上半年財務(wù)的工作總結
一段時(shí)間的工作在不經(jīng)意間已經(jīng)告一段落了，這段時(shí)間以來(lái)的工作，收獲了不少成績(jì)，想必我們需要寫(xiě)好工作總結了。那么要如何寫(xiě)呢？下面是小編幫大家整理的上半年財務(wù)簡(jiǎn)潔的工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
上半年財務(wù)的工作總結1
輕輕地，春天不留痕跡地走遠了；悄悄的，夏天的氣息越來(lái)越濃，濃的化不開(kāi)似的。轉眼已是如火的六月天了，伴隨著(zhù)炎炎夏日的到來(lái)，我們的工作也漸漸進(jìn)入正軌，雖然任務(wù)依然繁重，工作的路上會(huì )遇到各種阻力、障礙和不理解，但想到下半年的碩果累累，不禁對未來(lái)充滿(mǎn)熱情和希望�；赝^(guò)去，上半年的工作即將告一段落，回顧一下這幾個(gè)月來(lái)的工作，不禁心潮澎湃�，F將主要日常工作總匯報如下：
一、日常工作：
1、審核、轉和調整了20xx年度完成的供應商應付賬款和業(yè)務(wù)員往來(lái)賬款賬目，及時(shí)改正了一些賬務(wù)上的錯誤。
2、根據會(huì )計制度與準則合本廠(chǎng)實(shí)際情況，對上半年的所發(fā)生的供應商應付賬款和業(yè)務(wù)員往來(lái)賬目的所有業(yè)務(wù)進(jìn)行了精確核算，及時(shí)進(jìn)行記賬、登帳、銷(xiāo)賬并編制各種會(huì )計財務(wù)報表；做好財務(wù)最基本工作，所有賬實(shí)相符。
3、圓滿(mǎn)完成了1—2季度各供應商應付賬款和業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)的對賬工作，在對賬工作中，恪盡職守，極大的保證了企業(yè)利益的化。在付款過(guò)程中（我所知情的情況下），根據客觀(guān)賬齡，積極向領(lǐng)導諫言獻策，努力使應付賬款的支出具有限度的合理性。
4、積極參與每月工資方案的制定和調整，根據工資方案，準確編制工資表并組織財務(wù)人員及時(shí)發(fā)放，對部分員工的疑惑進(jìn)行了耐心解釋。
5、指導并組織了財務(wù)和車(chē)間核算員對車(chē)間生產(chǎn)成本的合理核算和完善工作。值得一提的是，由于以前對生產(chǎn)成本核算的不合理性及管理的極大漏洞，我們首先協(xié)調各有關(guān)部門(mén)規范管理程序，完善車(chē)間信息收集報送制度，合理核算本期產(chǎn)成品的產(chǎn)品價(jià)值，根據不同的費用分配率和利潤率進(jìn)行合理調整并及時(shí)錄入軟件系統。
二、下半年設想：
1、協(xié)調有關(guān)部門(mén)，制定物料收發(fā)，產(chǎn)成品管理細則，完善儲運部組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實(shí)到人，定時(shí)定量完成任務(wù)，提高部門(mén)工作質(zhì)量要求，杜絕造成有些事做完之后沒(méi)有人整理記錄，甚至出現問(wèn)題沒(méi)有人承擔責任的現象。
2、加強存貨的管理工作，督促儲運部管理好企業(yè)各類(lèi)庫存材料，努力做好產(chǎn)成品的帳、卡、物的相符工作，每月不定時(shí)的檢查倉庫庫存的合理性和正確性。
3、進(jìn)一步加強產(chǎn)品成本的核算工作，積極推進(jìn)會(huì )計標準化工作，努力形成從基礎核算到日常流程進(jìn)行細則的規定并形成統一標準。
4、積極推進(jìn)會(huì )計電算化建設。在原有軟件的基礎上，我們同軟件開(kāi)發(fā)方多次溝通，決定在軟件數據初始化時(shí)要建立規范的帳套體系，對會(huì )計科目，核算項目，費用項目的設置上均按照《新企業(yè)會(huì )計準則》的規定進(jìn)行設置，爭取在8月底完成軟件的調試運行（只是在有條件的部門(mén)進(jìn)行，對于主管領(lǐng)導不配合的部門(mén)此項工作則無(wú)法進(jìn)行）。一旦軟件運行狀態(tài)良好，即可實(shí)現財務(wù)對物料的適時(shí)監控，并可大大提高數據的查詢(xún)功能，從而提高工作效率。
5、協(xié)調和規范有關(guān)部門(mén)各類(lèi)報表的上報工作，進(jìn)一步明確報表的名稱(chēng)、上報時(shí)間、報送對象、責任人，并保證報表的及時(shí)性和準確性，為企業(yè)領(lǐng)導決策提供有用的信息。
三、一點(diǎn)想法：
我們財務(wù)工作，雖然平時(shí)工作能夠相互溝通，相互促進(jìn)，相互進(jìn)步，但很多的工作都存在拖沓、扯皮和越位的現象，長(cháng)期存在著(zhù)工作的責、權方面不明確的問(wèn)題。協(xié)調不暢或溝通不暢都會(huì )存在工作方向上大小不一致，久而久之雙方會(huì )在思路和工作目標上產(chǎn)生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺(jué)，對一些問(wèn)題的把控上也會(huì )對財務(wù)工作帶來(lái)負面影響，這樣財務(wù)部工作就會(huì )很被動(dòng)，所以建立一種責權明確、工作程序清晰的制度，是協(xié)調工作的重中之重。如果有一種制度能夠約住任何人，我們之間也就沒(méi)有什么了。
上半年的工作雖然取得了一定的成績(jì)，但仍然存在著(zhù)這樣和那樣的缺點(diǎn)，仍然存在著(zhù)許多應做而沒(méi)做，應做好而沒(méi)做好的工作。我一定會(huì )戒驕戒躁，揚長(cháng)避短，積極總經(jīng)驗教訓，將工作完成的更好更出色。我深深知道，作為財務(wù)主要人員，在企業(yè)加強財務(wù)管理，規范經(jīng)濟行為等方面還應盡更大的義務(wù)與責任。以后的工作雖然千頭萬(wàn)緒并存在許多困難障礙和不理解，但我只要隨時(shí)保持清醒的頭腦，用心想事，用心謀事，用心干事，努力拼搏，我想再大的困難，也是可以迎刃而解的。
上半年財務(wù)的工作總結2
