出納工作月度分析和總結
每月工作內容:
01日-05日:銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)
06日-24日:審核開(kāi)票內容并開(kāi)具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)
25日-26日:審核司機的費用憑證,錄入財務(wù)系統,做報銷(xiāo)明細表格,并結賬。
27日-31日:開(kāi)具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統比較,及時(shí)做好銀行單據的錄入。
每天處理現金的收與付,并于當日錄入財務(wù)系統,做到日清日結。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
每天訂制職工的.午飯及現場(chǎng)加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單,領(lǐng)取備用金,并及時(shí)錄入財務(wù)系統(外聯(lián)發(fā)與北方)
每星期訂購一次辦公用品,每月做好盤(pán)存工作。
不定時(shí)的處理公司職員的名片、結匯等工作,并處理外聯(lián)發(fā)工會(huì )的現金及銀行的收與付工作。
出納工作總結:
在本年度工作中,我能做到下面幾點(diǎn):
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會(huì )計核對現金與賬目,發(fā)現現金金額不符,做到及時(shí)匯報,及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入,開(kāi)出收據,及時(shí)收回現金存入銀行,從無(wú)透支現金。
3、根據會(huì )計提供的依據,及時(shí)發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續,嚴格審查核算(發(fā)票報銷(xiāo)單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬),對不符手續的發(fā)票不付款。
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