財務(wù)工作總結與工作計劃
財務(wù)工作總結與工作計劃的開(kāi)展有利于使經(jīng)濟監督系統更為完善，促進(jìn)經(jīng)濟的良好發(fā)展。財務(wù)工作總結與工作計劃是小編為大家準備的，在這里與大家分享。
篇一：財務(wù)工作總結與工作計劃
一、20XX年工作總結
20XX年，我所在市局黨組和鎮黨委、政府的正確領(lǐng)導下，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)和黨的十八大精神為指導，深入貫徹落實(shí)各級財政會(huì )議精神，抓住高鐵新區建設這一歷史機遇，堅持以組織收入、科學(xué)理財主題，著(zhù)力培植財源，狠抓收入征管，強化支出監督，深化財政改革，開(kāi)拓創(chuàng )新，扎實(shí)工作，確保完成了各項工作任務(wù)。
20XX年12月底全鎮財政總收入累計完成5489.57萬(wàn)元，比上年同期增收396.44萬(wàn)元，增長(cháng)7.78%；地方財政收入累計完成4420.16萬(wàn)元，比上年同期增收146.95萬(wàn)元，增長(cháng)3.44%。
回顧全年的工作，主要做了以下幾個(gè)方面：
(一)強化征管抓好收入，確保完成財政收入任務(wù)。在做好自身非稅收入的同時(shí)，充分發(fā)揮社會(huì )綜合治稅職能，狠抓稅收收入征管，努力把經(jīng)濟發(fā)展的成果體現在財政收入的增長(cháng)上。建立稅源監控和稅收核對新機制，提高財政收入質(zhì)量，確保財政收入增長(cháng)與經(jīng)濟增長(cháng)良性互動(dòng)，協(xié)調發(fā)展。大力培植財源，為全鎮經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展提供了強有力的財力保障。截止20XX年12月底全鎮各項稅收收入累計完成4026.14萬(wàn)元，同比增長(cháng)5.37%，稅收收入占地方財政收入的比重為91.09%。
(二)優(yōu)化支出結構，提高財政資金使用效益。進(jìn)一步調整優(yōu)化財政支出結構，按照保工資、保穩定、保重點(diǎn)項目支出的順序，合理安排財政支出。預算執行中嚴格遵照執行中央八項規定及省市進(jìn)一步加強作風(fēng)建設厲行節約反對鋪張浪費的有關(guān)規定，努力壓縮非生產(chǎn)性支出規模，優(yōu)化支出結構科學(xué)理財，依法理財，有效提高財政資金使用效益，提高教育、農業(yè)等支出比重，優(yōu)先保障人員工資及時(shí)足額發(fā)放、養老保險等三金繳納和重點(diǎn)事業(yè)的資金需求，基本保障了必保資金需求。
(三)積極爭取上級補助資金，支持農村經(jīng)濟快速發(fā)展。深入研究上級財政支出結構調整的內容和方向，進(jìn)一步調整項目爭取工作的思路，積極與上級有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)對接，截止20XX年12月底共爭取各類(lèi)專(zhuān)項資金1495萬(wàn)元，集中投向了民生領(lǐng)域，有效改善了農村的生產(chǎn)生活條件。
(四)積極服務(wù)、全力以赴支持高鐵新區和省級土地綜合整治等重點(diǎn)項目建設。我們把服務(wù)高鐵新區和土地綜合整治項目建設作為財政工作的重點(diǎn)，為工程的順利建設提供高效服務(wù)。著(zhù)重做好高鐵新區與省級土地綜合整治項目、土地增減掛鉤項目建設結合工作，目前，單村土地增減掛鉤項目已復墾完畢，已順利完成了88戶(hù)村民、230套房屋的回遷上房工作。省級土地綜合整治項目道路工程基本竣工，水利工程、土地平整工程正在加快進(jìn)行，積極與市國土局對接，保障了工程的順利進(jìn)行。
(五)圍繞提升群眾滿(mǎn)意度，認真落實(shí)財政惠民實(shí)事。扎實(shí)有效地做好對農民各項直接補貼工作，讓廣大群眾盡享改革發(fā)展成果，進(jìn)一步完善財政“一本通”信息系統。在糧食直補發(fā)放工作中，做到操作程序規范，核實(shí)登記數據準確，資金足額兌付，今年共發(fā)放糧食補貼資金403萬(wàn)元；嚴格監督好農村危房改造、農村低保、五保、高齡老人及民政優(yōu)撫等補貼款項核實(shí)發(fā)放工作；加大財政投入全力推進(jìn)城鄉環(huán)衛一體化建設；城鄉居民醫療保險實(shí)現全覆蓋；按照市局要求，20XX年9月1日至3日，我們對本鎮40個(gè)行政村40名村干部進(jìn)行了財政支農政策業(yè)務(wù)培訓，通過(guò)培訓，有效強化了村居會(huì )計和村居干部對財政支農政策的認識，增強了他們的法制觀(guān)念，提升為民服務(wù)本領(lǐng)。
(六)扎實(shí)開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)，切實(shí)增強為民服務(wù)意識。按照市局和鎮黨委政府要求，扎實(shí)開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)，全面提升服務(wù)效能，增強為民服務(wù)能力。財政所全體人員始終堅持每天自主學(xué)習一小時(shí)，再忙也要抽出時(shí)間，并作為一項規定長(cháng)期堅持。認真學(xué)習各項財政策法規，加強財政知識及會(huì )計業(yè)務(wù)的學(xué)習，不斷提升自身綜合素質(zhì)；堅持民主生活會(huì )制度，結合工作實(shí)際抓好學(xué)習教育，針對自身崗位，積極開(kāi)展批評與自我批評，堅決貫徹落實(shí)中央八項規定精神，強化財政監督職能，實(shí)現財政收支全過(guò)程監控預警，杜絕不廉潔行為的發(fā)生；解決關(guān)系群眾切身利益的問(wèn)題，實(shí)實(shí)在在地為老百姓服好務(wù)，切切實(shí)實(shí)地提升群眾滿(mǎn)意度。
(七)強化服務(wù)意識，提升為民服務(wù)水平。結合黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)，與工作實(shí)際緊密結合，進(jìn)一步增強為民服務(wù)的意識，切實(shí)提高群眾滿(mǎn)意度；積極參加十八大精神學(xué)習活動(dòng)，做到學(xué)以致用；積極參加省市組織的財政業(yè)務(wù)知識培訓；在20XX年基層站所評議中獲得所屬行業(yè)第一名的好成績(jì)。
