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出納崗位職責

時(shí)間:2024-04-08 16:58:57 崗位職責 我要投稿

(必備)出納崗位職責

  在不斷進(jìn)步的時(shí)代,很多地方都會(huì )使用到崗位職責,制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢?下面是小編幫大家整理的出納崗位職責,希望能夠幫助到大家。

(必備)出納崗位職責

出納崗位職責1

  1、負責公新車(chē)或售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入的收款和機動(dòng)車(chē)發(fā)票的開(kāi)具。

  2、每天營(yíng)業(yè)后按時(shí)結算當天收款明細,制作、打印、核對相關(guān)收款憑證。

  3、整理當日業(yè)務(wù)單據,分類(lèi)匯總,制作日報表,保質(zhì)按時(shí)上報。

  4、保證資金的'安全,將每日所收款項與日報表核對無(wú)誤后安全交給出納員。

  5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

出納崗位職責2

一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

  二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

  三、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務(wù)章。

  四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫(xiě)借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無(wú)誤后,由出納發(fā)款。

  2、員工出差回來(lái)后,據實(shí)填寫(xiě)支付證明單,并在單后面貼上收據或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo),再經(jīng)會(huì )計審核后,由出納給予報銷(xiāo)。

  五、員工工資的發(fā)放。

  A現金收付

  1、現金收付的,要當面點(diǎn)清金額,并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒(méi)收,由責任人負責。

  2、現金一經(jīng)付清,應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責。

  3、把每日收到的現金送到銀行,不得"坐支".

  4、每日做好日常的現金盤(pán)存工作,做到賬實(shí)相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。下班后現金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

  5、一般不辦理大面額現金的`支付業(yè)務(wù),支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。

  6、員工外出借款無(wú)論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

  B 銀行賬處理

  1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù),避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續。

  2、每日結出各賬戶(hù)存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單。

  3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

  4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

  C報銷(xiāo)審核

  1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無(wú),應補。

  2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有,問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。

  3、正規發(fā)票是否與收據混貼,若有,應分開(kāi)貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外,其余收據不得報銷(xiāo),也不得稅前扣除,鐘書(shū)補充)。

  4、支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項。若超過(guò),應重填。

  5、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。

  6、報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬,應拒絕報銷(xiāo),有特殊原因,應經(jīng)審批。

  7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú),不予報銷(xiāo)

出納崗位職責3

  1、作業(yè)現場(chǎng)各類(lèi)數據的統計、整理、輸出工作

  2、作業(yè)現場(chǎng)人員的考勤、績(jì)效考核、和推薦獎的統計工作

  3、對外相關(guān)款項的支出,如話(huà)費,水電;

  4、完成作業(yè)現場(chǎng)的日常巡檢及監督,做好規范作業(yè)的安全管理工作;

  5、辦公室及場(chǎng)地所需各類(lèi)辦公用品的采購及管理,如文具,攝像頭

  6、固定資產(chǎn)用品的.管理工作

  7、負責上海全部報銷(xiāo)費用的審核,統計與報銷(xiāo)并與深圳財務(wù)對接;

  8、公司年會(huì )、旅游等團建活動(dòng)的協(xié)助工作

  9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷(xiāo),登記現金、銀行存款日記賬,做到日清月結)

  10、完成領(lǐng)導交代的其他后勤管理類(lèi)工作

出納崗位職責4

  1、負責現金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫存現金,填制送款單,及時(shí)存入銀行;

  2、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款單,及時(shí)送存銀行;

  3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù),做到有憑證,有審批,手續完備,項目?jì)热萸宄R全,大小寫(xiě)金額相符,對檢查無(wú)誤的'單據及時(shí)辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);

  5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

  6、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度,每日核對庫存現金,做到賬款相符,確,F金的安全,做到日清月結;

  7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時(shí)整理歸檔,做到有條不紊;

  8、負責每日收款、付款的通知工作;

  9、每月月初及時(shí)與銀行對帳,做好銀行對帳調節表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

  10、每月月初應及時(shí)做好資金收支分析報告并上交部門(mén)領(lǐng)導審核;

