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材料會(huì )計工作總結
材料會(huì )計工作總結 1
依據我行xx年這一年來(lái)會(huì )計結算工作中的實(shí)際情況，我們在xx年的工作主要從三個(gè)方面著(zhù)手：抓內操縱度建設、抓會(huì )計核算質(zhì)量、抓柜員業(yè)務(wù)素養以提高我行的服務(wù)水平與風(fēng)險防范能力�，F就針對這三個(gè)方面工作內容制定會(huì )計結算部在xx年的工作思路：
一、加強內操縱度建設，防范風(fēng)險的發(fā)生。
隨著(zhù)近年來(lái)金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的標準、制度的執行有了更高的要求：
1、定期召開(kāi)由行長(cháng)及網(wǎng)點(diǎn)主管參加的內控、制度、風(fēng)險分析會(huì )議，提出業(yè)務(wù)處理中出現的問(wèn)題并解決，同時(shí)形成會(huì )議紀要對一些各網(wǎng)點(diǎn)不標準的業(yè)務(wù)進(jìn)行統一實(shí)施。
2、會(huì )計結算部負責著(zhù)全行的本外幣會(huì )計、出納、資金清算、人民幣結算業(yè)務(wù)的管理;組織實(shí)施相關(guān)制度、方法及柜面業(yè)務(wù)核算和管理;負責人民幣結算中間業(yè)務(wù)的收入;負責綜合業(yè)務(wù)系統參數表的統一管理;負責全行會(huì )計憑證的統一管理，包括領(lǐng)取、分發(fā)、保管與銷(xiāo)毀的管理;負責會(huì )計專(zhuān)用印章的領(lǐng)取、分發(fā)、回收和銷(xiāo)毀工作;負責全轄現金、有價(jià)單證等貴重物品保管、調運業(yè)務(wù)的管理。這些業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節都存在著(zhù)風(fēng)險點(diǎn)，要求我們按照制度規定加強對每一個(gè)環(huán)節的操縱。
3、加強對全行所有網(wǎng)點(diǎn)在制度執行及業(yè)務(wù)操作中的監督檢查工作，并實(shí)施專(zhuān)人負責，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)提出并催促對問(wèn)題的整改實(shí)施情況，定期通報會(huì )計結算部的檢查結果并跟蹤實(shí)施，杜絕同樣問(wèn)題在網(wǎng)點(diǎn)的二次發(fā)生。
二、加強會(huì )計核算工作，提高工作質(zhì)量。
因我行的前臺臨柜人員的流淌性較大，而且我行的新業(yè)務(wù)新方法變化較快，對我行的會(huì )計核算質(zhì)量一直都是個(gè)挑戰。
1、繼續執行柜員績(jì)效考核機制，經(jīng)過(guò)xx年的績(jì)效考核對我行的臨柜人員產(chǎn)生了一定的積極作用。xx年我們將更好地利用這一個(gè)考核機制，讓柜員參加到這個(gè)考核中來(lái)，以提高柜員的工作主動(dòng)性與責任性。
2、對在我們檢查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題除進(jìn)行通報處理外，我們將繼續執行對臨柜人員的經(jīng)濟處分手段，以及過(guò)失人員的業(yè)務(wù)學(xué)習與考試。促使柜員重視業(yè)務(wù)過(guò)失的發(fā)生，努力減少過(guò)失。
3、有罰有獎，按照全行臨柜人員的過(guò)失考核情況，對全年無(wú)過(guò)失及工作表現好的柜員進(jìn)行獎勵，以推動(dòng)柜員的`工作積極性。
4、定期、準確、及時(shí)地向市分行會(huì )計結算部上報各種會(huì )計結算報表。
三、加強業(yè)務(wù)培訓，提高臨柜人員的業(yè)務(wù)處理能力，從而提高她們的業(yè)務(wù)素養。
員工的素養怎樣是銀行能否開(kāi)展的根本，在目前人員流淌頻繁的情況下我們需要有一支高素養的隊伍。
