資金安全自查報告范文（通用5篇）
時(shí)光在流逝，從不停歇，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了，轉眼回顧這段時(shí)間的工作，有得有失，自查報告也應跟上時(shí)間的腳步了。那么好的自查報告是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的資金安全自查報告范文（通用5篇），希望對大家有所幫助。
資金安全自查報告1
資金管理自查報告接到總部轉發(fā)的xx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現將自查情況說(shuō)明如下：
一、制度建立及執行情況
1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關(guān)財經(jīng)法規制度。
2、嚴格執行集團公司的各項財經(jīng)管理規定、辦法。
二、資金管理執行方面
1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶(hù)單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務(wù)賬簿，無(wú)私設帳外及“小金庫”現象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為�；局С鰢栏駡绦袊业挠嘘P(guān)政策及規定，無(wú)擅自擴大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎金、補貼或福利現象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實(shí)施方案執行，無(wú)自行改變項目?jì)热�，擴大支出范圍現象，所有項目支出均合法合規。
三、資金安全管理方面：
1、現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會(huì )計的賬務(wù)相核對，確認無(wú)誤后結賬。
2、財務(wù)崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì )計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶(hù)管理方面：現有賬戶(hù)按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實(shí)。
4、票據有專(zhuān)人管理，負責票據的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務(wù)印章管理:財務(wù)專(zhuān)用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章出，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴禁財務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒(méi)有同一人保管。
7、嚴格實(shí)行責任追究:財務(wù)人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
總之此次自查，單位領(lǐng)導高度重視，通過(guò)自查，自糾，對進(jìn)一步加強和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的.促進(jìn)作用。
資金安全自查報告2
一、本單位及所屬機構資金管理現狀
為了加強我工區資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據《國家電網(wǎng)公司深化財務(wù)集約化管理工作方案》，結合我工區實(shí)際制定了相關(guān)制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)；出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務(wù)賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現金，保險柜不得存放私人物品；同一財務(wù)人員不得全過(guò)程辦理資金收支業(yè)務(wù)；會(huì )計人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，每日要對收付款憑證進(jìn)行稽核。
