出納崗位職責

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編收集整理的出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責1

　　熟悉和掌握有關(guān)材料會(huì )計法規，協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。

　　做好材料儲備控制，包括材料采購的控制，庫存的'控制，材料消耗的控制，審核采購用款計劃。

　　搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應、生產(chǎn)部門(mén)編制“材料目錄”，審查材料收發(fā)的原始憑證。

　　負責做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤(pán)點(diǎn)，月末終了應與保管員、財務(wù)會(huì )計核對賬務(wù)。

　　做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

出納崗位職責2

　　1、負責現金收付、銀行結算和記帳；

　　2、負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現金管理；定期盤(pán)點(diǎn)現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”；建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　3、嚴格執行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時(shí)正確發(fā)放公司員工薪酬；

　　4、公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續的辦理；

　　5、負責工商營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書(shū)等重要證書(shū)的管理與年檢工作；

　　6、負責公司辦公類(lèi)資產(chǎn)的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；

　　7、組織實(shí)施公司各類(lèi)文體活動(dòng)，協(xié)助公司員工培訓與員工招聘；

　　8、負責組織通知公司各種會(huì )議，并作好會(huì )議記錄，負責會(huì )議紀要的整理和落實(shí)情況的檢查；負責完成公司領(lǐng)導交辦的各種文件、公文起草、撰寫(xiě)工作和打印工作；

　　9、協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價(jià)咨詢(xún)及招標代理等業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的文件的'管理與控制；

　　10、負責工商營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書(shū)、組織機構代碼等重要證書(shū)的管理與年檢工作；

　　11、負責公司與網(wǎng)絡(luò )的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助知識管理信息系統的建立與維護；

　　12、負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

　　13、公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；

　　14、其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導安排的其他工作。

出納崗位職責3

　　一、負責成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進(jìn)增收節支，提高公司的`經(jīng)濟效益。

　　二、協(xié)助會(huì )計進(jìn)行報表報送、稅務(wù)申報、發(fā)票認證等工作。

　　三、負責領(lǐng)購、繳銷(xiāo)、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專(zhuān)用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。

　　四、做好票據的領(lǐng)用登記工作，對收回的票據必須進(jìn)行清點(diǎn)核對，定期整理，及時(shí)催繳杜絕隱患。

　　五、負責接待和協(xié)助稅務(wù)機關(guān)的查票、驗票工作。

　　六、做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

出納崗位職責4

　　一、校園出納統一管理校園全部現金支付，對所屬校辦廠(chǎng)等出納工作負責業(yè)務(wù)指導和檢查。

　　二、根據黨和國家的有關(guān)方針、政策和規定，認真審核各項報銷(xiāo)憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

　　三、校園出納掌管校園預算內外庫存現金和銀行帳戶(hù)的款項。根據規定按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無(wú)誤。

　　四、校園出納應按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的`現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、校園出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領(lǐng)導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務(wù)部門(mén)審批。對確實(shí)無(wú)法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。

　　六、校園出納調動(dòng)工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務(wù)主任負責監交。

出納崗位職責5

　　一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規、財務(wù)工作規定和公司財務(wù)管理制度，認真履行會(huì )計職責，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權益。

　　二、按照會(huì )計制度的規定，正確設置會(huì )計科目、會(huì )計憑證和會(huì )計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴格審核、整理，并將會(huì )計資料裝訂入檔。

　　三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

　　四、負責稅務(wù)申報工作，及時(shí)填制稅務(wù)申報表，按時(shí)繳納稅款。

　　五、年終決算完畢，應將全年的'會(huì )計憑證、報表收集齊全，分類(lèi)排列，以便查閱。

　　六、做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

出納崗位職責6

　　負責銀行存款賬戶(hù)的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節表，由會(huì )計審核無(wú)誤后將其歸檔備查。

　　向部門(mén)經(jīng)理每日報送資金賬戶(hù)的結余情況、每周報送各資金賬戶(hù)的收支情況，并及時(shí)反饋銀行有關(guān)信息。

　　對收回的票據必須進(jìn)行清點(diǎn)核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷(xiāo)的.發(fā)票進(jìn)行核對審核。

　　嚴格按照資金審批程序進(jìn)行款項支付。

　　編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經(jīng)會(huì )計審核后及時(shí)登記現金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日核對無(wú)誤。

　　負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無(wú)損。

　　組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

　　做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

出納崗位職責7

　　1、負責單據收付款業(yè)務(wù)，包括現金、支票及銀行轉賬收支等；

　　2、登記現金流水賬及銀行流水賬，登記支票的'使用/領(lǐng)用明細表，編制資金日報表；

　　3、協(xié)助會(huì )計編制銀行存款余額調節表和編制現金盤(pán)點(diǎn)表；

　　4、負責公司銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更和撤銷(xiāo)工作；

　　5、保管各銀行的支票、重要票據、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶(hù)資料；

　　6、負責公司開(kāi)戶(hù)許可證、信用機構代碼證的開(kāi)辦、變更、撤銷(xiāo)及年檢。

出納崗位職責8

　　一、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的'原始憑證，對違反公司規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發(fā)放工作。

　　八、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　九、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。

出納崗位職責9

　　1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。

　　2、按規定管理公司本部備用金，辦理其他各部門(mén)備用金領(lǐng)用與報銷(xiāo)事項。零用金請批、發(fā)放

　　3、接受財務(wù)會(huì )計定期及不定期現金盤(pán)點(diǎn)檢查，并填制現金盤(pán)點(diǎn)表。負責對門(mén)店備用金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)檢查。

　　4、建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時(shí)前上報財務(wù)會(huì )計審核確認；每日及時(shí)核對各銀行資金到帳情況。

　　5、認真編制記帳憑證，正確運用會(huì )計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無(wú)誤。正確編制科目匯總表。

　　6、認真復核員工薪酬表，保證及時(shí)正確發(fā)放酒店員工薪酬。

　　7、妥善保管有關(guān)印章、票據和發(fā)票，及時(shí)完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他業(yè)務(wù)。

　　8、按時(shí)完成上級交辦的其它工作。

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