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出納崗位職責

時(shí)間:2024-10-04 07:29:04 崗位職責 我要投稿

【經(jīng)典】出納崗位職責

  在生活中,崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要,崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢?以下是小編精心整理的出納崗位職責,歡迎大家分享。

【經(jīng)典】出納崗位職責

出納崗位職責1

  職責

  1、普通工作人員職位,協(xié)助上級執行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);

  2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

  3、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;

  4、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;

  5、負責掌管小額現金;

  6、完成上級交給的'其它事務(wù)性工作;

  任職資格

  1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷,有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

  2、一年以上工作經(jīng)驗

  3、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規,熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

  4、熟悉會(huì )計報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件;

  5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

  6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

出納崗位職責2

  1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、發(fā)票的購買(mǎi)、開(kāi)具、認證及各類(lèi)票據的整理;

  3、負責公司日,F金收支、報銷(xiāo)、借款及相關(guān)審核等工作;

  4、及時(shí)核對現金、銀行往來(lái)、應收應付,處理公司對外往來(lái)業(yè)務(wù)結算工作;

  5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的'其他任務(wù)。

出納崗位職責3

  1.每月及時(shí)準確完成應付單據的審核及帳務(wù)處理。

  2.及時(shí)完成增值稅專(zhuān)用發(fā)票的勾選抵扣,并確保與財務(wù)系統帳進(jìn)項稅金一致。

  3.公司配件訂單應收帳款的`登記與核銷(xiāo)。

  4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對帳,確保賬目清晰準確。

  5.月末與采購核對供應商排款,確保應付帳款清晰準確。

  6.月末,協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務(wù)報表申報工作。

  7.每月薪資表考勤的核算

  8.負責審核每月員工報銷(xiāo)單,并登記費用明細帳。

  9.領(lǐng)導交代的其他臨時(shí)事項

  10.經(jīng)理交待其他工作。

出納崗位職責4

  一、愛(ài)崗敬業(yè),尊敬領(lǐng)導,團結同志。(這是必須要的,干一行,愛(ài)一行)

  二、堅決貫徹執行中華人民共和國《會(huì )計法》、《會(huì )計準則》、《會(huì )計制度》及稅法。

  三、負責現金收付款的管理與賬務(wù)處理:(現金收付業(yè)務(wù)是出納所必須會(huì )的。

  1. 收到現金時(shí),應核對金額,及時(shí)安全入庫,如果庫存現金超出一定限額,必須及時(shí)送存銀行;注意保險柜的安全,隨時(shí)鎖柜,下班前所有備用現金都要放在保險柜內。

  2. 提現金時(shí)一定要注意安全,有專(zhuān)車(chē)跟隨,金額較大時(shí),需要有保衛人員跟隨;公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的一切付款業(yè)務(wù),除了在規定范圍內使用現金外,必須通過(guò)銀行結算;已付清現金的憑證,需要及時(shí)加蓋“現金付訖”章,并填寫(xiě)日期。

  3. 每日終了核對庫存現金余額與現金日記賬是否相符,月末核對現金日記賬與總賬是否相符,做到日清月結,帳實(shí)相符,賬賬相符;月末進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn),與總賬金額相符,按照年終審計要求的格式提供庫存現金盤(pán)點(diǎn)表。

  四、負責銀行收付款的管理與賬務(wù)處理:(銀行收付業(yè)務(wù)是出納所必須會(huì )的。

  1. 收到轉賬支票、銀行匯票、電匯時(shí),應及時(shí)到銀行辦理存款手續,取回銀行收款單據,編制憑證并及時(shí)入賬;收到銀行承兌匯票時(shí),應及時(shí)通過(guò)銀行查詢(xún)確定其真實(shí)性,同時(shí)建立臺賬,注明到期日期,到期前提前辦理銀行委托收款;收到商業(yè)承兌匯票亦應建立臺賬,妥善保管,根據公司業(yè)務(wù)需要,到期貼現、提前貼現或轉讓。

  2. 銀行付款時(shí),應根據簽字手續齊全的.“付款申請單”仔細核對付款金額和對方資料填寫(xiě)支票、電匯憑證或匯票憑證;填寫(xiě)支票、電匯憑證時(shí)收款人必須與“付款申請單”上的收款人一致;分期付款的、以支票形式支付的,務(wù)必向對方索取收款收據;電匯、匯票付款的,付款后要立即通知采購人員;已付款的憑證應加蓋“銀行付訖”印章。

  3. 月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符,核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符,編寫(xiě)銀行余額調節表,在次月10前完成,對未達帳項次月必須清理完畢。