其次經(jīng)辦人（借款人或報銷(xiāo)人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會(huì )計人員對批準后的借款或報銷(xiāo)等申請表進(jìn)行復核，復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確，手續及相關(guān)單據等是否合規、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無(wú)誤后，編制記賬憑證。出納依據經(jīng)會(huì )計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續，經(jīng)辦人（借款人或報銷(xiāo)人）在相關(guān)單據上簽字確認后，出納要及時(shí)登記相關(guān)賬簿。
二、自查工作開(kāi)展情況
1、成立了資金安全管理自查工作領(lǐng)導小組
成立了以我工區主任張善和為組長(cháng)，財務(wù)人員為成員的
資金安全管理自查領(lǐng)導小組，確保檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，收到實(shí)效。
2、自查內容
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1）建立健全單位內部控制制度：《財務(wù)管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷(xiāo)管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度。
2）財務(wù)票據專(zhuān)人管理，建立臺賬。
3）財務(wù)機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調配合、相互制約的機制。
4）監督檢查機制健全。
�。ǘ┴攧�(wù)管理
1、嚴格按照國家電網(wǎng)會(huì )計制度進(jìn)行核算和管理。
2、現金按要求進(jìn)行管理和使用，無(wú)違規開(kāi)設小金庫現象。堅持每月對賬制度落實(shí)有效。
三、自查工作中發(fā)現的問(wèn)題
1制度管理方面，存在人員崗位設置不夠健全；2票據管理方面，存在不合規票據的問(wèn)題，有收據和第三方發(fā)票。
四、截至報告期已經(jīng)整改的情況
制度管理方面各部門(mén)已經(jīng)加強對合同收入的管理，設立了專(zhuān)人專(zhuān)崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時(shí)入賬。
五．下一步整改計劃和措施
1、下一步整改計劃
對于票據管理方面存在的問(wèn)題，針對不合規票據，我工區將要求對方企業(yè)盡快開(kāi)具發(fā)票和換票
2、進(jìn)一步加強資金安全健全規范管理的建議：
�。ㄒ唬┨岣哓攧�(wù)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，夯實(shí)資金安全管理的基礎 一是財務(wù)人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經(jīng)知識，及時(shí)了解和掌握新財稅法規，有效規避資金管理風(fēng)險。二是及時(shí)分析和探討資金管理的特點(diǎn)和規律，優(yōu)化資金管理方式，促進(jìn)資金管理效益的最大化。三是強化法規意識，嚴格按照財稅法規和制度對資金實(shí)施管理，確保資金的安全。
�。ǘ┳プ」ぷ髦攸c(diǎn)，控制資金管理流程
一是控制決策過(guò)程，強化資金的全方位管理。二是監督資金的消耗過(guò)程，強化關(guān)鍵環(huán)節管理。三是制約資金的流轉過(guò)程，強化全封閉管理。
單位：（簽章）
單位負責人：（簽字）
年月日
資金安全自查報告3
為進(jìn)一步鞏固專(zhuān)項資金綜合治理工作成果，落實(shí)各級加強反腐倡廉工作的部署，認真查糾專(zhuān)項資金管理使用中的問(wèn)題，建立健全專(zhuān)項資金長(cháng)效監管機制，確保專(zhuān)項資金使用的有效性、規范性和安全性，根據省、市、區專(zhuān)項資金綜合治理工作文件精神，我鎮制定了《xx年專(zhuān)項資金綜合治理工作方案》，并由鎮財政所組織業(yè)務(wù)人員對xx至xx年的專(zhuān)項資金的來(lái)源、性質(zhì)、使用情況進(jìn)行了全面清理、自查，現將我鎮的自查情況匯報如下：
