[推薦]會(huì )計崗位職責15篇

　　在日新月異的現代社會(huì )中，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編幫大家整理的會(huì )計崗位職責，希望能夠幫助到大家。

會(huì )計崗位職責1

　　1、按照《企業(yè)會(huì )計準則》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì )計制度》及《會(huì )計科目使用規范》的要求處理會(huì )計帳務(wù)。

　　2、認真學(xué)習業(yè)務(wù)知識，熟練運用會(huì )計技巧和財務(wù)軟件，不斷提高工作水平。

　　3、負責運作每個(gè)項目公司的全盤(pán)帳務(wù)處理工作。

　　4、按照會(huì )計基礎工作規范的要求，認真審核原始憑證，根據審核無(wú)誤的原始憑證編制會(huì )計分錄，登記明細帳、總帳，編制成本費用明細表。

　　5、規定編制各類(lèi)會(huì )計報表及稅務(wù)申報表，確保帳證相符、帳帳相符、帳表相符。并在規定時(shí)間內提交報表和進(jìn)行納稅申報工作。

　　6、在每月月結日25日，將公司當期發(fā)生費用進(jìn)行歸集分類(lèi)，同時(shí)按財務(wù)檔案管理要求做好會(huì )計資料的.整理、存檔、保管工作，防止丟失損壞，并做好保密工作。

　　7、負責往來(lái)帳的核對及調節工作。

會(huì )計崗位職責2

　　1、負責生產(chǎn)中心的.工程收入、成本費用核算和管理;

　　2、負責日常報銷(xiāo)費用的核算規范和管理;

　　3、所負責區域的工程進(jìn)度、發(fā)票、收付款臺賬管理;

　　4、協(xié)助月度關(guān)賬，年度結算等事宜;

　　5、編制銀行余額調節表。

　　6、積極配合各類(lèi)審計及檢查，提供所需資料;

　　7、領(lǐng)導交辦的其他事項;

會(huì )計崗位職責3

　　1、能熟練使用財務(wù)軟件，進(jìn)行成本核算，按時(shí)編制月、季、年度會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。

　　2、根據企業(yè)會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證，并與科目明細賬核對相符。

　　3、負責企業(yè)管理費用核算，認真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合制度規定，賬目清楚，數字準確，結算及時(shí)。

　　4、負責公司各項稅費的申報工作。

　　5、負責公司各部門(mén)的費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續。

　　6、對公司的.會(huì )計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會(huì )計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續。

　　7、定期對公司固定資產(chǎn)和六點(diǎn)資產(chǎn)的清查、核實(shí)、確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。

　　8、會(huì )出口退稅帳務(wù)處理和退稅申報。

會(huì )計崗位職責4

　　職責描述:

　　1、制定催款制度和流程,負責維護催款表,監督并協(xié)助銷(xiāo)售人員催款。

　　2、負責客戶(hù)信用管理,加強信用控制,在合同和開(kāi)票等環(huán)節實(shí)施監控。

　　3、協(xié)助銷(xiāo)售客戶(hù)談判,獨立制定催收策略。

　　4、提交月度應收賬款的'統計報表,及時(shí)核算與反饋回籠貨款信息,對應收賬款進(jìn)行財務(wù)分析,提出具體應對策略建議。

　　5、定期與客戶(hù)核對賬款,及時(shí)通知業(yè)務(wù)員對未按約還款的客戶(hù)進(jìn)行清欠。

　　6、完成上級指派的其他工作;

　　7、完成日常會(huì )計核算工作,按照要求制作各類(lèi)統計報表;

　　8、負責與客戶(hù)及供應商對賬、結賬等工作;

　　9、負責應收賬結算工作的往來(lái)函件;

會(huì )計崗位職責5

　　1、審核記賬憑證，登記入帳

　　2、固定資產(chǎn)臺帳登記及計提累計折舊

　　3、負責公司財務(wù)報表、統計局報表等填報編制工作

　　4、進(jìn)行財務(wù)報表分析、費用分析等其他項目的.分析，為公司管理層決策提供依據

　　5、協(xié)助開(kāi)展財務(wù)部與內外的溝通與協(xié)調工作，完成領(lǐng)導交辦的其他工作

會(huì )計崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、配合財務(wù)部審核各部門(mén)報送的'業(yè)務(wù)憑證和單據;