  五、 負責公司票據的管理:(票據的管理是出納所必須會(huì )的。

  1. 在工作期間,所有票據必須安全保管,下班前清點(diǎn)后妥善保管在保險柜內。

  2. 銀行支票管理:建立支票登記臺賬,及時(shí)按順序登記所購支票;按順序使用支票,用碳素筆填寫(xiě),每次簽發(fā)支票應準確、工整、填寫(xiě)完整,包括:收款人、日期、金額(大寫(xiě)、小寫(xiě))及用途,收款人不能使用縮寫(xiě),所有內容不得涂改;對于無(wú)效的支票要加蓋“作廢”章,并裝訂成冊保管好。

  六、協(xié)助他人做好本部門(mén)的其他各項工作。

  七、嚴格遵守公司的各項規章制度,認真完成領(lǐng)導安排的其他任務(wù),積極參加公司的各項活動(dòng)。

出納崗位職責5

  1、負責客戶(hù)費用核算結算及收費管理,開(kāi)具收據;

  2、及時(shí)核對現金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符;

  3、做好銷(xiāo)售人員的績(jì)效考核核算;

  4、做好護理人員的工資核算;

  5、物資采購與倉庫出入庫管理;

  6、與財務(wù)主管會(huì )計核對項目有關(guān)賬目;

出納崗位職責6

  1.嚴格執行有關(guān)規定,做好預算內、外資金的收付工作。如有違反制度的開(kāi)支,有權拒付,并向學(xué)校有關(guān)領(lǐng)導報告,對暫付款和應收款要按時(shí)催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。

  2.按照銀行制度的規定,加強存款和現金的管理。

  3.根據收付的原始憑證,及時(shí)記帳,做到手續完備,帳目清楚、準確。定期與會(huì )計做好結算工作。

  4.應逐日盤(pán)點(diǎn)和保管好庫存現金,及時(shí)核對銀行存款,做到帳款相符,不出差錯。負責新學(xué)期學(xué)生學(xué)雜費的`收繳及教職工工資、課時(shí)津貼等發(fā)放。

  5.嚴格執行安全制度,管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其它證券,非保險箱內不得存放現金及有價(jià)票證。如因違反制度而造成的損失則由出納負責。

  6.貫徹執行銀行結算制度,控制辦理托收、匯款等結算業(yè)務(wù),加強銀行支票管理,不得簽發(fā)空頭支票,并按規定簽發(fā)空白支票。

  7.出納要與會(huì )計密切配合,搞好財務(wù)工作。

  8.完成主管領(lǐng)導交給的其他工作。

出納崗位職責7

  工作職責:

  1、根據合同及時(shí)準確收款,款項每天日清月結;

  2、每天錄入收付款相關(guān)憑證;

  3、發(fā)票管理:購買(mǎi)、開(kāi)具并保管發(fā)票;

  4、合同管理:空白合同的下發(fā)及管理;

  5、核對銀行、微信明細,每日發(fā)送資金報表;

  6、定期的費用報銷(xiāo)的辦結及付款經(jīng)辦

  7、在規定時(shí)間內完成相關(guān)模塊結賬工作;

  8、整理財務(wù)資料并完成裝訂、歸檔保管等工作,如:憑證、合同、發(fā)票等。

  9、工商、稅務(wù)、銀行、財政局等對外政府部門(mén)的.外勤工作

  10、領(lǐng)導交代的其他事情

  任職資格:

  1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷,持有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)或初級會(huì )計師證;

  2、半年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗或有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

  3、工作嚴謹,干實(shí)事、主動(dòng)積極,責任心強,良好的溝通能力、團隊精神。

  4、熟練使用office辦公軟件

出納崗位職責8

  1、負責保管財務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章、各個(gè)網(wǎng)銀密鑰及其他有價(jià)證券、現金;

  2、負責公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中各類(lèi)已核準支出款、工程款的支付;

  3、負責與供應商、渠道商的對賬及款項支付;

  4、按時(shí)上報資金管理部存量資金的.情況,同時(shí)配合資金管理部做好資金的調配和劃轉;

  5、每天下班前盤(pán)點(diǎn)現金并完成現金流量表;

  6、每月負責發(fā)放公司工資(錄入網(wǎng)銀系統)、考核獎金等工作性支出;

  7、負責各銀行賬戶(hù)的年檢,及銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)工作;同時(shí)完成年度貸款卡年檢工作

  8、每月負責銀行對賬及編制銀行余額調節表;

  9、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

出納崗位職責9

  主要職責:

