出納崗位職責[精品15篇]

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編精心整理的出納崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

出納崗位職責1

　　1、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

　　2、進(jìn)行銀行存款賬戶(hù)資金余額的核對，編制資金余額報表。

　　3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶(hù)，編制銀行余額調節表.

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　5、負責單據報銷(xiāo)、核對的工作。

　　6、員工工資發(fā)放。

　　7、整理對賬憑證、原始單據等財務(wù)基礎工作。

出納崗位職責2

　　1、負責日常報銷(xiāo)、單據審核、憑證制作及錄入 ；

　　2、負責收集和審核原始憑證；

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領(lǐng)取和往來(lái)帳核對；

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據的管理；

　　5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶(hù)的轉帳及資金的`劃轉；

　　6、負責員工報銷(xiāo)、制作工資表及工資發(fā)放；

　　7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù)；

　　8、負責辦理境內外證券公司、銀行開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)；

　　9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　10、負責會(huì )計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；

　　11、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據；

　　12、負責辦理客戶(hù)新開(kāi)戶(hù)、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、改密等業(yè)務(wù)；

　　13、負責整理客戶(hù)資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；

　　14、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；

　　15、公司領(lǐng)導臨時(shí)指派的事項。

出納崗位職責3

　　1、按照財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據等保管工作;

　　3、對報銷(xiāo)憑證的'及時(shí)審核，完成報銷(xiāo)工作;

　　4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符;

　　5、及時(shí)審核各崗位提交的開(kāi)票資料，完成開(kāi)票工作;

　　6、公司固定資產(chǎn)管理與盤(pán)點(diǎn)工作;

　　7、領(lǐng)導交代的其他工作;

出納崗位職責4

　　1、嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。

　　2、認真執行原始憑證的審核、審批制度，及時(shí)處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續完備。

　　3、根據現行財務(wù)制度中規定的'開(kāi)支范圍、標準，認真辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)，嚴格把好支出第一關(guān)。

　　4、及時(shí)登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實(shí)際庫存數額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開(kāi)戶(hù)銀行實(shí)有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。

　　5、不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不挪用公款，認真保管好庫存現金、有價(jià)證券及相關(guān)票據印鑒，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。

　　6、完成所長(cháng)交辦的其他工作。

出納崗位職責5

　　1、編制會(huì )計憑證，整理保管財務(wù)會(huì )計檔案；

　　2、登記保管各種明細賬、總分類(lèi)賬；

　　3、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因；；

　　4、編制會(huì )計報告、報表，處理結賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調整事宜；

　　5、做好每月的.報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、管理往來(lái)賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；

　　7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

出納崗位職責6

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券。并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短，及時(shí)上報處理。

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

　　5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。

　　8、根據帳務(wù)處理需要。及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。

　　9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　12、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的.保管和安全。

　　13、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位職責7

　　1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業(yè)務(wù)；

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度審核各類(lèi)報銷(xiāo)、付款憑證，完成報銷(xiāo)及付款業(yè)務(wù)；

　　3、配合各部門(mén)辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關(guān)原始憑證的`收集、上交；

　　4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符；

　　6、及時(shí)與銀行定期對賬；

　　7、協(xié)助會(huì )計做好各項賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作；

　　8、使用速達3000財務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷(xiāo)存、應收應付款管理，按月完成庫存盤(pán)點(diǎn)工作；

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作；

　　10、上級安排的其它工作。

出納崗位職責8

　　主要工作：

　　第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《資金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　第十一條 負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　第十二條 根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條 及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條 根據公司領(lǐng)導的.需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

　　會(huì )計人員崗位職責

　　會(huì )計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預算、財務(wù)計劃的執行情況。主要職責有：

　　第一條負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

　　第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執行全院預算。

　　第四條認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。

　　第五條上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時(shí)，要負責提供資料和反映情況。

　　第六條定期對會(huì )計工作的各項數據進(jìn)行分析、檢查，書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用。

　　第七條月末做好會(huì )計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類(lèi)排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會(huì )計檔案由會(huì )計人員保管，往年會(huì )計檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　第九條負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　第十條按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料。

　　第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。

　　第十二條 嚴格遵守，執行國家財經(jīng)法律法規和財務(wù)會(huì )計制度，作好會(huì )計工作。按公司規定的工作程序做好項目付款

　　第十三條 定期清理往來(lái)款項，對長(cháng)期掛帳的應收、應付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施。

　　第十四條 對填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無(wú)誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進(jìn)行處理。

　　第十五條 負責向上級部門(mén)和政府有關(guān)部門(mén)報送財務(wù)報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。

　　第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會(huì )計信息。

　　第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。

　　第十八條 認真執行財務(wù)規定，按財務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結果的準確、規范。

　　第十九條 會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定手續制度，明確責任。

　　第二十條 各類(lèi)帳戶(hù)設置應做到齊全、明晰、同時(shí)設置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專(zhuān)項報告。按規定的審批權限批準后方的進(jìn)行會(huì )計處理。

　　第二十一條加強稅務(wù)知識的學(xué)習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納崗位職責9

　　1. 負責現金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預留印鑒的保管、現金盤(pán)點(diǎn)、票據管理以及商業(yè)匯票的結算托收;

　　2. 負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶(hù)、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開(kāi)展進(jìn)行資金運作及融資工作;

　　3. 統籌管理銀行賬戶(hù)開(kāi)設、銀行賬戶(hù)變更以及銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo);

　　4. 總體監督資金的'異常變動(dòng)情況，并按時(shí)上報銀行賬戶(hù)年度檢查報告;

　　5. 對銀行賬戶(hù)年度檢查報告進(jìn)行審核;

