出納責任書(shū)(12篇)
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，越來(lái)越多地方需要用到責任書(shū)，簽訂責任書(shū)可以有效強化及責任，明確目標方向。到底應如何擬定責任書(shū)呢？下面是小編精心整理的出納責任書(shū)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納責任書(shū)1
1范圍
為做好安全生產(chǎn)工作，財務(wù)在總結安全生產(chǎn)基礎上，確定20xx年度安全工作目標、安全工作思路和安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作，確定本部門(mén)安全目標及保證措施。
本安全目標及保證措施適用于湖南新華浯溪水電站財務(wù)部出納員崗位。
2 安全目標
2.1 控制失誤和差錯，防止資金流失；
2.2 加強財務(wù)管理，預防被盜、被搶事故發(fā)生，確保公司財務(wù)安全。
2.3 確保人身安全、職業(yè)健康。
3 財務(wù)部出納的安全職責
3.1 在本部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導下，在本職工作中認真遵守國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策和法規，嚴格執行各項安全管理制度，杜絕違章違紀行為。
3.2 做好重要財務(wù)數據、財務(wù)會(huì )計憑證的安全管理工作，確保財務(wù)數據的安全性和完整性，保證重要財務(wù)數據不外傳、財務(wù)會(huì )計憑證不丟失。
3.3 做好財務(wù)電算化網(wǎng)絡(luò )系統的日常維護，保證網(wǎng)絡(luò )系統的安全。
4 保證措施
4.1 在財務(wù)部長(cháng)的直接領(lǐng)導下，具體負責公司的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實(shí)施，合理支配資金；
4.2 貫徹執行《會(huì )計法》等法規和財務(wù)制度及財經(jīng)紀律，建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，重大問(wèn)題及時(shí)報告領(lǐng)導；
4.3 做好資金管理，按規定程序、手續及時(shí)做好資金回籠，準時(shí)進(jìn)賬、存款，保證日常合理開(kāi)支需要的正常供給；
4.4 加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執行財務(wù)計劃，正確合理調度資金，提高資金使用效率；
4.5 落實(shí)企業(yè)內部各個(gè)環(huán)節的財務(wù)收支情況，加強資金收支管理和監督；
4.6 做好公司的經(jīng)濟核算工作，充分發(fā)揮財務(wù)工作的預算和監督作用，編制和審核會(huì )計統計報表，并向上級財務(wù)部門(mén)報告工作，按上級規定時(shí)限及時(shí)組織編制財務(wù)預算和結算；
4.7 搞好會(huì )計核算，正確、及時(shí)、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給部門(mén)領(lǐng)導，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì )計核算資料；
4.8 負責與財政、稅務(wù)、金融部門(mén)的聯(lián)系，協(xié)助領(lǐng)導處理好與主管部門(mén)部門(mén)的關(guān)系，及時(shí)掌握財政、稅務(wù)及外匯；
4.9 負責辦理銀行貸款及還貸手續；
4.10 參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責對新產(chǎn)品、新項目的開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造，以及商品（勞務(wù)）價(jià)格和工資獎金方案的審核，及時(shí)提出具體的改進(jìn)措施；
4.11參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)決策，提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益，為財務(wù)部當家理財、把關(guān)，做好經(jīng)營(yíng)參謀；
4.12 提高安全意識，加強財務(wù)資金管理，做好資金被盜、被搶工作，確保公司資金安全
4.13 按照上級有關(guān)規定提取安全生產(chǎn)費用并落實(shí)到位，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。
出納責任書(shū)2
1、遵守國家規定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務(wù)制度。
2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結、準確無(wú)誤。
