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財政資金自查報告模板
在現實(shí)生活中，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，報告包含標題、正文、結尾等。我敢肯定，大部分人都對寫(xiě)報告很是頭疼的，以下是小編為大家整理的財政資金自查報告模板，歡迎大家分享。
財政資金自查報告模板1
一、本單位及所屬機構資金管理現狀
為了加強我工區資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據《國家電網(wǎng)公司深化財務(wù)集約化管理工作方案》，結合我工區實(shí)際制定了相關(guān)制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)；出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務(wù)賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現金，保險柜不得存放私人物品；同一財務(wù)人員不得全過(guò)程辦理資金收支業(yè)務(wù)；會(huì )計人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，每日要對收付款憑證進(jìn)行稽核。
其次經(jīng)辦人（借款人或報銷(xiāo)人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會(huì )計人員對批準后的借款或報銷(xiāo)等申請表進(jìn)行復核，復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確，手續及相關(guān)單據等是否合規、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無(wú)誤后，編制記賬憑證。出納依據經(jīng)會(huì )計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續，經(jīng)辦人（借款人或報銷(xiāo)人）在相關(guān)單據上簽字確認后，出納要及時(shí)登記相關(guān)賬簿。
二、自查工作開(kāi)展情況
1、成立了資金安全管理自查工作領(lǐng)導小組
成立了以我工區主任張善和為組長(cháng)，財務(wù)人員為成員的
資金安全管理自查領(lǐng)導小組，確保檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，收到實(shí)效。
2、自查內容
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1）建立健全單位內部控制制度：《財務(wù)管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷(xiāo)管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度。
2）財務(wù)票據專(zhuān)人管理，建立臺賬。
3）財務(wù)機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調配合、相互制約的機制。
4）監督檢查機制健全。
�。ǘ┴攧�(wù)管理
1）嚴格按照國家電網(wǎng)會(huì )計制度進(jìn)行核算和管理。
2現金按要求進(jìn)行管理和使用，無(wú)違規開(kāi)設小金庫現象。堅持每月對賬制度落實(shí)有效。
三、自查工作中發(fā)現的問(wèn)題
1制度管理方面，存在人員崗位設置不夠健全；2票據管理方面，存在不合規票據的問(wèn)題，有收據和第三方發(fā)票。
四、截至報告期已經(jīng)整改的情況
制度管理方面各部門(mén)已經(jīng)加強對合同收入的管理，設立了專(zhuān)人專(zhuān)崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時(shí)入賬。
五．下一步整改計劃和措施
1、下一步整改計劃
對于票據管理方面存在的問(wèn)題，針對不合規票據，我工區將要求對方企業(yè)盡快開(kāi)具發(fā)票和換票
2、進(jìn)一步加強資金安全健全規范管理的建議：
�。ㄒ唬┨岣哓攧�(wù)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，夯實(shí)資金安全管理的基礎 一是財務(wù)人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經(jīng)知識，及時(shí)了解和掌握新財稅法規，有效規避資金管理風(fēng)險。二是及時(shí)分析和探討資金管理的特點(diǎn)和規律，優(yōu)化資金管理方式，促進(jìn)資金管理效益的最大化。三是強化法規意識，嚴格按照財稅法規和制度對資金實(shí)施管理，確保資金的安全。
