財務(wù)的管理制度范本（通用5篇）
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編精心整理的財務(wù)的管理制度范本（通用5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務(wù)的管理制度1
1、資金審批制度
縣委辦公室有關(guān)財務(wù)上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名義的各種經(jīng)費，均由主任一支筆簽批。
正常辦公經(jīng)費數額較少，由分管主任確定支付后，要按期報主任簽字，數額較大的支出由分管主任請示主任同意后方可支付。
職工子女入托費由分管財務(wù)副科長(cháng)直接確定支付。
工作人員差旅費由主任簽字支付。
2、主管會(huì )計和現金會(huì )計之間的業(yè)務(wù)責任
主管會(huì )計負責管理總帳，分類(lèi)明細帳，記帳憑證和各種報表。
現金會(huì )計負責記好現金日記帳，銀行存款帳，負責管好各種支票和現金。
兩個(gè)崗位要做到錢(qián)帳兩分開(kāi)，錢(qián)物兩分開(kāi)，票印兩分開(kāi)。
3、醫療費報銷(xiāo)制度
享受公費醫療人員，必須到縣醫院就診，憑醫療費收據和處方箋到財務(wù)報帳。
4、車(chē)輛費用報銷(xiāo)制度
車(chē)輛維修及更換易耗材料，如數額較小，由分管主任確定支付并按時(shí)報主任簽字支付；數額較大，須由分管主任請示主任同意后支付。道橋費由隊長(cháng)統計后由分管主任簽字并報主任簽字報銷(xiāo)，一次一結。
5、辦公用品管理制度
辦公用品實(shí)行統一采購、保管、發(fā)放，實(shí)行定點(diǎn)采購，享受最低價(jià)，嚴把質(zhì)量關(guān)。
具體實(shí)施由行政科長(cháng)統計，報主管主任確定，并與分管財務(wù)副科長(cháng)一同購買(mǎi)，現金會(huì )計保管。如數額較大，須由分管主任報主任同意后實(shí)施。
出、入庫要嚴格履行登記手續，做到帳物相符；辦公用品不重復購置。
6、監督和審計制度
要認真執行各項財經(jīng)紀律，及時(shí)糾正和制止各種違紀現象。要自覺(jué)接受審計部門(mén)和本單位領(lǐng)導的監督和審計，反映情況要實(shí)，提供資料要準。
對弄虛作假和嚴重失職者要追究當事人的責任，問(wèn)題嚴重的要交由司法機關(guān)處理。
財務(wù)的管理制度2
為加強財務(wù)管理，嚴格執行國家財經(jīng)政策，維護財經(jīng)紀律，進(jìn)一步規范機關(guān)財務(wù)管理工作，節約經(jīng)費開(kāi)支，提高經(jīng)費使用效益，本著(zhù)量入為出，統籌安排，收支平衡，略有結余的原則，更好的保障各項事業(yè)任務(wù)的完成，根據《中華人民共和國會(huì )計法》和有關(guān)財務(wù)管理規定，結合我局實(shí)際，制定本制度。
一、實(shí)行預算管理
�。ㄒ唬⿲�(shí)行定額預算與實(shí)際預算相結合的辦法，凡有定額標準的經(jīng)費均按定額標準執行，沒(méi)有定額標準的經(jīng)費，按照有關(guān)規定，參照往年經(jīng)費的開(kāi)支情況并結合實(shí)際編制年度預算。
�。ǘ┦聵I(yè)經(jīng)費、項目經(jīng)費預算的編報。按照分項編報的原則，每年10至12月份由財務(wù)科根據預算編制相關(guān)規定，協(xié)助相關(guān)科室共同編報事業(yè)經(jīng)費、項目經(jīng)費年度預算，經(jīng)局長(cháng)辦公會(huì )研究批準后，上報市財政局，待財政局批復后嚴格按預算執行。
�。ㄈ└鞣志质聵I(yè)經(jīng)費、項目經(jīng)費預算的編報。事業(yè)經(jīng)費按年初預算分配定額，包干使用。年度預算一般不能改變，因特殊原因需要改變的，必須向市局寫(xiě)出報告，申明追加預算的理由，報請局長(cháng)辦公會(huì )研究決定。