3、費用報銷(xiāo)嚴格執行經(jīng)理簽字、部門(mén)經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關(guān)，嚴格控制費用,做到有據可依。
4、按時(shí)填報各種現金銀行、費用等月報表。
5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴格把關(guān)，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章，按規定使用。
7、保管好各類(lèi)原始票據以備查找。
8、定期參加部門(mén)人員培訓。
9、樹(shù)立運杰公司的專(zhuān)業(yè)形象，保證運杰公司的名譽(yù)不受到侵害。
財務(wù)經(jīng)理：
出納員：
簽定日期：
年月日
出納責任書(shū)3
一、工作目標：
1.按規定流程操作，確保各種款項安全。
2.妥善保管和使用有關(guān)印章、各種有價(jià)證據、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。
3.注意保管現金，確保安全。
4.做好對項目部收費工作的監督、檢查和服務(wù)。
5.注意使用財務(wù)管理軟件，保證系統正常運行。
6.做好領(lǐng)導交辦的其他事項。
二、考核辦法：
1.考核將按照完成定額得績(jì)效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績(jì)效工資的原則執行，具體考核辦法為：
1績(jì)效工資：
1)績(jì)效工資是薪酬的一部分，具體數額根據集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績(jì)效工資比例為月工資的10%。
2)每月按績(jì)效工資比例扣取績(jì)效工資，考核期結束后根據個(gè)人考核結果予以發(fā)放。
3)兌現辦法：個(gè)人考核分值≥80分的，全額發(fā)放個(gè)人績(jì)效工資;60≤個(gè)人考核分值<80分的，按照“個(gè)人考核分值/100”的比例發(fā)放個(gè)人績(jì)效工資;個(gè)人考核分值<60分的，不予發(fā)放個(gè)人績(jì)效工資。
(2)獎勵：當公司完成集團總部下達經(jīng)營(yíng)目標時(shí)，根據集團總部對公司高管人員的考核規定，公司可獲得相應比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的獎勵減去高管人員應獎金額后，根據各崗位人員的考核分值計算兌現。
2.考核實(shí)行按半年考核年終結算的方法，每半年結束后，于15日內將《考核自評表》交到財務(wù)總監處。
3.工作目標的完成情況以財務(wù)總監的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。
五、本責任書(shū)一式三份，總經(jīng)理、財務(wù)總監、責任人各持一份。
總經(jīng)理簽字：財務(wù)總監簽字：責任人簽字：
日期：年月日
出納責任書(shū)4
為充分調動(dòng)公司中層以下管理人員的工作積極性，確�？偛肯逻_的年度經(jīng)營(yíng)、管理各項指標的完成，在明確責任、權力、利益基礎上，本著(zhù)確保公司價(jià)值最大化的原則,同時(shí)體現按勞分配、績(jì)效優(yōu)先的精神，根據集團總部下發(fā)的《貴陽(yáng)金地公司20xx年度經(jīng)營(yíng)目標責任書(shū)》的要求，在協(xié)商一致的基礎上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標責任書(shū)，以明確各方的責任、權利和義務(wù)。本責任書(shū)一經(jīng)簽字即對相關(guān)各方具有法律約束力，應共同遵守。
一、 部門(mén)及崗位：
財務(wù)部 出納
二、 考核指標：
三、 工作目標：
1． 按規定流程操作，確保各種款項安全。
2． 妥善保管和使用有關(guān)印章、各種有價(jià)證據、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。
3． 注意保管現金，確保安全。
4． 做好對項目部收費工作的監督、檢查和服務(wù)。
5． 注意使用財務(wù)管理軟件，保證系統正常運行。
6． 做好領(lǐng)導交辦的其他事項。
四、 考核辦法：
1． 考核將按照完成定額得績(jì)效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績(jì)效工資的原則執行，具體考核辦法為：
�。�1） 績(jì)效工資：
1） 績(jì)效工資是薪酬的一部分，具體數額根據集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績(jì)效工資比例為月工資的10%。
2） 每月按績(jì)效工資比例扣取績(jì)效工資，考核期結束后根據個(gè)人考核結果予以發(fā)放。
3） 兌現辦法：個(gè)人考核分值≥80分的，全額發(fā)放個(gè)人績(jì)效工資；60≤個(gè)人考核分值＜80分的，按照“個(gè)人考核分值/100”的比例發(fā)放個(gè)人績(jì)效工資；個(gè)人考核分值＜60分的，不予發(fā)放個(gè)人績(jì)效工資。