�。ǘ┳プ」ぷ髦攸c(diǎn)，控制資金管理流程
一是控制決策過(guò)程，強化資金的全方位管理。二是監督資金的消耗過(guò)程，強化關(guān)鍵環(huán)節管理。三是制約資金的流轉過(guò)程，強化全封閉管理。
單位：（簽章）
單位負責人：（簽字）
年月日
財政資金自查報告模板2
按照綿竹市財政局文件精神，我局在近日對局內財政資金和財務(wù)工作進(jìn)行了認真自查，現將自查情況報告如下：
一、成立了財政資金安全檢查工作領(lǐng)導小組
成立了以招商局局長(cháng)王道彬為組長(cháng)，分管財務(wù)、紀檢工作的副局長(cháng)羅雪菲為副組長(cháng)財務(wù)人員為成員的財政資金安全檢查領(lǐng)導小組，確保檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，收到實(shí)效。
二、檢查內容
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1、建立健全單位內部控制制度：《招商局財務(wù)管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《經(jīng)費、物質(zhì)、固定資產(chǎn)、票據管理辦法》《差旅費報銷(xiāo)管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度。
2、財政票據專(zhuān)人管理，建立了臺帳，年底清零并按財政票據管理要求進(jìn)行注銷(xiāo)。
3、印鑒按要求進(jìn)行管理和使用。
4、財政、財務(wù)機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調配合、相互制約的機制。
5、監督檢查機制健全。
�。ǘ┴攧�(wù)管理
1、嚴格按照行政事業(yè)單位會(huì )計制度進(jìn)行核算和管理。
2、現有賬戶(hù)按要求進(jìn)行管理和使用，無(wú)違規開(kāi)設賬戶(hù)現象。堅持每月對賬制度落實(shí)有效。
�。ㄈ┵Y金管理
1、財政資金嚴格按相關(guān)規定管理和實(shí)用；
2、財政資金撥付流程嚴格按照要求科學(xué)、規范和完善；
3、財政資金審核到位，資料齊全、完善。
4、無(wú)財政自己未納入國庫集中支付現象。
附：綿竹市財政資金安全檢查自查表
財政資金自查報告模板3
根據區財政局《關(guān)于開(kāi)展20××年省級財政專(zhuān)項資金檢查的通知》(下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)要求，我局領(lǐng)導高度重視，即安排相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員對我局責任范圍內20××年度省級財政專(zhuān)項資金的管理與使用情況進(jìn)行對照檢查，形成自查自糾情況報告如下：
一、我局20××年度省級財政專(zhuān)項資金管理及使用的總體情況
20××年度，我區水利方面下達及使用的省級財政專(zhuān)項資金主要有3項，分別為強臺風(fēng)“尤特”救災復產(chǎn)省級補助資金20萬(wàn)元、20××年白蟻防治及灌溉實(shí)驗省級專(zhuān)項資金7萬(wàn)元、水利工程管理體制改革省級補助資金(第二批)174萬(wàn)元，共計197萬(wàn)元。其中強臺風(fēng)“尤特”救災復產(chǎn)省級補助資金20萬(wàn)元有6萬(wàn)元用于惠陽(yáng)區沙田鎮鶴山村下樓陂頭重建工程、14萬(wàn)元用于平潭鎮坑塘口水庫溢洪道維修加固工程;20××年白蟻防治及灌溉實(shí)驗省級專(zhuān)項資金7萬(wàn)元全部用于惠陽(yáng)區永良堤圍20××年度省級專(zhuān)項補助白蟻防治工程;水利工程管理體制改革省級補助資金(第二批)174萬(wàn)元全部用于我區20xx年12月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費的繳納。
上述各專(zhuān)項資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴格執行資金審批撥付制度：施工單位申報→監理單位復核簽證→項目法人審核→主管單位審核→區財政局審核后直接撥付合同單位，工程建設資金做到專(zhuān)款專(zhuān)用，區財政局全程監督資金運作，從而確保了資金安全有效使用。
二、本次自查自糾工作的主要做法及取得的成效