　　2、負責公司各項納稅申報，參與公司稅務(wù)籌劃;

　　3、統計各類(lèi)銷(xiāo)售數據，出具相關(guān)統計報表;

　　4、負責編制會(huì )計憑證、賬務(wù)、會(huì )計報表;

　　5、配合財務(wù)部其他財務(wù)工作。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)(含大專(zhuān))以上學(xué)歷，持有會(huì )計從業(yè)資格證;

　　2、財務(wù)相關(guān)工作壹年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、熟悉會(huì )計報表的處理，會(huì )計法規、準則和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、誠實(shí)正直，吃苦耐勞，責任心強，有良好的職業(yè)道德觀(guān)念和素質(zhì)，有較強的團隊協(xié)作意識。

會(huì )計崗位職責7

　　1、 根據當月發(fā)生業(yè)務(wù)審核并填制會(huì )計憑證并編制財務(wù)報表,登記并核對明細賬及總賬。

　　2、 協(xié)助編制進(jìn)銷(xiāo)存統計表并分析銷(xiāo)售情況。

　　2、 對外報送報表等財務(wù)信息，整理財務(wù)資料，納稅申報。

　　3、 按照當月業(yè)務(wù)及進(jìn)項明細開(kāi)具發(fā)票，并按照稅務(wù)要求整理。

　　4、 整理并歸集合同及相關(guān)資料。

會(huì )計崗位職責8

　　1、負責現金的收付、保管工作;

　　2、負責支票、發(fā)票、收據等的開(kāi)具工作;

　　3、完成樓盤(pán)銷(xiāo)售額的'收銀及記帳工作;

　　4、負責相關(guān)財務(wù)會(huì )計報表的制作、數據匯總等。

　　5、完成部分出納工作;

　　6、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

會(huì )計崗位職責9

　　1.進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)行會(huì )計監督。

　　2.有大宗商品貿易行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先

　　3.編制各種財務(wù)會(huì )計報表，組織公司財務(wù)分析工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導匯報。

　　4.負責公司費用、銷(xiāo)售成本及利潤的核算，計提各類(lèi)應交稅金，辦理納稅工作。

　　5.定期核對往來(lái)賬款，及時(shí)清算應收、應付款項。

　　6.按照公司領(lǐng)導的`要求，有計劃地合理使用資金，保證資金有效使用。

　　7.保守財務(wù)秘密，妥善保管財務(wù)檔案。

　　8.企業(yè)行政證件的變更、更新及年審工作。

會(huì )計崗位職責10

　　崗位職責：

　　1 、認真做好會(huì )計核算和監督，保證會(huì )計帳務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計科目運用準確，會(huì )計核算信息真實(shí)完整。

　　2 、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續的完備性等進(jìn)行審核，對銀行結算票據的印鑒、日期和背書(shū)內容是否正確進(jìn)行審核。

　　3 、錄入(編制)記帳憑證，負責會(huì )計憑證匯總、帳簿登記，打印輸出記帳憑證和帳簿。

　　4 、正確、及時(shí)編制單位會(huì )計報表，并根據學(xué)院工作需要，適時(shí)提供有關(guān)會(huì )計信息。

　　5 、對會(huì )計憑證、帳簿、報表、磁盤(pán)和有關(guān)文件制度等會(huì )計資料，定期分類(lèi)裝訂立卷，妥善保管，按規定移交檔案室。

　　6 、會(huì )同人勞處嚴格按照規定執行工資、津貼、獎金的發(fā)放。

　　7 、協(xié)助領(lǐng)導編制預算，做好財務(wù)分析，增強服務(wù)意識，處理好服務(wù)與監督

　　任職要求：

　　1、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、取得會(huì )計資格證，并從事會(huì )計工作5年以上，做過(guò)高新企業(yè)全盤(pán)賬，懂的研發(fā)費的'加計扣除財務(wù)工作優(yōu)先;

　　3、工作細心謹慎、認真負責，做事有原則，有方法;

　　4、具有較強的溝通協(xié)調能力。

　　會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū)怎么寫(xiě)