20xx年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務(wù)部和公司領(lǐng)導領(lǐng)導下，財務(wù)部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門(mén)全年各項工作目標，按照公司年初工作會(huì )議認真踐行“價(jià)值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險管理為主線(xiàn)的要求，統一思想，提振信心，增強服務(wù)意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務(wù)。
一、全年量化指標完成情況
1、資金上存率xx%以上；完成，達到xx%。
2、年末貨幣資金余額xxxxx萬(wàn)元以上，其中公司本級xxxx萬(wàn)；上半年期末貨幣資金僅僅xxxx萬(wàn)元，總部約為xxx萬(wàn)元，離指標差距很大。
3、總部費用支出控制xxxx萬(wàn)元以?xún)龋荷习肽陮?shí)際發(fā)生xxx萬(wàn)元，由于有大約xx萬(wàn)元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費xx萬(wàn)未計算，半年績(jì)效考核估計大概有xx萬(wàn)元左右，加上上述費用預計上半年實(shí)際發(fā)生費用xxx萬(wàn)元，在預算控制之內。
4、全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬(wàn)元；已收xxxx萬(wàn)元，完成年度計劃的xx%。
5、新開(kāi)項目資金策劃率100%；新開(kāi)項目x個(gè)，均做了資金策劃。（xx兩個(gè)，xx一個(gè)）。
6、全司利潤總額xxxxx萬(wàn)元；上半年完成利潤xxxx萬(wàn)元，完成xx%。
7、辦理資金信貸類(lèi)業(yè)務(wù)，投訴率為0；完成。上半年未發(fā)生投訴。
二、主要經(jīng)濟指標分析
上半年累計完成產(chǎn)值xx億元，占局下達指標的xx%，實(shí)現利潤xxx萬(wàn)元，占局下達指標的xx%。從各分公司情況來(lái)看，隧道公司完成xxxx萬(wàn)，占年度指標的xx%。xx公司年度計劃指標為xxxx萬(wàn)元，實(shí)際完成xxx萬(wàn)元，僅完成xx%，下半年需要完成xxxx萬(wàn)元，xx項目部計劃完成xxxx萬(wàn)元，實(shí)際虧損xxx萬(wàn)元，下半年要完成指標需要xxxx萬(wàn)元，從目前情況來(lái)看，xx公司和xx經(jīng)營(yíng)部要完成年度指標已經(jīng)不可能。
2、上繳貨幣資金情況
上半年公司累計上交局貨幣資金xxxx萬(wàn)元（含xx公司的xxx萬(wàn)元），完成局下達指標xxxx萬(wàn)元的xx%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法（收款比例+利潤比例）應收款xxxx萬(wàn)元，實(shí)際收款xxxx萬(wàn)元（含xx公司算抵扣局上交的xxxx萬(wàn)元），超收xxx萬(wàn)元。其中xx公司超收xxx萬(wàn)元，xx公司超收xxx萬(wàn)元，xx公司少收xxx萬(wàn)元。但從完成年度計劃來(lái)看，xx公司完成年度計劃的xx%，xx公司完成年度計劃的xx%，而xx公司僅僅完成年度計劃的xx%，尚差xxxx萬(wàn)元。
三、上半年所作的主要工作：20xx年上半年，我們主要圍繞以下幾個(gè)方面展開(kāi)財務(wù)工作。
1、認真做好財務(wù)的日常工作。
上半年我們按照公司統一部署，完成年度的結賬、過(guò)賬工作，做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會(huì )計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標情況，建立會(huì )計檔案室，對公司直管已完工項目進(jìn)行會(huì )計檔案清理，及時(shí)將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門(mén)職工備用金進(jìn)行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。
2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開(kāi)支前走程序、開(kāi)支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作。
財務(wù)部及時(shí)組織編制公司機關(guān)年度費用預算并分解到部門(mén)和具體責任人，對各個(gè)分公司費用預算進(jìn)行審核并報公司領(lǐng)導審批，按人頭建立費用預算實(shí)際發(fā)生臺賬，每季度及時(shí)向各個(gè)部門(mén)反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用xxx萬(wàn)元，加上半年尚未入賬的`辦公樓租金xx萬(wàn)元，以及公司上半年績(jì)效考核及6月工資估計約xx萬(wàn)元，補助約xx萬(wàn)元共計約xxx萬(wàn)元未入賬，上半年總部管理費用約為xxx萬(wàn)元，在年度控制目標xxxx萬(wàn)元的一半之內。
3、積極穩妥組織資源，做好公司資金的調度工作。
一是進(jìn)一步做好現有銀行賬戶(hù)清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶(hù)跟進(jìn)管理工作
二是建立全公司銀行賬戶(hù)臺賬，及時(shí)掌控各賬戶(hù)資金情況。
三是通過(guò)每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見(jiàn)執行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監督力度，落實(shí)資金計劃和公司財務(wù)制度的執行情況。
四是每月末對本月資金集中情況進(jìn)行統計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶(hù)進(jìn)行檢查。
五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌xxxx多萬(wàn)元。
