出納的崗位職責

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，制定崗位職責可以有效規范操作行為。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編為大家收集的出納的崗位職責 ，希望能夠幫助到大家。

出納的崗位職責 1

　　1，公司員工考勤

　　2，人事招聘

　　3，辦公用品管理與采購

　　4，辦理現金、銀行業(yè)務(wù)、結付匯等。

　　5、協(xié)助會(huì )計做好退稅等資料報送。

　　6、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理。

　　7、各項證件的年檢工作

　　8、領(lǐng)導交給的'其他工作

出納的崗位職責 2

　　1、按規定發(fā)放借款。在國際部開(kāi)立正式賬戶(hù)之前，銀行賬戶(hù)屬于個(gè)人賬戶(hù)，所以賬戶(hù)的余額及對賬和借款序時(shí)簿沒(méi)有明確要求。

　　2、按規定發(fā)放合同號、編制合同備案表。保證合同號的.正確以及備案表信息完整。

　　3、按時(shí)編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表。

　　4、根據離崗審批單，按時(shí)編制國際部考勤表。

　　5、根據用印審批單，借用印章。

　　6、定期回綜合處開(kāi)具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票

出納的崗位職責 3

　　1、負責現金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶(hù)用支票換取現。

　　2、負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點(diǎn)庫存現金，保證賬實(shí)相符，日清月結。

　　3、根據會(huì )計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符；根據營(yíng)業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經(jīng)領(lǐng)導批準后，調撥資金。

　　4、負責領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。

　　5、負責存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。

　　6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無(wú)誤后登記人賬。

　　7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負責及時(shí)清理借出的`款項，保證最長(cháng)不超過(guò)7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。

　　9、負責每日清算交割工作。

　　10、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，在授權范圍內進(jìn)行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

　　13、未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責。

出納的崗位職責 4

　　集團分公司出納員的崗位職責

　　1、掌管分公司財務(wù)室各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

　　2、辦理銀行結算現金收支業(yè)務(wù)。

　　3、掌握庫存現金和各種票券。

　　4、登記現金帳和銀行存款日記帳,每月按規定編制現金盤(pán)點(diǎn)表及銀行余額調節表。

　　5、匯總銀行結算往來(lái)賬戶(hù)收支和庫存現金收支,核對雙方往來(lái)金額。

　　6、保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。

出納的崗位職責 5

　　1、處理公司賬務(wù)、納稅申報、工商事務(wù)變更等財務(wù)工作;

　　2、負責日常收支的管理和核對，出納、稅務(wù)工作;

　　3、辦公室基本賬務(wù)的核對，工資、提成的核算發(fā)放;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、根據公司資金變動(dòng)情況，及時(shí)登記資金日記賬;

　　6、處理領(lǐng)導安排的'其他事務(wù)等等。

出納的崗位職責 6

　　1、編制付款單據，跟進(jìn)付款流程，以避免出現遲繳滯納金情況。

　　2、每月更新場(chǎng)地租金繳費安排表，新增場(chǎng)地需與行政，開(kāi)發(fā)場(chǎng)地負責人確認。

　　3、每日下班前盤(pán)點(diǎn)現金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

　　4、協(xié)助會(huì )計做財務(wù)帳，并與會(huì )計核對應收、應付賬款的.對賬。

　　5、保質(zhì)完成領(lǐng)導安排的其他任務(wù)。

出納的崗位職責 7

　　1、負責企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理;

　　2、維護日常業(yè)務(wù)中的票據臺賬。收款明細臺賬;

　　3、跟蹤票據類(lèi)業(yè)務(wù)的兌付情況，及時(shí)提醒會(huì )計主管，資金兌付狀況;

　　4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會(huì )計做賬務(wù)處理;

　　5、及時(shí)追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時(shí)提醒會(huì )計主管預留資金，償還貸款;

　　6、配合會(huì )計師事務(wù)所的.審計業(yè)務(wù)，提供其所需要資料;

　　7、領(lǐng)導安排的其他任務(wù)。

出納的崗位職責 8

　　1、收付結算、登記日記賬：及時(shí)、準確的完成現金收付和報帳工作，服務(wù)熱情。做到日清月結，現金收付無(wú)差錯。及時(shí)、準確登記日記帳。

　　2、日常報銷(xiāo)記賬、核對憑證：對原始憑證核對及時(shí)、認真負責、細致準確。及時(shí)、準確按有關(guān)規定完成報銷(xiāo)工作。記帳登記及時(shí)、準確。當日登記，無(wú)差錯。

　　3、 整理保管票據：票據簽發(fā)、填寫(xiě)、匯款及時(shí)、嚴密，服務(wù)熱情，無(wú)差錯。票據保管安全、完整、及時(shí)，登記準確無(wú)誤。

