財務(wù)科責任書(shū)11篇
現如今，責任書(shū)對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，簽訂責任書(shū)可以有效強化及責任，明確目標方向。那么什么樣的責任書(shū)才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的財務(wù)科責任書(shū)，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)科責任書(shū)1
一、做好全院財務(wù)管理工作，為醫療一線(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保證醫療任務(wù)的完成。
二、貫徹國家財政財務(wù)相關(guān)法律法規，遵守財政紀律。按照有關(guān)規定和要求，建立相應的部門(mén)管理制度及崗位責任制。
三、執行物價(jià)政策，合理組織收入。堅持節約原則，合理控制支出，監督資金使用的合理合法性和效能。
四、做好會(huì )計核算、定期完成各類(lèi)報表，及時(shí)上報。
五、建立健全各項內控制度。
六、做好績(jì)效考核經(jīng)濟核算工作。
七、定期分析單位財務(wù)狀況，及時(shí)向院領(lǐng)導報告。
八、做好精神病專(zhuān)項基金救助臺賬。
九、本責任書(shū)的執行情況由院部負責檢查考核，作為年終績(jì)效考核的重要內容，并與年度獎懲掛。 本責任書(shū)一式兩份，院部和科室各執一份。
區精神病防治院 財務(wù)科
領(lǐng)導簽字： 負責人簽字：
財務(wù)科責任書(shū)2
根據公司20xx年度經(jīng)營(yíng)管理工作目標的要求，加強各項工作目標及措施的落實(shí)和成本控制，完善各項規章制度和操作規程，結合財務(wù)部的實(shí)際情況，特制定公司20xx年度財務(wù)目標責任書(shū)：
一、責任目標：
1、銷(xiāo)售收入全年實(shí)現5000萬(wàn)元。
2、回款率確保95%，力爭100%。
3、融資3000萬(wàn)元。
4、錯帳率為零。
5、做好全年度企業(yè)運營(yíng)分析、成本核算及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)品及工程成本控制。
6、確保成本目標控制在最低限度。
二、目標要求：
1、負責公司所有財務(wù)的把關(guān)，監督和核算管理工作，按月及時(shí)向董事會(huì )和總經(jīng)理提供會(huì )計報表和公司財務(wù)狀況分析表，按年度向股東會(huì )做財務(wù)決算報告，為董事會(huì )和總經(jīng)理提供決策依據。
2、負責公司資金運營(yíng)的安全，做好財務(wù)保密工作。
3、組織實(shí)施財務(wù)監督，促進(jìn)企業(yè)的增產(chǎn)節約，增收節支工作，對公司的耗費和經(jīng)濟效益做出正確、及時(shí)的反饋。
4、負責對公司所有的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)存及賬簿的管理、核算和監督公司各項財務(wù)物資的收發(fā)存以及保管和使用情況。負責公司的成本核算、設備折舊、費用攤提、原材料報損工作，保護企業(yè)財產(chǎn)安全。
5、做好項目資金的執行計劃，及時(shí)調整項目資金預算及實(shí)際執行情況的差異。負責對項目負責人每月經(jīng)濟責任執行情況的詳細考核，并做出季度、年度兌現數額。每月及時(shí)向銷(xiāo)售部門(mén)提供工程項目的財務(wù)費用和回款數據，服務(wù)銷(xiāo)售工作。
6、每月定期檢查現金出納的庫存現金和往來(lái)賬目是否相符，檢查材料會(huì )計輸票的及時(shí)性和對各部門(mén)目標的經(jīng)濟責任考核的準確性。
7、負責對工商、稅務(wù)、銀行等職能部門(mén)組織的檢查、年審、審計、轉貸及交辦的表格、報表的編制工作，處理好與職能部門(mén)的工作關(guān)系。
8、對企業(yè)投放的新產(chǎn)品做好成本核算，提出產(chǎn)品投放指導價(jià)格。
9、做好融資工作及科研項目的申報工作。
10、做好本部門(mén)信息上報及與公司其他部門(mén)的相互配合工作。