一、我局20xx年度省級財政專(zhuān)項資金管理及使用的總體情況
20xx年度，我區水利方面下達及使用的省級財政專(zhuān)項資金主要有3項，分別為強臺風(fēng)“尤特”救災復產(chǎn)省級補助資金20萬(wàn)元、20xx年白蟻防治及灌溉實(shí)驗省級專(zhuān)項資金7萬(wàn)元、水利工程管理體制改革省級補助資金（第二批）174萬(wàn)元，共計197萬(wàn)元。其中強臺風(fēng)“尤特”救災復產(chǎn)省級補助資金20萬(wàn)元有6萬(wàn)元用于惠陽(yáng)區沙田鎮鶴山村下樓陂頭重建工程、14萬(wàn)元用于平潭鎮坑塘口水庫溢洪道維修加固工程;20xx年白蟻防治及灌溉實(shí)驗省級專(zhuān)項資金7萬(wàn)元全部用于惠陽(yáng)區永良堤圍20xx年度省級專(zhuān)項補助白蟻防治工程;水利工程管理體制改革省級補助資金（第二批）174萬(wàn)元全部用于我區20xx年12月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費的繳納。
上述各專(zhuān)項資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴格執行資金審批撥付制度：施工單位申報→監理單位復核簽證→項目法人審核→主管單位審核→區財政局審核后直接撥付合同單位，工程建設資金做到專(zhuān)款專(zhuān)用，區財政局全程監督資金運作，從而確保了資金安全有效使用。
二、本次自查自糾工作的主要做法及取得的成效
對于本次自查自糾工作，我局的主要做法有：一是領(lǐng)導重視，專(zhuān)門(mén)成立了省級財政專(zhuān)項資金自查工作領(lǐng)導小組，由局長(cháng)任組長(cháng)，分管副局長(cháng)、紀檢組長(cháng)、工程技術(shù)中心主任和計財股負責人任副組長(cháng)，成員則由工程技術(shù)骨干人員和會(huì )計、財務(wù)人員組成。財政專(zhuān)項資金使用情況自查報告選編3篇各類(lèi)報告。二是明確工作原則和分工。根據《通知》要求，局領(lǐng)導明確指示自查工作人員要如實(shí)、完整上報本單位自查工作情況，做到一查到底，不留死角;同時(shí)，為提高自查效率，要求工作人員合理分工，按時(shí)上報自查成果。三是落實(shí)責任到人。自查工作人員將自查工作的報告、報表完成后，由局省級財政專(zhuān)項資金自查工作領(lǐng)導小組副組長(cháng)成員審核并簽字，再報組長(cháng)簽字，確實(shí)把好自查成果質(zhì)量關(guān)。
通過(guò)自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了較好的成績(jì)。20xx年度我局所涉省級財政專(zhuān)項資金項目較少，自查過(guò)程較簡(jiǎn)單，自查成果達到《通知》要求。
三、自查發(fā)現的問(wèn)題及整改意見(jiàn)和措施
經(jīng)對我局責任范圍內20xx年度省級財政專(zhuān)項資金管理與使用情況的自查，各項目資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴格執行資金審批撥付制度，自查過(guò)程中無(wú)發(fā)現資金違法違規使用問(wèn)題。
四、對省級財政專(zhuān)項資金安排及管理的意見(jiàn)和建議
雖然我局在此次自查工作中未發(fā)現資金的使用和管理存在違法違規問(wèn)題，但通過(guò)開(kāi)展自查工作，我局深深認識到此項工作的重要性，針對我區水利工程實(shí)際，對省級財政專(zhuān)項資金安排及管理提出的意見(jiàn)和建議如下：
一是建議上級部門(mén)優(yōu)化建設任務(wù)時(shí)間比較緊迫的水利項目的資金申請程序;二是建議上級部門(mén)考慮我區近年整治淡水河的資金壓力，在專(zhuān)項資金安排上適當傾斜，以減輕我區財政壓力;三是建議省級專(zhuān)項資金可以延期使用或轉移使用，若工程因故變更或無(wú)法實(shí)施，導致資金有閑置現象，則可以申請轉移至其他工程使用。
資金安全自查報告4