1、制定出培訓計劃，在xx年我們預備對我行股改上市后的會(huì )
計制度、支付結算方法、新會(huì )計科目以及綜合業(yè)務(wù)系統新版本等業(yè)務(wù)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓。及時(shí)讓柜員汲取新的業(yè)務(wù)知識，關(guān)心她們跟上我行的變革速度。
2、加強與其他各部門(mén)之間的聯(lián)系，在業(yè)務(wù)培訓上做好互通有無(wú)，通過(guò)邀請其他各部門(mén)的業(yè)務(wù)人員為會(huì )計結算柜員講課，或講業(yè)務(wù)知識，或講自己的工作經(jīng)驗，以加深相互之間的了解，從而相互學(xué)習，以提高柜員的業(yè)務(wù)素養，更好地做好服務(wù)。
3、好市分行會(huì )計結算部下達的各項會(huì )計結算工作，如版本升級、測試驗證、帳戶(hù)管理、計劃任務(wù)等各項工作安排，并及時(shí)將業(yè)務(wù)信息向下轄網(wǎng)點(diǎn)傳達，以更好地完成市分行的工作任務(wù)。
4、加強對營(yíng)業(yè)經(jīng)理的考核與考評工作，使營(yíng)業(yè)經(jīng)理能發(fā)揮潛力，履行好職責，提高我行的會(huì )計核算質(zhì)量。
四、做好與企業(yè)之間的聯(lián)系
召開(kāi)銀企座談會(huì )向客戶(hù)介紹我行的業(yè)務(wù)品種、新的結算方式，加強與客戶(hù)的溝通，獲得各種結算需求信息，更好地為客戶(hù)解決結算上的難題。
作為會(huì )計結算部，還起著(zhù)與市分行及支行下轄網(wǎng)點(diǎn)的上承下接工作，xx年我們將加強與市分行之間的工作銜接，及時(shí)將各項工作任務(wù)實(shí)施下轄各網(wǎng)點(diǎn)，努力完成市分行下達的各項任務(wù)。同時(shí)，加強與各部門(mén)之間的工作配合，共同為工行開(kāi)展努力。
材料會(huì )計工作總結 2
一、整改落實(shí)：
上月自己制定的整改措施是否按期完成？導師提出的要求是否落實(shí)到位？
1、歷史問(wèn)題：物資部在去年倒賬過(guò)程中，由于時(shí)間匆忙、種類(lèi)繁多、數量巨大等原因，導致中磁和恒升出現輔料入庫與實(shí)際庫存不相符的情況。
2、整改措施：多入庫發(fā)票未回的輔料，直接由物資部入相同金額的負數沖減；少入庫的，由物資部補充入庫；本應在恒升而入到中磁，發(fā)票開(kāi)到中磁的，由中磁結算并在發(fā)現之后賣(mài)與恒升。
3、完成情況：上月已通知物資部徹底核對賬務(wù)系統與實(shí)際庫存的數量金額，發(fā)現不一致的輔料已經(jīng)通過(guò)相應的解決方法解決，按期完成調整任務(wù)。
4、導師要求：上月何部長(cháng)提出學(xué)習其他崗位業(yè)務(wù)處理的要求，我已向張敏學(xué)習增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具與流轉，并在張敏忙碌時(shí)幫助其開(kāi)票并整理。
二、崗位職責：
本月計劃（或上級要求）完成多少項工作任務(wù)？實(shí)際完成多少項？完成率？
本月計劃完成的任務(wù)有材料結算、匯總各材料暫估價(jià)數量金額、恒升承兌匯票整理等工作13項，所有工作全部順利完成，完成率100%。
三、工作質(zhì)量：
本月涉及的工作標準有多少項？達到多少項？達標率？
本月涉及的工作標準概括有三大項：遵守勞動(dòng)紀律，嚴守各項規章制度等；
正確并準確核算匯總各數據表，不得出現數據錯誤。中磁與恒升原輔料暫估入庫匯總表累計金額與總賬應付賬款暫估價(jià)余額一致；收發(fā)存匯總表的收、發(fā)、存與總賬原材料科目明細表的借、貸、余數據一致；供應鏈出庫匯總與總賬出庫數據一致。
按時(shí)結算所有發(fā)票與入庫單，匯總上述各表的數據金額，不得影響月末會(huì )計報表編制進(jìn)度。所有發(fā)票與入庫單在30號以前結算，1號完成中磁恒升原輔料的暫估入庫匯總、暫估回沖匯總，2號恒升材料記賬，出庫數據金額匯總匯總。全部任務(wù)按時(shí)完成。