11、做好安全生產(chǎn)(包括資金安全和生產(chǎn)安全、做好公司的保密工作)。
三、獎罰辦法：
1、根據公司年度經(jīng)營(yíng)目標及崗位管理要求的績(jì)效考核指標，結合同期部門(mén)經(jīng)營(yíng)目標完成情況綜合評定，每季考核兌現。
2、每季度考核完不成任務(wù)者，給與警告或免職。
責任人(簽字蓋章)：xxx
20xx年xx月xx日
財務(wù)科責任書(shū)3
1、完成編報財政部門(mén)預算方案，按財政預算口徑編制部門(mén)預算，要求全面、完整、規范、合理。
2、編制季度用款計劃上報，每月負責網(wǎng)上接收計劃。在每季度末編制月度工資統發(fā)、人員經(jīng)費、公用經(jīng)費用款計劃，經(jīng)審核后上報，每月按時(shí)網(wǎng)上接收資金計劃，保障工作正常運轉。
3、負責資金到位入庫。按照預算、計劃積極組織財政預算撥款、專(zhuān)項資金按計劃到位入庫，提供經(jīng)費保障。
4、完成財務(wù)核算工作。負責各項經(jīng)費收支的會(huì )計核算，按照會(huì )計制度的規定，結合本系統的特點(diǎn)，科學(xué)合理地設置會(huì )計科目、總帳、各分類(lèi)明細帳及銀行日記帳。
5、編報財務(wù)報表。定期編報月度會(huì )計報表、工資報表、季度資產(chǎn)報表、年度財政供養報表、年度決算表，及其他有關(guān)財務(wù)報表按上級要求及時(shí)上報，要求全面、真實(shí)、準確、及時(shí)。
6、完成辦理費用報銷(xiāo)。嚴格執行《財務(wù)管理制度》，按報銷(xiāo)范圍、標準和審批程序辦理報銷(xiāo)手續。堅持原則、嚴把關(guān)口，對不合規定或審批手續不全的單據一律不得報銷(xiāo)，嚴禁白條抵支入帳。
7、完成固定資產(chǎn)的核算、登記、清查、處置工作。負責固定資產(chǎn)的核算和清理，建立固定資產(chǎn)分類(lèi)明細帳，掌握固定資產(chǎn)的使用狀況，辦理增加、處置手續和國有資產(chǎn)年檢工作。
8、做好物資、專(zhuān)用設備及車(chē)輛保險的政府采購申報和批復工作。
9、做好全疆各地州物資調撥和儲備工作。
10、完成銀行帳戶(hù)、結算和資金管理工作。按照財政、人民銀行審核批準開(kāi)設帳戶(hù)，不得私自開(kāi)放和使用銀行帳戶(hù)；負責辦理銀行結算、資金核對業(yè)務(wù)，記錄銀行日記帳，做到日清月結帳款相符；加強資金管理，按規定使用資金，注意保密，保證銀行資金安全。
11、財務(wù)票據、財政專(zhuān)網(wǎng)和印鑒管理工作。負責銀行支票、收款收據、其他財務(wù)票據、財務(wù)印鑒和財政專(zhuān)網(wǎng)管理，辦理財務(wù)票據領(lǐng)用登記、繳回核銷(xiāo)，妥善保管票據，不得丟失、遺失、轉借和代開(kāi)。
12、完成辦公室領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)科責任書(shū)4
李文麗任河北盛澤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司財務(wù)總監，主管財務(wù)部。根據公司有關(guān)制度及20xx年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計劃，與公司簽訂本崗位年度目標責任書(shū)。
一、管理目標
1、團結帶領(lǐng)分管部門(mén)員工做好年度各部門(mén)工作;
2、提高自身素養和業(yè)務(wù)能力，加強對分管部門(mén)的管理;
3、忠于職守，切實(shí)履行管理職責。
二、業(yè)務(wù)目標
1、從公司全局利益出發(fā)，制定財務(wù)方面的規章制度和業(yè)務(wù)流程，并監督嚴格執行，保證公司不發(fā)生違反財經(jīng)紀律的問(wèn)題。
2、加強公司財務(wù)結算中心的運作和管理，建立分公司(項目部)財務(wù)管控機制，提高服務(wù)保障水平，確保財務(wù)結(核)算真實(shí)、準確、及時(shí)。
3、負責項目綜合成本控制指標體系建設，動(dòng)態(tài)掌握項目成本執行情況，加強分析與控制，降低資金風(fēng)險，提供決策參考。
