商務(wù)英語(yǔ)常用外匯專(zhuān)業(yè)詞語(yǔ)整理歸納
Long Position: 長(cháng)部位，買(mǎi)超部位
對一般金融產(chǎn)品而言，買(mǎi)超部位就是賬上所持有而未售出的部位。
在外匯市場(chǎng)中，部位的計算，通常是以被報價(jià)幣為計算基礎。因此買(mǎi)超部位代表所持有被報價(jià)幣部位且未售出的部分。
在貨幣拆放市場(chǎng)中，所謂買(mǎi)超部位就是賬上已持有貨幣數量，但尚未貸放出去的部位。
Margin Call: 追加保證金
投資人在從事保證金交易或期貨交易時(shí)，若其投資標的物的賬面損失超過(guò)其保證金的某一比率，其經(jīng)紀商會(huì )通知投資人，要求其在規定的時(shí)間內補足其保證金，否則經(jīng)紀商會(huì )出清投資人的投資，以避免損失擴大。
Margin Trading: 保證金交易
投資人依其經(jīng)紀商(或金融機構等)的規定在繳納保證金之后可獲得數倍于保證金以上的交易額度。在交易額度之內，投資人可透過(guò)經(jīng)紀商在金融市場(chǎng)進(jìn)行某些金融產(chǎn)品的買(mǎi)賣(mài)。若其賬面的損失金額到達保證金的某一比例時(shí)，投資人必須在規定時(shí)間內補足保證金，否則經(jīng)紀商可將其所投資的標的物出清，以免損失過(guò)大而面臨保證金血本無(wú)歸的局面。
Mark to Market: 調整至市價(jià)
金融市場(chǎng)的參與者為評估其投資標的物的損益情況，以市價(jià)評估其未軋平部位的投資標的物的損益。以調整至市場(chǎng)價(jià)的方式不但可以評估損益，也可以評估其投資風(fēng)險。
Market Amount: 市場(chǎng)金額
在金融市場(chǎng)的交易中，為避免交易金額大小而發(fā)生交易困擾，因此市場(chǎng)的參與者依各個(gè)市場(chǎng)的特性，而形成一種不成文的最低交易金額的習慣，以市場(chǎng)金額在進(jìn)行交易，可能取得比較好的報價(jià)或比較容易成交。亦有人稱(chēng)之為標準金額(Standard Amount)或Good Amount。
Market Order: 市場(chǎng)價(jià)格指示單
交易員根據接到指示單時(shí)候的市場(chǎng)價(jià)格來(lái)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)�；旧�。交易員盡其最大的能力，以最好的價(jià)格來(lái)進(jìn)行交易。通常在搶買(mǎi)或搶賣(mài)的時(shí)候顧客才會(huì )下這類(lèi)型的指示單。
Mine: 主動(dòng)買(mǎi)入
表示詢(xún)價(jià)者自報價(jià)者買(mǎi)入交易標的物的動(dòng)作。
Money Market :貨幣市場(chǎng)
在金融市場(chǎng)中，貨幣市場(chǎng)主要的功能是提供短期資金流動(dòng)的渠道，通常不超過(guò)一年。在貨幣市場(chǎng)中，主要交易的金融產(chǎn)品有國庫券，承兌匯票，商業(yè)本票，央行的短期貼現，短期資金拆放，及短期票券的附買(mǎi)活附賣(mài)回交易。
Near Date:近期
在換匯交易或資金拆放市場(chǎng)中，就是指第一個(gè)交割日，亦即距交易日比較近的交割日。
Negotiable Certificate of Deposit: 可轉讓定存單
金融機構收受存款人的存款時(shí)，所發(fā)給存款人的存款證明。此證明具有可轉讓性質(zhì)。亦即可轉讓定存單的持有人可在期中將定存單轉讓他人，以應資金需求。
Net Exposure: 凈暴露
金融市場(chǎng)的參與者在評估的某一段時(shí)間內，其所有交易凈部位的風(fēng)險程度。
Net Position: 凈部位
將所持有的長(cháng)部位(Long Position)及短部位(Short Position)沖銷(xiāo)之后，所剩余的凈買(mǎi)超或凈賣(mài)超部位，稱(chēng)之為凈部位。
Nominal Interest Rate: 名目利率
指一般借貸契約或債券上所載明的利率，為借貸雙方或債券發(fā)行人據以計算利息的基礎。
Non-Negotiable Certificate of Deposit: 不可轉讓定存單
金融機構所發(fā)行的定存單，此定存單不具有轉讓的性質(zhì)。若持有人于期中需要資金時(shí)，惟有解約或再質(zhì)押借款。
Offer Rate: 最低報價(jià)
在一般金融市場(chǎng)中，Offer Rate代表報價(jià)者愿意賣(mài)出該金融產(chǎn)品的最低價(jià)格。價(jià)格一旦低于Offer Rate，報價(jià)者不愿意賣(mài)出。
