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企業(yè)公司計財辦主任年度工作述職報告
各位領(lǐng)導、各位同事：
大家好！
一年多以來(lái)，在公司領(lǐng)導和各部門(mén)的支持下，經(jīng)過(guò)計財辦全體人員的共同努力，圓滿(mǎn)完成了公司各項既定指標。我們全體財務(wù)人員嚴于律己，嚴格管理，在財務(wù)基礎工作，全面預算管理，參與經(jīng)營(yíng)決策，發(fā)揮支撐服務(wù)，加強財務(wù)檢查及組織業(yè)務(wù)學(xué)習等方面做了許多踏實(shí)的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果，一定程度上鍛煉了自己，提高了財務(wù)管理水平。
履行職務(wù)情況：
計財辦主任的工作目的是組織公司財務(wù)人員認真貫徹執行國家財經(jīng)法規、政策，組織做好日常財務(wù)核算、財務(wù)監督工作，按時(shí)完成上級下達的各項財務(wù)指標和工作任務(wù)。我的工作職責是：1、認真貫徹執行會(huì )計法、統計法、審計法及國家有關(guān)政策法規，負責制訂企業(yè)內部有關(guān)財務(wù)規章制度。2、負責本部位人員和業(yè)務(wù)工作的管理。3、負責本部位有關(guān)編制報表和上報工作，按季度、年度做好企業(yè)內部的收入、成本、利潤分析，搞好財務(wù)計劃。4、負責資金管理、國有資產(chǎn)管理工作，提高資金使用效果。5、會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好會(huì )計人員、統計人員的業(yè)務(wù)學(xué)習和培訓工作。作為主任我是這樣開(kāi)展工作的：
一、加強財務(wù)基礎工作和精細化管理力度
信息是一個(gè)企業(yè)的神經(jīng)，而這些信息來(lái)源的科學(xué)性就給財務(wù)的基礎工作提出了挑戰，稅控監管部門(mén)及審計檢查力度的加大，以及投資者對財務(wù)數據信息的敏感程度都要求我們在基礎工作方面更加嚴謹，因此我們強化了基礎工作，規范了會(huì )計核算，嚴格執行國家各項財稅法規，及時(shí)、準確填制各項財務(wù)報表，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、合法。
二、持續推進(jìn)全面預算管理，提高前瞻性財務(wù)規劃力度
由于全面預算的編制是從業(yè)務(wù)計劃出發(fā)將戰略層層落實(shí)，以具體的業(yè)務(wù)計劃支撐預算數據，并由專(zhuān)業(yè)部門(mén)歸口審核與業(yè)務(wù)相關(guān)的預算，以實(shí)現公司的運營(yíng)策略與資源配置的統一，避免了孤立、僵化、就數字論數字的預算。預算分解的過(guò)程中，也是向各級員工傳達了企業(yè)的目標信息，及企業(yè)面臨的風(fēng)險和優(yōu)勢，明確個(gè)人的任務(wù)和責任的過(guò)程，說(shuō)到底是逐級承諾的過(guò)程。在執行過(guò)程中，更注重跟蹤差異分析，及時(shí)調整與業(yè)務(wù)不相稱(chēng)的數據，因此，一年來(lái)全面預算管理工作初見(jiàn)成效，在指導經(jīng)營(yíng)發(fā)展，戰略決策，全面有效配置資源上發(fā)揮了作用。
三、積極探索轉換財務(wù)角色，提升財務(wù)管理水平
縱觀(guān)公司發(fā)展的形勢及所面臨的機遇和挑戰，我們財務(wù)人員主動(dòng)加強觀(guān)念的轉換和認識的提升，不再固步自封地將自己定位在傳統的“看家”意義上的“經(jīng)濟衛士”，而視公司發(fā)展為己任，全面轉換財務(wù)角色，真正向“參謀助手”轉換，切實(shí)全方位提高管理水平，加強前瞻性思考，從戰略高度為公司提供決策支撐，對公司的運營(yíng)管理出謀劃策，積極主動(dòng)參與到經(jīng)營(yíng)決策的籌劃當中去�？茖W(xué)的數據分析，合理有效的資源配置，保障了公司各項績(jì)效指標取得良好成績(jì)，真正意義上提升了財務(wù)管理與指導。
四、加強營(yíng)收管理工作力度，防范資金風(fēng)險
資金是一個(gè)企業(yè)的血液，是一個(gè)企業(yè)賴(lài)以生存的根本。在日常工作中主要從下面幾個(gè)方面加強管理：
1、加強經(jīng)營(yíng)車(chē)輛結算單的管理。按照我司制訂的《關(guān)于加強經(jīng)營(yíng)車(chē)輛結算管理規定》的有關(guān)規定，要求核算員做好結算單的回貼工作，如有對不上的結算單要及時(shí)上報，追查原因。經(jīng)營(yíng)者上交的結算單要由會(huì )計人員復核后結算員才能登記單車(chē)臺賬，并據此付款。同時(shí)加強對滾動(dòng)車(chē)輛結算單的復核和匯款工作，做到復核認真、匯款及時(shí)。
2、加強票據管理。首先，要求管票員對發(fā)票量進(jìn)行定量控制發(fā)放，根據各售票員、各鄉鎮站的售票量，定時(shí)、定量發(fā)放票據。其次，在發(fā)票時(shí)，堅持以舊換新制度，即以售出票根本數，領(lǐng)取等量新票。另外，月終營(yíng)收會(huì )計要協(xié)同票管員盤(pán)點(diǎn)票庫，做到賬物相符。
3、加強票款管理。首先，要求出納在收取電腦售票款時(shí)，根據售票員當班的售票金額，全部收取，不留余款。同時(shí)，出納必須將所收票款在當天內全部送存銀行。其次，要求出納準確掌握當天售票人數及名單，不能漏收。另外，根據各鄉鎮站、補票點(diǎn)的具體情況，規定其繳款的時(shí)間與次數，發(fā)現不及時(shí)繳款的，電話(huà)催促追款。特別是鋪前、錦山等站，售票量較大，是平時(shí)管理的重點(diǎn)對象。
4、加大營(yíng)收報表及清賬工作的管理力度。首先，根據各人的實(shí)際情況，規定其上報報表的時(shí)間與次數。其次，強調審核報表人員，在審核報表時(shí)，要求售票員務(wù)必送來(lái)存票，嚴格核對結存票號與本數，以防借用他人票據頂替或者實(shí)售虛存，導致挪用、貪腐票款。
五、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提升理論水平，建設優(yōu)秀財務(wù)隊伍
人是生產(chǎn)力中起決定作用的因素，只有具備扎實(shí)的理論基礎，才能指導實(shí)踐�！八嚩嗖粔荷怼�，因此，我們有計劃組織全體財務(wù)人員學(xué)習相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的水平，增強我司財務(wù)隊伍學(xué)習創(chuàng )新能力，并運用于工作實(shí)踐。
存在的主要問(wèn)題：
xxxx年來(lái)各項績(jì)效取得了可喜的成績(jì)，這與財務(wù)部門(mén)的努力工作是分不開(kāi)的，然而，在看到成績(jì)的同時(shí)，也看到了不足，在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進(jìn)：
1、與各部門(mén)之間相互溝通的還不夠。
2、遇到棘手問(wèn)題容易產(chǎn)生急躁情緒。
3、領(lǐng)導藝術(shù)發(fā)揮得不夠。
我講完了，謝謝大家！
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