對于本次自查自糾工作，我局的主要做法有：一是領(lǐng)導重視，專(zhuān)門(mén)成立了省級財政專(zhuān)項資金自查工作領(lǐng)導小組，由局長(cháng)任組長(cháng)，分管副局長(cháng)、紀檢組長(cháng)、工程技術(shù)中心主任和計財股負責人任副組長(cháng)，成員則由工程技術(shù)骨干人員和會(huì )計、財務(wù)人員組成。二是明確工作原則和分工。根據《通知》要求，局領(lǐng)導明確指示自查工作人員要如實(shí)、完整上報本單位自查工作情況，做到一查到底，不留死角;同時(shí)，為提高自查效率，要求工作人員合理分工，按時(shí)上報自查成果。三是落實(shí)責任到人。自查工作人員將自查工作的報告、報表完成后，由局省級財政專(zhuān)項資金自查工作領(lǐng)導小組副組長(cháng)成員審核并簽字，再報組長(cháng)簽字，確實(shí)把好自查成果質(zhì)量關(guān)。
通過(guò)自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了較好的成績(jì)。20××年度我局所涉省級財政專(zhuān)項資金項目較少，自查過(guò)程較簡(jiǎn)單，自查成果達到《通知》要求。
三、自查發(fā)現的問(wèn)題及整改意見(jiàn)和措施
經(jīng)對我局責任范圍內20××年度省級財政專(zhuān)項資金管理與使用情況的自查，各項目資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴格執行資金審批撥付制度，自查過(guò)程中無(wú)發(fā)現資金違法違規使用問(wèn)題。
四、對省級財政專(zhuān)項資金安排及管理的意見(jiàn)和建議
雖然我局在此次自查工作中未發(fā)現資金的使用和管理存在違法違規問(wèn)題，但通過(guò)開(kāi)展自查工作，我局深深認識到此項工作的重要性，針對我區水利工程實(shí)際，對省級財政專(zhuān)項資金安排及管理提出的意見(jiàn)和建議如下：
一是建議上級部門(mén)優(yōu)化建設任務(wù)時(shí)間比較緊迫的水利項目的資金申請程序;二是建議上級部門(mén)考慮我區近年整治淡水河的資金壓力，在專(zhuān)項資金安排上適當傾斜，以減輕我區財政壓力;三是建議省級專(zhuān)項資金可以延期使用或轉移使用，若工程因故變更或無(wú)法實(shí)施，導致資金有閑置現象，則可以申請轉移至其他工程使用。
財政資金自查報告模板4
為進(jìn)一步加強XXX鎮財政資金監管，落實(shí)好國家、自治區各項惠民政策，提高財政資金使用效益，規范XXX鎮財政資金使用與管理，根據《XX區財政廳關(guān)于開(kāi)展XXX鎮財政資金監管檢查工作的通知》（X財預[20xx]1294號）要求，我XX積極組織相關(guān)人員對全旗XXX鎮財政資金監管工作進(jìn)行全面調研�，F將調研情況簡(jiǎn)要總結如下：
一、XXX鎮財政所基本情況
我旗13個(gè)XXX鎮共設有13個(gè)財政所，財政所共有62人，其中：行政人員7人，事業(yè)人員55人。平均每個(gè)財政所4－6人，配備了一名所長(cháng)、一名會(huì )計或一名出納員。其中本科學(xué)歷10名，專(zhuān)科學(xué)歷52名，平均年齡在37周歲。XXX鎮財政除各項惠農補貼資金和專(zhuān)項資金以外的人員經(jīng)費辦公經(jīng)費由旗財政核算包干經(jīng)費，節余留用，超支不補。其它各站所不在單獨核算經(jīng)費，由財政所統一管理。
20xx年，參加旗財政局組織惠農惠牧政策培訓1次，加強資金管理方面的培訓2次，培訓旗鄉兩級財政人員已超過(guò)180人次。鄉鎮財政按照各類(lèi)資金的管理要求，努力完成工作，結合農村牧區農合改革要求，建立健全一些新的規章制度，確保把上級政府對基層農牧民的關(guān)懷落到實(shí)處，全力做到好事辦好。
二、XXX鎮管理體制
鄉鎮財政所隸屬于鄉鎮政府直接領(lǐng)導，接受旗財政局業(yè)務(wù)指導，履行鄉鎮財政管理職責。具體如下：
1、調整旗鄉財政體制。我旗對旗鄉財政體制進(jìn)行了調整，調整后的體制為“核定支出，確定補助，超支不補，結余留用”。新的體制下,進(jìn)一步明確了鄉級政府支出責任，鄉級財政必須科學(xué)合理安排支出，嚴格執行支出預算。
2、確保鄉級財權不變�！班l財縣管”財政體制是在鄉級的資金所有權、使用權和審批權不變的前提下，推行的財政管理方式，按照公共財政的原則，進(jìn)一步明確了旗鄉兩級各自的支出責任。
3、鄉鎮政府財務(wù)收支按預算單位核算管理，每月定期上報會(huì )計報表（資產(chǎn)負債表、收入支出表），實(shí)現和財政局國庫賬賬相對。
4、為進(jìn)一步做好保障村級組織運轉工作，我旗按月預撥嘎查村辦公經(jīng)費，其余補助資金待年末一次性撥付，保證嘎查村干部工資通過(guò)“一卡通”足額發(fā)放。這樣可以有效杜絕各鄉鎮出現截留、擠占、挪用的現象發(fā)生，做好村財民理鄉代管工作，切實(shí)保障村級組織運轉正常。
5、鄉鎮各項大額采購支出，由鄉鎮提出申請和計劃，經(jīng)財政局按照預算審核后，旗采購辦集中招標采購，采購資金由旗財政局直接支付。
6、鄉鎮使用的所有收費票據由旗財政局管理，實(shí)行“限量使用、繳舊領(lǐng)新”，并且做到罰沒(méi)收入及其他非稅收入全部上繳入庫。
