財務(wù)驗收申請報告
為保證項目順利實(shí)施,提高資金使用效率,如下就為大家收集了財務(wù)驗收申請報告，歡迎閱讀!
財務(wù)驗收申請報告【1】
xx發(fā)改委項目財務(wù)驗收組：
一、項目概況
我公司小雜糧產(chǎn)品規�；罴庸ろ椖繑M建設總投資為1000.25萬(wàn)元,其中:建設投資為676.3萬(wàn)元。鋪底流動(dòng)資金為323.95萬(wàn)元。項目資金來(lái)源為:申請國家專(zhuān)項扶持資金80萬(wàn)元,企業(yè)自籌920.25萬(wàn)元,擬建設規模為新增雜糧掛面4000噸,使年產(chǎn)量達到1000噸,新增苦蕎茶1000噸,最終達到年產(chǎn)5000噸小雜糧系列產(chǎn)品,新增建筑面積720平方米的總規模,建設期擬定為20xx年4月至20xx年4月完成。我公司已按照項目可行性研究報告建設進(jìn)度要求,于20xx年4月20日全面完成項目計劃。
項目建設工期為一年,實(shí)施年度為20xx年4月至20xx年4月,該項目于20xx年4月開(kāi)工建設,20xx年4月竣工,各項工程已投入運行并發(fā)揮效益,為我公司的發(fā)展有著(zhù)極其重要的推動(dòng)作用，特申請項目財務(wù)驗收。
二、項目資金管理及制度建立情況
為保證項目順利實(shí)施,提高資金使用效率,對項目資金實(shí)行封閉運行,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,建立了資金管理制度并嚴格按照相關(guān)規定操作。
(一)嚴格執行《會(huì )計法》,在會(huì )計核算上,采用“權責發(fā)
生制”為會(huì )計處理原則,依法設臵會(huì )計賬簿,合理使用會(huì )計科目,保證會(huì )計資料的真實(shí)、完整,及時(shí)編制會(huì )計報表,提供有效的會(huì )計信息,如實(shí)反映、監督項目資金使用過(guò)程和使用狀況,提高資金使用效益。
(二)建立了《項目資金財務(wù)管理制度》,成立了項目領(lǐng)導小組,由辦公室負責組織實(shí)施項目區的規劃、工程設施的建設、工程質(zhì)量監督檢查和竣工驗收以及資金的籌措、支付、審批結算等管理工作。對項目資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)人管理、資金封閉運行。
(三)在銀行開(kāi)設項目資金專(zhuān)戶(hù),實(shí)行錢(qián)帳分管,逐筆登記,日清月結,做到帳實(shí)相符,嚴格審核、登記、注銷(xiāo)制度。始終堅持專(zhuān)款專(zhuān)用、項目法人一支筆審批的原則,對資金的支付要求具備:經(jīng)辦人簽字、項目辦公室審核、財務(wù)部門(mén)審核把關(guān)、法人核準簽字方可付款。
三、項目預算執行情況
預算總投資為1000.25萬(wàn)元,分項預算投資如下:
1、建筑工程101.2萬(wàn)元元,占預算總投資的10.12%。
(1)主體工程97.2萬(wàn)元,占預算總投資的9.72%;
(2)公用工程4萬(wàn)元,占預算總投資的0.4%;
2、設備購臵費391萬(wàn)元元,占預算總投資的39.09%。
3、安裝工程108.52元,占預算總投資的10.85%,
4、其它費用75.58萬(wàn)元,占預算總投資的7.56%,
(1)項目建設單位管理費9.01萬(wàn)元,
(2)工程監理費3.04元,
(3)聯(lián)合試運轉費3.91萬(wàn)元,
(4)職工培訓及提前進(jìn)廠(chǎng)費5.4萬(wàn)元,
(5)勘察設計費3.54萬(wàn)元,
(6)辦公生活及設施購臵費2.4萬(wàn)元
(7)基本預備費38.28萬(wàn)元
四、項目工程實(shí)際完成情況
(一)資金到位及收入情況
該項目批準預算總投資1000.25萬(wàn)元。收到財政撥付國家專(zhuān)項扶持資金80萬(wàn)元,企業(yè)自籌964萬(wàn)元.