(八)加大財政投入力度，積極創(chuàng )建省級規范化財政所。積極開(kāi)展以“組織機構規范化、隊伍建設規范化、業(yè)務(wù)工作規范化、內部管理規范化和基礎設施規范化”為目標開(kāi)展規范化財政所創(chuàng )建，進(jìn)一步提升規范化、科學(xué)化、精細化管理水平，努力實(shí)現基層財政為民服務(wù)水平新跨越。將規范化化財政所創(chuàng )建工作納入年度財政主要工作目標管理，在財力較為緊張的情況下，撥付資金對鎮街財政所管理制度、服務(wù)設施等軟硬件建設進(jìn)行升級改造，建立財政惠農服務(wù)大廳，調備了辦公車(chē)輛，配齊電腦等辦公用品，美化亮化工作環(huán)境；對惠農服務(wù)大廳進(jìn)行裝修改造，共投資30余萬(wàn)元，建立起高標準的財政惠農服務(wù)大廳。大廳面積160多平方米，分為業(yè)務(wù)辦理和咨詢(xún)服務(wù)兩個(gè)區。共設有勞動(dòng)保障、民政事務(wù)、財政惠農等11個(gè)服務(wù)窗口，財政所抽調2名同志辦公，為群眾提供一站式“窗口”服務(wù)。配備了電子顯示屏、電腦、空調、打印復印一體機，免費為前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的群眾復印資料；印制了連心卡、《財政惠農服務(wù)手冊》和《補貼資金兌付流程圖》等宣傳資料。
東沙河鎮財政惠農服務(wù)大廳的設立，簡(jiǎn)化了工作程序，提高了辦事效率，方便了人民群眾。結合黨的群眾落線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)，進(jìn)一步提升了為民服務(wù)效能。20XX年，東沙河鎮通過(guò)“一本通”發(fā)放糧食直補及農資綜合補貼11898戶(hù)合計403萬(wàn)元。
20XX年，東沙河財政所通過(guò)省財政廳規范化財政所驗收。規范化財政所建設著(zhù)重加強鄉鎮財政管理基礎工作和基層建設；重點(diǎn)抓好完善預算管理體制，提高為民服務(wù)能力；強化財政資金監管，加強機構隊伍建設，實(shí)現財政科學(xué)化、精細化、規范化管理，為將我所建設成為“機構健全、職責明確、管理規范、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、設施完備”的規范化財政所我們做出應有的努力。
二、20XX年工作計劃
(一)搶抓高鐵新區建設機遇，增強財政實(shí)力。利用高鐵新區規劃建設這一機遇，理清工作思路，創(chuàng )新工作方法，積極培植新財源，提高財政增收。推動(dòng)傳統產(chǎn)業(yè)膨脹壯大，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，增強財政實(shí)力。
(二)強化稅收征管，確保各項財政收入穩定增長(cháng)。一是嚴格依法治稅，加強稅收征管，積極協(xié)調稅務(wù)部門(mén)加大征收稽查力度，確保稅收應收盡收；二是加大項目建設，積極爭取上級財政專(zhuān)項資金和優(yōu)惠政策，增強我鎮綜合財力。
(三)強化支出預算管理，確保重點(diǎn)支出。牢固樹(shù)立勤儉辦事意識，反對鋪張浪費，從嚴控制一般性公務(wù)開(kāi)支，全面推行政府采購和控購制度，加強對非生產(chǎn)性資金支出的管理。二是確保各項重點(diǎn)支出，加強預算管理，嚴格執行支出預算，集中財力保工資、保民生、保穩定。
(四)充分發(fā)揮財政資金監管職能，確保資金使用安全、高效。切實(shí)做好財政資金的事前、事中、事后監督管理工作，實(shí)行全過(guò)程、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監管，確保財政資金規范、安全、有效使用。加強對涉農惠農資金監管，強化對村級財務(wù)的監督檢查。把做好土地增減掛鉤項目及省級土地綜合整治項目等專(zhuān)項資金管理工作當作工作重點(diǎn)，規范財務(wù)管理、項目實(shí)施以及資金使用，使項目資金真正發(fā)揮應有的效應。
(五)強化政策理論及財政財務(wù)會(huì )計業(yè)務(wù)學(xué)習，提高為民理財能力。為切實(shí)提高全所人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)和政策理論水平，不斷增強業(yè)務(wù)工作技能，必須堅持不懈地進(jìn)行政治業(yè)務(wù)學(xué)習。著(zhù)重加強對十八大精神的學(xué)習，學(xué)以致用，學(xué)用結合，在學(xué)習思考中提升自身素質(zhì)，提高理財能力。嚴格貫徹落實(shí)黨的各項涉農惠農補貼政策，確保公開(kāi)、公平、公正，讓老百姓得到實(shí)實(shí)在在的實(shí)惠。
(六)落實(shí)涉農惠農補貼政策，提升為民服務(wù)水平。落實(shí)好中央和地方各級政府出臺的扶持農村發(fā)展的涉農惠農補貼政策，積極主動(dòng)為群眾服好務(wù)。如農村低保、新型合作醫療、糧食直補、各種扶貧、支農項目的實(shí)施等,要真正把這些惠農政策落到實(shí)處,必須認真細致地開(kāi)展調查、走訪(fǎng),需要鄉鎮財政部門(mén)付出大量的時(shí)間和精力,將各項支農資金及時(shí)、準確發(fā)放到農民手中。為老百姓提供最飽滿(mǎn)的熱情、最優(yōu)質(zhì)的服務(wù),充分發(fā)揮財政干部財會(huì )業(yè)務(wù)熟悉的優(yōu)勢,幫助老百姓排憂(yōu)解難；
(七)轉變思想觀(guān)念，增強為民服務(wù)意識。面對新的財政經(jīng)濟形勢，在今后的鄉鎮財政工作中，鄉鎮財政干部要切實(shí)轉變思想觀(guān)念，不斷地改進(jìn)工作方法，需要創(chuàng )新性地開(kāi)展工作，需要不斷加強學(xué)習，更新知識，更好地為民服務(wù)，為鎮域經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。
(八)倡導求真務(wù)實(shí)，勇于開(kāi)拓創(chuàng )新。對經(jīng)濟運行重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行調查研究,敏銳地把握經(jīng)濟形勢，腳踏實(shí)地地為促進(jìn)“三農”經(jīng)濟跨越式發(fā)展做出財政人應有的努力。
篇二：財務(wù)工作總結與工作計劃
財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時(shí)，認真組織會(huì )計核算，規范各項財務(wù)基礎工作。站在財務(wù)管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在20XX年做了大量細致的工作：
一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會(huì )計核算