  11、完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和本部門(mén)職權范圍內的其他事務(wù)。

出納崗位職責5

  1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。

  2、登記外出人員的報銷(xiāo)核對以及會(huì )議紀要。

  3、公司車(chē)輛日常登記和加油充值申請流程。

  4、每月考勤統計及與員工核對匯總財務(wù)核對工資。

  5、每日工作日報上報情況登記。

  5、辦公室工作環(huán)境的`巡查及整改。

  6、員工轉正購買(mǎi)社保等與財務(wù)核對工作的辦理。

  7、協(xié)助招聘工作,為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

  8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門(mén)來(lái)客接待工作及水果糖果等采購。

  9、完成總經(jīng)理交代的其他事項。

出納崗位職責6

  1、負責發(fā)票的購買(mǎi)、開(kāi)具、裝訂及維護月開(kāi)票清單報告;

  2、編制現金流量表,負責公司現金及銀行帳的登記、清查、盤(pán)點(diǎn)及銀行存入現金事務(wù);

  3、負責大客戶(hù)結算及統計工作,完成大客戶(hù)結算報表;

  4、負責合同檔案的.保管、建立、維護;

  5、負責日常的現金及銀行存款收支業(yè)務(wù);

  6、辦理與銀行、稅務(wù)之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

出納崗位職責7

  1、根據現金管理制度、銀行結算制度,辦理日,F金、銀行結算業(yè)務(wù),確保資金安全;結算賬戶(hù)開(kāi)立注銷(xiāo)等管理;

  2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證;

  3、編制資金日報、周報、月報;

  4、保管好印章、票據等資料,確保單據的完整性、安全性;

  5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼,與出納報告單一起提供給會(huì )計;

  6、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責8

  1、按時(shí)上下班,上班時(shí)間堅守崗位、不離崗、不串崗。

  2、出納員負責現金、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

  3、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續,支付和結算工作,F金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

  4、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度的現金管理制度的要求辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的',要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

  5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

  6、對庫存現金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現金、發(fā)票,不得丟失。當日多余現金不得在辦公室留宿,必須存入銀行。

  7、嚴格按法規辦事,杜絕白條抵庫,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。

  8、搞好本部門(mén)環(huán)境衛生工作,做好安全保衛工作,保管使用好所用公共財產(chǎn)。

  9、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

出納崗位職責9

  1、負責日常備用金的保管及周轉,嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定;及時(shí)編制銀行、現金日記賬,月末及時(shí)打印銀行對賬單及相關(guān)的`銀行單據,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

  2、負責核對各收付退款單據,做好貨款的清算、核銷(xiāo)、對賬工作,及時(shí)統計完成原始數據;

  3、做好每月票據開(kāi)具、工資發(fā)放工作;

  4、嚴格按公司財務(wù)流程,做好各類(lèi)應收應付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時(shí)完成各類(lèi)報表更新工作;

  5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責10

  1.進(jìn)行日常收費開(kāi)票,登記每日的`日記賬、物業(yè)臺賬和收費明細表;

  2.每日進(jìn)行結賬、扎賬,登記每周結賬情況表;

  3.保管項目上的收據和發(fā)票,進(jìn)行登記、發(fā)放和核銷(xiāo);

  4.保管項目上的現金和發(fā)票等,定時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),保證賬實(shí)相符;

  5.到銀行存取現金,拉取回單、對賬單。

出納崗位職責11

  1、負責日,F金及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

  2. 負責收集和審核原始憑證,保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

  3. 負責稅務(wù)發(fā)票等事宜的申請及變更等事項,按規定開(kāi)具發(fā)票,并做好發(fā)票的保管,核對工作;與稅務(wù)、銀行做好溝通及聯(lián)系工作;

  4、負責銷(xiāo)售表、發(fā)票登記表、費用表等各種數據的.匯總和分析,并按照要求及時(shí)反饋給各部門(mén)負責人;