三、XXX鎮財政監管工作的主要做法
�。ㄒ唬╊I(lǐng)導重視。財政局始終把強農惠農資金監管擺上重要議事日程，構建工作網(wǎng)絡(luò )，明確職能分工，落實(shí)工作責任。并制定XX旗XXX鎮財政資金監管實(shí)施辦法，進(jìn)一步明確資金監管的目標、范圍及各部門(mén)監管職責，確保每一項資金無(wú)論在哪個(gè)層級、哪個(gè)環(huán)節都有人負責，有人管理。同時(shí)，構建工作人員信息網(wǎng)絡(luò )，確保運轉暢通。
�。ǘ贤▍f(xié)調。加強與各部門(mén)溝通協(xié)調，努力營(yíng)造良好的鄉鎮財政資金監管氛圍，確保鄉鎮財政資金安全高效運行。在加強與XXX鎮溝通的同時(shí)也要加強與項目主管部門(mén)溝通協(xié)調，要求項目主管部門(mén)在項目批復或資金下達的同時(shí)，將項目或資金管理辦法、管理要求及時(shí)轉發(fā)或傳達到XXX鎮政府和XXX鎮財政，確保政策信息到位，以便XXX鎮政府和XXX鎮財政更好地對項目或資金進(jìn)行監督，切實(shí)提高項目或資金的使用效益。與此同時(shí)，進(jìn)一步完善機關(guān)監督檢查機構建設，建立健全相關(guān)管理制度，確保XXX鎮財政監督規范化、制度化。
�。ㄈ┕_(kāi)透明。一是政策公開(kāi)。及時(shí)將各項惠農惠牧補貼政策的落實(shí)范圍、補貼對象、政策依據、發(fā)放標準和金額和工作動(dòng)態(tài)，利用政務(wù)公開(kāi)欄、發(fā)放宣傳單、政務(wù)網(wǎng)站和機關(guān)電子顯示屏、XXX鎮便民服務(wù)大廳等平臺，向廣大農牧民群眾進(jìn)行宣傳，讓更多的群眾了解國家政策和補貼信息。接受社會(huì )和群眾的監督，使鄉鎮財政補貼資金發(fā)放更加透明。二是資金公開(kāi)。補貼資金全部通過(guò)財政補貼農牧民資金“一卡通”直接發(fā)放到農牧民手中。并及時(shí)將補貼信息歸檔，及時(shí)將補貼信息明細通過(guò)手機短信的方式通知到農牧民，實(shí)現補貼資金發(fā)放公開(kāi)。同時(shí)，根據補貼資金發(fā)放要求和相關(guān)補貼資金發(fā)放實(shí)施方案規定，在補貼資金發(fā)放前，將補貼資對象相關(guān)信息在XXX鎮和嘎查村進(jìn)行公示，在公示期間如有舉報、投訴等現象，要進(jìn)行認真核實(shí)，確保補貼資金安全發(fā)放。
四、XXX鎮財政資金監管情況
�。ㄒ唬╊A算資金監管。按照年初部門(mén)預算安排用款計劃，每月將公務(wù)費、業(yè)務(wù)費等蘇木鎮日常運轉經(jīng)費撥付到XXX鎮，在資金撥付過(guò)程中嚴格按照預算資金管理要求和資金撥付程序予以撥付資金，有效加強了對資金的監管；與此同時(shí)，還要求XXX鎮將資金使用情況定期報國庫股，以便充分了解資金用途，更好地監督資金使用和管理，并在機關(guān)年度監督檢查計劃中安排蘇木鎮資金監督檢查工作任務(wù)，確保XXX鎮財政資金安全高效運行。
�。ǘ╉椖抠Y金監管。一是補貼資金監管。積極協(xié)調涉農涉牧補貼資金對口管理部門(mén)，明確了每項補助資金的上報、審核、發(fā)放程序，并按照資金歸口管理的要求，進(jìn)一步明確資金在上報、審核、發(fā)放過(guò)程中旗直相關(guān)部門(mén)、XXX鎮財政、有關(guān)業(yè)務(wù)站辦所、嘎查（村）委會(huì )的職責和資金撥付運行流程，加強對補助資金的監管。二是項目資金監管。積極協(xié)調項目主管部門(mén)，加強對項目建設的跟蹤監督，在項目建設前期對項目的可行性進(jìn)行研究，項目建設過(guò)程中組成檢查組對項目進(jìn)展和項目工程質(zhì)量進(jìn)行監督，在項目建成后配合項目主管部門(mén)組成驗收組，對項目進(jìn)行竣工驗收，有效促進(jìn)了項目開(kāi)展和實(shí)施。
�。ㄈ┲攸c(diǎn)建設資金監管。全旗重點(diǎn)建設項目監管主要依靠局農財股、綜改股、基建股和監督檢查股來(lái)完成，其他相關(guān)股室配合。重點(diǎn)建設資金嚴格按照基本建設資金管理辦法進(jìn)行管理，在項目建設過(guò)程中按照合同約定的方式支付項目建設資金，并要求項目主管部門(mén)和項目施工單位定期報送項目進(jìn)展情況，并不定期的到項目地進(jìn)行檢查，有效加強了項目資金監管，促進(jìn)了項目建設。
�。ㄋ模╅_(kāi)展XXX鎮財政資金專(zhuān)項檢查。按照年初制定的財政資金監督檢查工作計劃，將組成專(zhuān)項檢查組，采取抽查或有針對性專(zhuān)項檢查的方式，對XXX鎮財政資金實(shí)行檢查，并努力做到檢查有方案、有記錄，發(fā)現問(wèn)題有整改記錄，確保XXX鎮財政資金的安全有效運行。