�。�2） 獎勵：當公司完成集團總部下達經(jīng)營(yíng)目標時(shí)，根據集團總部對公司高管人員的考核規定，公司可獲得相應比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的獎勵減去高管人員應獎金額后，根據各崗位人員的考核分值計算兌現。
1． 考核實(shí)行按半年考核年終結算的方法，每半年結束后，于15日內將《考核自評表》交到財務(wù)總監處。
2． 工作目標的完成情況以財務(wù)總監的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。
五、 本責任書(shū)一式三份，總經(jīng)理、財務(wù)總監、責任人各持一份。
總經(jīng)理簽字： 財務(wù)總監簽字： 責任人簽字：
日期：20xx年 月 日
出納責任書(shū)5
為了規范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門(mén)及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效的監督，公司及員工相關(guān)的合法權益，依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》制定本責任書(shū)，具體內容如下：
一、責任期限：本責任書(shū)自年月日起年月日止
二、崗位名稱(chēng)：出納
三、隸屬部門(mén)：財務(wù)部
四、直接上級：財務(wù)部經(jīng)理
五、崗位職責
1、負責現金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務(wù)，及時(shí)將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數額。
2、嚴格按照現金管理的有關(guān)規定使用現金，負責現金收、付和保管并保證資金安全。根據復核后的記帳憑證辦理日�，F金收付業(yè)務(wù)，凡手續不完善的單據必須拒絕付款。對每日現金流水進(jìn)行記錄，嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，不得挪用庫存現金。杜絕預支現金、白條抵庫、坐支收入等現象的發(fā)生。
3、嚴格審核費用報銷(xiāo)單據，費用報銷(xiāo)單據必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實(shí)不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
4、建立健全現金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現金及各種付款原始憑證，每日登記現金、銀行日記帳，做到帳實(shí)相符，日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調節表，確保準確無(wú)誤，掌握大額款項的流動(dòng)情況度并及時(shí)上報領(lǐng)導，清理未到帳項。
5、負責現金余額的核對工作，保證現金日記帳的每日余額與當日庫存核對無(wú)誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無(wú)誤。
6、根據需要購買(mǎi)支票等各種銀行空白票據，輸銀行存款利息單、對帳單等單據的領(lǐng)取以及帳戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)的相關(guān)手續。
7、執行有價(jià)票據登記制，對所有未通達銀行的匯票（承兌匯票、銀行匯票）登記清楚其來(lái)龍去脈。對現金支票、轉帳支票執行領(lǐng)用登記銷(xiāo)號制度。
8、根據需要預約情況匯總現金需用數額，及時(shí)通知，結算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過(guò)限額。
9、負責分發(fā)職工工資，節日補助等福利款項，根據需要開(kāi)具現金收據。
10、對經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據交由記帳會(huì )計簽收，保管并根據需要開(kāi)具內、外部收據。
11、對記帳憑證進(jìn)行整理裝訂、歸檔，保證會(huì )計資料的安全完整。
12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無(wú)誤后由總帳會(huì )計簽章認可。
13、據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
六、獎懲
因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來(lái)不必要的損失，根據情節嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資；對工作積極認真負責，在工作中無(wú)任何差錯，公司給予一定的經(jīng)濟獎勵。
