財務(wù)年終工作報告
在我們平凡的日常里，需要使用報告的情況越來(lái)越多，其在寫(xiě)作上有一定的技巧。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難，以下是小編收集整理的財務(wù)年終工作報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)年終工作報告1
xx醫院20xx年是比較平穩的一年，在面對醫療市場(chǎng)激烈的競爭，本院門(mén)診樓改建搬遷，道路施工交通不便等諸多因素下，全院領(lǐng)導員工上下一心，共同努力,始終堅持以過(guò)硬的醫療技術(shù)，先進(jìn)的醫療設備，低廉的'醫療價(jià)格，溫馨的醫療服務(wù)為“xx”創(chuàng )下了良好的口碑�，F將20xx年度財務(wù)狀況報告如下：
一、本年度收入分析
本年度實(shí)現賬面收入x.27萬(wàn)元，比上年度的x.09萬(wàn)元削減了10%。其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入x.27萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入x萬(wàn)元，分別比去年削減了10%和20%。在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中，門(mén)診收入x.3萬(wàn)元，比去年增加了8%，其中xx門(mén)診收入8.42萬(wàn)元，比去年的x.75萬(wàn)元增加了25%；住院收入x.94萬(wàn)元，比去年下降了19%，較去年相比，主要是本年削減了手外住院收入。本年度其他收入總額為x萬(wàn)元，其中：防疫站收入為x.47萬(wàn)元，比去年x.73萬(wàn)元增加了16%，房租及利息收入x.8萬(wàn)元。
二、本年度主要成本費用分析
本年度共發(fā)生成本費用x.51萬(wàn)元，比上年度x.10萬(wàn)元削減了7%，主要表現在：
1、本年度藥品消耗x.88萬(wàn)元，衛生材料消耗x.69萬(wàn)元，分別比去年的x.86萬(wàn)元和x.6萬(wàn)元下降了12%和20%，主要是受收入削減的影響。本年度藥品收入達到x.71萬(wàn)元，與去年持平。醫療收入達到x.56萬(wàn)元，比去年削減了15%。
2、本年度工資獎金及社會(huì )保障費x.18萬(wàn)元,比上年度x.44萬(wàn)元增加支出x.74萬(wàn)元,增加了1%。
3、本年度發(fā)生能源費支出36萬(wàn)元。其中:耗電22.8萬(wàn)度21.4萬(wàn)元，用汽962.3噸12.5萬(wàn)元，支付水費2.1萬(wàn)元。本年能源費比上年度增加了9.5萬(wàn)元。
4、本年度計提房屋設備折舊x.3萬(wàn)元，與上年基本持平。
5、全年還發(fā)生電話(huà)費1.3萬(wàn)元，差旅及交通費2.5萬(wàn)元，印刷及復印費5.5萬(wàn)元，購辦公用品及消耗用物資7.2萬(wàn)元，款待費支出x.9萬(wàn)元，計量強檢醫療廢水監測證件年審等1.4萬(wàn)元，寬帶網(wǎng)及醫�？ㄊ褂觅M,軟件服務(wù)費4.85萬(wàn)元，門(mén)診及住院票據費1.48萬(wàn)元，刷卡手續費1.38萬(wàn)元，汽車(chē)加油保養保險養路費5萬(wàn)元，垃圾清運費0.38萬(wàn)元，購工裝及醫用圖書(shū)報刊費1.2萬(wàn)元等。
6、本年計提董事長(cháng)基金x.89萬(wàn)元，推銷(xiāo)上年待攤費用x萬(wàn)元。
三、本年度發(fā)生的其他重大資金支出項目
1、CT后續維護費，移機費x.78萬(wàn)元。
2、廣告宣揚及招牌制作費x.4萬(wàn)元。
3、設備修理及汽管安裝.修理.保養.改造費x.5萬(wàn)元。
4、醫療賠償支出x.83萬(wàn)元。
5、支付碎石及手外科上年度提成x.76萬(wàn)元。
6、門(mén)診房屋改造裝修支出x.5萬(wàn)元。
7、防水處理改造工程x.04萬(wàn)元。
8、本年度新增設備投資x.1萬(wàn)元。主要購置了高頻利浦刀，嬰兒高壓氧艙，胎心多普勒，痔瘡吻合器及刺激儀，心電監護儀等。
四、本年度結余狀況