財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算，進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規，認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會(huì )計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業(yè)會(huì )計制度，實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。
二、以實(shí)施ERP軟件為契機，規范各項財務(wù)基礎工作用
在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的ERP項目的籌建和準備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會(huì )計制度的要求、結合集團公司實(shí)際情況著(zhù)手進(jìn)行了ERP項目銷(xiāo)售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶(hù)、存貨、部門(mén)等基礎資料的設置均根據實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時(shí)統計和銷(xiāo)售時(shí)發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如：設置“存貨調價(jià)單”，使油品的銷(xiāo)售價(jià)格按照即定的流程規范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門(mén)對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎上，將各項實(shí)物資產(chǎn)分為9大類(lèi)，并在此基礎上，完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統，并于10月初結束了原統計軟件同時(shí)運行的局面。目前已將財務(wù)會(huì )計模塊升級到ERP系統中并且運行良好。
三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進(jìn)行了醫院的科室成本核算工作，對科室進(jìn)行了績(jì)效考核。在財務(wù)執行過(guò)程中，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模
由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩定，銷(xiāo)售市場(chǎng)也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷(xiāo)售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬，加強銷(xiāo)售貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，通過(guò)以資金為紐帶的綜合調控，促進(jìn)了整個(gè)集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。
五、加強財務(wù)管理制度建設，提高財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部根據公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實(shí)際執行情況，為進(jìn)一步規范本集團的財務(wù)工作、提高會(huì )計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過(guò)對財務(wù)人員的職責分工，對各公司的會(huì )計核算到會(huì )計報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會(huì )計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的'信息。平時(shí)財務(wù)部通過(guò)開(kāi)展定期或不定期的交流會(huì )，解決前期工作中出現的問(wèn)題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節按一定的財務(wù)規則、程序有效地運行和控制。
六、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)會(huì )計制度、會(huì )計法及其他財經(jīng)法律、法規的自查活動(dòng)
為了規范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內的20XX年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動(dòng)。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對20XX年的帳務(wù)處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓，提高團隊凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會(huì )，對整個(gè)財務(wù)系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會(huì )計、出納和統計、收費兩組進(jìn)行了分組討論，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問(wèn)題。通過(guò)南峰會(huì )計師事務(wù)所對內部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專(zhuān)題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個(gè)財務(wù)鏈各部門(mén)工作的協(xié)作性，強化了各崗位會(huì )計人員的責任感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式
根據20XX年經(jīng)營(yíng)目標和各項成本核算指標的實(shí)現情況，財務(wù)部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營(yíng)目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學(xué)完整的指標管理控制系統。在20XX年數據和以前年度各項經(jīng)營(yíng)數據的基礎上制定了20XX年度各單位的成本費用預算、銷(xiāo)售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過(guò)“分散權力，集中監督”來(lái)有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實(shí)現企業(yè)目標。