分局需要向市局相關(guān)科室匯總的項目經(jīng)費要及時(shí)報相關(guān)業(yè)務(wù)科室。需要報同級財政部門(mén)編列的項目經(jīng)費及時(shí)編報同級財政部門(mén)，并報市局財務(wù)科備案。
各分局實(shí)行代報賬制度，按照年度預算，每月提出用款計劃，經(jīng)費開(kāi)支不能超出用款計劃額度。報賬員應建立經(jīng)費支出相關(guān)賬目或記錄。財務(wù)科每年對各單位的財務(wù)管理情況進(jìn)行監督檢查一次，并定期不定期的向分管財務(wù)的局長(cháng)或局長(cháng)辦公會(huì )匯報。
�。ㄋ模╊A算匯報制度。財務(wù)科每月向分管財務(wù)的局長(cháng)報送財務(wù)報表，每半年向局長(cháng)辦公會(huì )匯報一次預算執行情況。
二、經(jīng)費支出的審批和借款的管理。
�。ㄒ唬⿲�(shí)行一支筆簽字審批制度。所有經(jīng)費的開(kāi)支必須經(jīng)分管財務(wù)的局長(cháng)審批。報銷(xiāo)憑證必須有經(jīng)辦人、科、室、站負責人簽字，各分局主要領(lǐng)導簽字，由財務(wù)科長(cháng)審核簽字后，報分管財務(wù)的局長(cháng)簽字方可報銷(xiāo)，報銷(xiāo)單據單項價(jià)值在300以上的要有分管財務(wù)的局長(cháng)分別簽字。
�。ǘ└黜椊�(jīng)費支出要堅持事前請示，須經(jīng)分管財務(wù)的局長(cháng)批準后方可辦理。
�。ㄈ┙杩畹墓芾�。局機關(guān)人員因公出差需借款的，由本人提交上級會(huì )議通知及借據，有分管業(yè)務(wù)的局長(cháng)和財務(wù)科長(cháng)簽字后，交局長(cháng)簽字同意方可辦理借款。
�。ㄋ模┖炞謭箐N(xiāo)時(shí)間。每周星期四為簽字報銷(xiāo)時(shí)間，如遇節假日或特殊情況可順延。
三、經(jīng)費的管理
�。ㄒ唬┕べY的發(fā)放。由人事科根據有關(guān)規定或局辦公會(huì )研究的意見(jiàn)，提出發(fā)放依據和標準，報局長(cháng)簽字后，由財務(wù)科辦理發(fā)放。
�。ǘ┺k公費用的管理
1、辦公設備（用品）的購置，列入政府采購的執行政府采購規定。未列入政府采購的由辦公室專(zhuān)人負責采購，并交保管及時(shí)驗收入庫。達到固定資產(chǎn)標準的要及時(shí)計入固定資產(chǎn)賬。
2、局領(lǐng)導及各科室的報刊雜志費用由辦公室統一征訂。
3、辦公用郵費和電話(huà)費用由辦公室統一管理，據實(shí)報銷(xiāo)。
4、辦公及生活用水、電、暖等相關(guān)費用由辦公室專(zhuān)人負責，據實(shí)報銷(xiāo)。
�。ㄈ⿻�(huì )議、招待費用的管理
1、會(huì )議的安排由辦公室負責，會(huì )議主辦科室應在會(huì )前一周內向辦公室編報會(huì )議支出預算，經(jīng)財務(wù)科審查后，報分管財務(wù)的局長(cháng)批準。會(huì )議費的結算由辦公室按預算憑據報銷(xiāo)。
2、招待費的開(kāi)支應從嚴掌握，按局制定的《機關(guān)公務(wù)接待工作制度》執行。
�。ㄋ模┎盥觅M的管理
1、住宿費。按照差旅費管理的有關(guān)規定，赴外地出差，按局領(lǐng)導每人每天200元，科以下人員每人每天150元標準內憑據報銷(xiāo)。
2、因公出差或參加上級會(huì )議的，按照會(huì )議通知要求，會(huì )務(wù)費用憑據報銷(xiāo)。因工作需要確需在外招待的，須報經(jīng)分管財務(wù)的局長(cháng)批準，報銷(xiāo)招待費。因無(wú)法派車(chē)乘坐汽車(chē)、火車(chē)的，憑車(chē)票、城市間公交費及相關(guān)憑證報銷(xiāo)，并按每人每天8元領(lǐng)取途中伙食補助費。
3、科以下人員出差，一般不得乘坐飛機。確因工作需要乘坐飛機，事先應經(jīng)分管財務(wù)的局長(cháng)批準。
4、收據、白條和出租車(chē)費一律不準報銷(xiāo)，否則，財務(wù)人員有權拒付。
�。ㄎ澹┸�(chē)輛燃修費的管理。車(chē)輛燃修費由局辦公室統一管理，按照局制定的《車(chē)輛管理使用暫行規定》執行。