按照十處發(fā)〔〕號文件精神要求，為切實(shí)做好就業(yè)專(zhuān)項資金管理使用情況自查工作，我社區及時(shí)組織具體經(jīng)辦人員全面、系統、深入地學(xué)習文件內容，深刻領(lǐng)會(huì )文件精神，進(jìn)一步強化責任意識和紀律意識，切實(shí)把握工作要求和紀律要求。同時(shí)，深入開(kāi)展警示教育，特別是結合文件列舉的警示教育材料，舉一反三，汲取教訓，嚴格遵守有關(guān)規章制度，明確就業(yè)專(zhuān)項資金必須專(zhuān)款專(zhuān)用。
目前，我社區涉及就業(yè)專(zhuān)項資金項目包括公益性崗位補貼和靈活就業(yè)社保補貼兩類(lèi)�，F將自查情況報告如下：
一、靈活就業(yè)社保補貼自查情況
在靈活就業(yè)社保補貼辦理過(guò)程中，我社區嚴格按照辦理程序，認真核實(shí)申報人員基本情況，確保不漏報、不亂報。經(jīng)過(guò)嚴格的核實(shí)，我社區現在享受靈活就業(yè)社保補貼人員為28人。
二、公益性崗位自查情況
20xx年**月至今我社區共為8人辦理公益性崗位補貼。其中20xx年第4季度申報人數為7人，20xx年12月新增1人，申報人員均屬于我社區開(kāi)發(fā)的公益性崗位，全部符合《四川省就業(yè)困難人員公益性崗位就業(yè)管理暫行辦法》所規定的申報標準和程序。截止目前，我社區所申報公益性崗位補貼和社保補貼資金上級部門(mén)尚未撥付。
除此之外，我社區還及時(shí)召開(kāi)勞動(dòng)保障工作會(huì )議，強化監督。按照上級工作指示，進(jìn)一步規范《就業(yè)失業(yè)登記證》管理，對困難人員認定工作做到及時(shí)公示，明確發(fā)放的對象范圍和對應的扶持政策，嚴格審核發(fā)放。建立健全各項補貼申請、審批、發(fā)放等環(huán)節的基礎臺帳，做好就業(yè)政策落實(shí)和就業(yè)專(zhuān)項資金使用的常規統計，準確及時(shí)報送統計報表。
特此報告
資金安全自查報告5
為進(jìn)一步加強我鄉財政資金的安全監督管理，確保財政資金的安全，財政帳戶(hù)規范和財務(wù)制度的落實(shí)，根據《瀘州市龍馬潭區財政局關(guān)于開(kāi)展全區財政資金安全檢查工作的緊急通知》(瀘龍財庫[2016]2號文件精神，結合我鄉實(shí)際，對我鄉財政資金進(jìn)行了全面的徹底清查，現將自查情況報告如下：
一、 落實(shí)責任，摸排自查
我局財政資金支付的主要環(huán)節在預算科、國庫科與國庫支付中心，對照此次檢查內容梳理如下：
(一)制度建設及基礎管理工作
1、按照財政國庫集中支付制度相關(guān)規定，制定出臺了《財政資金支付暫行辦法》、《財政資金銀行清算辦法》、《國庫制度改革會(huì )計核算暫行辦法》。
2、按照《財政總預算會(huì )計管理基礎工作規定》，嚴格財政資金收付、調度管理，加強會(huì )計監督。
3、制定出臺《屯溪區財政局財政專(zhuān)戶(hù)管理暫行辦法》，不斷加強和規范財政專(zhuān)戶(hù)管理，提高財政專(zhuān)戶(hù)資金運行的安全性、規范性和有效性。
(二)崗位人員管理和內控機制
1、國庫支付中心崗位設置
按照國庫支付中心工作職責和業(yè)務(wù)流程，支付中心設主任、審核、資金、核算4個(gè)工作崗位。
2、財政總預算會(huì )計崗位設置
根據《財政總預算會(huì )計管理基礎工作規定》，預算科設置總預算會(huì )計1名，設定總預算會(huì )計信息系統使用和管理人員的操作權限，科學(xué)設置了錄入、代編計劃和復核崗，由預算科科長(cháng)兼任復核崗;
3、國庫財政專(zhuān)戶(hù)統管資金會(huì )計崗位設置
根據國庫財政專(zhuān)戶(hù)崗位要求，遵循財政專(zhuān)戶(hù)資金撥付快捷高效及安全性的原則，設置財政專(zhuān)戶(hù)統管資金會(huì )計1名，復核崗1名。
(三)業(yè)務(wù)流程控制與帳務(wù)管理
1、國庫集中支付一體化管理系統業(yè)務(wù)流程
按照國庫集中支付制度規定，建立適合我局實(shí)際的資金支付業(yè)務(wù)流程。2011年5月我局平臺一體化系統全面上線(xiàn)，設定了預算科、國庫科、國庫支付中心及各業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)使用權限，科學(xué)設置了錄入、代編計劃、審核及受理崗，進(jìn)入一體化系統的預算資金由預算科錄入指標，業(yè)務(wù)科室審核、支付中心受理;
2、國庫支付中心國庫集中支付業(yè)務(wù)流程