本年度實(shí)現利潤總額x.76萬(wàn)元，加年初的安排結余x.64萬(wàn)元，期末賬面未安排利潤為x.4萬(wàn)元。
五、現金流量分析
本年度賬面現金及銀行存款余額x.42萬(wàn)元，除定期存款戶(hù)x萬(wàn)元外，實(shí)際可用貨幣資金x.42萬(wàn)元。本年共發(fā)生現金及銀行存款流入x.45萬(wàn)元。其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總流入為x.34萬(wàn)元，占71%，收到銀行存款利息流入x.75萬(wàn)元。在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總流入中,銷(xiāo)售藥品及醫療服務(wù)收入x.2萬(wàn)元，占經(jīng)營(yíng)流入的x.5%，其他流入為1.5%.主要為財局06～07年防疫活動(dòng)經(jīng)費x.02萬(wàn)元。本年度發(fā)生現金流入x.29萬(wàn)元。其中:經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流出x.25萬(wàn)元，占87.6%;固定資產(chǎn)購置投資支出x.1萬(wàn)元，占3.1%;房屋改造支出x.5萬(wàn)元，占10.2%;污水處理工程投入12.04萬(wàn)元，占2.2%;在經(jīng)營(yíng)流出中用于購買(mǎi)藥品及材料支出x.65萬(wàn)元,占經(jīng)營(yíng)流出的42%；用于職工方面支出x萬(wàn)元,占經(jīng)營(yíng)流出的53.5%；CT維護以及移機支出x.78萬(wàn)元。
六、20xx年醫務(wù)財務(wù)管理有待進(jìn)一步加強和掌握的方面
1、加強物資管理,進(jìn)一步做好物資的方案,選購,銷(xiāo)售和庫存工作。
2、加強醫療專(zhuān)用設備的平安使用和維護管理。
3、進(jìn)一步建立健全財務(wù)管理管理,將財務(wù)核算進(jìn)一步的細分化,精確化,努力降低財務(wù)風(fēng)險。
4、加強財務(wù)監督及掌握職能,進(jìn)一步協(xié)調科室與財務(wù)關(guān)系,做好住院結算和門(mén)診收費工作的管理。
5、加強往來(lái)賬目的管理,準時(shí)清欠回收資金,以加速資金周轉,提高資金的利用率。
6、連續發(fā)揚我院勤儉節省的優(yōu)良傳統，節能降耗，努力降低成本，調動(dòng)員工樂(lè )觀(guān)性，為在新的一年再創(chuàng )輝煌作出努力。
財務(wù)年終工作報告2
一、效益情況：
1、公司效益：全年銷(xiāo)售收入 1萬(wàn)元，不含稅收入萬(wàn)元，不含稅銷(xiāo)售成本萬(wàn)元，毛利率，與上年同期減少。各類(lèi)費用支出計萬(wàn)元與上年同期萬(wàn)元相比略有減少。上繳各類(lèi)稅費萬(wàn)元，比上年減少萬(wàn)元。
2、局經(jīng)費收支情況：今年經(jīng)費收入萬(wàn)元，年支出萬(wàn)元。與上年同期萬(wàn)元相比增加萬(wàn)元。
二、局（公司）合并費用結構分析：
全年局（公司）費用共計支出萬(wàn)元，比上年同期萬(wàn)元增加萬(wàn)元。其中：
1、固定費用支出：工資、養老金、住房公積金、醫療保險、離退休費用、折舊福利費等共計支出萬(wàn)元，占總費用支出萬(wàn)元的，比上年同期增加萬(wàn)元。主要原因是：工資支出比上年同期增加萬(wàn)元，其中福利費轉入工資總額萬(wàn)元，下鄉交通費轉入工資總額萬(wàn)元；養老金及各類(lèi)保險金比上年同期增加萬(wàn)元，離退休費用及精簡(jiǎn)人員費用比上年同期支出增加萬(wàn)元。
2、可變費用支出：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費用、正常辦公經(jīng)費、市場(chǎng)管理費用、利息支出等共計支出萬(wàn)元，占總費用支出萬(wàn)元的。比上年同期萬(wàn)元減少萬(wàn)元。主要原因是：差旅費福利費轉入工資總額萬(wàn)元，招待費比上年減少萬(wàn)元，運費、裝卸費比上年同期減少萬(wàn)元。 比上年同期增加的費用有：小車(chē)費用比上年增加萬(wàn)元；利息支出比上年同期增加萬(wàn)元，稅金比上年增加萬(wàn)元。 租賃費、市場(chǎng)管理費用支出基本與上年持平。