20XX年，為實(shí)現本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。
2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時(shí)地提供預算執行情況的匯總分析，為實(shí)現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進(jìn)行收入、成本、費用的專(zhuān)項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理，統一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經(jīng)營(yíng)用資金。
5、繼續完善各項財務(wù)管理制度和內部控制制度，如財務(wù)核算管理制度、銷(xiāo)售與收款、采購與付款內控制度、會(huì )計、統計、收費、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等。
6、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會(huì )計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規的學(xué)習，結合財務(wù)人員考評辦法，逐步提高財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
篇三：財務(wù)工作總結與工作計劃
20xx年，我在公司領(lǐng)導的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，按照國家《會(huì )計法》以及金融管理規范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作，一年來(lái)，我不斷加強學(xué)習，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各項款項復核、系統復核以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的規范和各項資金運用的安全，特別是如何用好財、管好財、理好財，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供財務(wù)支持進(jìn)行了一點(diǎn)研究和分析，全面完成了公司交給各項工作任務(wù)，為公司的發(fā)展做出了自己的一點(diǎn)貢獻和力量，現就全年工作情況總結如下：
第一部分20xx工作回顧
一、加強學(xué)習，提高業(yè)務(wù)能力。
近幾年來(lái)，我國會(huì )計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財務(wù)管理工作隨著(zhù)實(shí)際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規則的日益完善而在變化，作為一名資金復核人員，只有不斷的加強財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位的需要，一年來(lái)，我先后自學(xué)了國家新出臺的財務(wù)管理要求的一系列規則和辦法，還有新調整的一些會(huì )計管理的實(shí)務(wù)等，同時(shí)我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓，認真聽(tīng)老師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無(wú)論是理論知識還是實(shí)際工作能力都得到明顯提高。
二、具體的工作情況。
我的主要工作任務(wù)是職責銀行劃款復核、前臺交易系統復核、中央國債系統復核。這些工作都是資金管理的重要過(guò)程，就是通過(guò)對各項業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全，帳務(wù)處理的規范，為企業(yè)把好資金運作關(guān)。今年以來(lái)，我主要在以下幾個(gè)方面做了工作。
1、認真做好自己的本職工作。
一年以來(lái)，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會(huì )對企業(yè)的財務(wù)管理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范圍，每天我對各項銀行劃款復核、前臺交易系統復核以及中央國債系統復核工作進(jìn)行認真嚴格的復核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項資金的流動(dòng)及確認都是在反復的核對之后進(jìn)行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買(mǎi)賣(mài)、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認，嚴格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來(lái)，我在自己的工作崗位共檢查復核業(yè)務(wù)筆，保證項業(yè)務(wù)的規范有序。
2、完成了重大項目的資金核算工作。
今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作，華發(fā)債權投資項目成立的前期準備工作等，由于項目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規范性和準確性，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項目投資的發(fā)展，我嚴格按照公司財務(wù)管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關(guān)要求規范運作，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展把好資金使用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應付利息、管理費、托管費等相關(guān)費用的支付，今年共進(jìn)行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項工作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門(mén)加強交流和溝通，做好協(xié)調工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防范了資金使用的風(fēng)險。