　　6. 總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;

　　7. 安排進(jìn)行月度/旬度的資金預算，提高促進(jìn)賬戶(hù)管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作;

　　8. 負責銀行賬戶(hù)開(kāi)設、銀行賬戶(hù)變更、銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)以及銀行預留印鑒的變更;

　　9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續，監管本單位資金歸集情況;

　　10.負責票據的買(mǎi)入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;

　　11.負責部門(mén)安全管理工作;

　　12.領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位職責10

　　1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作；初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業(yè)務(wù)

　　2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶(hù)對帳出具銷(xiāo)售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開(kāi)立審核等

　　4、登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、協(xié)助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動(dòng)信息化操作執行與系統整合

出納崗位職責11

　　1、每天做好出納現金、銀行日報表;

　　2、做好日常的.報銷(xiāo)工作及網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規定，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、審核每日收支情況;

　　4、每日登記好現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　5、月底整理好當月記賬憑證、編號、歸檔財務(wù)相關(guān)資料移交會(huì )計;

　　6、其他有關(guān)現金、銀行的日常工作;

　　7、領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責12

　　職位：出納

　　部門(mén)：財務(wù)部

　　級別：

　　直接上司：財務(wù)主管

　　責任范圍：現金的收付

　　工作范圍：負責現金的收、支和保管工作

　　義務(wù)與責任：

　　1、根據會(huì )計憑證，每日進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)

　　A、 收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，應保證正確無(wú)誤，如手續不全或有錯誤現象，應及時(shí)退回會(huì )計改正;

　　B、 現金收付時(shí)應當面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時(shí)，一定要有人復核;

　　2、嚴格遵守先進(jìn)管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)存后作現金盤(pán)存表;

　　3、應負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按主管，經(jīng)理的安排籌/集現金;

　　4、負責酒店的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資，獎金，并填寫(xiě)有關(guān)記帳憑證;

　　5、根據現金的收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄;

　　A、 現金日記賬所記錄的內容必須同會(huì )計憑證相一致，不得隨便增加或刪減;

　　B、 日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁(yè)，不得隨便孫壞賬薄;

　　C、 文字和數字必須準確無(wú)誤，整潔清晰，如有改動(dòng)，必須嚴格按會(huì )計制度執行;

　　6、 銀行帳務(wù)和支票辦理

　　A、將部門(mén)收回的'支票及時(shí)送交銀行進(jìn)帳，收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì )計作帳，如有銀行退票，應及時(shí)交會(huì )計沖賬，并從新更換支票;

　　B、 每月中旬做上月“銀行存款金額調節表”認真核對請查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時(shí)更正。力爭將未到賬款控制到最低限度。

　　C、支票必須憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單后能開(kāi)具;填寫(xiě)支票時(shí)應做到時(shí)間、金額、賬號及收款人單位均準確無(wú)誤，由財務(wù)部直接開(kāi)出的支票按審批權辦理。

　　D、空白支票應妥善保管，開(kāi)出支票后要按編號順序進(jìn)行登記印章與支票應分別保管。

　　7、會(huì )計憑證的匯總與管理。

　　A、每日下午4：30開(kāi)始匯總當日憑證。下班前將匯總表及所付的憑證交電腦室輸機。如遇當日憑證少于15張時(shí)酌情推至第二日匯總。

　　B、 匯總時(shí)應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大小寫(xiě)金額是否是正確、各處填寫(xiě)是否無(wú)誤。

　　C、 每月月初應將上月匯計憑證進(jìn)行整理。檢查編號有無(wú)錯編，并將檢查無(wú)誤的會(huì )計憑證按順序裝訂成冊。

　　D、所有會(huì )計憑證，會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫，專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管。做到出入庫管有登記，并定期進(jìn)行和數歸案。

出納崗位職責13

　　1.參與內部經(jīng)營(yíng)承包責任制的審查核定工作。

　　2.組織財會(huì )人員的業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)考核、會(huì )計職稱(chēng)評定管理工作。

　　3.負責審查對外提供的財務(wù)會(huì )計資料。

　　4.加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調配合，同心協(xié)力搞好計財處的'各項工作。

　　5.承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責14

　　一、嚴格執行財務(wù)制度，忠于職守，堅持原則，認真執行經(jīng)費預算，掌握好預算內外資金的收支，收入從緊，支出從嚴。

　　二、按照原始憑證，及時(shí)準確地算帳、記帳，做到手續完備、帳目清楚準確，不發(fā)生差錯，并定期與會(huì )計做好核對工作。

　　三、嚴格執行經(jīng)費報批手續，未經(jīng)審批的票據一律不得報支，限制白紙發(fā)票支付，對違反財務(wù)紀律制度的收支和不真實(shí)、不合法的.憑證有權拒辦，知情不報，自行辦理的由出納人員自己負責。

　　四、現金往來(lái)必須當面點(diǎn)清，提付現金外出購貨不得超過(guò)規定限額，使用轉帳必須有批準手續，按規定數額使用，并隨時(shí)結清帳目。

　　五、逐日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，不出差錯。

　　六、提高警惕，加強現金管理。向銀行送付較大數額現金，必須兩人同行。每天保留現金不得超過(guò)規定數額，謹防意外。

出納崗位職責15

　　1.集團各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準確登記，各類(lèi)對帳及日報表的編制及報送;

　　3.各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據的寄送等;

　　4.經(jīng)濟類(lèi)檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數據;

　　6.銀行、稅局等內外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò )、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7.公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的.盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作;

　　9.每月員工薪資數據復核，銷(xiāo)售人員提成的計算等;

　　10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

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