總之，上半年費用支出增加部分大都是職工工資福利性支出及利息支出的增加，消耗性支出除小車(chē)費用和利息支出同比增加外，其他支出與上年同比均有所下降。
三、年度主要工作
1、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會(huì )計核算 財務(wù)科的主要職責是做好財務(wù)核算，進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)科全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規，認真履行財務(wù)科的工作職責。從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會(huì )計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業(yè)會(huì )計制度，實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。
2、配合審計檢查，完善內部管理制度； 為進(jìn)一步規范本單位的財務(wù)工作、提高會(huì )計信息的質(zhì)量，財務(wù)科比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度、內部控制制度、車(chē)輛管理制度、預算管理制度。通過(guò)對財務(wù)人員的職責分工，對各公司的會(huì )計核算到會(huì )計報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會(huì )計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)財務(wù)部通過(guò)開(kāi)展定期或不定期的交流會(huì )，解決前期工作中出現的問(wèn)題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節按一定的財務(wù)規則、程序有效地運行和控制。年中縣審計局對本單位內部財務(wù)控制情況進(jìn)行了審計檢查，檢查中，審計同志對本單位近年來(lái)的一系列制度建設及內控管理執行情況做了充分肯定，得到了一致好評。
3、費用支出實(shí)行預算管理，提高資金利用率： 年初，根據縣財政核撥給本單位的“大預算”擺好下屬單位的'“小預算”，做到各項費用支出心中有數。在預算執行過(guò)程中，嚴格控制費用。財務(wù)科每月度考核預算執行情況，協(xié)助各責任
單位負責人加強預算管理，要求下屬各單位認真執行全年費用預算管理制度，明確下屬單位內勤、領(lǐng)導把好審核第一關(guān)。嚴格執行財務(wù)制度，規范財務(wù)行為，堅持收支兩條線(xiàn)，加強財務(wù)核算和財務(wù)監督，杜絕不合理開(kāi)支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失。利用利息杠桿，合理調整內部職工借款；提高事業(yè)預算退庫資金的利用率，合理組織貸款，最大限度地減少利息支出，為企業(yè)增收節支、提高經(jīng)濟效益把關(guān)。
4、加強專(zhuān)業(yè)理論學(xué)習，提高團隊凝聚力 財務(wù)科參加了省市兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會(huì )，聽(tīng)取了會(huì )計師事務(wù)所對內部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專(zhuān)題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識，強化了各崗位會(huì )計人員的責任感，促進(jìn)了各單位的交流、合作與團結。同時(shí)隨著(zhù)財政管理制度改革的不斷深化，企業(yè)改革層層推進(jìn)，軟硬件不斷更新，對基層會(huì )計人員綜合素質(zhì)的要求也愈來(lái)愈高。本單位會(huì )計人員除認真參加縣財政局組織的會(huì )計人員繼續教育培訓外，還抽出業(yè)余時(shí)間學(xué)習相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識。日常工作中，對一些有關(guān)財政改革新制度新規定新業(yè)務(wù)相關(guān)人員都能及時(shí)學(xué)習，及時(shí)適應，同時(shí)還與兄弟單位會(huì )計人員經(jīng)常交流，取人之長(cháng)，補己之短。