  5、負責與相關(guān)部門(mén)的對賬

  6、完成上級領(lǐng)導安排的其它工作。

出納崗位職責12

  第一條負責貨幣資金的收付結算業(yè)務(wù),負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,負責編制《銀行存款余額調節表》。

  第二條本崗位人員收付款后,應在收付款憑證上簽章,并在原始單據上加蓋收訖、付訖戳記。

  第三條根據各崗位提供的結算資料,及時(shí)填制各種結算憑證,并負責有效支票、發(fā)票、收據的'保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷(xiāo)等有關(guān)備查簿的登記工作。

  第四條負責填制合法合規的收據、發(fā)票、并保管收據、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

  第五條負責現金和各種有價(jià)證券的安全和完整無(wú)缺,如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人,并應保守保險柜密碼的秘密。

  第六條負責登記現金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結,及時(shí)與庫存和銀行對帳單核對一致。

  第七條凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規的原始憑證,本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發(fā)票等,并有責任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況,提出處理意見(jiàn)。

  第八條完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納崗位職責13

  1、負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

  2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬,定期清點(diǎn)庫存現金,做到日清月結、賬實(shí)相符;

  3、妥善保管庫存現金,各種空白票據、有關(guān)印章,嚴格執行公司貨幣資金管理制度;

  4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節表;

  5、能及時(shí)完成領(lǐng)導安排的其他事情。

出納崗位職責14

  1、辦理賬戶(hù)年檢、開(kāi)戶(hù)、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);

  2、按照公司要求,準確、及時(shí)上報各類(lèi)資金報表;

  3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務(wù)管理制度,做好現金的收付工作;

  4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金,保證庫存現金的安全;

  5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時(shí)與庫存現金、銀行存款對帳單核對,做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無(wú)誤,保證帳實(shí)相符;

  6、認真審查報銷(xiāo)付款憑證,及時(shí)向上級領(lǐng)導反映情況;

  7、妥善保管有關(guān)財務(wù)印鑒,嚴格按公司有關(guān)規定使用印鑒;

  8、嚴格管理空白收據、發(fā)票和支票,專(zhuān)設登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續;

  9、嚴格保守保險柜密碼,妥善保管保險柜鑰匙;

  10、完成上級領(lǐng)導交辦的'其他工作。

出納崗位職責15

  1.根據審核簽章的記賬憑證辦理現金銀行存款的收付結算業(yè)務(wù);

  2.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結,帳實(shí)相符;

  3.保管好各種票據,印鑒,支票,負責員工工資獎金發(fā)放;

  4.及時(shí)與總賬銀行對賬單對賬,月末編制銀行余額調節表,做到賬賬相符;

  5.定期向主管會(huì )計匯報貨幣資金結存情況;

出納崗位職責16

  崗位職責:

  1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算收支業(yè)務(wù)。;

  2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算,包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對等;

  3、保管現金、其他各類(lèi)有價(jià)證券,并定期盤(pán)點(diǎn)核對,如發(fā)現長(cháng)款及短款,及時(shí)上報處理。;

  4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳,并做到日清月結;根據帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證;

  5、每周編制《資金日報表》,及時(shí)報告公司資金使用和結存情況;月末與銀行核對存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》;

  6、按時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報帳,負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

  7、負責發(fā)票的申購、填開(kāi)及核銷(xiāo)工作,作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作,并將問(wèn)題及時(shí)反饋會(huì )計主管,及時(shí)處理。

  8、不斷學(xué)習鉆研,提高崗位技能,作好會(huì )計主管的`助手。

  任職要求:

  1、會(huì )計、財務(wù)管理專(zhuān)科以上學(xué)歷,應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

  2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識;

  3、思維清晰、敏捷,有獨立思考能力和積極有效溝通能力;

  4、工作心態(tài)積極向上,團結同事,勇于克服困難,能承受一定壓力;

  5、工作認真、嚴謹,有強烈的責任感和團隊精神。

出納崗位職責17

  1、負責日常收支的`管理和核對;

  2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

  3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

  4、負責票據的登記與保管;

  5、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  6、配合會(huì )計完成其他財務(wù)工作。

出納崗位職責18

  1、發(fā)放范圍:

  出納員、財務(wù)部、人事行政部。

  2、部門(mén)職能:

  貫徹執行國家財稅制度和政策,全面負責企業(yè)來(lái)往財務(wù)及藥品購進(jìn)和銷(xiāo)售的有關(guān)憑證的'裝訂、存檔工作。

  3、工作內容:

  3.1、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現金及收據、支票等資金往來(lái)票證,辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則;

  3.2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和公司貨幣資金管理制度,規范資金流向和流量,不得坐支現金;

  3.3、嚴格執行支票使用管理制度,設立支票備查賬,完善支票使用審批手續;

  3.4、負責員工日常報銷(xiāo)和備用金管理;

  3.5、根據會(huì )計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結,每日核對庫存現金,做到賬實(shí)相符,出現差異及時(shí)匯報,作出處理;

  3.6、及時(shí)準確傳遞收付款單據,由核算會(huì )計進(jìn)行賬務(wù)處理,簽章確認收付款憑證;

  3.7、月末與總賬核對現金和銀行存款余額,按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表,交財務(wù)經(jīng)理審核;

  3.8、及時(shí)編制現金支出月報表,并報送給企業(yè)負責人、財務(wù)部經(jīng)理;

  3.9、根據現金支出預算,監督現金支出,定期進(jìn)行現金支出預算分析,及時(shí)向財務(wù)部經(jīng)理匯報資金結余和使用情況;

  3.10、負責銀行匯票的收付、核對及登記工作;

  3.11、每月提交財務(wù)各項報表,月工作總結;

  3.12、服從分配與管理,按時(shí)完成公司交代的其他工作;

  3.13、保守本單位的財務(wù)以及商業(yè)秘密。

  4、直接責任:

  對公司資金收付負責

  5、考核指標:

  5.1、收支賬務(wù)是否記錄準確、詳細。

  5.2、是否準時(shí)提交各項報表,以及報表數據準確率。

  6、任職資格:

  6.1、高中以上學(xué)歷,有相關(guān)企業(yè)任職出納的經(jīng)驗。

  6.2、誠實(shí)、可靠、認真、細心、具有敬業(yè)精神。

  6.3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件,了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規,熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

出納崗位職責19

  1、負責公司銀行存款、各類(lèi)票據及印章的保管;

  2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程,回單打印,備用金申請以及對賬工作;

  3、編制每日資金日報表,借款臺賬,支票臺賬的登記工作;

  4、進(jìn)銷(xiāo)項發(fā)票的登記及管理;

  5、每月及時(shí)申報繳納稅金;

  6、負責公司日常的員工報銷(xiāo)單據的.審核;

  7、協(xié)助領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位職責20

  1、負責公司有關(guān)現金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;

  2、負責公司票據、銀行印鑒的保管;

  3、負責現金、銀行存款日記賬的'工作及發(fā)票的開(kāi)立;

  4、每日進(jìn)行賬目核對,確保賬實(shí)相符;

  5、做好資金及各類(lèi)收付款項目的統計分析表;

  6、負責本公司票據的登記及報銷(xiāo)發(fā)票的審核;

  7、公司往來(lái)賬目的核對及催收;

  8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納;

出納崗位職責21

  一、崗位職責

  1、負責對稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復核。

  2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

  3、負責庫存現金的保管工作。

  4、負責與現金有關(guān)報表的編制和分析

  5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

  6、負責現金預算的'編制和執行監控

  7、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦事項

  二、工作標準

  1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準對各部門(mén)填報的支款憑證、總賬會(huì )計填制的收款憑證,復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確;手續及相關(guān)單證是否齊全;數量、單價(jià)等內容填寫(xiě)是否真實(shí)、金額計算是否準確;南方,你穿著(zhù)黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵

  2、支付暫借款的管理標準出納人員根據經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

  出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款,對挪用者及時(shí)上報財務(wù)科長(cháng),視情節輕重追究責任。

  3、庫存限額的管理標準根據日常資金需要提取現金,庫存現金不得超過(guò)規定限額,超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。