　　4、資金周報：每周匯總下屬公司、學(xué)校資金，完成資金周報。

　　5、執行工作標準與流程。

　　6、其他工作：配合相關(guān)部門(mén)的.工作，積極協(xié)助上級工作。

出納的崗位職責 9

　　一、嚴格落實(shí)財務(wù)、會(huì )計的法律規矩和公司制訂的各項規則制度,愛(ài)崗敬業(yè)。

　　二、準時(shí)、正確地編制記帳憑證,不積壓票據,做到帳目清楚。

　　三、天天盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到錢(qián)帳相符,日清月結,精確無(wú)誤。

　　四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿舉行核對,編制'銀行存款余額調整表',并報財務(wù)主辦會(huì )計審核。

　　五、督促員工個(gè)人借款、購物暫支款等的.歸還,每半月清點(diǎn)核對一次,對拖欠時(shí)光長(cháng)的,準時(shí)匯報,盡早收回。

　　六、嚴格把守資金的使用、申報手續關(guān),堅持先申報后付款。

　　七、員工費用報銷(xiāo)審核是否舉行報銷(xiāo)審批制度,金額填寫(xiě)是否全都,審核無(wú)誤后付款。

　　八、做好各項目員工服裝押金解繳明細臺帳,準時(shí)填補新增人員名單,催交押金足額交清,并且定期與總帳核對余額保持全都。

　　九、準時(shí)、精確按總公司規定上報現金、銀行周報表。

　　十、審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否精確,開(kāi)出的收據發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求,發(fā)覺(jué)問(wèn)題準時(shí)匯報。

　　十一、協(xié)作、指導各項目出納做好收費工作,準時(shí)回籠資金。

　　十二、幫助財務(wù)主辦會(huì )計對各項目財務(wù)運作狀況舉行監督、檢查,提出有效地管理看法。

　　十三、幫助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的另外工作。

出納的崗位職責 10

　　1、辦理銀行開(kāi)戶(hù)、對賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián)；

　　2、資金歸集；

　　3、銀行存款余額對賬表；

　　4、現匯戶(hù)、備用金戶(hù)付款；

　　5、商票開(kāi)票、承兌、臺帳管理；

　　6、貸款申請、計息、轉貸、還貸、臺帳管理；

　　7、購買(mǎi)、贖回銀行外部理財，購買(mǎi)結算中心內部理財；

　　8、負責區域各法人主體月度銀行余額調節表；

　　9、外部機構等對銀行賬戶(hù)的`詢(xún)證，負責管理詢(xún)證函的寄出蓋章等。

出納的崗位職責 11

　　一、及時(shí)填制會(huì )計憑證，登記好總賬、明細賬，按規定編制會(huì )計報表，真實(shí)地反映經(jīng)營(yíng)成果，妥善保管會(huì )計憑證、賬薄、報表及檔案材料。

　　二、嚴格按手續完備、合法且已辦完收、付、轉業(yè)務(wù)的原始單據填制收、付、轉記賬憑證，并認真做好微機賬的一次錄入工作。及時(shí)與出納會(huì )計核對現金及銀行存款收、支發(fā)生額及結存余額，如不符應及時(shí)查找原因，并予以更正。

　　三、憑證處理過(guò)程中，要嚴格按會(huì )計制度規定及經(jīng)濟業(yè)務(wù)的性質(zhì)，按“借貸記賬法”原則，正確使用相應的會(huì )計科目，同時(shí)要按記賬憑證所規定內容，將業(yè)務(wù)處理日期、發(fā)生金額、內容摘要、附件張數、大小寫(xiě)金額、憑證填制人等填制齊全。

　　四、憑證處理并審核無(wú)誤后，憑證處理會(huì )計要及時(shí)將記賬憑證所附的原始憑證整理粘貼，并認真將原始憑證的業(yè)務(wù)內容及張數與記賬憑證核對，做到準確無(wú)誤。

　　五、每月終了，要根據總賬和有關(guān)明細賬的記錄，編制財務(wù)會(huì )計報表，認真核實(shí)有關(guān)報表之間的數字對應關(guān)系，核對無(wú)誤后，將各種會(huì )計報表連同財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，加具封面裝訂成冊，提交領(lǐng)導審核簽字和蓋章，及時(shí)報出。

　　六、管理會(huì )計憑證和報表，對各種記賬憑證的編號、整理、裝訂提出規范化要求，每月終了，要整理各個(gè)崗位的'會(huì )計憑證和資料，集中編號、整理、裝訂保管、年終會(huì )計決算后，應將全年的會(huì )計資料收集齊全，整理清楚，分類(lèi)排列，以便查閱。須歸檔案的會(huì )計資料，應按有關(guān)規定及時(shí)歸檔移交。完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。