四、存在的主要問(wèn)題及今后工作目標
財務(wù)部門(mén)作為公司的一個(gè)主要職能監督部門(mén)，“當好家、理好財，更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財務(wù)部門(mén)應盡的職責。在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務(wù)與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高！一年來(lái)財務(wù)工作雖然取得了較好的成績(jì)，但還存在著(zhù)一些問(wèn)題，有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，主要表現在以下幾個(gè)方面：
1、進(jìn)一步加強財務(wù)分析： 財務(wù)分析工作雖然已展開(kāi)，但仍處在賬面、報表層面上的說(shuō)明分析，分析深度不夠。為提高財務(wù)分析能力，把財務(wù)分析納入
日常工作中去，我們將量化分析具體的財務(wù)數據，并結合企業(yè)總體戰略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持；及時(shí)做好財務(wù)分析資料的收集，加強學(xué)習，提高財務(wù)分析能力，做到較全面地反映一定時(shí)期的財務(wù)情況。明年將努力做到如下分析： 對資產(chǎn)結構變動(dòng)的分析：以資產(chǎn)負責表為主，對資產(chǎn)負債的分析、流動(dòng)性和變現能力的分析、長(cháng)短期負債和償還能力的分析，對資產(chǎn)分布和資金營(yíng)運是否合理、資本結構的是否正常、盈利能力和資產(chǎn)管理水平、是否存在潛在的財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行評價(jià)。 對損益情況的分析：以損益表為主，對盈利目標是否完成進(jìn)行分析，對收入、成本、費用、稅金的配比進(jìn)行分析，評價(jià)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的績(jì)效和經(jīng)營(yíng)結構，反映主營(yíng)業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)對利潤的影響。 對成本、費用支出的分析：以對成本、費用支出預算執行情況進(jìn)行分析為主，實(shí)際支出與預算異動(dòng)的原因分析，成本、費用支出對資金的影響分析，費用之間的比例分析。
2、加強費用費用管理 降低費用壓力層層傳遞不夠，特別是有的部門(mén)對控制費用支出工作存在錯誤認識，不能正確處理費用與效益的關(guān)系，錯誤地認為工作的業(yè)績(jì)體現在某些費用支出的多少上，某些費用支出多，表示其工作積極等等，我們不否認某些費用支出多少與其工作努力程度是有一定的聯(lián)系，但這不是絕對的。個(gè)別單位費用預算管理不到位，月月超支，報銷(xiāo)票據不符實(shí)際，不符合真實(shí)性要求。今后要進(jìn)一步落實(shí)費用管理責任，層層傳遞壓力；嚴格獎懲，加大對各單位費用的管理、控制力度，嚴格按有關(guān)管理規定執行。
3、加強對白條子的管理。 近年來(lái)，在本單位領(lǐng)導的關(guān)心支持下，本單位歷史以來(lái)隨便以白條子報銷(xiāo)的陋習有了很大的改觀(guān)，我們將進(jìn)一步加強對白條子的管理，爭取消滅白條子。
財務(wù)年終工作報告3
