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四海物流公司出納工作職責
1. 嚴格執行現金管理制度，按財務(wù)制度和有關(guān)規定辦理收付、報銷(xiāo)、暫領(lǐng)，暫借、發(fā)放工作。
2. 庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行。
3. 不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
4. 對發(fā)出的原始憑證及時(shí)催收，整理歸檔。
5. 妥善保管財務(wù)印章，現金和各種有價(jià)證券，確保其安全和完整無(wú)缺。
6. 妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委托書(shū)、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無(wú)缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。
7. 妥善保管在用收據，用完的收據要及時(shí)繳銷(xiāo)。
8. 保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
9. 要及時(shí)掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶(hù)。
10. 每天業(yè)務(wù)終了，要及時(shí)結帳對庫，如出現庫存現金溢缺，要及時(shí)查找并向有關(guān)領(lǐng)導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。
11. 每天及時(shí)收繳各線(xiàn)路收銀員應收賬款，下午及時(shí)匯款至合作伙伴的賬戶(hù)，不得以任何理由拖延。
12、 貨到付款的應收款項不得超出兩日，必須及時(shí)催收。次月5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長(cháng)說(shuō)明。
13、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
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