在外匯市場(chǎng)中，以報價(jià)者的'角色來(lái)看，報價(jià)者愿意賣(mài)出被報價(jià)幣(賣(mài)入報價(jià)幣)的最低價(jià)格。當價(jià)格低于Offer Rate時(shí)，報價(jià)者不愿意賣(mài)出被報價(jià)幣。
在貨幣拆放市場(chǎng)中，Offer Rate就是銀行愿意貸放的最低利率。
Offset: 對沖，軋平。
Option: 選擇權
契約的持有人(購買(mǎi)者)在有效期間內或到期時(shí)，有權要求契約的出售者，以履約價(jià)格(Strike Price)履行契約。契約的購買(mǎi)者必須必須支付契約出售者權利金(Premium)才能取得權利。契約持有者有權要求履約，但也可以放棄此權利。選擇權基本上有兩種：一為買(mǎi)入選擇權(Call Option)，一為賣(mài)出選擇權(Put Option)。
Option Buyer: 選擇權的買(mǎi)方
在選擇權的交易中，支付權利金給予選擇權賣(mài)方，而取得在特定期間或到期時(shí)要求賣(mài)方履行合約的權利。選擇權買(mǎi)方有權要求賣(mài)方履行義務(wù)，但不一定要實(shí)行其權利。亦有人稱(chēng)之為：Option Holder。
Option Writer: 選擇權賣(mài)方
在選擇權的交易中，收取權利金將權利賣(mài)給選擇權買(mǎi)方。選擇權的買(mǎi)方一旦要求履行合約時(shí)，選擇權的賣(mài)方有義務(wù)履行合約。亦有人稱(chēng)之為Option Seller。
Option Forward: 任選交割日期的遠期外匯交易
指交割日期不確定在某一天，而允許顧客在某一特定期間內，都可以進(jìn)行交割事宜的遠期外匯交易。
Order: 交易指示單
顧客給予交易員或經(jīng)紀中介商的買(mǎi)賣(mài)指示，交易員或經(jīng)紀中介商根據交易指示單的指示而進(jìn)場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)�；旧辖灰字甘締蔚男褪接型p點(diǎn)指示單、限價(jià)指示單、市場(chǎng)價(jià)格指示單、時(shí)間限制指示單，最佳價(jià)格指示單等。
Out of the Money(OTM): 價(jià)外
若選擇權買(mǎi)方立即執行此選擇權，則面臨遠期市場(chǎng)匯率與履約價(jià)格之間差額的損失。就報價(jià)幣的買(mǎi)權而言，履約價(jià)格高于目前遠期市場(chǎng)價(jià)格。就報價(jià)幣的賣(mài)權而言，履約價(jià)格低于目前遠期市場(chǎng)價(jià)格。
Outright Forward: 遠期直接匯率
外匯市場(chǎng)的報價(jià)者直接報出遠期匯率給詢(xún)價(jià)者。雖然遠期直接匯率是經(jīng)由即期匯率及換匯匯率計算得到的。但遠期直接匯率的報價(jià)者卻不分別標明即期匯率及換匯匯率的部分。
Over Bought: 超買(mǎi)或買(mǎi)超
(一) 外匯交易中，銀行或外匯交易員對某貨幣的買(mǎi)入金額超過(guò)賣(mài)出金額者。
(二) 技術(shù)分析用語(yǔ)。指價(jià)格上漲時(shí)，在技術(shù)指標中顯示有超漲現象，暗示可能有多頭獲利回吐，價(jià)格極可能回跌的現象。
Over-Night: 當日交割的隔夜拆放資金
簡(jiǎn)稱(chēng)為O/N。在外匯市場(chǎng)的換匯交易及貨幣拆放中，以交易日為第一個(gè)交割日，而次一營(yíng)業(yè)為第二個(gè)交割日。
Overnight Limit: 隔夜限額
交易員在營(yíng)業(yè)時(shí)間之外，被允許持有的最大凈部位。
隔夜限額設立的目的在于控制營(yíng)業(yè)時(shí)間之外，交易員所持有部位的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險。
Oversold：超賣(mài)或賣(mài)超
(一)外匯交易中，銀行或外匯交易員對某貨幣的賣(mài)出金額超過(guò)買(mǎi)入金額者。
(二)技術(shù)分析用語(yǔ)。指價(jià)格下跌時(shí)，在技術(shù)指標中顯示超跌現象，暗示可能有空頭回補，價(jià)格極可能回升的現象。
Over-The-Counter Market(OTC)：店頭市場(chǎng)，柜臺交易市場(chǎng)
此種交易形態(tài)的債券或股票通常是小規模公司所發(fā)行的，或買(mǎi)賣(mài)金額較小，而無(wú)法以一般市場(chǎng)成交金額的交易方式來(lái)成交的。
在外匯市場(chǎng)中，乃指銀行對銀行或對客戶(hù)直接報價(jià)、議價(jià)所完成之交易。今日外匯市場(chǎng)大部分的成交量屬于此類(lèi)型。
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