出納員筆試題

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　　1、現金收付差錯的管理指標是怎樣規定的?

　　答案：現金收付差錯率。是指一定時(shí)期現金收付業(yè)務(wù)中發(fā)生的長(cháng)短款總額與同期對外現金收付總額之比。該項指標是考核出納現金收付質(zhì)量和管理水平的綜合管理指標，以百萬(wàn)分比考核�，F金收付差錯的管理指標，一般應控制在百萬(wàn)分之二以?xún)�，其計算公式為�?/p>

　　本期實(shí)際現金差錯金額總數1000000

　　現金收付差錯率=———————×—————

　　本期現金收付總額-本期內部現金調撥總數1000000

　　2、庫存現金占用的管理指標是怎樣規定的?

　　答案：為加強內部經(jīng)營(yíng)核算，減少非盈利資產(chǎn)占用，對基層營(yíng)業(yè)單位的庫存現金占用額一般應控制在各項存款總數的`千分之三以?xún)�，對有現金調撥業(yè)務(wù)的聯(lián)社營(yíng)業(yè)部和現金交易量較大的基層營(yíng)業(yè)單位，庫存限額可適當加大，以免出現現金供應脫節問(wèn)題。

　　庫存現金占用率。僅指一定時(shí)期平均庫存額與同期平均收付額之比，該項指標是考核庫存現金占用是否合理的一項基本指標，此項指標以百分比考核，其計算公式為：

　　本期平均現金庫存數

　　庫存現金占用率=————————×100%

　　本期平均現金收付總額

　　3、現金運送的管理要求是什么?

　　答案：運送現金必須嚴格執行安全制度;必須兩人以上持槍押運，嚴密看守，不得擅離。對運送時(shí)間、地點(diǎn)和路線(xiàn)要嚴守秘密。運款車(chē)輛不準搭乘與運鈔無(wú)關(guān)的人員。押運現金要嚴密交接手續，運送時(shí)，押運人員應按“現金(物品)調撥登記簿”調出款項欄逐單位逐件核對點(diǎn)收，并檢查運送包裝是否牢固，無(wú)誤后簽收。運到后，由接收社內勤主任、出納管庫員按運送物款通知單點(diǎn)收，如發(fā)現松散可疑情況，須當面點(diǎn)清細數，無(wú)誤后簽收。

　　4、反假幣工作的要求是怎樣規定的?

　　答案：各營(yíng)業(yè)機構必須認真做好反假幣工作。發(fā)現假幣均應沒(méi)收，在票面上加蓋“假票”戳記，登記“假幣登記簿”，并妥善保管，同時(shí)向領(lǐng)導反映，認真追查來(lái)源，對來(lái)源可疑的應及時(shí)報告當地公安部門(mén)和人民銀行追查破案。

　　如發(fā)現可疑票幣，本單位不能鑒別時(shí)，應提出疑點(diǎn)，開(kāi)給持票人臨時(shí)收據，將票幣交當地人民銀行或上級出納部門(mén)鑒別。凡發(fā)現挖補、拼湊、揭面、涂抹等被破壞的人民幣，原則上均應沒(méi)收，但經(jīng)追查確系誤收的，可按殘缺人民幣兌換辦法給予兌換。

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