時(shí)間如梭，轉眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，20xx年x月進(jìn)入公司與同事們的緊密合作轟轟烈烈的完成了以前的月度的拖欠賬務(wù)，也在部門(mén)領(lǐng)導的正確指導下順利的完成了今年的財務(wù)工作。按說(shuō)，我們每個(gè)追求進(jìn)步的人，免不了會(huì )在年終歲首對自己進(jìn)行一番盤(pán)點(diǎn)。這也算是對自己的一種鞭策吧。
回顧即將過(guò)去的這一年，在公司領(lǐng)導及部門(mén)領(lǐng)導的正確指導下，我們的工作著(zhù)重于內部費用的`控管、成本、費用的核算以及對下屬各公司的財務(wù)制度的完善、緊跟公司各項工作部署。在核算、賬務(wù)處理方面做了應盡的責任。為了總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績(jì)，克服不足，現將20xx年個(gè)人工作做以下總結；
一、費用的規范管理
嚴格按照內部費用的規范管理制度對費用進(jìn)行控制，如小車(chē)費用，差旅費、業(yè)務(wù)招待費根據不同的職務(wù)進(jìn)行定額補助，填制費用單據時(shí)查看發(fā)票是否齊全是否有效以及其他費用是否合理，分門(mén)別類(lèi)的核算到每個(gè)部門(mén)，為方便下年做財務(wù)預算時(shí)核定每個(gè)部門(mén)的各種費用打下基礎更能清楚的了解每個(gè)部門(mén)所發(fā)生的每一筆費用。
二、會(huì )計的基礎工作
規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進(jìn)行核查，看賬實(shí)是否相符。強化會(huì )計檔案的管理，使公司內部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊，以便日后備查等。按規定時(shí)間及要求完成各項本職工作情況。每月積極配合領(lǐng)導完成了領(lǐng)導安排的其他工作。維護財務(wù)部?jì)炔康碾娔X以及財務(wù)軟件的數據維護。
三、愛(ài)崗敬業(yè)、扎實(shí)工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用
1、顧全大局、服從安排、團結協(xié)作。今年，根據財務(wù)部的工作安排，本人任職xx會(huì )計一職。在崗位中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務(wù)知識，把握業(yè)務(wù)技能，并能團結同志，加強協(xié)作，很快適應了新的工作崗位，熟悉了報賬業(yè)務(wù)，與全部同志一起做好財務(wù)審核和監督工作。
2、堅持原則、客觀(guān)公正、依法辦事。一年以來(lái)，本人主要負責各分公司報賬工作，在實(shí)際工作中，本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、細致的原則，在辦理會(huì )計事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務(wù)紀律，按照財務(wù)報賬制度和會(huì )計基礎工作規范化的要求進(jìn)行財務(wù)報賬工作。
在審核原始憑證時(shí)，對不真實(shí)、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，果斷不予報銷(xiāo)；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過(guò)認真的審核和監督，保證了會(huì )計憑證手續齊備、規范合法，確保了我所會(huì )計信息的真實(shí)、合法、準確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財務(wù)核算和監督的作用。
3、任勞任怨、樂(lè )于吃苦、甘于奉獻。今年以來(lái)，由于分公司場(chǎng)所分散，財務(wù)工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作，本人還同時(shí)兼顧一陣的建友核銷(xiāo)工作。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù)，本人不計較個(gè)人得失，不講報酬，犧牲個(gè)人利益，經(jīng)常加班加點(diǎn)進(jìn)行工作。在工作中發(fā)揚樂(lè )于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務(wù)的同時(shí)，兼顧完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作。