  4、票據、印章的使用及保管妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據,防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專(zhuān)用章、賬務(wù)部門(mén)章、現金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。

  5、妥善保管庫存現金及有價(jià)證券,保險柜的密碼要保密,保管好保險柜鑰匙,不得轉交他人。

  6、出納人員編制現金盤(pán)點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符,發(fā)現差錯及時(shí)查清原因更正。

出納崗位職責22

  1.負責資金的收入工作:與各開(kāi)戶(hù)行保持溝通,及時(shí)辦理各類(lèi)收款手續,完成收匯、結匯等工作,準確登記各款項的收款憑證。

  2.負責款項支付工作:審核、確保各類(lèi)原始憑證的`真實(shí)、有效、合法性,確保各單據的時(shí)間、抬頭、內容、金額、各審核人簽字清晰無(wú)誤且粘貼整齊后,按照規定付款流程及付款方式予以支付;及時(shí)準確登記付款憑證。

  3.每日核對各開(kāi)戶(hù)行與賬面余額,及時(shí)準確反應實(shí)際資金使用情況,實(shí)際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。

  4.月末核對銀行存款余額,與賬面不一致要找出具體原因予以糾正,編制銀行余額調節表,每月初第二個(gè)工作日前完成。

  5.負責認領(lǐng)和開(kāi)具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺賬,編制應收賬款會(huì )計憑證、登記應收帳款明細臺帳。認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款,做好客戶(hù)回款的審核確認工作。

出納崗位職責23

  1、堅持原則,遵守財經(jīng)紀律。

  2、熟悉上級規定的財務(wù)制度和開(kāi)支標準,熟悉現金報銷(xiāo)手續,鑒別報銷(xiāo)憑證的合法性、完整性、正確性,熟練、及時(shí)、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。

  3、辦理現金和銀行票據收付,手續清楚、完備,能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

  4、負責學(xué)校行政經(jīng)費的現金、支票、憑證等的'收付工作,負責掌管學(xué)校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務(wù)制度和開(kāi)支標準認真審核學(xué)校各項報銷(xiāo)憑證,對違反財務(wù)制度和開(kāi)支標準的行為,要堅持原則,堅決抵制。

  5、嚴格執行現金管理制度,及時(shí)結帳,大量現金要及時(shí)繳存銀行,對暫付款、支票要按規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。

  6、按照會(huì )計編制的工資表按時(shí)發(fā)放工資,按學(xué)校有關(guān)規定發(fā)放津帖、獎金等。

  7、負責管好用好學(xué),F金,現金收入與支出要及時(shí)入帳,帳務(wù)要做到日清月結。

  8、與會(huì )計相互配合,互相監督,各負其責,共同為學(xué)校理好財。

出納崗位職責24

  1、 負責日常費用報銷(xiāo);

  2、 劃轉、核算內部往來(lái)款項,到款確認;

  3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、 協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;

  5、購買(mǎi)、認證及開(kāi)具增值稅發(fā)票;

  6、上級交待的其他事務(wù)。

出納崗位職責25

  1.負責公司的日常人事管理工作.

  2.負責公司客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)接待工作.

  3.負責公司資產(chǎn)定期盤(pán)查和管理公司公共行政費用的統計,包括各項行政費用的預算、支出、執行并進(jìn)行相應的`掌控.

  4.起草信函、報告、文件、通知等各類(lèi)綜合性文件,編制、修改及完善行政管理相關(guān)制度和流程.

  5.負責公司企業(yè)文化建設、員工活動(dòng)組織等工作,提高員工滿(mǎn)意度,提升企業(yè)形象.

  6.負責公司各個(gè)部分的行政后勤事務(wù)溝通和協(xié)調工作,傳達公司相關(guān)制度和政策并監督執行.

  7.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員,按規定每日登記現金日記賬

  8.完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù).