�。ㄎ澹┰�20xx年7月份，為了適應新的工作形勢和任務(wù)，我局投入資金9萬(wàn)余元對“一卡通”網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行全面升級，13個(gè)XXX鎮（場(chǎng)）由原來(lái)的網(wǎng)絡(luò )全面升級到光纖網(wǎng)絡(luò )，網(wǎng)絡(luò )速度由此提升了幾十倍，工作效率也數倍的提升。與此同時(shí)，我局再次投入12萬(wàn)元，對全旗財政所的財務(wù)記賬系統進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)升級，全面使用用友g6-e軟件平臺，所有財政局相關(guān)股室都能對鄉鎮財政所相關(guān)的賬務(wù)處理情況進(jìn)行實(shí)時(shí)的查閱和審核。
五、預決算編制
對鄉鎮財政預算編制，我旗采取部門(mén)預算編制，本著(zhù)“一級財政，一級事權，財權與事權統一”的原則。
編制部門(mén)預算的優(yōu)點(diǎn)：編制部門(mén)預算，能夠比較清楚地理順和安排各種支出內容和項目，即使政府預算清晰易懂，也便于對財政資金進(jìn)行統一管理，預算管理嚴格依法進(jìn)行，法律約束力很強，非經(jīng)法定程序不得任意調整。
編制部門(mén)預算的缺點(diǎn)：（1）預算編制不科學(xué)。內容相對簡(jiǎn)單，缺乏具體的明細資料，編制方法一直沿用“基數+增長(cháng)”的方法；（2）預算執行不到位；（3）預算監督不力。鄉鎮人大的審查和監督職責履行不充分，財政部門(mén)缺乏內部監督和制衡機制。
今后改革的目標和要求：
1、繼續深化部門(mén)預算、國庫集中支付、政府采購和收支兩條線(xiàn)管理改革；
2、清理和規范非稅收入，凡能納入預算的都要納入預算管理；
3、改革預算編制制度，完善預算編制執行的制衡機制，加強審計監督；
4、建立預算績(jì)效評價(jià)體系；
5、實(shí)行全口徑預算管理和對或有負債的有效監控與監督；
6、加強各級人民代表大會(huì )對本級政府預算的審查和監管。
六、XXX鎮財政資金監管信息報送情況
局機關(guān)各業(yè)務(wù)股室在收到上級財政部門(mén)下達的政策、管理、指標文件后，及時(shí)將文件下達或轉發(fā)至各XXX鎮財政所，各鄉鎮財政所在資金監管過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題、結果及建議及時(shí)向旗財政局相關(guān)業(yè)務(wù)股室反饋，做到了監管信息通達、通暢。
七、存在問(wèn)題及下一步工作意見(jiàn)和建議
1、鄉村債務(wù)包袱較重，全旗鄉村兩級債務(wù)總計49,850萬(wàn)元，其中鄉級債務(wù)29,156萬(wàn)元，村級債務(wù)20,694萬(wàn)元。鄉村債務(wù)問(wèn)題嚴重制約著(zhù)農村經(jīng)濟的健康快速發(fā)展。
2、我旗現轄13個(gè)XXX鎮外加1個(gè)種畜場(chǎng)，大部分鄉鎮（場(chǎng)）地處偏遠山區，交通不便，鄉級公用經(jīng)費保障不足，滿(mǎn)足不了交通、差旅費用的正常支出。
3、財力有限，事業(yè)投入不足。旗財政的可用財力在保證工資發(fā)放、機構運轉，保證養老保險、醫療保險、計生事業(yè)費、撫恤救濟等必保項目經(jīng)費后，對支農、教育、科技、醫療衛生等事業(yè)的投入嚴重不足，影響了農牧業(yè)生產(chǎn)和教育等事業(yè)的快速發(fā)展。
4、大力培植財源，努力開(kāi)展增收節支，認真執行年初預算，嚴格控制經(jīng)費追加，逐年解決拖欠干部工資問(wèn)題，積極化解鄉村債務(wù)。
5、積極推行鄉財縣管信息網(wǎng)絡(luò )工程建設，提高財政預算管理，盡快完XX縣鄉財政聯(lián)網(wǎng)，全面實(shí)現鄉財縣管遠程請撥款。
6、將專(zhuān)業(yè)技能、工作經(jīng)驗、思想道德作為衡量財政、財務(wù)工作者的重要標準，并積極參加上級部門(mén)組織的業(yè)務(wù)培訓，努力提高財政、財務(wù)工作水平。
7、積極化解縣鄉債務(wù)。懇請上級財政部門(mén)多給予貧困旗縣財政補助，幫助我旗解決鄉村兩級歷史債務(wù)。
8、貫徹落實(shí)中央政策，各項事業(yè)的資金投入應向貧困地區傾斜。我旗在基礎設施建設、職工工資等方面形成的歷史“欠帳”太多，盡管近幾年中央及自治區財政不斷增加轉移支付和專(zhuān)項資金投入，但我旗的可用財力只能保證工資發(fā)放和旗鄉村三級組織的運轉，沒(méi)有能力來(lái)安排事業(yè)發(fā)展方面的資金，財政在力保工資的狀態(tài)下維持運轉，由于事業(yè)投入不足，制約了農牧業(yè)生產(chǎn)和教育、科技、衛生等事業(yè)的發(fā)展，建議上級財政部門(mén)能加大對貧困旗縣的轉移支付力度、加大對落后地區的專(zhuān)項資金投入，促進(jìn)貧困旗縣經(jīng)濟的健康發(fā)展，旗縣經(jīng)濟得到健康可持續的發(fā)展，才能從根本上緩解財政困難。
9、由于鄉鎮財政各種惠農、惠牧等補貼資金不斷擴大，應該增加財政所人員，充實(shí)鄉鎮財政管理機構，加大鄉鎮財政管理的力度。