會(huì )計崗位職責11

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)核算與分析（反映職能）

　　1、審核入庫單、領(lǐng)料單，部門(mén)進(jìn)銷(xiāo)存，并編制會(huì )計憑證

　　2、對店面、部門(mén)費用項目進(jìn)行審核，記錄、分攤，進(jìn)行核算

　　3、對固定資產(chǎn)、低值易耗品等實(shí)物資產(chǎn)的登記狀況進(jìn)行復核，對選購、領(lǐng)用、折舊、攤銷(xiāo)、報廢等變動(dòng)狀況進(jìn)行賬務(wù)處理

　　4、每月末盤(pán)點(diǎn)現金，核對現金、銀行日記賬，依據銀行對賬單編制銀行余額調整表，確保資金平安精確

　　5、與店面核對各口收入、成本狀況，結轉損益，對成本率狀況進(jìn)行分析

　　6、檢查往來(lái)科目余額的合理性，與掛賬單位核對余額的正確性，對往來(lái)科目剛好進(jìn)行清理，精確編制各項往來(lái)明細報表

　　7、精確核算經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的其他經(jīng)濟業(yè)務(wù)，進(jìn)行合理正確的賬務(wù)處理

　　8、按時(shí)、精確編制上報集團各類(lèi)核算、分析報表

　　9、每月對財務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，召開(kāi)店面經(jīng)營(yíng)分析會(huì )，編制財務(wù)分析報告

　　10、協(xié)作各部門(mén)精確合理編制年度財務(wù)預算報表

　　11、負責財務(wù)核算、分析資料的整理、裝訂、匯總、歸檔、保管工作

　�。ǘ�）納稅申報與協(xié)調（反映職能）

　　1、每月精確計提各項稅金，編制應交稅費自查表保證納稅正確

　　2、完成每月稅務(wù)部門(mén)納稅申報工作、各項稅金按時(shí)精確匯繳

　　3、全面負責分店發(fā)票的購買(mǎi)、領(lǐng)用、登記工作，加強店面發(fā)票管理

　　4、做好稅務(wù)培訓工作，提高店面員工稅務(wù)意識

　　5、保持與稅務(wù)專(zhuān)管員的聯(lián)系，做好稅務(wù)溝通工作

　　6、依據審計須要，主動(dòng)取得當年所得稅涉稅證明

　　7、剛好了解稅務(wù)政策和法規，做好店面稅收籌劃工作

　　8、完成門(mén)店年度所得稅匯算清繳工作

　　9、全面考慮納稅環(huán)境和稅率變動(dòng)，合理編制年度納稅預算

　　10、負責納稅申報表等稅務(wù)資料的整理、裝訂、匯總、歸檔、保管工作

　�。ㄈ�）實(shí)物資產(chǎn)管理（反映與監督職能）

　　1、每日審核庫房編制的入庫單、出庫單與原始單據的核對，檢查入庫領(lǐng)料手續是否根據公司規定的流程

　　2、負責每月進(jìn)行店面固定資產(chǎn)的實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，并編制盤(pán)點(diǎn)表，形成盤(pán)點(diǎn)報告，注明資產(chǎn)存放地點(diǎn)、運用狀況等

　　3、負責庫存商品和低值易耗品的購入、領(lǐng)用、盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，形成盤(pán)點(diǎn)報告

　　4、對于盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)和存貨要分析產(chǎn)生的緣由，做出相應的說(shuō)明