出納崗位職責26

  1、申請票據,購買(mǎi)發(fā)票,準備和報送會(huì )計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

  2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;

  3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

  4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納崗位職責27

  1、按規定每日做銀行賬

  2、根據收付款憑證并登記現金日記賬

  3、負責報銷(xiāo)費用的工作,單據整理

  4、每日負責盤(pán)清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金安全。

  5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的人員

  6、完成個(gè)體戶(hù)轉分公司辦理事宜(營(yíng)業(yè)執照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開(kāi)戶(hù)等)

  7、店鋪每月盤(pán)點(diǎn)

  8、完成領(lǐng)導交代其他事項

出納崗位職責28

  1、負責整理報銷(xiāo)等付款單據,制作銀行日記賬。

  2、下載、打印、整理各銀行對賬單、回單,裝訂成冊。

  3、簡(jiǎn)單的付款(偶爾處理人民幣、外幣付款。

  4、負責辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù)。

  5、完成交辦的其他工作。

出納崗位職責29

  1、審核原始單據,負責國內銀行日常付款單據及報銷(xiāo)單據的審核;

  2、負責境內銀行各種結算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作,及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

  3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;

  4、整理相關(guān)單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的`銀行對賬 ;

  5、資金報表的及時(shí)提交,資金的合理劃轉 ;

  6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作,完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納崗位職責30

  一、出納員工作定位:

  按照公司的規定和制度辦理單位的現金收付、銀行結算及相關(guān)賬務(wù),保管庫存現金、有價(jià)證券、有關(guān)票據等工作。在工作中應當實(shí)事求是、客觀(guān)公正、盡其所能為改善公司的內部管理,提高經(jīng)濟效益而服務(wù)。

  二、出納員崗位職責:

  1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的'費用報銷(xiāo)和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。

  2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算,包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。

  3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券,并定期盤(pán)點(diǎn)核對,如發(fā)現漲短,及時(shí)上報處理。

  4、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司一周內正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

  5、不得挪用現金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票。

  6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時(shí)準確,不得無(wú)故延誤。

  7、登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結。

  8、根據賬務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。

  9、每日下班前更新當日《資金日報表》,及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。

  10、月末與銀行核對存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

  11、按時(shí)清理賬目,督促因公借款人員及時(shí)報賬,杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

  12、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

  13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱(chēng),填制原始憑證的日期,接受原始憑證的單位名稱(chēng),交易或事項的內容(含品名、數量、單價(jià)和金額),填制單位簽章,有關(guān)人員簽章,憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關(guān),事前要審核,賬前要審核。做到“四個(gè)不能入賬”,即:原始單據不規范的不能入賬,開(kāi)支不合理不合法的不能入賬,簽字不完善的不能入賬,超過(guò)報賬期限的不能入賬。

出納崗位職責31

  出納崗位安全職責:

  a.認真貫徹執行國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規及公司安全生產(chǎn)管理規章制度。

  b.參與制定安全費用保障制度,并定期檢查落實(shí)情況。

  c.按相關(guān)規定落實(shí)設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環(huán)境監測、職業(yè)衛生監測、體檢等費用,確保資金到位。

  d.對沒(méi)有安全衛生、環(huán)境保護保護措施的各類(lèi)項目應拒絕付款。

  e.嚴格遵守財務(wù)相關(guān)規章制度,外出辦事時(shí),遵守交通安全,防止發(fā)生意外事故。

  出納崗位安全職責:

  1、遵守國家規定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務(wù)制度。

  2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結、準確無(wú)誤。

  3、費用報銷(xiāo)嚴格執行經(jīng)理簽字、部門(mén)經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續,對每張票據嚴格把關(guān),嚴格控制費用,做到有據可依。

  4、按時(shí)填報各種現金銀行、費用等月報表。

  5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴格把關(guān),手續齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

  6、保管好各種印章,按規定使用。

  7、保管好各類(lèi)原始票據以備查找。

  8、定期參加部門(mén)人員培訓。樹(shù)立運杰公司的專(zhuān)業(yè)形象,保證運杰公司的名譽(yù)不受到侵害

  如何做好出納工作?