根據業(yè)務(wù)股室、支付中心批復的預算單位預算內資金、預算外資金、專(zhuān)戶(hù)資金、往來(lái)資金用款計劃，審核預算單位的直接支付申請，及時(shí)辦理單位財政直接支付業(yè)務(wù)。
發(fā)送預算內資金用款額度。每日根據代理銀行確認支付金額，及時(shí)導出用款額度發(fā)送區級金庫，便于支付資金清算，定期與其核對用款額度余額。
負責國庫集中支付單位往來(lái)清算賬戶(hù)的賬務(wù)核算。對發(fā)生的資金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行核算，填制并分解單位往來(lái)資金收款記賬憑證，每月終了與代理銀行、預算單位核對單位往來(lái)清算賬戶(hù)存款余額，做到賬款相符。
每日按時(shí)打印直接支付和授權支付匯總清算通知單，送區級金庫和代理銀行實(shí)現清算。
3、國庫統管財政專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)撥付流程
我局國庫統管財政專(zhuān)戶(hù)資金大部分為直撥模式，由預算科下達專(zhuān)項指標，通過(guò)人行、代理銀行系統清算到各財政專(zhuān)戶(hù)，各業(yè)務(wù)科室根據業(yè)務(wù)實(shí)際進(jìn)度需要，填制專(zhuān)項資金撥款憑證，經(jīng)業(yè)務(wù)科長(cháng)審核，分管局長(cháng)、局長(cháng)審批后交國庫科統管資金會(huì )計，經(jīng)審核后嚴格按照《屯溪區財政局財政專(zhuān)戶(hù)管理暫行辦法》撥付各專(zhuān)項資金。
(四)對帳及印鑒、票據管理
嚴格按照《財政總預算會(huì )計管理基礎工作規定》、《屯溪區財政局財政專(zhuān)戶(hù)管理暫行辦法》、《國庫制度改革會(huì )計核算暫行辦法》等相關(guān)規定，每月與相關(guān)業(yè)務(wù)科室、預算單位、人民銀行、代理銀行核對資金帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符、帳表相符;嚴格執行印鑒和票據管理制度，分人分印管理，同一經(jīng)辦人員不得管理全部印鑒。相關(guān)票據、憑證專(zhuān)人保管，重要單據建立嚴格領(lǐng)用和核銷(xiāo)制度。
二、查找問(wèn)題、積極整改
1、崗位職能設置及人員配備有待進(jìn)一步優(yōu)化
我局高度重視國庫財政專(zhuān)戶(hù)清理整改工作，以今年整改工作為契機加強了國庫財政專(zhuān)戶(hù)人員配備，國庫管理工作更加趨于規范管理。但國庫支付中心人少事多，存在一人多崗現象。
2、制度建設有待進(jìn)一步完善
隨著(zhù)現代國庫管理改革工作的不斷推進(jìn)，現行的國庫管理相關(guān)制度已不適應改革的需要，財政資金安全管理及內控制度需進(jìn)一步完善。
3、國庫集中支付改革應進(jìn)一步推進(jìn)
隨著(zhù)國庫集中支付改革工作的縱深推進(jìn)，按照上級有關(guān)要求，我區區級單位已全部納入國庫集中支付，鎮級資金調度、往來(lái)資金及專(zhuān)項資金仍為直撥及帳戶(hù)管理模式，應結合國庫集中支付改革積極探索鎮級資金管理模式，以進(jìn)一步完善國庫集中支付改革工作。
4、財政專(zhuān)戶(hù)管理工作仍需加強與完善
隨著(zhù)近兩年來(lái)的財政專(zhuān)戶(hù)清理整頓及整改，我局已將財財政專(zhuān)項資金帳戶(hù)納入國庫統管，進(jìn)行了有效精簡(jiǎn)撤并，并建立了專(zhuān)戶(hù)管理制度。但財政專(zhuān)戶(hù)涉及資金量大，應不斷加強財政專(zhuān)戶(hù)管理，并嚴格控制新增帳戶(hù)，完善專(zhuān)戶(hù)管理制度，形成財政專(zhuān)戶(hù)管理的長(cháng)效機制。
下一步，我局將以此次財政資金支付安全自查工作為契機，積極落實(shí)整改：
1、加強支付環(huán)節人員配備，定期組織輪崗，建立“職責明晰、相互牽制”的內部控制管理機制和制衡糾錯機制;
2、按照國庫集中支付制度規定，進(jìn)一步完善資金支付業(yè)務(wù)流程管理;健全規范支付中心內部受理業(yè)務(wù)審核、開(kāi)具支付憑證、會(huì )計核算與對帳管理流程;
3、加強與完善國庫制度建設，進(jìn)一步推進(jìn)國庫集中支付改革，加大公務(wù)卡制度改革力度，確保年底前全面推開(kāi)。
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