出納的崗位職責 12

　　崗位職責:

　　1、辦理現金收付業(yè)務(wù)，每日登記現金日記賬，現金庫存賬目管理，庫存盤(pán)點(diǎn);

　　2、辦理銀行業(yè)務(wù)，每日登記銀行日記賬;

　　3、負責現金、支票保管工作;

　　4、負責整理原始單據并與會(huì )計進(jìn)行單據交接工作;

　　5、每日結出各賬戶(hù)存款余額，編制現金日報表;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持有會(huì )計從業(yè)資格證;

　　2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉銀行業(yè)務(wù);

　　3、熟悉ecel等辦公軟件使用;

　　4、有金蝶、用友等財務(wù)軟件實(shí)際操作經(jīng)驗;

　　福利待遇:

　　1、實(shí)行每周五天工作制，享受?chē)�家規定�?帶薪年休假;

　　2、簽訂勞動(dòng)合同，購買(mǎi)五險一金;

　　3、提供住宿(宿舍4人間);

　　4、工作地點(diǎn):楊林工業(yè)園區

出納的崗位職責 13

　　1、配合業(yè)務(wù)部門(mén)隨時(shí)查詢(xún)銀行到賬情況，并及時(shí)統計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進(jìn)行核對等;

　　2、辦理各項收付款業(yè)務(wù)，實(shí)時(shí)更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;

　　3、整理銀行余額調節表;

　　4、保管好空白票據，及時(shí)去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進(jìn)行分類(lèi)統計;

　　5、銀行賬戶(hù)管理，掌握集團各公司賬戶(hù)狀態(tài)，有問(wèn)題及時(shí)與銀行溝通;

　　6、主管出納工作，配合費用記賬會(huì )計工作。

出納的崗位職責 14

　　崗位職責

　　1、負責人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發(fā)展的人力資源整體戰略規劃；

　　2、起草、修改和完善人力資源相關(guān)管理制度和工作流程；

　　3、制定招聘計劃和程序，開(kāi)展招聘工作；

　　4、制定培訓計劃，實(shí)施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓后的情況跟蹤，完善培訓體系；

　　5、受理員工投訴，處理員工關(guān)系，處理勞動(dòng)爭議、糾紛；

　　6、參與職位管理、組織機構設置，組織編寫(xiě)、審核各部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)與職位說(shuō)明書(shū)；

　　7、負責公司計劃與績(jì)效考核體系的建立及組織實(shí)施工作；

　　8、負責公司理念推動(dòng)及企業(yè)文化的建設工作。

　　行政工作：

　　1、負責員工的考勤，于次月第一個(gè)工作日提供考勤報表并存檔；

　　2、負責員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；

　　3、對一般文件的起草和行政人事文的管理；

　　4、依據人力資源要求計劃，組織各種形式的.招聘工作、收集招聘信息，協(xié)助招聘工作；

　　5、處理人事日常管理工作，負責請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續的辦理；

　　6、及時(shí)辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續；協(xié)助做好公司人力工作的管理、培訓與指導；7、組織公司各種活動(dòng)的策劃；

　　8、負責辦公用品采購計劃制定及物品領(lǐng)取管理。

　　出納工作：

　　現金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷(xiāo)，工資核算，外匯結算，納稅申報，查帳。

出納的崗位職責 15

　　崗位職責:

　　1.負責進(jìn)行公司項目各項資金的'收、付工作;

　　2.公司各類(lèi)銀行賬戶(hù)的開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)工作、資金證明辦理，協(xié)調和辦理各銀行有關(guān)事宜，銀行賬戶(hù)管理;

　　3.負責登記現金、銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符;逐月核對銀行存款帳與銀行對賬單是否相符;

　　4.負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　5.負責協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　6.上級領(lǐng)導安排的其它工作事項。

　　任職資格

　　1.大專(zhuān)至本科學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持有會(huì )計從業(yè)資格證或初級會(huì )計職稱(chēng);

　　2. 1-2年以上出納工作經(jīng)驗，優(yōu)秀應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;湛江市本地戶(hù)口者優(yōu)先考慮;

　　3.了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規和銀行結算業(yè)務(wù);

　　4.熟悉金蝶財務(wù)系統、熟練識別鈔票真偽、運用EXECL表格整理、匯總收款臺賬;

　　5.性格開(kāi)朗，工作細致、嚴謹，責任感強，誠實(shí)可靠，有良好的溝通能力、團隊精神。

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