4、負責處理公司稅務(wù)事項，加強與稅務(wù)部門(mén)的溝通和協(xié)調，確保公司依法履行納稅義務(wù)，不發(fā)生被稅務(wù)機關(guān)查處、處罰問(wèn)題。
5、加強與金融機構的協(xié)調合作，加強資本運作，在融資、按揭、擔保等方面與有關(guān)機構開(kāi)展合作。其中：年融資額不低于3億元，按揭回款不超過(guò)2個(gè)月、動(dòng)態(tài)余額不高于5000萬(wàn)元。
6、拓寬融資渠道，協(xié)助擬定公司上市規劃方案，做好前期準備工作。
三、職業(yè)操守目標
認同公司管理理念，忠于公司利益，執行公司制度，保守公司機密，恪守職業(yè)道德，履行崗位職責，全力為公司效力。
四、工作權限與權利
1、擁有管理、監督分管部門(mén)工作和員工的權利;
2、向公司提出工作建議或業(yè)務(wù)實(shí)施方案;
3、對分管部門(mén)及人員崗位設置、招聘辭退及考核獎懲的建議權利，對公司涉及本人的處罰決定有解釋和申訴權利。
4、行政管理費用500元以?xún)鹊膶徟鷻唷?/p>
五、薪酬待遇
認同公司崗位薪酬制度，薪酬由基本薪酬、考核工資和特別獎勵三部分組成，其中：前兩項年度總額為xx元。
六、責任條款
認同和執行公司《中高層人員考核獎懲辦法》中相關(guān)條款(附件)。
七、有效期限
本責任書(shū)執行期一年，自20xx年1月1日起至20xx年12月31日止，期滿(mǎn)后可以續訂。未盡事宜可另行協(xié)商簽訂補充文件。
本責任書(shū)一式兩份，雙方各執一份，簽章有效。
河北盛澤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(簽章)：
本人簽字：
財務(wù)科責任書(shū)5
一、責任目標
�。ㄒ唬┚唧w分工
負責會(huì )計核算、各種票據管理。具體負責辦公室工作、組織安排中心活動(dòng)和各種行政會(huì )議，做好會(huì )議記錄。協(xié)助中心領(lǐng)導處理日常事務(wù)，做好文件的上傳下達和溝通聯(lián)絡(luò )、后勤保障、環(huán)境衛生工作。
�。ǘ┴攧�(wù)工作
1、按照《會(huì )計法》、《基層醫療衛生機構會(huì )計制度》和《基層醫療衛生機構財務(wù)制度》及國家有關(guān)規定設置會(huì )計科目、建立賬簿和進(jìn)行會(huì )計預算、核算;財務(wù)報告編制準確、完善、及時(shí)。
2、公共衛生服務(wù)經(jīng)費使用合理，賬目規范，中心執行收支兩條線(xiàn)。
3、建立固定資產(chǎn)登記冊;建立耗材專(zhuān)用賬目。
4、財政專(zhuān)項收入專(zhuān)款專(zhuān)用；嚴格執行國家藥品價(jià)格政策和醫療服務(wù)項目?jì)r(jià)格。
�。ㄈ┺k公室工作
1、協(xié)助中心主任管理全中心的`業(yè)務(wù)工作和日常事務(wù)，定期不定期檢查督促各科室業(yè)務(wù)工作，年終進(jìn)行考核評比。負責來(lái)客的接待和生活安排。
2、加強全中心職工的思想政治教育工作，經(jīng)常深入科室了解職工的思想動(dòng)態(tài)和熱點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向中心領(lǐng)導匯報，并從正面做好宣傳、解釋、疏導工作，協(xié)調好科室之間的關(guān)系，增強全體職工的向心力和凝聚力。
3、負責本中心工作計劃、總結、請示、報告等文書(shū)的起草、打印和校對，認真做好各類(lèi)會(huì )議記錄、文件收發(fā)、登記、傳閱及單位文書(shū)和科技資料的收集、整理、立卷、歸檔工作。
4、協(xié)助中心領(lǐng)導對職工進(jìn)行全面考核，負責管理職工的出勤、休假、疫情及節假日值班。
5、加強車(chē)輛管理，建立出車(chē)、行車(chē)記錄和燃料消耗記錄，搞好車(chē)輛的維修和保養，保證單位的正常用車(chē)，確保車(chē)輛的正常運轉和安全行駛。
二、考核獎懲：
1、加大醫療及公共衛生質(zhì)量監管力度，質(zhì)量檢查每月不得少于4次。如達不到4次責任人不享受當月負責人津貼。
2、認真落實(shí)目標責任書(shū)的相關(guān)要求，如被省、市、區衛生部門(mén)通報，不享受當月負責人津貼并按照規定扣2分、1.5分、1分。