四、努力完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作
作為基層工作者，我充分認識到自己是一個(gè)執行者，無(wú)論何時(shí)何地領(lǐng)導交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能及時(shí)并努力的去完成，遇到問(wèn)題努力去詢(xún)問(wèn)，爭取讓領(lǐng)導滿(mǎn)意。
五、工作中存在的問(wèn)題
所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。工作之中再細也難免會(huì )出錯，在工作之中還有很多待改的地方：財務(wù)會(huì )計知識要學(xué)的太多，需要努力學(xué)習提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)。工作中有時(shí)會(huì )馬虎，值得去改進(jìn)。
新的一年意味著(zhù)新的起點(diǎn)、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導及部門(mén)領(lǐng)導的正確指導下更上一層樓。
財務(wù)年終工作報告4
20xx年，我鎮扶貧開(kāi)發(fā)工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導和縣扶貧辦的指導下，在各聯(lián)鎮包村扶貧單位的大力支持下，認真貫徹中、省、市、縣有關(guān)扶貧政策，按照年初制定的工作目標，緊扣陜南移民搬遷、產(chǎn)業(yè)扶貧、貧困人口能力建設三項工作重點(diǎn)，緊緊圍繞兩大目標，認真組織實(shí)施各項工作，現將全年情況總結如下：
一、明確目標，統一思想
為進(jìn)一步做好我鎮扶貧開(kāi)發(fā)各項工作，按照年初制定的全年扶貧計劃，結合本鎮實(shí)際，做到目標明確，認識清醒。緊緊圍繞解決貧困人口溫飽和增加貧困群眾收入兩大目標，認真組織實(shí)施項目扶貧、科技扶貧和社會(huì )扶貧等工作，認真安排部署我鎮扶貧工作，把扶貧工作的具體任務(wù)落到實(shí)處，并將扶貧計劃分解下達至各村，達到統一鎮村干部及群眾對扶貧開(kāi)發(fā)工作的思想認識，確保各項工作目標任務(wù)的順利完成。
二、各項工作穩步推進(jìn)
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1、分散安置全面完成。一是20xx年度搬遷戶(hù)順利通過(guò)各級驗收，鎮扶貧辦按時(shí)兌付了建房補助資金。二是嚴格按照省、市、縣關(guān)于陜南移民搬遷的政策要求，在認真甄別移民搬遷對象的基礎上，確定了本年度分散安置5戶(hù)，并跟蹤督促農戶(hù)建房，確保工程進(jìn)度和質(zhì)量，及時(shí)協(xié)調解決農戶(hù)建房中存在的問(wèn)題，保證了建房任務(wù)按時(shí)限按標準完成，截止目前，5戶(hù)搬遷戶(hù)住房均以達標入住。
2、集中安置有序開(kāi)展。根據縣委、政府關(guān)于我鎮20xx年集中安置點(diǎn)項目工作安排，嚴格按照項目建設相關(guān)程序和要求，經(jīng)過(guò)村、鎮、縣多層多次會(huì )議研究決定，在任家院村小溝門(mén)修建特困戶(hù)安置點(diǎn)一處，用以安置鐵廠(chǎng)壩組、毛坪子組50戶(hù)特困群眾。確定建設任務(wù)后，成立了安置點(diǎn)建設領(lǐng)導小組，內業(yè)、外業(yè)組迅速行動(dòng)，征地、各項審批手續申辦、招投標等工作有序進(jìn)行，爭取年內完成前期準備工作，明年春正式動(dòng)工建設。
�。ǘ┱逋七M(jìn)