所有工作標準基本達標，達標率100%。
四、規章制度：
能否嚴格執行各項規章制度？違紀幾次？本月工作涉及哪些“工作流程”？是否按照工作流程要求開(kāi)展工作的？
本月能夠嚴格執行各項規章制度，并將以前出現的錯誤給予糾正，并無(wú)違紀情況。本月涉及的工作流程主要是材料發(fā)票與入庫單的流轉、結算程序；材料與往來(lái)入賬程序；承兌匯票的流轉入賬程序，且所有工作完全按照工作流程開(kāi)展。
五、問(wèn)題發(fā)現：
自身工作中存在哪些問(wèn)題？原因是什么？如何整改？或者你發(fā)現公司和本單位在管理中存在哪些問(wèn)題？問(wèn)題背后的原因是什么？有何對策建議？
工作中存在的問(wèn)題主要有三個(gè)。
發(fā)票和入庫單有時(shí)候會(huì )出現不一致的情況，需要在結算時(shí)進(jìn)行調整，有的只差幾分錢(qián)，可能是由于供應商開(kāi)票時(shí)數量或金額保留的小數點(diǎn)位數不一致造成的，有的則相差較大，幾十甚至上百，主要原因是物資部在入庫或供應商開(kāi)發(fā)票時(shí)數量金額沒(méi)有核對準確，而發(fā)票一旦開(kāi)據，再返回流程繁瑣且耗時(shí)較長(cháng)，一般不會(huì )返回，物資部可以通過(guò)開(kāi)票前與供應商溝通核對確認解決，減少調整數量，盡量避免差額的出現，做到準確無(wú)誤。
還有就是遇到不懂的問(wèn)題沒(méi)有主動(dòng)去問(wèn)，主要原因是想自己思考，卻忘記老師的提點(diǎn)可以事半功倍，且不夠自信，以后會(huì )謙虛謹慎，不懂就問(wèn)，與大家多溝通與交流，增強自己的自信心。
另外就是財務(wù)的核算工作主要集中在月底，中旬工作比較輕松，以后會(huì )充分利用空閑時(shí)間，多學(xué)習，多思考。
六、工作計劃：
下月的具體工作有哪幾項？是否有提高工作效率的.方法或者改進(jìn)工作質(zhì)量的措施？下月具體工作有13項：恒升材料發(fā)票開(kāi)回后做往來(lái)入賬；
恒升與中磁材料發(fā)票與入庫單不一致時(shí)做調整；恒升與中磁材料發(fā)票與入庫單結算；
匯總中磁與恒升以前暫估入庫材料在本月的沖減數量與金額（原、輔料紅字回沖單列表）；
匯總中磁與恒升本月無(wú)發(fā)票暫估入庫材料的數量與金額（原、輔料未完成明細表）；
核對總賬材料與供應鏈上數量金額是否一致；恒升入庫材料的記賬、結賬；
匯總五月份中磁賣(mài)與恒升輔料數量金額；匯總恒升賣(mài)與中磁材料數量金額；
計提恒升五月份養老保險金、醫療保險金與住房公積金；出據中磁轉與恒升的銀行承兌匯票收據；整理銀行承兌匯票往來(lái)；整理恒升當月電費消耗。
提高工作效率的方法就是結算時(shí)先核對發(fā)票無(wú)稅金額與入庫單金額是否一致，不一致時(shí)調整后就打印出調整入庫單貼在發(fā)票后面，以免月末打印后找不到對應的憑證與發(fā)票。另外就是在制作會(huì )計憑證前，原始單據的有時(shí)會(huì )返回物資部，結算后在發(fā)票上做個(gè)小標記，就很容易分清楚哪些是結算過(guò)的，哪些是沒(méi)有結算的，以免以后重復或遺漏。
七、心得體會(huì )：
財務(wù)工作首先要有頭緒，有條理，不能粗心，過(guò)程的有效控制才能保證財務(wù)工作有條不紊的進(jìn)行，月末就算再忙，也應按正規流程走，不然很容易打亂原來(lái)的工作計劃。另外細心是保證數據準確的前提，材料核算一個(gè)小小的誤差看上去只有幾分錢(qián)，卻可能導致后面總金額變化，總賬與供應鏈金額核對不上的話(huà)，整個(gè)賬務(wù)系統就不能按時(shí)結賬，如果強行結賬，成本核算就不準確，下月就就可能會(huì )有更多的麻煩難以處理。且一旦出現誤差，就必需在幾百萬(wàn)的數據中尋找出那誤差的幾分，十分浪費時(shí)間與精力。所以，在做材料時(shí)，一定要認真細心核對發(fā)票金額、稅額、入庫單金額、存貨編碼、數量、金額總數、稅額總數、入庫單號等，杜絕誤差的出現。
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