財政資金自查報告模板5
xx縣財政局：
根據《xx縣財政局關(guān)于開(kāi)展盤(pán)活財政存量資金有關(guān)情況專(zhuān)項檢查的通知》要求（晉財通[20xx]7號），xxxx中學(xué)對開(kāi)展盤(pán)活財政存量資金有關(guān)情況進(jìn)行了認真的自檢自查，現將自檢自查情況報告如下：
一、清理結余11.638819萬(wàn)元。
1、20xx年6月清理20xx年及以前年度結余1.886979萬(wàn)元，并全額上繳國庫。
2、20xx年4月清理20xx年及以前年度結余9.75184萬(wàn)元，并全額上繳國庫。
二、盤(pán)活使用3.22萬(wàn)元。
保安服務(wù)費1.72萬(wàn)元，臨時(shí)人員1.5萬(wàn)元。
xxxx始終嚴格按照各級“清理盤(pán)活存量資金”政策，開(kāi)展資金清理工作，對存量資金做到應繳盡繳，確保教育資金管理規范，使用安全。同時(shí)，存量資金統籌安排教育事業(yè)支出，解決了教育困難，提高了資金使用效益，為晉寧教育事業(yè)健康穩步發(fā)展提供了保障。
xxxxx
20xx年4月30日
財政資金自查報告模板6
今年xxx市財政局對xxx縣財政局開(kāi)展財政資金安全檢查自查、整改情況進(jìn)行核查。具體內容如下：
�。ㄒ唬┳圆榘l(fā)現存在的問(wèn)題
1.崗位與人員管理方面：未按照不相容職務(wù)相分離原則進(jìn)行崗位涉置，存在1人多崗的情況，如：國庫總會(huì )計崗位中支付與記賬未實(shí)現分離；部分鄉鎮存在所長(cháng)和會(huì )計、所長(cháng)和出納員一肩挑現象（主要原因是單位人員不足）；崗位職責未明確分工，如：國庫總會(huì )計崗位職責未分工（主要原因是單位人員不足）；未建立規范的AB角替崗制度，因人員缺乏，無(wú)法嚴格執行崗位協(xié)調工作（主要原因是單位人員不足）。
2.賬戶(hù)管理方面：未嚴格按照財政專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立核準程序，如：按照核準，社保專(zhuān)戶(hù)只能開(kāi)設3個(gè)，自查發(fā)現目前共有6個(gè)社保專(zhuān)戶(hù)。
3.財政資金收付管理方面：部分財政專(zhuān)戶(hù)未納入信息系統管理；單據傳遞未嚴格實(shí)行交接登記（主要原因是未設立專(zhuān)人負責管理）；未嚴格建立資金支付動(dòng)態(tài)監控機制（主要原因是未設立專(zhuān)人負責管理）。
4.會(huì )計核算方面：部分股室未按規定配置保險柜（如：國庫股和支付中心未配置保險柜）。
5.會(huì )計集中核算向國庫集中支付轉軌方面：部分單位賬務(wù)未按規定實(shí)行轉軌（主要原因是單位暫無(wú)會(huì )計人員）；部分單位資金支付未嚴格按照規范化要求實(shí)行國庫集中支付管理（主要是部分省管單位、專(zhuān)戶(hù)和所有企業(yè)單位仍在實(shí)行實(shí)撥）；未對仍保留核算中心代理計賬的單位簽定代理記賬協(xié)議。
6.財政對外借款方面：對非臨時(shí)急需、超過(guò)約定還款期限或借款時(shí)超過(guò)1年的對外借款未嚴格按要求催收還款、補列預算等方式妥善處理（主要原因是歷史往來(lái)，因企業(yè)破產(chǎn)、機構改革等原因無(wú)法核銷(xiāo)）；未嚴格按規定對未履行審批程序的對外借款補辦審批手續（主要是歷史往來(lái)，因企業(yè)破產(chǎn)、機構改革等原因無(wú)法辦理）。
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1.向財政局作好匯報，并爭取增大人員配備，充實(shí)崗位人員。
2.對未嚴格按照財政專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立核準程序設立的'3個(gè)社保專(zhuān)戶(hù)已向財政局和縣政府作出書(shū)面匯報，爭取盡快以取消歸并多設立的專(zhuān)戶(hù)。
3.向財政局作好匯報要求財政局將財政專(zhuān)信息系統管理、資金支付動(dòng)態(tài)監控機制和單據傳遞工作納入重要議事日程，將該項工作交由專(zhuān)人負責管理。
4.對部分股室未按規定配置保險柜已向局領(lǐng)導作出匯報，請盡快安排人員予以采購落實(shí)。
5.對部分未按規定實(shí)行賬務(wù)轉軌單位已向財政局作出匯報，由財政局向單位作出書(shū)面通知，要求單位盡快落實(shí)會(huì )計人員作好賬務(wù)交接；對仍在實(shí)行實(shí)撥部分省管單位、專(zhuān)戶(hù)和企業(yè)單位已停止撥付，并嚴格按照規范化要求實(shí)行國庫集中支付。
6.認真組織清理往來(lái)借款，及時(shí)向局領(lǐng)導作出匯報，提出整改方案，爭妥善處理。