　　5、監督實(shí)物資產(chǎn)的領(lǐng)用和運用狀況、調撥必需取得主管部門(mén)的批準，未經(jīng)批準的以報告形式予以上報反映

　　6、對于賬面上的閑置資產(chǎn)，剛好反映上報，提高資產(chǎn)運用效率

　　7、監督分店實(shí)物資產(chǎn)的報廢過(guò)程狀況，規范報廢相關(guān)手續的辦理；

　　8、負責監督店面建立固定資產(chǎn)臺賬、實(shí)物卡片，保證賬、卡、物相符；

　　9、對門(mén)店已經(jīng)領(lǐng)用的費用性資產(chǎn)進(jìn)行監督管理，限制領(lǐng)用的合理性

　　10、對分店內各項資產(chǎn)的保管和運用制定相應管理方法，落實(shí)責任人，并進(jìn)行相應的財務(wù)監督

　�。ㄋ模┴泿刨Y金的管控（監督職能）

　　1、初審分店出納編制的各類(lèi)付款申請，并列明上月、同期費用金額及說(shuō)明差異緣由；

　　2、每月定期編制供應商付款明細表，負責與供應商核對貨款及結賬工作

　　3、核對公司銀行出納開(kāi)具的各類(lèi)銀行付款票據與審批后的付款申請的金額、收款人是否一樣并加蓋印鑒

　　4、每月依據銀行對賬單核對POS機手續費明細

　　5、每月依據實(shí)際資金需求狀況，編制資金安排表

　　6、每月依據上月實(shí)際資金運用狀況，編制資金對比表，查看安排與實(shí)際差異

　　7、每日監督分店出納盤(pán)點(diǎn)現金，不定期對吧臺備用金進(jìn)行抽查，檢查是否有長(cháng)短款狀況，并說(shuō)明緣由形成檢查記錄，削減分店資金風(fēng)險

　�。ㄎ澹┻\營(yíng)監督（監督職能）

　　1、查看每日營(yíng)業(yè)日報，分析每天消費人數、人均消費的變動(dòng)狀況

　　2、對店面個(gè)人選購流程的合理性、選購價(jià)格是否符合公司規定進(jìn)行監督

　　3、依據物流部下發(fā)的'調價(jià)通知，督促庫管剛好進(jìn)行系統調價(jià)

　　4、對公司有發(fā)券、贈送等促銷(xiāo)活動(dòng)時(shí)的營(yíng)運活動(dòng)流程進(jìn)行監督

　　5、檢查前廳收銀打單、收款的操作流程是否符合公司規定

　　6、幫助駐店總經(jīng)理召開(kāi)分店經(jīng)濟活動(dòng)分析會(huì )，結合運營(yíng)要求參加店面財務(wù)指標考核監督工作

　　7、負責店面年度經(jīng)營(yíng)預算的編制，并對預算的執行狀況提出合理化建議

　�。�六）成本費用限制（設計職能）

　　1、每日審核分店入庫、領(lǐng)料單，形成審核記錄，監督分店庫管工作

　　2、對店面水、電、燃氣等變動(dòng)費用進(jìn)行同期對比，監督店面費用限制狀況

　　3、審核分店零星選購成本是否符合公司指導價(jià)格

　　4、復核日常費用的開(kāi)支是否合理、是否超出開(kāi)支標準或預算范圍

　　5、每月底分析各口成本比重改變狀況是否合理

　　6、計算各口毛利率是否符合公司標準毛利率7、不定期的參加驗菜過(guò)程，并形成檢查記錄

　�。ㄆ撸┡嘤柵c指導（設計職能）

　　1、參加公司企業(yè)文化和目標，提高工作主動(dòng)性

　　2、學(xué)習財務(wù)軟件的各項運用功能，提高日常工作效率

　　3、熟識餐飲系統操作，指導店面出納運用天子星系統；

　　4、熟識天子星庫房系統，審核指導庫管出、入庫業(yè)務(wù)操作

　　5、駕馭票據管理和銀行結算業(yè)務(wù)，指導出納一般日常業(yè)務(wù)

　　6、全方位了解出納工作的實(shí)際工作內容，提高出納的風(fēng)險防范意識和措施

　　7、每月與出納、庫管開(kāi)展溝通學(xué)習會(huì )議，促進(jìn)溝通協(xié)作，提高工作效率

　　8、參加稅務(wù)機構培訓，了解納稅政策和學(xué)問(wèn)，防范稅務(wù)風(fēng)險

會(huì )計崗位職責12

　　1、 全套帳務(wù)的處理工作;子公司部分稅務(wù)工作協(xié)助處理。

　　2、 負責開(kāi)具發(fā)票、納稅申報等稅務(wù)相關(guān)工作。

　　3、按時(shí)進(jìn)行月度、季度、年度的`稅務(wù)申報、匯算清繳，數據分析。

　　4、各類(lèi)業(yè)務(wù)提出稅收籌劃及風(fēng)險規劃的合理化建議;及時(shí)調整更合理的稅務(wù)籌劃方案，降低公司稅務(wù)風(fēng)險;

　　5、 完成上級交辦的其它工作。

會(huì )計崗位職責13

　　一、會(huì )計崗位職責

　　會(huì )計人員的崗位職責，及時(shí)提供真實(shí)可靠的會(huì )計信息，認真貫徹執行和維護國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律，積極參與經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟效益。