  1、收付款方面

  現金部分:日清月結,每日盤(pán)庫,做到庫存現金和日記賬相符。

  銀行方面:1)沒(méi)有網(wǎng)銀的企業(yè),需要頻繁跑銀行,填制單據做匯款業(yè)務(wù)。

  2)開(kāi)通網(wǎng)銀的企業(yè),比較方便,足不出戶(hù),插入對應的UK,就能辦理業(yè)務(wù)。(妥善保管UK,密碼保密)

  3)做好日常的員工管理費用的報銷(xiāo)工作(差旅費,招待費,辦公費等)

  2、銀行業(yè)務(wù)方面

  每個(gè)月初,去各個(gè)銀行,取回單,打印對賬單(目前有的'銀行,網(wǎng)上銀行也可以辦理這些業(yè)務(wù))

  定期在網(wǎng)上銀行做網(wǎng)銀對賬(這個(gè)時(shí)間自行掌握,有的銀行會(huì )電話(huà)溝通)

  3、開(kāi)票方面

  1)每月和財務(wù)會(huì )計做好票據勾選和申報工作,這個(gè)工作要謹慎,一經(jīng)提交無(wú)法更改。

  2)給客戶(hù)開(kāi)具增值稅發(fā)票的時(shí)候,要認真核對開(kāi)票信息,品種大類(lèi),金額,數量,稅率,價(jià)稅合計單價(jià)等。

  3)及時(shí)購買(mǎi)發(fā)票。

  4、社保,公積金繳納方面

  按時(shí)申報員工社保情況,和人力資源部門(mén)及時(shí)溝通,在規定的時(shí)間內,做好增減員工作,及時(shí)申報,確保賬戶(hù)有余款足夠扣繳。

  根據考勤,做好員工工資。

  按時(shí)申報員工公積金,核實(shí)賬戶(hù)余額,及時(shí)查詢(xún)扣繳情況。

  協(xié)助會(huì )計,做好稅金的扣繳工作。

  5、票據保管和使用方面

  1)支票的填寫(xiě)和保管

  2)承兌票據的填寫(xiě)和保管等

  6、完成公司領(lǐng)導交代的其他工作

出納崗位職責32

  1、嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度;

  2、負責辦理現金收支和銀行結算等日常業(yè)務(wù);

  3、負責登記現金、銀行存款日記賬,做好臺賬管理;

  4、負責編制公司資金日報表,按時(shí)做好報表報送工作;

  5、負責保管庫存現金,購買(mǎi)、保管及簽發(fā)支票及其他銀行票據并且定期盤(pán)點(diǎn)。

  6、領(lǐng)導安排的其他財務(wù)工作。

出納崗位職責33

  1、認真執行現金管理制度,熟悉結算制度,把好現金關(guān)。

  2、嚴格執行庫存現金限額,超過(guò)部份及時(shí)送存銀行,不坐支現金。

  3、建立健全出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。

  4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作,做好電匯信匯等工作。

  5、配合會(huì )計做好帳務(wù)處理工作,辦理稅款申報及繳納。

  6、做好發(fā)票管理工作。

出納崗位職責34

一、嚴格執行財務(wù)管理制度和銀行結算制度。

  二、按序時(shí)記好現金日記帳、銀行存款日記帳。

  三、庫存現金不超限額,保證現金的安全與完整。

  四、發(fā)現長(cháng)余或短缺現金要及時(shí)匯報,及時(shí)查明原因,按規定的手續核銷(xiāo);銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時(shí),要及時(shí)核對,查找原因,并編制銀行余額調節表,待下月調整入帳。

  五、做好學(xué)校的各項收費工作及期末學(xué)生代辦費的補收或清退工作,核對人數,核準金額,不出差錯。

  六、票據使用規范,不得使用非正規三聯(lián)單據;支出憑證做到簽字齊全、手續完備。內容真實(shí)。

  七、認真執行現金管理“十不準”。

  八、加強票據、銀行空白憑證、重要有價(jià)證券及銀行印鑒的管理,要認真做好票據的購領(lǐng)、使用和繳銷(xiāo)手續。

  九、配合和協(xié)助主辦會(huì )計做好有關(guān)的財務(wù)工作,編制記帳憑證,接受主辦會(huì )計的指導和監督。

  十、認真負責做好工資發(fā)放和日常的出納結報工作,月底做好出納結報單,連同有關(guān)憑證,及時(shí)送交主辦做帳。

  (一)流動(dòng)資金核算

  1.擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法,參與核定流動(dòng)資金定額,實(shí)行管用結合與資金歸口分級管理;

  2.編制流動(dòng)資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動(dòng)資金調度,組織流動(dòng)資金供應;

  3.定期考核流動(dòng)資金使用效果,不斷加速流動(dòng)資金調動(dòng).