三、核查工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛h區核查情況
1.存在的問(wèn)題
�。�1）崗位與人員管理方面：未按照不相容職務(wù)相分離原則進(jìn)行崗位涉置，存在1人多崗的情況，如：國庫總會(huì )計崗位中支付與記賬未實(shí)現分離；部分鄉鎮存在所長(cháng)和會(huì )計、所長(cháng)和出納員一肩挑現象（主要原因是單位人員不足）；崗位職責未明確分工，如：國庫總會(huì )計崗位職責未分工（主要原因是單位人員不足）；未建立規范的AB角替崗制度，因人員缺乏，無(wú)法嚴格執行崗位協(xié)調工作（主要原因是單位人員不足）。
�。�2）賬戶(hù)管理方面：未嚴格按照財政專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立核準程序，如：按照核準，社保專(zhuān)戶(hù)只能開(kāi)設3個(gè)，自查發(fā)現目前共有6個(gè)社保專(zhuān)戶(hù)。
�。�3）財政資金收付管理方面：部分財政專(zhuān)戶(hù)未納入信息系統管理；單據傳遞未嚴格實(shí)行交接登記（主要原因是未設立專(zhuān)人負責管理）；未嚴格建立資金支付動(dòng)態(tài)監控機制（主要原因是未設立專(zhuān)人負責管理）。
�。�4）會(huì )計核算方面：部分股室未按規定配置保險柜（如：國庫股和支付中心未配置保險柜）。
�。�5）會(huì )計集中核算向國庫集中支付轉軌方面：部分單位賬務(wù)未按規定實(shí)行轉軌（主要原因是單位暫無(wú)會(huì )計人員）；部分單位資金支付未嚴格按照規范化要求實(shí)行國庫集中支付管理（主要是部分省管單位、專(zhuān)戶(hù)和所有企業(yè)單位仍在實(shí)行實(shí)撥）；未對仍保留核算中心代理計賬的單位簽定代理記賬協(xié)議。
�。�6）財政對外借款方面：對非臨時(shí)急需、超過(guò)約定還款期限或借款時(shí)超過(guò)1年的對外借款未嚴格按要求催收還款、補列預算等方式妥善處理（主要原因是歷史往來(lái)，因企業(yè)破產(chǎn)、機構改革等原因無(wú)法核銷(xiāo)）；未嚴格按規定對未履行審批程序的對外借款補辦審批手續（主要是歷史往來(lái)，因企業(yè)破產(chǎn)、機構改革等原因無(wú)法辦理）。
2.處理情況
1.財政局已制定財會(huì )人員兩年培訓和考試計劃，爭取在兩年內完成和充實(shí)一批財會(huì )隊伍，從而嚴格崗位人員管理，加大人員配備力度。
2.對未嚴格按照財政專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立核準程序設立的3個(gè)社保專(zhuān)戶(hù)已向縣政府作出書(shū)面匯報，爭取在6月前予以取消歸并。
3.財政局已將財政信息系統管理、資金支付動(dòng)態(tài)監控機制和單據傳遞工作納入重要議事日程，已將該項工作交由專(zhuān)人負責管理。
4.對部分股室未按規定配置保險柜已責成有關(guān)人員予以采購落實(shí)。
5.對部分未按規定實(shí)行賬務(wù)轉軌單位已向單位作出書(shū)面通知，要求單位盡快落實(shí)會(huì )計人員作好賬務(wù)交接，該項工作爭取在6月份完成；對仍在實(shí)行實(shí)撥部分省管單位、專(zhuān)戶(hù)和企業(yè)單位已責令國庫股立及整改，停止撥付，并嚴格按照規范化要求實(shí)行國庫集中支付。
6.認真組織清理往來(lái)借款，加大催收力度，對因特殊原因造成的不良借款按照程序及時(shí)向縣委、縣政府作好匯報，爭妥善處理。
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1存在的問(wèn)題：
�。�1）崗位和人員管理方面：存在1人多崗的情況，如縣國庫股4人，總會(huì )計6崗1人；未建立規范的AB角替崗制度，無(wú)法嚴格執行崗位協(xié)調工作；經(jīng)抽查,縣財政局2人不具備會(huì )計證，鄉鎮財政所財務(wù)人員7人不具備會(huì )計證。
�。�2）賬戶(hù)管理方面：未嚴格按照財政部規定開(kāi)設、清理歸并和撤銷(xiāo)財政專(zhuān)戶(hù)。根據縣財政提供的資料反映，截止20xx年末國庫股管理的專(zhuān)戶(hù)27個(gè)（上報18個(gè)，不含定期），其中：核定12個(gè)，未上報應撤未撤15個(gè)，20xx年1月初撤銷(xiāo)1個(gè)，截止檢查日未上報應撤未撤14個(gè)，涉及余額297,595,394.47元；未嚴格按照財政部規定采購、清理歸并和撤銷(xiāo)財政專(zhuān)戶(hù)。社保專(zhuān)戶(hù)按規定20xx年應采購招標3個(gè)，實(shí)際只采購招標2個(gè)，截止檢查日社保專(zhuān)戶(hù)還有6個(gè)；對原開(kāi)設的財政專(zhuān)戶(hù)，未按照新的選擇辦法選擇開(kāi)戶(hù)銀行以及簽訂新的賬戶(hù)管理協(xié)議，無(wú)法按照現有管理模式全面清晰界定雙方權利與義務(wù)關(guān)系和定期進(jìn)行業(yè)務(wù)評估，以便有效防范財政資金風(fēng)險。