七、附則
l、若簽訂責任書(shū)的責任人發(fā)生變動(dòng)，則責任由續任者重新簽訂本責任書(shū)；
2、本責任書(shū)一試兩份，簽約雙方各持一份。
責任崗位：
總經(jīng)理（簽名）：
簽訂日期：年月日
責任人（簽名）：
簽訂日期：年月日
出納責任書(shū)6
為加強安全生產(chǎn)管理工作，本著(zhù)“安全第一、預防為主”的方針，切實(shí)抓好安全生產(chǎn)工作，實(shí)施科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、可持續發(fā)展;保障生產(chǎn)運作安全，特此公司(甲方)與公司出納(安全主要負責人，乙方)簽訂安全生產(chǎn)目標責任書(shū)。
一、認真貫徹執行國家財務(wù)制度。
二、做好收支兩條線(xiàn)及現金管理安全。
三、按期其他銀行對賬，按月編制銀行存款金額調節表，隨時(shí)處理未達賬項。
四、辦理其他銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
五、對領(lǐng)導交予的其他事務(wù)按規定辦理。
本安全生產(chǎn)責任書(shū)有效期至雙方簽訂之日起一年內有效。
甲方(蓋章)：
乙方：
企業(yè)法定代表人：
乙方身份證號：
簽訂日期：
簽訂日期：
出納責任書(shū)7
為充分調動(dòng)公司中層以下管理人員的工作積極性，確�？偛肯逻_的年度經(jīng)營(yíng)、管理各項指標的完成，在明確責任、權力、利益基礎上，本著(zhù)確保公司價(jià)值最大化的原則,同時(shí)體現按勞分配、績(jì)效優(yōu)先的`精神，根據集團總部下發(fā)的《貴陽(yáng)金地公司20xx年度經(jīng)營(yíng)目標責任書(shū)》的要求，在協(xié)商一致的基礎上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標責任書(shū)，以明確各方的責任、權利和義務(wù)。本責任書(shū)一經(jīng)簽字即對相關(guān)各方具有法律約束力，應共同遵守。
一、 部門(mén)及崗位：財務(wù)部 出納
二、 考核指標：
三、 工作目標：
1． 按規定流程操作，確保各種款項安全。
2． 妥善保管和使用有關(guān)印章、各種有價(jià)證據、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。
3． 注意保管現金，確保安全。
4． 做好對項目部收費工作的監督、檢查和服務(wù)。 5． 注意使用財務(wù)管理軟件，保證系統正常運行。 6． 做好領(lǐng)導交辦的其他事項。 四、 考核辦法：
1． 考核將按照完成定額得績(jì)效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績(jì)
效工資的原則執行，具體考核辦法為：
�。�1） 績(jì)效工資：
1） 績(jì)效工資是薪酬的一部分，具體數額根據集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績(jì)效工資比例為月工資的10%。
2） 每月按績(jì)效工資比例扣取績(jì)效工資，考核期結束后根據個(gè)人考核結果予以發(fā)放。
3） 兌現辦法：個(gè)人考核分值≥80分的，全額發(fā)放個(gè)人績(jì)效工資；60≤個(gè)人考核分值＜80分的，按照“個(gè)人考核分值/100”的比例發(fā)放個(gè)人績(jì)效工資；個(gè)人考核分值＜60分的，不予發(fā)放個(gè)人績(jì)效工資。
�。�2） 獎勵：當公司完成集團總部下達經(jīng)營(yíng)目標時(shí)，根據集團總部對公司高管人員的考核規定，公司可獲得相應比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的獎勵減去高管人員應獎金額后，根據各崗位人員的考核分值計算兌現。
2． 考核實(shí)行按半年考核年終結算的方法，每半年結束后，于15日內將《考核自評表》交到財務(wù)總監處。
3． 工作目標的完成情況以財務(wù)總監的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。
五、 本責任書(shū)一式三份，總經(jīng)理、財務(wù)總監、責任人各持一份。
總經(jīng)理簽字：
財務(wù)總監簽字：
責任人簽字：
日期：
出納責任書(shū)8
一、崗位名稱(chēng)：出納
二、直接上級：財務(wù)主管
三、本職工作：現金收發(fā)、日常公司財務(wù)工作
四、 崗位職責：
1、 負責現金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務(wù)，及時(shí)將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數額。
2、 嚴格按照現金管理的有關(guān)規定使用現金，負責現金收、付和保管并保證資金安全。根據復核后的記帳憑證辦理日�，F金收付業(yè)務(wù)，凡手續不完善的單據必須拒絕付款。對每日現金流水進(jìn)行記錄，嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，不得挪用庫存現金。杜絕預支現金、白條抵庫、坐支收入等現象的發(fā)生。
