預算編制管理制度
在現實(shí)社會(huì )中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編精心整理的.預算編制管理制度，希望對大家有所幫助。
根據20xx年公司經(jīng)營(yíng)情況,采用固定預算方法,預測20xx年度相關(guān)指標如下:
一、預計主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
計劃20xx年實(shí)現各項收入400萬(wàn)元,較上年增加100萬(wàn)元,增幅33.33%。主要收入是:物業(yè)費收入300萬(wàn)元,占總收入75%,門(mén)面收入30萬(wàn)元,占總收7.5 %;停車(chē)費收入10萬(wàn)元,占總收入2.5%。其他業(yè)務(wù)收入60萬(wàn)元,占總收入15%。
二、預計主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
預計20xx年各項成本、費用390萬(wàn)元,較上年增加89萬(wàn)元,增幅為29.48%。增加原因是某樓盤(pán)今年交房,隨著(zhù)物業(yè)進(jìn)駐,有關(guān)的人頭費用、材料、維修、水電、辦公、綠化、保潔垃圾清運、稅費等成本、費用也相應增加。主要支出為:人頭費用195萬(wàn)元,材料、維修費71萬(wàn)元,水、電費24萬(wàn)元,垃圾清運費8.5萬(wàn)元,綠化維護費 3.9萬(wàn)元,保潔費 2萬(wàn)元,易耗品支出10萬(wàn)元,秩序維護費5萬(wàn)元,折舊費3萬(wàn)元,公共設施維護費6.8萬(wàn)元,稅費23萬(wàn)元,另外,辦公費、差旅費、招待費、電話(huà)費等其他費用37.8萬(wàn)元。各項成本、費用占收入的97.5%。
三、預計利潤
預計20xx年收入400萬(wàn),成本、費用支出390萬(wàn),利潤10萬(wàn)元,較上年實(shí)際增長(cháng)100%。成本、費用利潤率2.56%,較上年增加0.76%。
四、預計現金收支
預計20xx年現金收入400萬(wàn)元,其中,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入340萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入60萬(wàn)元。
現金支出394萬(wàn)元,其中,主營(yíng)業(yè)務(wù)支出317.2萬(wàn)元,管理費支出41.9萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)費支出7.96萬(wàn)元,稅金支出23萬(wàn)元,財務(wù)費用-600,固定資產(chǎn)投入4萬(wàn)元。預計年末現金余額60.4萬(wàn)元。
五、非生產(chǎn)性支出比率
預計20xx年非生產(chǎn)性的支出64.84萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)額的16.21%,較上年減少24.17%。
六、速動(dòng)比率
預計20xx年速動(dòng)資產(chǎn)90.1萬(wàn)元,流動(dòng)負債71萬(wàn)元,速動(dòng)比率126.8%,較上年減少0. 64%。
附:
表1:20xx年度資產(chǎn)負債預算表
表2:20xx年度利潤預算表
表3:20xx年現金收支預算表
表4:20xx年度期間費用預算表
表5:20xx年度主營(yíng)業(yè)務(wù)成本預算表
表6:20xx年度成本費用利潤率預算表
表7:20xx年度籌資計劃表
z物業(yè)管理有限公司
20xx-4-9
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