�。�3）財政資金收付管理方面：有系統直接對1、2級預警凍結計劃，無(wú)專(zhuān)人監控；資金管理存在安全隱患，支付中心印鑒和票據由1人保管使用；20xx年除縣工商局外，所有工資發(fā)放均未通過(guò)大平臺，由國庫股開(kāi)設5個(gè)銀行賬戶(hù)實(shí)撥資金支付，20xx年累計發(fā)放209,929,543.50元。
�。�4）會(huì )計核算管理方面：支付中心不能提供所有銀行存款對賬單和銀行存款明細賬；且沒(méi)按開(kāi)設的銀行賬戶(hù)設立對應的銀行存款明細賬；支付中心不能提供代理記賬的憑證、賬簿及報表；根據支付中心提供的資料反映，該中心管理的資金之間長(cháng)期相互拆借、挪用，且未按檢查組的要求提供詳細情況（檢查組已口頭責成縣監督局徹查）；國庫股和支付中心未配置保險柜；支付中心未嚴格執行對賬制度，截止檢查日存在未達賬且原因不明。
�。�5）會(huì )計集中核算向國庫集中支付轉軌方面：未全面推進(jìn)國庫集中支付改革，資金支付未嚴格按照規范化要求實(shí)行國庫集中支付管理，部分單位、專(zhuān)戶(hù)及企業(yè)仍實(shí)行實(shí)撥；未完全恢復預算單位核算權和財務(wù)管理權，且無(wú)代理記賬的相關(guān)文件資料，代理記賬員未與支付崗位分離；支付中心提供的20xx年末銀行存款明細余額反映部分余額為負數，未提供會(huì )計賬進(jìn)行核對。
�。�6）財政對外借款管理方面：截止20xx年末，全縣財政累計借出款項318,090,025.17元（屬1985年至20xx年產(chǎn)生的，由于時(shí)間關(guān)系未查看原始憑證）。
2.處理情況
責令xxx縣財政局按照財庫【20xx】1號、財庫【20xx】175號、財庫【20xx】46號、財庫【20xx】167號、財庫【20xx】32號、財庫【20xx】17號、x財庫【20xx】7號等文件相關(guān)規定，以及市局核查組核查報告提出的意見(jiàn)，迅速制定整改措施，落實(shí)整改責任，立即整改糾正，同時(shí)做好建章立制，規范運行工作，進(jìn)一步加強內控制度建設與執行，制定各種專(zhuān)項風(fēng)險管理辦法和操作規程，排查內控風(fēng)險，定期輪崗換崗，足額配備人員，規范崗位設置。
四、整改落實(shí)情況
1.嚴格崗位管理。按照市財政局《財政監督檢查整改通知書(shū)》要求，縣財政局對局機關(guān)相關(guān)股室和鄉鎮財政所作出了崗位和人員調整，建立健全崗位責任制，明確崗位責任。
2.認真清理歸并和撤銷(xiāo)財政專(zhuān)戶(hù)。因20xx年3月的第二次社保專(zhuān)戶(hù)采購流標，采購未能成功。致使部分未按規定開(kāi)設的專(zhuān)戶(hù)沒(méi)有及時(shí)清理歸并，目前，縣財政局第三次采購計劃已啟動(dòng)，將從銀行招標和賬戶(hù)撤銷(xiāo)兩方面入手，對應當撤銷(xiāo)、歸并的專(zhuān)戶(hù)予以撤銷(xiāo)，確保整改工作落到實(shí)處。
3.加強財政支付管理。切實(shí)實(shí)行印鑒、票據分離管理，落實(shí)專(zhuān)人保管；定期進(jìn)行對賬工作，把定期對賬行成一種管理制度；全面執行國庫集中支付制度，建立健全財政信息管理系統和資金支付動(dòng)態(tài)監控機制，落實(shí)專(zhuān)人負責管理。
4.經(jīng)核實(shí)，支付中心各銀行存款對賬單和銀行存款明細賬較齊全；國庫股和支付中心已配置保險柜。
5.對部分未按規定實(shí)行賬務(wù)轉軌單位已向單位作出書(shū)面通知，要求單位盡快落實(shí)會(huì )計人員作好賬務(wù)交接，該項工作爭取在6月份完成；對仍在實(shí)行實(shí)撥部分省管單位、專(zhuān)戶(hù)和企業(yè)單位已責令國庫股立及整改，停止撥付，并嚴格按照規范化要求實(shí)行國庫集中支付。
6.扎實(shí)開(kāi)展財政對外借款清查工作，截止20xx年末，全縣財政累計借出款項318,090,025.17元（屬1985年至20xx年產(chǎn)生的）。通過(guò)催收還款、補列預算等方式妥善處理已經(jīng)發(fā)生的財政借墊款，對非臨時(shí)急需、超過(guò)約定還款期限或借款時(shí)間超過(guò)一年的對外借款，未能通過(guò)催收還款、補列預算等方式妥善處理；特別是歷史往來(lái)，因部分企業(yè)破產(chǎn)、機構改革等原因無(wú)法收回，現正在由審計牽頭處理之中。
通過(guò)整改，進(jìn)一步規范了財政資金管理運行機制，強化了內控制度，杜絕了財政資金安全各項風(fēng)險的發(fā)生，確保了全縣財政資金的健康運轉。
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