3、配合有關(guān)部門(mén)做好相關(guān)工作。
今年，配合創(chuàng )新部完成了托管銀行開(kāi)立托管戶(hù)的工作，對資金的管理進(jìn)行了認真復核后，按照要求劃轉至項目方，使該項目及時(shí)按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個(gè)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調和溝通，實(shí)現該項工作的有序推進(jìn)，為公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展奠定的基礎。
我還根據投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手續，我按銀行規定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開(kāi)戶(hù)手續。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動(dòng)的防范風(fēng)險后，通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達205筆，總金額達2100億元，為公司創(chuàng )造收益6100萬(wàn)元。
4、做好檔案管理工作。
財務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規范存檔備案，我作為資金復核工作人員，今年還承擔了財務(wù)部會(huì )計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務(wù)、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標準，同時(shí)還接待了外來(lái)部門(mén)的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時(shí)我還與人事部門(mén)交接了20XX年年底以前的憑證，通過(guò)認真對照，簽字登記，推動(dòng)了財務(wù)檔案管理工作的規范。
5、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶(hù)的管理上，通過(guò)日常分析和研究，我們都準備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時(shí)即隨時(shí)都可以通過(guò)人工劃款，保證業(yè)務(wù)的連續性。還有在中央國債系統的密押器的使用上，為了防范中央國債系統發(fā)生故障，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響，加強了系統密押器的管理和操作，保證了系統順利完成交易。
特別是在自有資金托管帳戶(hù)及定期存款帳戶(hù)、招行三家支行開(kāi)戶(hù)并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開(kāi)戶(hù)、建行第一支行、第五支行開(kāi)戶(hù)。中國銀行浦東開(kāi)發(fā)區支行。自有資金帳戶(hù)與銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶(hù)印鑒。
6、其它工作。
另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開(kāi)立的券款對付業(yè)務(wù)，認真細致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對，一是要保證和提高資金的安全性，同時(shí)也大大提高了資金的使用效率。
同時(shí)，今年1至4月份還承擔了華力公司投資報表的工作，在具體的工作中，按照財務(wù)報表程充有序進(jìn)行，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策及時(shí)提供了依據和基礎。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。
第二部分存在的問(wèn)題和不足
一年來(lái)，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作，并且圓滿(mǎn)完成了領(lǐng)導交付的其它的工作，但在實(shí)際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還需要在財務(wù)復核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。
第三部分下一部工作打算和計劃
20xx年，將是我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務(wù)系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二0xx年的工作進(jìn)行了認直仔細的規劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng )新性的做好財務(wù)資金監督管理工作，為企業(yè)的持續健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：
一是加強學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著(zhù)社會(huì )的不斷發(fā)展，會(huì )計的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會(huì )人員的素質(zhì)提出了越來(lái)越高的要求，在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓，還要參加一些重要的會(huì )計培訓部門(mén)組織的專(zhuān)家培訓，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺階。
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