3、 嚴格審核費用報銷(xiāo)單據，費用報銷(xiāo)單據必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實(shí)不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
4、 建立健全現金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現金及各種付款原始憑證，每日登記現金、銀行日記帳，做到帳實(shí)相符，日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調節表，確保準確無(wú)誤，掌握大額款項的流動(dòng)情況度并及時(shí)上報領(lǐng)導，清理未達帳項。
5、 負責現金余額的核對工作，保證現金日記帳的每日余額與當日庫存核對無(wú)誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無(wú)誤，做到日清月結。
6、 根據需要購買(mǎi)支票等各種銀行空白票據，輸銀行存款利息
單、對帳單等單據的領(lǐng)取以及帳戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)的相關(guān)手續。
7、 執行有價(jià)票據登記制，對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來(lái)龍去脈。對現金支票、轉帳支票執行領(lǐng)用登記銷(xiāo)號制度。
8、 根據需要預約情況匯總現金需用數額，及時(shí)通知，結算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過(guò)限額。
9、 負責分發(fā)職工工資，節日補助等福利款項，根據需要開(kāi)具現金收據。
10、 對經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據交由記帳會(huì )計簽收，保管并根據需要開(kāi)具內、外部收據。
11、 對記帳憑證進(jìn)行整理裝訂、歸檔，保證會(huì )計資料的安全完整。
12、 打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無(wú)誤后由總帳會(huì )計簽章認可。
13、 完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
五、主要權力
如報銷(xiāo)單據不合法及公司有規定的，有拒絕付款的權力
對任何人不合手續的提取現金有拒絕的權力
崗位責任人：
公司經(jīng)理：
出納責任書(shū)9
為加強安全生產(chǎn)管理工作，本著(zhù)“安全第一、預防為主”的方針，切實(shí)抓好安全生產(chǎn)工作，實(shí)施科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、可持續發(fā)展；保障生產(chǎn)運作安全，特此公司（甲方）與公司出納（安全主要負責人，乙方）簽訂安全生產(chǎn)目標責任書(shū)。
一、認真貫徹執行國家財務(wù)制度。
二、做好收支兩條線(xiàn)及現金管理安全。
三、按期其他銀行對賬，按月編制銀行存款金額調節表，隨時(shí)處理未達賬項。
四、辦理其他銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
五、對領(lǐng)導交予的其他事務(wù)按規定辦理。
本安全生產(chǎn)責任書(shū)有效期至雙方簽訂之日起一年內有效。
甲方（蓋章）： 乙方：
企業(yè)法定代表人： 乙方身份證號： 簽訂日期： 簽訂日期：
出納責任書(shū)10
一、責任期限
20xx年1月1日——20xx年12月31日
二、職責范圍
�。ㄒ唬┺k理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)
�。ǘ┟咳粘鼍弋斕烊請蟊砑霸履┏鼍攥F金銀行當月收支匯總表
�。ㄈ┘皶r(shí)取回銀行現金結算業(yè)務(wù)回單
�。ㄋ模┟吭卤剡�款事宜
�。ㄎ澹┿y行每月對賬工作
�。┟磕昙瘓F賬戶(hù)銀行年檢工作
�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉貸資金安排
�。ò耍┢渌ぷ�
三、目標具體工作
�。ㄒ唬┺k理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)
辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，認真審核各種報銷(xiāo)支出憑證，嚴格依據申請人填寫(xiě)，審批好的原始憑證，確認 OA審批流程完畢方可支付。
�。ǘ┟咳粘鼍弋斕烊請蟊砑霸履┏鼍攥F金銀行當月收支匯總表
1，確保每日發(fā)生的現金，銀行存款收付業(yè)務(wù)準確，實(shí)時(shí)根據原始憑證登記現金日記賬和銀行日記賬，結出余額并填寫(xiě)收支日報表。每日下班前完成當天日報表，次日準時(shí)給董事長(cháng)和財務(wù)經(jīng)理報出確保數據準確無(wú)誤。