　　其主要職責為：

　　1、進(jìn)行會(huì )計核算。會(huì )計人員要按照國家會(huì )計制度的規定，以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據，記賬、復帳、報賬，做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬，如實(shí)反映財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和財務(wù)收支情況。進(jìn)行會(huì )計核算，及時(shí)地提供真實(shí)可靠的、能滿(mǎn)足各方需要的會(huì )計信息，是會(huì )計人員最基本的職責。

　　2、實(shí)行會(huì )計監督。會(huì )計人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充；發(fā)現賬簿記錄與實(shí)物、款項不符的時(shí)候，應當按照有關(guān)規定進(jìn)行處理；無(wú)權自行處理的，應當立即向本單位行政領(lǐng)導人報告，請求查明原因，作出處理；對違反國家統一的財政制度、財務(wù)制度規定的收支，不予辦理。按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向本單位負責人提出合理化建議，當好公司參謀。

　　3、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。

　　4、擬訂本單位辦理會(huì )計事務(wù)的具體辦法。

　　5、完成每年一次工商年檢

　　6、陪同出納人員到銀行取現

　　7、開(kāi)具及購買(mǎi)增值稅發(fā)票

　　8、完成公司領(lǐng)導交付的其他工作。

　　二、會(huì )計工作流程

　　1.原始憑證的整理、歸類(lèi)

　　由出納人員將銀行單據、報銷(xiāo)單傳遞給會(huì )計，會(huì )計將單據按收款、付款、報銷(xiāo)分別進(jìn)行整理、分類(lèi)。

　　2.制作會(huì )計憑證

　　每天由會(huì )計人員根據原始單據種類(lèi)（如：收據,進(jìn)帳單,發(fā)票等)，采用用友財務(wù)軟件中的總賬、應收賬款和應付賬款模塊進(jìn)行會(huì )計憑證編制。

　　3.憑證審核

　　月末，由財務(wù)經(jīng)理對用友軟件里已填制的會(huì )計憑證進(jìn)行審核。

　　4.試算平衡

　　月末，由會(huì )計人員對用友軟件里各種帳目進(jìn)行匯總核算，完成試算平衡。

　　5.調整

　　月末，由會(huì )計人員依照權責發(fā)生對用友軟件里試算不平衡的科目進(jìn)行相應調整，確保數據準確、真實(shí)。

　　6.試算平衡

　　月末，由會(huì )計人員對用友軟件里已調整后的各種帳目進(jìn)行匯總核算，重新試算平衡。

　　7.增值稅進(jìn)項發(fā)票抵扣

　　每月25日左右，由財務(wù)經(jīng)理把本月收到的采購進(jìn)項發(fā)票傳遞給會(huì )計，由會(huì )計人員登錄“中興通抵扣聯(lián)信息采集系統”——采用“手工錄入”進(jìn)項發(fā)票——“網(wǎng)絡(luò )上傳稅務(wù)局認證”——“網(wǎng)絡(luò )接收認證結果”的方式，對本月進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行抵扣認證。

　　8.增值稅銷(xiāo)售發(fā)票和進(jìn)項發(fā)票統計

　　每月20日以后，每天通過(guò)出納的開(kāi)票系統記錄，由會(huì )計對本月開(kāi)具的增值稅發(fā)票和普通發(fā)票進(jìn)行統計；再統計出本月采購發(fā)票的金額；將兩者之間的差額匯報給財務(wù)經(jīng)理，作為稅金預警的依據。

　　9.填制會(huì )計報表

　　次月15日前，由會(huì )計根據用友軟件的“科目余額表”編制上月會(huì )計報表，包括資產(chǎn)負債表、損益表。

　　10.稅務(wù)申報

　�。�1）國稅申報：次月15日前，由會(huì )計人員將報稅IC卡插入讀卡器中——讀卡——填寫(xiě)增值稅納稅申報表及附表，資產(chǎn)負債表，利潤表，企業(yè)所得稅季度報表——寫(xiě)卡——申報成功后打印出增值稅報表及相關(guān)報表到辦稅大廳進(jìn)行申報

　　每年5月30日前，由會(huì )計人員進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報——填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度納稅申報表及其附表，關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報告及其相關(guān)附表——填寫(xiě)完畢后到國稅所進(jìn)行申報