�。╉椖拷�(jīng)費的管理。由相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據年初預算安排，提出用款計劃和預算，經(jīng)局長(cháng)辦公會(huì )研究同意后，根據工程進(jìn)度按計劃撥款，待工程完工審核決算后，按工程決算審簽報銷(xiāo)。
四、收入管理和財務(wù)報表
�。ㄒ唬┦召M的管理。對所有行政性收費必須納入財政專(zhuān)戶(hù)統一管理，嚴格落實(shí)收支兩條線(xiàn)，不準自行處置。對財政撥入、上級下?lián)�、事業(yè)單位上交的經(jīng)費及其他收入，一律上繳我局財政專(zhuān)戶(hù)儲存，統一管理，統一核算。任何單位和個(gè)人不得暫存、截留、轉移、挪用。
�。ǘ┴攧�(wù)報表。所有會(huì )計憑證、賬簿、報表和其他會(huì )計資料的內容必須符合會(huì )計制度規定，內容要真實(shí)，不得偽造，不得設置賬外賬，不得報送虛假會(huì )計報表。各種會(huì )計資料應按規定裝訂成冊，妥善保管，對超過(guò)一年以上的會(huì )計資料要移交局檔案館保管。
五、固定資產(chǎn)管理
凡購買(mǎi)設備單項價(jià)值在500元以上，專(zhuān)用設備在800元以上，使用年限在一年以上，均須登記入賬，納入固定資產(chǎn)管理。辦公室和財務(wù)科為固定資產(chǎn)的管理部門(mén)，財務(wù)科主要負責固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理和明細核算，辦公室主要負責固定資產(chǎn)的使用管理，并建立固定資產(chǎn)使用臺賬，行使實(shí)物管理權。辦公室、財務(wù)科要定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到帳實(shí)，帳帳、帳卡相符，確保國有資產(chǎn)的安全、完整。
六、財務(wù)監督
�。ㄒ唬┘訌娭钡墓芾�。嚴格落實(shí)使用支票的有關(guān)手續，一般在超過(guò)500元以上的開(kāi)支原則上使用轉賬支票結算，支票使用后經(jīng)辦人員應在三日內辦理報銷(xiāo)手續，逾期不結算的，不得辦理支票領(lǐng)用。對未使用、過(guò)期或作廢的支票要及時(shí)交回，辦理注銷(xiāo)手續。如發(fā)生支票丟失，使用人要及時(shí)掛失，因支票丟失造成的經(jīng)濟損失，由當事人承擔全部經(jīng)濟責任。
�。ǘ┘訌姮F金的管理。嚴格遵守現金管理規定，確保國家貨幣資金的安全�，F金的支付范圍只限于支付個(gè)人工資的款項、零星的開(kāi)支和報銷(xiāo)差旅費用及借款。按照銀行規定的庫存限額，超出部分及時(shí)送存銀行，不得已白條抵庫。送存或提取現金一萬(wàn)元以上的要派專(zhuān)門(mén)車(chē)輛，提取大額資金要兩人以上，確保資金安全。
�。ㄈ┘訌妼�(zhuān)用資金的管理。專(zhuān)用資金的核算應做到專(zhuān)款專(zhuān)用，設立專(zhuān)戶(hù)，單獨設帳核算。所有專(zhuān)用資金賬戶(hù)的設立、變更或取消必須經(jīng)分管財務(wù)的局長(cháng)批準，嚴禁擅自開(kāi)戶(hù)或轉存專(zhuān)用資金。
�。ㄋ模┙⒔∪珒炔繒�(huì )計監督與管理制度。堅持所有會(huì )計事項必須經(jīng)兩人以上經(jīng)辦，會(huì )計、出納分工負責，錢(qián)與帳、帳與物、錢(qián)與物分別管理。嚴格各類(lèi)收費票據管理，使用票據必須建立登記制度。對各項會(huì )計業(yè)務(wù)的處理必須進(jìn)行稽核的原則，出納崗位人員不得兼任稽核、會(huì )計檔案的保管和收入、債權、債務(wù)賬目的登記工作。財務(wù)印鑒由財務(wù)科長(cháng)管理。
建立健全會(huì )計人員崗位責任制，明確職責范圍，建立內部監督制約機制，接受同級或財政、審計、物價(jià)、監察、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)的監督檢查，確保財務(wù)工作的順利開(kāi)展。