  1、按規定做好物資進(jìn)出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作,做到帳帳相符。

  2、隨時(shí)掌握庫存狀態(tài),保證物料及時(shí)供應,充分發(fā)揮周轉效率。

  3、定期對庫房進(jìn)行清理,保持庫房的整齊美觀(guān),使物料分類(lèi)排列,存放整齊,數量準確。

  4、熟悉相應物資品種、規格、型號及性能,標識填寫(xiě)分明。

  5、分類(lèi)登記,進(jìn)庫要有入庫單、出庫要有出庫單,在單據憑證上有相關(guān)人員簽字為準。

  6、缺貨及時(shí)申報;每月進(jìn)行盤(pán)庫。

  7、倉庫物資做到先進(jìn)先發(fā),后進(jìn)后發(fā),以防保管期過(guò)長(cháng)變質(zhì)。

  8、搞好庫房的安全管理工作,檢查庫房的`防火、防盜設施,及時(shí)堵塞漏洞。

  9、每天下班前對庫區的門(mén),窗等進(jìn)行檢查,確認防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。

  10、倉管員保管的單據,帳本應妥為保管。

  11、完成領(lǐng)導安排的臨時(shí)工作。

出納崗位職責10

  1、負責公司日常資金結算及銀行結算工作;

  2、負責公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續辦理;

  3、負責公司銀行賬戶(hù)的開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)及對賬工作,銀行單據的傳遞;

  4、負責信貸調查申報、貸款卡年審、銀行賬戶(hù)的年檢工作;

  5、負責資金報表的.編制及與銀行有關(guān)的其他工作;

出納崗位職責11

  1.負責根據審核過(guò)的支票領(lǐng)用單,簽發(fā)支票,并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號,交稽核崗加蓋預留銀行印章。

  2.負責根據審核過(guò)的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預留銀行印章后,負責及時(shí)送交銀行。

  3.負責根據主管會(huì )計提供的轉賬支票填制進(jìn)賬單負責送存銀行。

  4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

  5.負責及時(shí)到銀行取回結算票據交主管會(huì )計處理。

  6.負責對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理,并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

  7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。

  8.負責現金日記賬逐筆登記,根據記賬憑證編制現金報表,并經(jīng)主管會(huì )計審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到日清月結,發(fā)現差錯查找不過(guò)夜,對不按現金管理規定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失,由個(gè)人負責賠償。

  9.不超限額保存現金,不私借、挪用公款,不用開(kāi)支單據和“白條”頂替庫存現金,不為其它單位、部門(mén)用支票套取現金。

  10.負責認真執行銀行賬戶(hù)管理和結算規定,不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù),嚴格執行票據法規定,支票使用必須按規定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。

  11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責人、主管會(huì )計對現金、銀行賬的抽查。

  12.負責填寫(xiě)銀行結算票據和現金日記賬記載,字跡要工整規范。

  13.完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

  出納崗位職責或者說(shuō)出納工作職責有很多版本,但基本內容不變,都是對出納的`主要工作進(jìn)行總結、歸納和整理,現特綜合整理幾個(gè)比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責和出納工作職責給大家,希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會(huì )有所幫助,并節省大家的時(shí)間,看了本文后不用因了解出納崗位職責或者說(shuō)出納工作職責再花費更多的時(shí)間。

出納崗位職責12

  1.認真辦理局、旅游開(kāi)發(fā)有限公司、票務(wù)中心經(jīng)費出納工作,經(jīng)費備用戶(hù)做到日清日結、賬款相符。

  2.負責本局及各公司的重要空白憑證(現金支票、轉賬發(fā)票)的保管和登記工作。

  負責局工會(huì )經(jīng)費出納工作,做到賬款相符。

出納崗位職責13

  1、負責公司日,F金、各種票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

  2、核準公司內外部往來(lái)款項、到款確認。

  3、負責客戶(hù)收據開(kāi)具工作;負責各銀行回單收取工作;

  4、辦理銀行之間的'所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  5、嚴格遵守資金管理規范;

  6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等;

  7、財務(wù)經(jīng)理安排的其他事務(wù)。

出納崗位職責14

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、基本賬務(wù)的.核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

  5、負責開(kāi)具各項票據;

  6、配合財務(wù)管理統計匯總。

出納崗位職責15

  1、 負責日常收支管理和核對、會(huì )計憑證、出納等工作;

  2、 負責日常開(kāi)票,稅務(wù)申報等工作;

  3、 現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;

  4、 負責來(lái)票登記管理,應收應付的'對賬與核對;

  5、 負責財務(wù)流程的審核與追溯(如開(kāi)票、付款、報銷(xiāo)等);

  6、 銷(xiāo)售合同審核,應收賬款追溯;

  7、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

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