工薪酬投訴與妥善理。
10.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
三、財務(wù)工作職責---成本控制的工作職責
1.遵守各項財政法律、法規、企業(yè)會(huì )計制度，按會(huì )計基礎工作規范對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì )計核算。
2.負責會(huì )計憑證的編制、錄入及會(huì )計賬的登記，保證單據齊全、手續完備，各要素準確無(wú)誤。
3. 核算公司全部收入、成本、裝修、樣板等;每日對分公司的收入生成憑證，與日報表核對，收入、資金余額等;月末核算部門(mén)利潤;對分銷(xiāo)客戶(hù)、承包店、加盟商進(jìn)行核算管理，計算他們的經(jīng)營(yíng)成果、各類(lèi)嘉獎、補貼;提取固定資產(chǎn)折舊;裝修費、運費攤銷(xiāo)，處理總部報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
4.負責發(fā)票的申購、登記、開(kāi)據與保管以及會(huì )計檔案的整理。
5. 負責稅收管理，按稅務(wù)部門(mén)規定的時(shí)間申報納稅。負責公司年檢、營(yíng)業(yè)執照變更等工作。
6.負責相關(guān)財務(wù)報告的編制，保證準確及時(shí)。報告包括(但不限于)：匯總每日日報表、損益報表(含累計)、品牌銷(xiāo)售及利潤報表、年度銷(xiāo)售任務(wù)完成報表、部門(mén)利潤分析表。
7.負責每月會(huì )計憑證的裝訂，會(huì )計資料的統計歸檔工作。
8.負責督促出納人員按日做庫存現金盤(pán)點(diǎn)日報表，并負責核對現金，并在日報表上簽字。
9.負責總部及各售樓處工資發(fā)放、工資分配。每月工資發(fā)放完畢后，將工資匯總表、明細表、試算表以及有關(guān)部門(mén)提供的通知單裝訂成冊，并在封面注明記賬憑號，歸檔;負責積累工資、津貼發(fā)放規定和標準等有關(guān)資料，每月將工資發(fā)放匯總表，試算表及封面打印，經(jīng)審簽后報公司領(lǐng)導審批。
10.服從領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。
四、財務(wù)工作職責---往來(lái)管理工作職責
1.負責與各往來(lái)單位的款項結算與對賬工作。
2.負責供應商管理：合作供應商(包括美亦等受托代銷(xiāo)業(yè)務(wù))合同管理、結算、嘉獎提成、廣告、裝修、補貼、存貨進(jìn)價(jià)監控、政策利用、與合作商品供應商、勞務(wù)供應商的往來(lái)(運費、包裝費、委托加工費等)。
3.負責超市管理、核算、對賬，按時(shí)結算款項。
4.負責存貨質(zhì)量、銷(xiāo)售品種分布、滯銷(xiāo)商品等分析。
5.負責短期借款、銀行貸款、職工集資款的核算與管理。
6.負責保證金、押金、應收預收款的管理。
7.根據工作流程，復核并執行對外匯款通知。
8.負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)，報表包括(但不限于)：庫存報表、商品銷(xiāo)售分析表、應付帳款表、月度完成任務(wù)表、嘉獎報表、廣告報表、大額資金使用報表、應收帳款報表、其他應收報表、其他應付款報表等。
9.服從領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。
五、財務(wù)工作職責---財務(wù)分析工作職責
1.對公司整體財務(wù)運行情況進(jìn)行分析，做出書(shū)面報告。
2.對公司資產(chǎn)、負債、所有者權益情況進(jìn)行具體量化分析，通過(guò)期間比較，發(fā)現問(wèn)題與異常，提出合理化建議。
3.對預算執行情況、費用開(kāi)支、資金收支計劃進(jìn)行分析，甑別異常情況，提出改進(jìn)建議。
4.負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)，報表包括(但不限于)：資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現金流量表、費用分析表、趨勢分析表等。
5.分析公司收入、利潤實(shí)現情況，提出增收合理化建議。
6.對公司內控制度等執行情況進(jìn)行分析總結，提出改進(jìn)建議與措施。
7.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
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