2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現金和現金日記賬余額以及出納日報表余額進(jìn)行對賬，確保相符，如有不符，要查明原因
3，月末結賬收支匯總表同會(huì )計核對余額一致，如有差額找出原因并作出余額調節表。每月前8個(gè)工作日確保完成并存檔
�。ㄈ┘皶r(shí)取回銀行現金結算業(yè)務(wù)回單
按每筆時(shí)時(shí)發(fā)生的收支金額及時(shí)打印電子回單，如需銀行紙質(zhì)回單需與會(huì )計溝通盡快取回相應的回單。
�。ㄋ模┟吭卤剡�款事宜
每月必還款確保按時(shí)準確，避免出現逾期所造成不必要損失
�。ㄎ澹┿y行每月對賬工作
根據各家銀行規定及時(shí)完成每月對賬工作
�。┟磕昙瘓F賬戶(hù)銀行年檢工作
按照各家銀行規定在規定時(shí)間范圍內完成年檢工作
�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉貸資金安排
及時(shí)提醒并配合相關(guān)人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉貸資金安排。建立并及時(shí)更新催收欠款臺賬，確保臺賬準確完善。
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1，按時(shí)完成上級主管交給的各項臨時(shí)工作，確保其時(shí)效性及準確性。
2，樹(shù)立服務(wù)意識，加強與本部門(mén)及其它部門(mén)的溝通協(xié)調，確保各項工作的按時(shí)完成。
3，按照公司財務(wù)制度，對財務(wù)內部事務(wù)嚴格保密。
四、工作措施及條件
1， 在財務(wù)投資部的領(lǐng)導監督和支持下開(kāi)展相關(guān)工作；
2，全面完成目標責任書(shū)，年終獎勵按績(jì)效考核分數執行。
五、考核標準及辦法
1. 責任書(shū)中任務(wù)量化部分和時(shí)限部分100%完成；
2. 責任書(shū)中無(wú)量化標準可通過(guò)民主測評進(jìn)行評價(jià)；
考核方簽字： 責任方簽字：
年 月 日 年 月 日
出納責任書(shū)11
為加強對公司安全生產(chǎn)的財務(wù)管理，落實(shí)“安全第一，預防為主，全員參與，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則，不斷強化“沒(méi)有不可預防的事故”的安全理念，促進(jìn)安全生產(chǎn)保障能力持續增強，提高財務(wù)部總體安全生產(chǎn)水平，確保財務(wù)部全年安全生產(chǎn)，特制定此責任書(shū)。
一、財務(wù)部出納安全職責：
1、按照國家相關(guān)安全生產(chǎn)費用管理規定，加強安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理工作。
2、負責職業(yè)健康安全管理投入費用的專(zhuān)項列支，并監督使用。
3、負責職業(yè)健康安全項目資金的使用管理和審計、決算工作，并參加驗收。
4、負責公司工傷、養老、醫療、財產(chǎn)保險列支使其符合國家法律法規要求。
5、負責組織公司財產(chǎn)保險和工傷保險及事故后經(jīng)濟賠償處理工作。
6、負責審核各類(lèi)事故處理費用支出，并將其納入公司經(jīng)濟活動(dòng)分析內容。
7、保證勞動(dòng)保護用品、保健津貼、防暑降溫飲料的開(kāi)支費用的到位。
二、安全生產(chǎn)責任書(shū)保存
本安全生產(chǎn)責任書(shū)一式二份，公司、責任人各執一份，簽字后生效。
本人簽字：
日期：
部門(mén)負責人簽字：
日期：
出納責任書(shū)12
1、負責辦理現金收付工作和銀行結算業(yè)務(wù)；
2、負責日常登記帳目和支付報銷(xiāo)單據；
3、負責保管庫存現金和各種票據；
4、負責清繳各種費用；
5、負責編制電子版銀行、現金日記帳表；
6、負責按計劃支付或開(kāi)出期票；
7、負責辦理與客戶(hù)之間的現金收款工作；
8、向領(lǐng)導匯報資金的使用情況；
9、負責錄入費用、銀行收付及部分轉帳憑證；
10、負責安排好費用報銷(xiāo)，及時(shí)反映費用報銷(xiāo)問(wèn)題；
11、與配套科及營(yíng)銷(xiāo)科聯(lián)系好收付業(yè)務(wù)；
12、根據現金使用情況有計劃的報銷(xiāo)一切應報之單據；
13、裝訂每月憑證；
14、負責對本崗位涉及的敏感問(wèn)題保密；
15、完成上級臨時(shí)交辦的事務(wù)。
本人承諾：任期內遵守公司各項規章制度，履行工作職責，絕不出現因個(gè)人利益而與公司內外人員發(fā)生不正當的合作現象如有發(fā)生玩忽職守、營(yíng)私舞弊、損害公司利益及名譽(yù)的行為，自愿承擔因此發(fā)生的一切經(jīng)濟、法律責任。
責任人：
日期：20xx年x月x日
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