(二)資金使用情況
財務(wù)決算完成總投資10001850.56元,具體完成情況如下:
1、工程施工費:1482400.00元,占預算的146.48%,比計劃數增加支出470400.00元,主要由于項目前期沒(méi)有嚴格按項目實(shí)施管理辦法制定招投標手續,屬于項目實(shí)施中因不可預見(jiàn)因素而增加工程投資支出。
2、設備購臵費:2600000.00元,占預算的66.50%。主要是部分設備末購入,自行設計加工,節支131萬(wàn)元,彌補安裝工程費用。
3、安裝工程費:1400000.00元,占預算的129%,超支
314800.00元,由設備節支彌補。
4、其它費用支出 242450.56元,占預算的32.07%
(1)前期工作費、項目可行性研究費、項目勘查費、項目設計與預算編制費、項目招標費等由于財務(wù)報賬不清,末記入費用;
(2)工程監理費、業(yè)主管理費、辦公費、車(chē)輛費、出差費、業(yè)務(wù)費、會(huì )議費、安裝期間伙食補貼費、加班費、臨時(shí)人員工資、決算編制與審計費、其他費用等共計支出242450.56元;
(3)基本預備費38.28萬(wàn)元屬節支
五、結余分配情況
該工程總收入10440000.00元,實(shí)際總支出10001850.56元,收支相抵結余438149.44元。在項目實(shí)施中,嚴格執行預算投資,項目預算未作大的.調整,基本按規劃設計方案完成了項目任務(wù)。
六、項目經(jīng)驗總結和幾點(diǎn)建議
1、上級領(lǐng)導重視,機構健全,隊伍充實(shí)、檢查督促及時(shí)。項目批準后,公司成立了項目領(lǐng)導小組,制定了項目實(shí)施方案,對工程進(jìn)度、質(zhì)量監管、資金管理、工作責任做了明確要求,為實(shí)施好項目工程建設奠定了基礎。
2、制度較完善,管理規范。
申請人：yjbys
20xx年xx月xx日
財務(wù)驗收申請報告【2】
xxx單位：
根據工作計劃安排，市科技局將對申請驗收的xxxxx同期開(kāi)展財務(wù)驗收工作，現將有關(guān)事項通知如下：
一、財務(wù)驗收準備資料
1、xxxxx財務(wù)驗收申請報告，按編寫(xiě)提綱逐項說(shuō)明。包括專(zhuān)項經(jīng)費實(shí)際到位情況、使用情況;項目自籌經(jīng)費實(shí)際到位情況;項目執行過(guò)程中預算執行及經(jīng)費管理遇到的問(wèn)題、采取的措施及相關(guān)建議、科技項目執行形成的經(jīng)濟效益等。
2、xxxxx財務(wù)驗收申請承諾書(shū)。
3、xxxxx決算及支出明細表。
4、簽訂的科技計劃項目合同書(shū)和科技經(jīng)費支出預算編報說(shuō)明。
5、項目合同承諾自籌經(jīng)費實(shí)際到位情況及其明細。
6、項目合同承諾經(jīng)濟指標和社會(huì )效益完成情況及其證明材料。
7、提供經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所審計的從項目申報到驗收的年度會(huì )計決算報表原件及復印件(包括資產(chǎn)負債表、損益表和現金流量表;沒(méi)有審計報告的從納稅系統打印)。
8、提供項目經(jīng)費收支記賬憑證、原始憑證、相關(guān)總賬、明細帳本原件及與項目資金列支有關(guān)的復印件(包括收支明細賬及銀行賬)。
9、科技項目有關(guān)的合同協(xié)議、制定的科技專(zhuān)項經(jīng)費管理相關(guān)規章制度等。
二、財務(wù)驗收要求
1、項目承擔單位積極配合項目主管部門(mén)和財務(wù)專(zhuān)家開(kāi)展財務(wù)驗收相關(guān)工作。
2、項目承擔單位財務(wù)人員提前做好相關(guān)審計資料整理工作，配合做好財務(wù)專(zhuān)家進(jìn)行相關(guān)資料檢查及復印取證。
3、要求所有提報資料真實(shí)、完整。
4、所有取證材料要求蓋公章。
備注：xxxxx財務(wù)驗收申請報告、承諾書(shū)、科技計劃項目決算及支出明細表在濟南市科技計劃申報與管理系統中項目驗收相關(guān)財務(wù)附件模板下載，要求現場(chǎng)提供資料內容與網(wǎng)上上傳內容一致。
申請人：yjbys
20xx年xx月xx日
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