財務(wù)的管理制度3
為了進(jìn)一步完善我院學(xué)生組織管理制度，加強我院學(xué)生組織財務(wù)管理，更好地協(xié)調配合各部門(mén)工作，保證各部門(mén)高效率、高水平地完成各項工作。xxx學(xué)院秘書(shū)處特制定本財務(wù)管理制度。
財務(wù)管理部門(mén)及職權分工
一、學(xué)生組織各部門(mén)應本著(zhù)財務(wù)獨立、科學(xué)預算，節約使用的原則，合理高效地使用學(xué)生組織資金設備等財產(chǎn)。另外，秘書(shū)處要認真做好財務(wù)管理和服務(wù)工作。
二、學(xué)生組織實(shí)行資金統一監管調撥的基本財務(wù)制度。學(xué)生組織全部資金由院團委統一管理，秘書(shū)處協(xié)助操作，財務(wù)管理工作受院團委和學(xué)生組織主席團的監督。
三、秘書(shū)處負責學(xué)生組織日常經(jīng)費的收支和贊助資金的保管、結算賬目工作的具體操作；創(chuàng )業(yè)公關(guān)部負責聯(lián)系贊助資金工作，各部門(mén)負責人及活動(dòng)組織者必須嚴格遵照本制度進(jìn)行財務(wù)的支取及報銷(xiāo)工作，并以此作為學(xué)生組織部門(mén)考評的重要依據之一。
四、學(xué)生組織各部門(mén)應在每月月初向秘書(shū)處提交本部門(mén)本月的活動(dòng)經(jīng)費預算表（附件1）。再由秘書(shū)處將預算表提交學(xué)生組織主席團，院團委書(shū)記審核簽字后生效。
若要預支大型活動(dòng)如大型晚會(huì )、體育節等活動(dòng)的開(kāi)支，則需在舉辦活動(dòng)兩周前向主席團提交活動(dòng)經(jīng)費預算表，經(jīng)主席團討論后提交院團委審核。各部門(mén)每月的實(shí)際支出應與本部門(mén)的預算相接近，超出部分不得多于預算的10%，否則超出部分不予報銷(xiāo)。
舉辦大型活動(dòng)時(shí)，活動(dòng)主要負責人必須與秘書(shū)處成員當面清點(diǎn)所借用財物并做好記錄，歸還時(shí)必須放回原處。
五、各部門(mén)要設立專(zhuān)人管理本部門(mén)的財務(wù)工作，在舉辦活動(dòng)時(shí)要做好各項開(kāi)支的記錄工作。
六、秘書(shū)處財務(wù)管理人員的主要職責及要求
按照本制度的要求做好記賬和報賬工作，做到手續完備、數目準確、賬目清晰、及時(shí)報賬，保持資金周轉流暢。做好學(xué)生組織資金的收支記載和匯總工作。每月做好財務(wù)資金收支狀況統計工作，及時(shí)向主席團匯報。
財務(wù)使用及報賬程序
七、日常物品采購報賬流程
�。ㄒ唬┵徺I(mǎi)者購買(mǎi)物品需經(jīng)本部門(mén)部長(cháng)同意；
�。ǘ┵徺I(mǎi)者購買(mǎi)物品后應向商家索要正規收據及發(fā)票；
�。ㄋ模┟吭略碌子筛鞑块T(mén)財務(wù)管理人員向秘書(shū)處提交《xxx學(xué)院學(xué)生組織花費明細表》（附件2），發(fā)票及收據。再由秘書(shū)處交主席團審核通過(guò)后報院團委。
�。ㄎ澹⿲W(xué)生組織活動(dòng)開(kāi)支每?jì)蓚�(gè)月報銷(xiāo)一次。
八、學(xué)生組織內部如筆記本、文件夾、紙、筆等日常辦公用品統一由秘書(shū)處成員采購，否則賬款將自行承擔。另外，各部門(mén)在舉辦活動(dòng)時(shí)若需購買(mǎi)獎品請參照之前制定的獎項設置獎品標準（附件3）。
九、各部門(mén)購買(mǎi)物品時(shí)，應索要正規發(fā)票，并在發(fā)票背后認真填寫(xiě)部門(mén)名稱(chēng)、活動(dòng)名稱(chēng)、具體花費項目、以及經(jīng)手人簽名等詳細內容。發(fā)票及收據應字跡清晰，不得擅自涂改。
有效票據為商家自家發(fā)票，并蓋有商家印章；票據要真實(shí)，不得弄虛作假，票據內容應與所報項目有關(guān)。
票據應當完整，文字清晰，關(guān)鍵數字不得有涂改。如確需改動(dòng)，須用不同顏色的`筆在一旁注明改動(dòng)的原因并簽字。不得虛開(kāi)發(fā)票，一經(jīng)發(fā)現，即予以嚴肅處理。