3、財務(wù)報表及辦公室報表不及時(shí)，不享受當月負責人津貼，情節嚴重者按相關(guān)規定處理。
本目標責任書(shū)一式三份，監督人、責任人各一份，中心留一份存檔，本責任書(shū)自簽訂之日起生效。
監督人： 責任人：
簽訂時(shí)間：
財務(wù)科責任書(shū)6
為完善內部管理機制，適應公司經(jīng)營(yíng)管理需要，提高財務(wù)科工作積極性、主動(dòng)性，對財務(wù)科實(shí)行經(jīng)營(yíng)目標責任管理。
一、責任人目標如下：
1、努力做好公司日常財務(wù)收支工作，
2、做好公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的審核工作；
3、做好憑證的編制、登帳等帳務(wù)處理工作及稅費的計提、申報、上繳工作。
4、妥善保管好公司會(huì )計憑證、帳簿、財務(wù)報表等財務(wù)資料；
5、積極參加財務(wù)會(huì )議，認真執行集團財務(wù)制度，嚴格控制費用。
6、做好門(mén)票管理工作，實(shí)行領(lǐng)票簽字制度。
7、負責完成領(lǐng)導交辦的其他工作；
二、完成以上工作目標任務(wù)的，獎勵責任人每月400元，全年無(wú)差錯另獎勵責任人500元。
三、本責任書(shū)一式二份，雙方各執一份，目標責任書(shū)經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
單位負責人（簽章）： 責任人：
年 月 日
財務(wù)科責任書(shū)7
為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，強化各職能科室的安全生產(chǎn)責任，細化安全生產(chǎn)工作目標，確�？剖腋黜椆ぷ鹘】�、安全、有序開(kāi)展，結合科室職責簽訂本責任書(shū)。
一、主要責任目標
1、區域事故發(fā)生率為零。
2、安全投入資金到位率100% 。
3、無(wú)火災事故。
4、按照公司提出的安全生產(chǎn)目標和要求，落實(shí)安全生產(chǎn)責任制。
二、安全生產(chǎn)職責
1、認真貫徹“安全第一，預防為主”的安全生產(chǎn)方針，深化安全生產(chǎn)的“雙基”工作。
2、嚴格遵守國家及各級政府、主管部門(mén)制定的安全生產(chǎn)法律、法規并自覺(jué)接受監督。
3、財務(wù)部要做好財務(wù)帳簿、保險柜的管理工作，做好防火、防盜、防破壞工作，積極協(xié)助其它部門(mén)做好安全生產(chǎn)工作。
4、嚴格執行已制定的《安全投入保障制度》，確定安全費用提取標準，專(zhuān)項用于安全生產(chǎn)，保證資金到位。保證安全生產(chǎn)資金足額投入，并對資金使用情況進(jìn)行監督檢查。
5、按有關(guān)的規定標準，保證勞動(dòng)防護用品（含保健、防暑降溫用品）、安全生產(chǎn)技措費用的開(kāi)支，同時(shí)實(shí)行財務(wù)監督。
6、確保安全教育、活動(dòng)、獎勵及承包經(jīng)費的開(kāi)支。
三、考核與獎勵辦法
1、年內公司將對以上目標進(jìn)行考核，達到目標要求的，進(jìn)行表彰獎勵，達不到目標要求的，公司視情節給予處罰。
2、自覺(jué)履行法定義務(wù)，完成年度目標；本部門(mén)未發(fā)生安全事故；無(wú)重大安全隱患，一般隱患整改及時(shí)；可參加安全工作先進(jìn)科室評選。
3、對未達標的科室及發(fā)生安全事故的科室和個(gè)人，實(shí)行一票否決，公司給予取消其評比先進(jìn)的資格。
4、對于玩忽職守，工作不負責任造成一定后果的人員，公司將根據情節輕重嚴肅處理，直至追究刑事責任。
5、因管理不力致使區域內存在的安全隱患不能及時(shí)整改或造成重大安全事故的，對有關(guān)責任人員按照國務(wù)院《關(guān)于特大安全事故行政責任追究的規定》給予行政處分；構成犯罪的，上報司法機關(guān)依法追究其刑事責任。
四、附則
1、本責任書(shū)期限為20xx年1月1日至20xx年12月31日。
2、本責任書(shū)一式兩份，由分管經(jīng)理與科室負責人簽訂后，公司存檔、責任科室各一份。
分管副經(jīng)理（簽字）：
科室責任人（簽字）：
山東XXX公司
財務(wù)科責任書(shū)8
甲方：華鴻建設工程有限公司