  (二)固定資產(chǎn)核算

  1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;

  2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;

  3.辦理固定資產(chǎn)購置、調入調出、價(jià)值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會(huì )計手續,進(jìn)行明細登記核算,定期進(jìn)清查核對,做到賬物相符;

  4.按制度規定計提固定資產(chǎn)折舊;

  5.參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的.合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.

  (三)材料核算

  1.會(huì )同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續制度;

  2.根據需要及市場(chǎng)情況會(huì )同有關(guān)單位制定采購計劃;

  3.審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場(chǎng)價(jià)格,審查發(fā)票等憑證, 考核材料的消耗;

  4.建立材料明細登記賬,進(jìn)行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤(pán)點(diǎn),對盤(pán)盈盤(pán)提出處理意見(jiàn),經(jīng)批準后作出處理.

  (四)工資核算

  1.按計劃控制工資總額的使用;

  2.審核工資表,計算發(fā)放工資;按制度規定計提發(fā)放獎金;

  3.進(jìn)行工資明細核算.

  (五)成本核算

  1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;

  2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費用開(kāi)支范圍,掌握成本費用開(kāi)支情況,登記成本費用明細賬,按規定編制成本報表上報;

  3.考核、分析成本費用開(kāi)支情況,積極挖潛節支,提出改進(jìn)意見(jiàn),努力降低成本費用支出.

  (六)利潤核算及分配

  1.編制利潤計劃,將年度利潤指 分解落實(shí)到單位;

  2.做好利潤明細核算,正確計算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細賬,編制利潤報表上報;

  3.按章程規定和股東大會(huì )決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;

  4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節支,提出改進(jìn)建議和措施,努力提高利潤.

  (七)往來(lái)結算

  1.加強管理并及時(shí)結算購銷(xiāo)往來(lái)和其他往來(lái)的暫時(shí)、暫付、應收、應付、備用金等往來(lái)款項;

  2.按合同或規定要計收利息的,應正確計息,一并在往來(lái)賬項上計收,年終時(shí)應抄列清單,與有關(guān)單位或個(gè)人核對,催收催結.

  (八)專(zhuān)項資金核算

  1.擬訂專(zhuān)項資金管理辦法,實(shí)行歸口管理;

  2.對專(zhuān)項資金進(jìn)行明細核算;

  3.按時(shí)編制專(zhuān)項獎金報表.

  (九)總賬報表

  1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;

  2.核對其他會(huì )計報表,管理會(huì )計憑證和賬表.

  (十)綜合分析

  1.綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;

  2.編寫(xiě)財務(wù)情況說(shuō)明書(shū);

  3.進(jìn)行財務(wù)預測,為領(lǐng)導提供決策參考意見(jiàn)。

出納崗位職責35

  1、負責公司的日常費用報銷(xiāo)、現金收付,并登記現金日記賬;

  2、嚴格準守結算紀律和結算制度,資金日記賬做到日清月結,保證賬賬相符及資金的.安全和完整;

  3、負責憑證的裝訂,保存,歸檔等財務(wù)相關(guān)資料;

  4、領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責36

  一、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度,依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

  二、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

  三、根據審核無(wú)誤的.收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

  五、及時(shí)處理各種原始核算單據資料,傳遞會(huì )計憑證,不得積壓。

  六、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過(guò)定額,(證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。

出納崗位職責37

  1、負責日,F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

  2、劃轉、核算內部往來(lái)款項,到款確認,及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

  3、現金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、完成公司交辦的.其他事務(wù)性工作。

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