固定資產(chǎn)
十、秘書(shū)處負責保管學(xué)院學(xué)生組織固定資產(chǎn)。所有借用學(xué)生組織固定資產(chǎn)的部門(mén)應在辦公室處做好登記。原則上活動(dòng)結束當天交還辦公室。
財產(chǎn)借出需在經(jīng)手人在場(chǎng)情況下，正確填寫(xiě)登記表，各欄信息必須填寫(xiě)詳細且真實(shí)。否則將一律不予借出。
學(xué)生組織內部成員使用不準帶出辦公室，若需帶出，必須嚴格按照財產(chǎn)借出審批程序進(jìn)行。私自使用或帶走學(xué)生組織物品等不符合財產(chǎn)審批的行為，將酌情給予懲罰。
私自借出或使用學(xué)生組織物品造成學(xué)生組織財產(chǎn)損失者，將交由院團委處理。
秘書(shū)處負責在活動(dòng)結束后對可循環(huán)利用的物品進(jìn)行回收和登記。所有屬于學(xué)生組織公共財產(chǎn)的物品均應上交學(xué)生組織。
財務(wù)違規處理
十二、如發(fā)現有關(guān)學(xué)生干部在財務(wù)管理和使用方面存在嚴重違規、失職、瀆職情形的，按照相關(guān)規定，進(jìn)行嚴肅處理。
十三、在學(xué)生組織財務(wù)管理過(guò)程中，如發(fā)生下情況，相關(guān)責任人及負責人將交由院團委處理：部門(mén)活動(dòng)開(kāi)支項目嚴重超過(guò)已獲審批的預算，分管部門(mén)出現隱瞞收入、私設金庫等重大違規行為，財務(wù)部成員疏于財務(wù)管理工作，導致財務(wù)管理混亂，部門(mén)出現隱瞞收入、私設金庫、藏匿學(xué)生組織物資等重大違規行為，通過(guò)虛開(kāi)、涂改、分攤發(fā)票或收據等形式，虛報、瞞報工作支出，騙取學(xué)生組織經(jīng)費等。
十四、學(xué)生組織內部成員若出現丟失或損壞學(xué)生組織財產(chǎn)，必須照價(jià)賠償。
其他事項
十五、學(xué)生組織各部門(mén)應對本部門(mén)的日常收支情況進(jìn)行記錄以便核對和匯報。主席團及老師有權隨時(shí)檢查活動(dòng)經(jīng)費的使用情況，審查秘書(shū)處登記的賬目，活動(dòng)中經(jīng)費支出以節儉為本，不得奢侈浪費。
十六、本條例自通過(guò)之日前實(shí)施。
十七、本制度最終解釋權為xxx學(xué)院學(xué)生組織所有。
財務(wù)的管理制度4
一、為了規范合作社財務(wù)行為，依據《中華人民共和國農民專(zhuān)業(yè)合作社法》和《農民專(zhuān)業(yè)合作社財務(wù)會(huì )計制度》的規定，結合合作社實(shí)際，制定本制度。
二、理事會(huì )負責合作社的財務(wù)管理工作。
三、合作社資金來(lái)源包括成員出資、每個(gè)會(huì )計年度從盈余中提取的公積金和公益金、未分配盈余、國家扶持補助資金、他人捐贈款和其他資金。
四、任何單位和個(gè)人不得截留、擠占、平調和挪用合作社資產(chǎn)。
五、合作社財務(wù)管理堅持“增收節支、勤儉節約”的原則，各項支出必須用于合作社的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)活動(dòng)以及日常管理等相關(guān)事項。
六、合作社費用支出由理事長(cháng)負責審批，一般經(jīng)費開(kāi)支在xx元以?xún)�，由理事長(cháng)直接審批；xx—xx元，經(jīng)理事會(huì )集體審核后，由理事長(cháng)審批；xx_元以上及重大項目建設、投資，由社員（代表）大會(huì )討論通過(guò)后，由理事長(cháng)例行審批手續。辦理各項支出，要取得合法的原始憑證，憑證必須有經(jīng)辦人、審批人簽字方可入賬。經(jīng)集體審核通過(guò)的，需有會(huì )議記錄或形成的決議作為依據入賬。
七、合作社年度收益分配順序依次是：
�。�1）彌補上年度虧損：
�。�2）計提積累，包括提取公積金、公益金、風(fēng)險金。提取比例按章程規定；
�。�3）向社員進(jìn)行盈余返還；