六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款xxxxx萬(wàn)元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場(chǎng)提供有力的資金保證。
七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場(chǎng)開(kāi)拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類(lèi)購置設備款項xxxx多萬(wàn)元，為剛果項目部提供資金支持xxx多萬(wàn)元。
4、加強內部借款回收力度，進(jìn)一步降低借款融資總量，降低財務(wù)費用，合理調劑內部存量資金，進(jìn)一步完善內部融資管理的制度建設。
5、財務(wù)管理制度修訂工作。
一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬，財務(wù)往來(lái)臺帳、項目管理臺帳、營(yíng)銷(xiāo)費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類(lèi)臺賬等四類(lèi)臺賬。
二是進(jìn)一步完善財務(wù)預警系統。加強對合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤、現金流量和應收款項指標財務(wù)信息的搜集、分析、評價(jià)，對照財務(wù)指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時(shí)發(fā)出預警信號。
三是通過(guò)完善財務(wù)管理手冊來(lái)完善內部控制制度，有效進(jìn)行，防止、發(fā)現、糾正各方面的偏差與弊端。
四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批程序。
5、加強清欠和審計工作
一是財務(wù)部積極參與對新開(kāi)工項目進(jìn)行項目綜合考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進(jìn)行審計監察和對武黃項目進(jìn)行項目綜合效益和財務(wù)收支情況審計，通過(guò)審計和監察工作及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報項目存在的問(wèn)題。三是積極開(kāi)展財務(wù)半年度檢查工作，通過(guò)檢查發(fā)現財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進(jìn)行推廣，對發(fā)現的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動(dòng)態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進(jìn)度，及時(shí)分析公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。
四、上半年工作中存在的問(wèn)題：
一是財務(wù)部深入一線(xiàn)的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務(wù)工作直接管理較多外，其他項目基本處在統計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務(wù)管理的指導意見(jiàn)。
二是公司財務(wù)部總部對分公司和項目的調控能力不強。
三是資金的管理措施、方法有待改進(jìn)和提高。
四是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升，部分財務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據及時(shí)預警，導致財務(wù)工作不能順利展開(kāi)，財務(wù)作用有所降低。
五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務(wù)費用增多。
五、下半年工作安排
1、加強資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最低現金流量。下半年公司需要向局上繳xxxx萬(wàn)元，需要歸還局借款xxxxx萬(wàn)元，需要支付兩級管理費xxxx萬(wàn)元，需要支付拖欠設備款xxx多萬(wàn)元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金x億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會(huì )是下半年財務(wù)工作的重中之重，我們要堅持每季度召開(kāi)一次全公司資金分析會(huì )，積極查找問(wèn)題，彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時(shí)上繳。
2、加強對項目現場(chǎng)經(jīng)費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現場(chǎng)經(jīng)費預算制度，通過(guò)制定預算加強對項目間接費用的控制。
3、加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理，盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費800多萬(wàn)回收公司。
4、進(jìn)一步加強對項目的審計，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題進(jìn)行整改。
5、加強財務(wù)人員跨專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習了解，尤其是要加強財務(wù)人員商務(wù)合約方面專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，便于在今后的項目財務(wù)管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務(wù)在項目管理中的作用。
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