乙方：李燕嫣
為加強公司財務(wù)管理，提高公司高管人員積極性，明確甲乙雙方勞動(dòng)關(guān)系，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特簽訂本目標協(xié)議書(shū)。
一、聘用崗位和時(shí)間甲方聘用乙方擔任甲方財務(wù)總監職務(wù)，全面負責公司的財務(wù)管理工作，聘任、考核時(shí)間為20xx年01月01日至20xx年12月31日，考核結束后，雙方根據實(shí)際情況，簽訂下年度目標協(xié)議書(shū)。
二、乙方的主要崗位職責
1)戰略規劃
對年度資本運作、利潤額、預算控制、運營(yíng)費用、財務(wù)審計與稅務(wù)籌劃、人才等做規劃，并布署達成。
2)財務(wù)管理
1、制定全年成本控制規劃，達成稅務(wù)籌劃、運營(yíng)費用控制、利潤目標。
2、形成客戶(hù)管理方案：維護銀企業(yè)關(guān)系，(特別是重要銀行)新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)目標，公司重點(diǎn)客戶(hù)服務(wù)管理辦法，每季度形成并提交董事會(huì )上一季度財務(wù)分析報告。
3)系統建設
完成組織系統、財務(wù)系統的建設及導入工作。
4)人才建設
完成財務(wù)骨干的人才搭建工作。
三、乙方的薪酬結構及收益說(shuō)明
(一)乙方工資結構為“固定工資+績(jì)效+提成+分紅+年終獎金”，其中：固定工資為;績(jì)效工資為;提成：;分紅;年終獎金為。
(二)收益說(shuō)明：
1)固定工資：與日常職責履行掛鉤，具體參照《崗位工作分析表》;
2)績(jì)效工資:與月度績(jì)效考核持鉤，具體參照《崗位月度績(jì)效考核表》;
3)提成：融資業(yè)績(jì)的X%，超額完成融資目標，提成為X%;
4)分紅：為公司利潤的X%;
5)年終獎金：為公司超額利潤部分的X%;
四、乙方全年績(jì)效考核指標與方法
(一)乙方績(jì)效考核表
(二)考核成績(jì)與獎金系數對應表
注：考核獎金總額=考核獎金基數×K;
五、乙方義務(wù)
1、乙方必須保守甲方的商業(yè)信息，如有泄漏商業(yè)信息要追究乙方的法律責任;
2、乙方在工作期間，不得利用職權進(jìn)行違規作業(yè);
3、乙方若工作非常突出，貢獻較大，甲方可適當對乙方進(jìn)行額外嘉獎;
4、若乙方在不滿(mǎn)服務(wù)期主動(dòng)離開(kāi)公司，則取消服務(wù)期滿(mǎn)后的績(jì)效獎勵資格;若乙方在不滿(mǎn)服務(wù)期被動(dòng)離開(kāi)公司，則按服務(wù)的期限考核兌現。
六、電網(wǎng)指標
1、公物私用
2、不按標準用人
3、回扣
4、非公司行為行賄
5、泄露機密
6、公款私用
7、虛報假賬
8、曠工
9、煽動(dòng)虛假消息
10、利用信息獲得私人利益
11、銷(xiāo)毀證據
12、虛假預算獲得物質(zhì)開(kāi)支
13、違反品行指標
14、利用職務(wù)之便制造假數據獲得利益
15、違法
乙方觸及電網(wǎng)指標,甲方有權對乙方進(jìn)行停職、降職、降薪、換崗、調離或解約。
七、其他
1、本責任書(shū)一式二份，甲乙雙方各執一份;
2、如果中間有變化，經(jīng)雙方友好協(xié)商調整。
3、如崗位變更，工資也隨之變化。
4、未盡事宜雙方協(xié)商確定
甲方：簽名：
年月日
乙方：(簽字蓋章)
簽名：(第一負責人)
年月日
財務(wù)科責任書(shū)9
為進(jìn)一步落實(shí)我校安全責任制，創(chuàng )建"平安校園"，構建完善的學(xué)校安全防控系統，使學(xué)校的安全工作落到實(shí)處，堅決杜絕意外事故的發(fā)生，按照“部門(mén)管理、分級負責、一崗雙責”的原則和要求，學(xué)校與您簽訂本責任書(shū)。具體職責如下：
1.提高安全防范意識，增強責任心，確保學(xué)校財務(wù)安全。
2.加強印章、空白支票的保管和使用安全�？瞻字迸c財務(wù)用章分開(kāi)存放，嚴格按照財務(wù)規定存放現金。
3.到銀行取送款時(shí)，大宗款項必須三人以上專(zhuān)車(chē)接送，少量款項須兩人以上接送。使用安全包，取送款人員必須做到人不離款、款不離身，確�，F金和人身安全。
