國貿公司財務(wù)部1月份工作總結
總結是對某一特定時(shí)間段內的學(xué)習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質(zhì)的理性認識上來(lái)，不如立即行動(dòng)起來(lái)寫(xiě)一份總結吧。但是卻發(fā)現不知道該寫(xiě)些什么，下面是小編整理的國貿公司財務(wù)部1月份工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。
新的一年開(kāi)始了，我們進(jìn)入了全新的20xx年，在新的一年里集團公司樹(shù)立了以效益為中心的指導思想，我們作為公司的一部分，要積極相應號召，配合集團公司做好自己的各項工作，為勝利完成集團公司的任務(wù)目標而努力。
1月份工作完成情況
1、出口創(chuàng )匯情況。1月國貿公司出口鋼材27599噸，創(chuàng )匯20,460,086美元，其中大連1296噸，2,098,818美元；撫順2864噸，4,119,316美元；北滿(mǎn)23439噸，14,241,952美元。
國貿公司1月份與基地進(jìn)行出口結算共計96票，其中大連基地33票（大鋼結算32票，銀亮材1票），撫順基地49票，北滿(mǎn)基地14票。
2、回款情況。國貿公司1月份計劃回款9800萬(wàn)元，實(shí)際回款6319萬(wàn)元，完成計劃的`64%，其中大連計劃回款800萬(wàn)元，實(shí)際回款1010萬(wàn)元，完成計劃的126%;撫順計劃回款1000萬(wàn)元，實(shí)際回款2243萬(wàn)元，完成計劃的224%；北滿(mǎn)計劃回款8000萬(wàn)元，實(shí)際回款3066萬(wàn)元，完成計劃的38%。
大連、撫順回款較多是因為東韓公司在一月份有回款。還有部分當月發(fā)貨當月回款的和部分預收款。北滿(mǎn)沒(méi)有完成計劃是由于澳大利亞一鋼公司的一批貨金額為700萬(wàn)美元，由于船期延誤導致未在一月份回款。
目前問(wèn)題回款包括羅羅公司，德國因特福公司，韓國NEOCEN公司以及東韓部分陳欠未回款。如果延期核銷(xiāo)的期限內仍未回款核銷(xiāo)，需要補稅，且金額較大，希望業(yè)務(wù)部積極配合催款，以免影響核銷(xiāo)退稅。
3、國貿公司1月份共申請辦理代理出口證明68份，其中大連36份（其中包括大鋼34份，鋼絲1份，精密1份），撫順32份。1月份共辦結代理出口證明51份，其中大連基地27份（其中包括大鋼36份，鋼絲1份），北滿(mǎn)進(jìn)出口公司的代理出口證明在北滿(mǎn)分部辦理。
4、國貿公司1月份共核銷(xiāo)84筆，其中大鋼39筆，撫鋼45筆。
5、預算工作。1月按照集團財務(wù)處的統一要求，做出了20xx年度的財務(wù)預算以及20xx年的財務(wù)預算，編制財務(wù)預算表。對20xx年國貿公司的盈虧情況作出預測，并作出了各項明細預算表。
6、20xx年1月4日，大連特鋼一煉發(fā)生了一起較大安全事故，共有8人不幸遇難，這對我們來(lái)說(shuō)是一個(gè)血的教訓，使我們深刻認識到安全的重要性。國貿公司進(jìn)行了全方面的安全排查，安全整頓工作，并進(jìn)行了安全培訓工作。根據各自的工作特點(diǎn)，下現場(chǎng)要佩戴好安全保護用具，并由安全員帶領(lǐng)，辦公室要注意水電安全，做到人走燈滅，下班關(guān)電腦等以及總電源開(kāi)關(guān)，定期檢查機器設備和電源、電線(xiàn)等。
7、通過(guò)學(xué)習趙總講話(huà)，從思想上認識到了全員抓效益的重要性，針對本部門(mén)進(jìn)行了費用壓縮方案的討論。學(xué)習了集團公司的費用壓縮控制方案。國貿公司嚴格遵守集團公司的費用壓縮方案，為集團公司壓縮開(kāi)支作出努力。財務(wù)部和銀行進(jìn)行了溝通，經(jīng)過(guò)比較發(fā)現浦發(fā)銀行收取我司的本行信用證通知費，而中信銀行不收取此項費用。經(jīng)過(guò)與銀行談判溝通，浦發(fā)銀行同意取消本行信用證通知費的收取，為我司每年節約費用萬(wàn)元左右。
8、集團公司要以毛利為國貿公司的主要考核指標，因此，財務(wù)部要密切關(guān)注集團公司的毛利核算情況，為業(yè)務(wù)部提供及時(shí)有用的信息。
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