　�。�2）地稅申報：次月15日前，首先由會(huì )計登錄“個(gè)人所得稅明細申報系統”——“新增申報表”——填寫(xiě)

　　“網(wǎng)上申報”個(gè)稅明細表——填寫(xiě)完畢后向地稅機關(guān)交。然后登錄“北京市地方稅務(wù)局”網(wǎng)站——進(jìn)行“企業(yè)綜合申報”——“個(gè)人所得稅申報”及“城建稅和教育費附加申報”，申報成功后，填寫(xiě)地稅繳款書(shū)并交給出納人員到銀行進(jìn)行繳稅。

　　11、結賬

　　國稅和地稅申報結束以后，由會(huì )計對上月賬務(wù)在用友軟件里進(jìn)行結賬處理工作。

　　12、會(huì )計憑證及賬薄的'裝訂

　　結賬完畢后，將會(huì )計憑證及總賬明細賬打印出來(lái)裝訂成冊

　　三、總公司合并報表的賬務(wù)的處理流程如下：

　　1.原始憑證的整理、歸類(lèi)

　　由出納將銀行單據、報銷(xiāo)單傳遞給會(huì )計，會(huì )計將單據按收款、付款、報銷(xiāo)分別進(jìn)行整理、分類(lèi)。

　　2.制作會(huì )計憑證

　　每天由會(huì )計根據原始單據種類(lèi)（如：收據,進(jìn)帳單,發(fā)票等)，采用用友財務(wù)軟件中的總賬、應收賬款和應付賬款模塊進(jìn)行會(huì )計憑證編制。

　　3.憑證審核

　　月末，由財務(wù)經(jīng)理對用友軟件里已填制的會(huì )計憑證進(jìn)行審核。

　　4.試算平衡

　　月末，由會(huì )計對用友軟件里各種帳目進(jìn)行匯總核算，完成試算平衡。

　　5.調整

　　月末，由會(huì )計依照權責發(fā)生對用友軟件里試算不平衡的科目進(jìn)行相應調整，確保數據準確、真實(shí)。

　　6.試算平衡

　　月末，由會(huì )計對用友軟件里已調整后的各種帳目進(jìn)行匯總核算，重新試算平衡。

　　7.填制會(huì )計報表

　　次月15日左右，由會(huì )計根據用友軟件的“科目余額表”編制上月會(huì )計報表，包括資產(chǎn)負債表、損益表等。

　　8.費用統計

　　次月15日左右，由會(huì )計根據用友軟件里的數據，對各地區銷(xiāo)售費用進(jìn)行統計。

　　9.結賬

　　合并報表出具以后，由會(huì )計對上月賬務(wù)在用友軟件里進(jìn)行結賬處理工作。

會(huì )計崗位職責14

　　1、負責新建項目在建工程業(yè)務(wù)的日常和變動(dòng)核算管理，參與安裝、驗收、調撥、拆除、報廢等過(guò)程;

　　2、負責輔導項目部建立在建工程備查賬，并定期進(jìn)行監督檢查;

　　3、負責新項目在建工程臺賬的登記工作，充分反映公司資產(chǎn)變動(dòng)情況;

　　4、至少每個(gè)月和項目部核對項目進(jìn)度、付款以及開(kāi)票情況，并檢查備查賬更新情況;

　　5、負責新項目所有相關(guān)合同資料等整理、存檔;

　　6、負責在建項目工程轉固賬務(wù)處理;

　　7、定期組織盤(pán)點(diǎn)工作;

　　8、完善新項目在建工程核算和管理相關(guān)制度;

會(huì )計崗位職責15

　　一、銀行存款管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務(wù)部部長(cháng)簽字后報公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務(wù)部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據。

　　7、公司收到客戶(hù)貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況。出納員在最短時(shí)間內通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據，如實(shí)按規定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個(gè)人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的.差旅費；結算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結算起點(diǎn)為500元）；（）公司總經(jīng)理批準的其它開(kāi)支。

　　出納員支付個(gè)人款項超過(guò)使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)審核、公司經(jīng)理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負責人、公司財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目。逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。

　　2、公司“財務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長(cháng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財務(wù)專(zhuān)用章”由財務(wù)部部長(cháng)親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

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