批簽管理制度
在學(xué)習、工作、生活中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編精心整理的批簽管理制度，歡迎閱讀與收藏。
一、目的'
為了規范企業(yè)財務(wù)管理,加強資金流動(dòng)簽字審批控制,提高資金利用率,結合公司實(shí)際,特制定本管理辦法。
二、適用范圍
《審批簽字管理辦法》適用于福建鼎信鎳業(yè)有限公司賬務(wù)資金往來(lái)簽字審批的管理。
三、審批程序
(一)采購審批程序
1.辦公用品、后勤、消耗品等采購審批程序:
1)預計金額20xx元以下:
申請部門(mén)經(jīng)辦人填單→申請部門(mén)部長(cháng)→綜合管理部部長(cháng)確認→交采購部統一采購。
2)預計金額20xx元以上:
申請部門(mén)經(jīng)辦人填單→申請部門(mén)部長(cháng)→綜合管理部部長(cháng)→總經(jīng)理→交采購部統一采購。
2.其他類(lèi)采購審批程序:
1)預計金額200,000元(含)以下:申請部門(mén)經(jīng)辦人填單→申請部門(mén)部長(cháng)→分管副總→采購部統一采購。
2)預計金額200,000元以上,500,000(含)元以下:申請部門(mén)經(jīng)辦人填單→申請部門(mén)部長(cháng)→分管副總→總經(jīng)理→采購部統一采購。
3)預計金額500,000元以上:申請單位經(jīng)辦人填單→申請部門(mén)部長(cháng)→分管副總→總經(jīng)理→董事長(cháng)→采購部統一采購。
(二)資金審批簽字程序
1.采購、工程、行政預付款:
1)預付帳款金額500,000元(含)以下:合同復印件→經(jīng)辦人→部長(cháng)→財務(wù)審核→分管副總→總經(jīng)理。
工程預付款需要附《工程進(jìn)度表》。
2)預付帳款金額500,000元以上:合同復印件→經(jīng)辦人→部長(cháng)→財務(wù)審核→分管副總→總經(jīng)理→董事長(cháng)。
2.采購備用金:
1)20,000元(含)以下:經(jīng)辦人→部長(cháng)→分管副總→總經(jīng)理→財務(wù)核實(shí)。
2)20,000元以上:經(jīng)辦人→部長(cháng)→分管副總→總經(jīng)理→董事長(cháng)→財務(wù)核實(shí)。
3.資金調配:財務(wù)部長(cháng)→董事長(cháng)。
(三)報銷(xiāo)簽字程序
1.爐料供應:倉庫驗收憑證→經(jīng)辦人→部長(cháng)→財務(wù)審核→總經(jīng)理→董事長(cháng)(50萬(wàn)元以上)。
2.材料、物資、設備采購供應:
1)500,000元(含)以下:倉庫驗收憑證及采購審批單(或合同等)→經(jīng)辦人部長(cháng)→財務(wù)審核→總經(jīng)理。
2)500,000元以上:倉庫驗收憑證及采購審批單(或合同等)→經(jīng)辦人→部長(cháng)→財務(wù)審核→總經(jīng)理→董事長(cháng)。
3.工資單:制單人(人事科薪酬專(zhuān)員)→綜合管理部部長(cháng)→財務(wù)審核→分管副總→總經(jīng)理。
離職結算現金:經(jīng)辦人(人事科薪酬專(zhuān)員)→綜合管理部部長(cháng)→財務(wù)審核→分管副總(沒(méi)有分管副總的,簽到總經(jīng)理)。十級及以上人員離職須總經(jīng)理簽字。
4.行政、財務(wù)、管理人員費用經(jīng)辦人→綜合管理部部長(cháng)→財務(wù)審核→總經(jīng)理→董事長(cháng)。
5.財務(wù)費用:經(jīng)辦人→財務(wù)經(jīng)理→董事長(cháng)。
6.外加工費:經(jīng)辦人→部長(cháng)→財務(wù)審核→總經(jīng)理→董事長(cháng)(50萬(wàn)元以上)。
7.特別費用:經(jīng)辦人→分管副總→董事長(cháng)→財務(wù)審核。
8.運費:
1)爐料運費:倉庫驗收憑證→經(jīng)辦人→部長(cháng)→財務(wù)審核→總經(jīng)理。
2)外加工運費:經(jīng)辦人→部長(cháng)→財務(wù)審核→總經(jīng)理→董事長(cháng)(50萬(wàn)元以上)。
9.分管副總、總經(jīng)理費用由董事長(cháng)簽字,董事長(cháng)由總經(jīng)理簽字。
10.總經(jīng)理外出不能簽字時(shí),由董事長(cháng)簽;董事長(cháng)外出不能簽字時(shí),副董事長(cháng)代簽。
簽字人因事不在公司,報銷(xiāo)或領(lǐng)款又不能等到簽字人回來(lái)時(shí),在與簽字人協(xié)調后,下一個(gè)簽字可以簽字。缺簽簽字人回到公司后應及時(shí)補簽。
四、附則
《審批簽字管理辦法》由綜合管理部負責解釋。
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