4.確保學(xué)校財務(wù)賬目、票據保存規范，避免因存放不當受潮損壞。
5.做好財務(wù)室防火、防盜工作，做到人離門(mén)鎖。
6.下班時(shí)關(guān)好水電門(mén)窗，確認無(wú)安全隱患后方可下班。
以上各條，作為學(xué)校對財務(wù)人員年度安全工作目標的考核依據。如因工作疏忽，造成安全事故的，將按照《縣教育系統安全責任追究辦法(試行)》追究相關(guān)責任;情節嚴重的，直至追究法律責任。
本責任書(shū)一式兩份，財務(wù)人員和學(xué)校各執一份。簽訂之日起生效，有效期××××年××月至××××年××月××日。
主管校長(cháng)簽字： 財務(wù)人員簽字： (蓋章)
年 月 日
財務(wù)科責任書(shū)10
一、參與制定企業(yè)經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核經(jīng)濟指標完成情況，編制和下達資金使用計劃，監督資金周轉使用方向，把好資金使用關(guān)，及時(shí)給領(lǐng)導提供財會(huì )資料，保證庫領(lǐng)導決策和預測的準確性，當好領(lǐng)導參謀，及時(shí)提出工作建議和措施。建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預算、資金運作等進(jìn)行總體控制；
二、主持財務(wù)報表及財務(wù)預決算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行，有效地監督檢查財務(wù)制度、預算的執行情況以及適當及時(shí)的調整；
三、加強流動(dòng)資金管理，正確核定月季、年度內的流動(dòng)資金額，配合領(lǐng)導及時(shí)籌措資金，努力保證企業(yè)生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)正常運行。
四、加強成本管理，努力控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的各種消耗，爭取以最小的消耗，取得最大的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果。
五、積極配合業(yè)務(wù)科催收貨款，及時(shí)組織人員清理應收應付款項，及時(shí)收回外欠款，加速資金周轉，提高資金使用效率。
六、對單位稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作；
七、比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控單位負債和資本的合理結構，統籌管理和運作單位資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制；
八、對單位重大的投資、融資、等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導、跟蹤和控制；
九、加強票據及會(huì )計檔案的管理，落實(shí)好本單位防火、防盜等工作。
十、認真執行企業(yè)結算紀律，合理使用資金，加強資金管理，及時(shí)做好貸款結算工作。
財務(wù)科長(cháng)安全責任
一、執行財會(huì )人員通用責任制按照國家企業(yè)財會(huì )制度和本企業(yè)會(huì )計制度的規定，認真編制財務(wù)計劃，按月編制企業(yè)財務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況報告。
二、定期或不定期的檢查、分析財務(wù)計劃完成情況和費用計劃的執行情況，監督有關(guān)單位經(jīng)營(yíng)成果和收支情況，督促檢查及時(shí)記帳、算帳、結帳和報帳，保證手續完備，數字準確，內容真實(shí)，組織實(shí)施編制會(huì )計報表。
三、加強對固定資產(chǎn)的管理，按照財務(wù)制度建立健全固定資產(chǎn)明細帳，正確計提和利用固定資產(chǎn)折舊和大修理基金。
四、要經(jīng)常研究國家的政策和財務(wù)法規，及時(shí)掌握政策變化和市場(chǎng)行情，做到心中有數，應變有余。
五、依法對本單位的會(huì )計資料實(shí)施監督檢查，有義務(wù)保守財務(wù)秘密。