�。�4）向投資者分利。
八、合作社設會(huì )計和出納各一名，會(huì )計負責建立總賬和明細分類(lèi)賬，作好財務(wù)收支、成本費用核算、會(huì )計報表編制和會(huì )計檔案管理工作。出納負責建立現金日記賬、銀行存款日記賬以及合作社資金收支、賬款劃轉和支取。支票和印鑒不得由同一人保管。
九、合作社銀行帳號、賬戶(hù)不得出租、出借或轉讓?zhuān)坏脤⒐钔饨�，禁止以合作社名義為其他單位和個(gè)人提供擔保。
十、合作社實(shí)行“財務(wù)公開(kāi)、民主監督”，每季度將財務(wù)收支情況張榜公布于辦公地點(diǎn)。每年1月底前向社員（代表）大會(huì )匯報上年度財務(wù)決算情況、盈余分配方案和本年度財務(wù)預算方案。
十一、合作社購銷(xiāo)產(chǎn)品的價(jià)格確定，做到公開(kāi)、公正、公平，實(shí)行透明化管理。購銷(xiāo)價(jià)格的確定及變更要經(jīng)理事會(huì )通過(guò)。購銷(xiāo)價(jià)格確定后，要將購銷(xiāo)價(jià)目表（如果有變化，原因要注明）張貼在辦公地點(diǎn)明顯位置，便于社員了解。
十二、合作社要建立社員賬戶(hù)，詳細記載社員的出資額、應享有的公積金份額、國家財政扶持資金和接受捐贈份額、交易量和交易額。社員與非社員要單獨核算。
十三、合作社財務(wù)要接受執行監事（監事會(huì )）的監督指導和業(yè)務(wù)主管部門(mén)的審計監督。
十四、本制度從xx年xx月xx日起執行。
財務(wù)的管理制度5
一、為了規范醫院財務(wù)行為和會(huì )計工作秩序，發(fā)揮財務(wù)在醫院經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，促進(jìn)醫院發(fā)展。依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》等相關(guān)法律法規，結合醫療單位實(shí)際情況，特制定本制度。
二、醫院財務(wù)管理任務(wù)：依法組織收入，努力節約支出，正確安排和合理使用資金。嚴格執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度，確保國有資產(chǎn)安全。認真編制和執行財務(wù)預算。積極推進(jìn)績(jì)效考核方法，完成目標管理，做好財務(wù)監督、檢查和經(jīng)濟活動(dòng)分析。進(jìn)行經(jīng)濟預測，參與經(jīng)濟決策，做好醫療收費的管理工作。
三、醫院財務(wù)管理范圍：預算管理、收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理、對外投資、貨幣資金等，以及財務(wù)分析和監督檢查。
四、醫院財務(wù)管理體制：實(shí)行"統一領(lǐng)導，集中管理"模式，醫院一切財務(wù)活動(dòng)在總院長(cháng)的領(lǐng)導下，由醫院財務(wù)部門(mén)統一負責管理。醫院財務(wù)實(shí)行"計劃"為特征的總院長(cháng)負責制。各醫療分支機構預算內的支付，由本單位財務(wù)負責人復核，執行院長(cháng)審批，即可辦理。屬預算外的，由醫院財務(wù)負責人復核，經(jīng)醫院總院長(cháng)審批或由總院長(cháng)書(shū)面授權的執行院長(cháng)審批。
五、院長(cháng)為醫院財務(wù)總負責人，對醫院財務(wù)負總責。執行院長(cháng)為各醫療分支機構財務(wù)總負責人，對本單位的財務(wù)負總責。醫療分支機構的財務(wù)主管人員由醫院任命，接受醫院財務(wù)部門(mén)的管理。
六、各醫療分支機構應當根據國家有關(guān)法律、法規等規定，建立健全內部財務(wù)管理辦法，做好財務(wù)管理的基礎工作，定期上報會(huì )計報表及財務(wù)分析，服從醫院的管理、監督和檢查。
七、醫院的財務(wù)管理接受財政、審計、物價(jià)等部門(mén)的指導和監督。
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