六、會(huì )計人員調動(dòng)工作或者離職時(shí)，應及時(shí)辦理交接手續。
出納員安全責任
一、辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，審核收付款憑證，辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)主任、分管副主任審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。逾期未用的空白支票應及時(shí)繳銷(xiāo)。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行帳戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。
三、認真登日記帳，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額�，F金的帳面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于末達帳款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
四、保管庫存現金，保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償
責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
五、保管有關(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
六、復核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結算。認真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷(xiāo)售合同和銀行結算制度，及時(shí)辦理銷(xiāo)售款項的結算，催收銷(xiāo)售貨款。發(fā)生銷(xiāo)售糾紛，貸款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。
財務(wù)科責任書(shū)11
為加強工程項目財務(wù)管理工作，落實(shí)管理責任，確保工程項目各項目標的圓滿(mǎn)完成，特簽訂本責任書(shū)。
1、認真執行國家規定的財稅相關(guān)法律法規、方針、政策，嚴格按《會(huì )計法》和《基本建設財務(wù)制度》辦事，科學(xué)決策、合理準確、及時(shí)地處理基本建設會(huì )計業(yè)務(wù)。
2、建立科學(xué)的會(huì )計核算體系，做好財務(wù)核算工作。根據會(huì )計業(yè)務(wù)正確的使用會(huì )計科目、設立會(huì )計賬簿、編制會(huì )計憑證和報表，保證會(huì )計信息完整、真實(shí)、準確。
3、根據項目進(jìn)度，按照上級單位批準的投資計劃，執行項目資金的管理工作。做好資金籌措、調度、合理使用。確保工程項目的需求的同時(shí)，合理利用資金，節約融資成本。
4、建立財務(wù)管理體系，編制和完善財務(wù)制度，完善財務(wù)付款流程，做好財務(wù)管控，防范風(fēng)險。結合工程概算，嚴格控制各類(lèi)費用在可控范圍之內，確保工程款及時(shí)支付、安全準確。
5、做好項目過(guò)程中各類(lèi)付款的財務(wù)審核和稽查工作。各項付款流程中，核查單據是否真實(shí)合理。手續是否齊全，對不符合規定的票據手續不合格付款，拒絕辦理，確保資金安全。為項目的工程款結算和竣工決算做好準備，確保在規定的時(shí)間內做好項目竣工決算。
6、加強人員財務(wù)知識、工程知識及其他相關(guān)知識的學(xué)習，掌握最新的基建知識，培養和儲備人才，在實(shí)踐中，崗位明確、以老帶新、合理輪崗，盡快提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，為工程項目更好的服務(wù)。
7、本年度融資17億元，滿(mǎn)足項目資金需求。
項目經(jīng)理：xxx
20xx年xx月xx日
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