一是20xx年度項目通過(guò)縣辦驗收，完成資金兌付。二是結合項目村xxxx村實(shí)際情況，在鞏固去年發(fā)展成果的基礎上，制定了本年度項目規劃，并按計劃實(shí)施。1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展上：繼續壯大袋料香菇、魔芋栽植的發(fā)展規模，大力支持豬苓栽植戶(hù)；繼續壯大烏雞養殖發(fā)展規模。截止目前，完成了項目計劃任務(wù)的60%。2、繼續完善基礎設施建設，完成組戶(hù)路硬化300米，維修馬鞍子平板橋一座。3、整合x(chóng)xxx村新農村建設示范村和美麗鄉村建設項目資金，加大力度改善人居環(huán)境，美化街道，治理污染，加強公共服務(wù)設施建設。全村基礎設施、村容村貌，產(chǎn)業(yè)結構不斷優(yōu)化，農民生產(chǎn)生活水平不斷提高。
�。ㄈ┬☆~貼息貸款
積極組織實(shí)施20xx年扶貧貼息貸款調查摸底及審核工作，對貼息貸款扶貧到戶(hù)工作進(jìn)行了廣泛宣傳，嚴格按照農戶(hù)申請、村簽注意見(jiàn)、鎮組織人員逐戶(hù)核查審定后上報，切實(shí)發(fā)揮了扶貧貼息貸款項目的社會(huì )及經(jīng)濟效益。
�。ㄋ模┺r戶(hù)能力建設
一是認真開(kāi)展新一輪貧困戶(hù)精準識別工作，抓好扶貧開(kāi)發(fā)建檔立卡及信息錄入工作。我鎮在核實(shí)原有貧困對象的基礎上，調查新增對象，建立完善新指標體系下的貧困戶(hù)、貧困村的動(dòng)態(tài)監管。全鎮共精準識別出困戶(hù)591戶(hù)1593人，并制定了幫扶機制，詳實(shí)掌握全鎮農村貧困現狀，實(shí)現扶貧措施與貧困識別結果相銜接，確保了對象精準、數據精準、措施精實(shí)。同時(shí)，對所有貧困戶(hù)進(jìn)行了信息錄入工作，為全面實(shí)施精準扶貧工作奠定了良好基礎，為爭取更多扶貧項目提供了準確依據。二是扎實(shí)推進(jìn)“雨露計劃”和農業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓，提高農戶(hù)能力建設。廣泛宣傳動(dòng)員組織勞務(wù)輸出和職業(yè)技能培訓，全鎮參加“雨露計劃”技能培訓5人，勞務(wù)輸出達800余人。三是舉辦了6次農村貧困人口能力建設農業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓，共計365人次。四是認真調查統計了貧困家庭參加高考的學(xué)生情況，完成了3名貧困大學(xué)生補助。
�。ㄎ澹v村聯(lián)戶(hù)及社會(huì )扶貧工作
根據漢扶發(fā)〔20xx〕5號，縣委、政府《關(guān)于選派干部開(kāi)展駐村聯(lián)戶(hù)扶貧工作的通知》（略辦字〔20xx〕58號）要求，開(kāi)展了干部駐村聯(lián)戶(hù)工作。為扎實(shí)做好干部聯(lián)戶(hù)扶貧工作，鎮上制定了工作方案，成立了領(lǐng)導小組，以鎮領(lǐng)導干部每人包扶2-3戶(hù)，一般干部每人包扶3-4戶(hù)，村黨支部成員每人幫扶3-4戶(hù)的方式，進(jìn)行逐層結對，逐戶(hù)幫扶。全鎮機關(guān)干部聯(lián)系幫扶貧困戶(hù)558戶(hù)1593人，實(shí)現了貧困幫扶全覆蓋。
我鎮積極聯(lián)系6個(gè)幫扶部門(mén)，多方爭取項目扶持資金，切實(shí)發(fā)揮項目、資金的集聚效應。其中，是教育局投資100萬(wàn)為xxxx小學(xué)修建操場(chǎng)，購買(mǎi)了體育器材，縣委農工部對于xxxx村市級新農村示范點(diǎn)建設和美麗鄉村項目給予了資金和建設上的.大力支持，縣司法局對娘娘壩村村委會(huì )建設和人飲工程建設進(jìn)行了規劃設計，并直接投入資金5萬(wàn)元完成了村級活動(dòng)場(chǎng)所的尾欠工程。其他幫扶單位也開(kāi)展了有效地幫扶活動(dòng)。
�。┓鲐氋Y金管理
自去年涉農資金清理清查后，我鎮及時(shí)汲取經(jīng)驗教訓，在扶貧資金管理上強化監管，保證扶貧資金安全有效使用。嚴格按照《略陽(yáng)縣財政扶貧項目資金管理辦法》、《略陽(yáng)縣財政扶貧資金報帳制管理辦法（試行）》等制度的規定，采取“鎮設專(zhuān)戶(hù)、鎮建專(zhuān)帳，封閉運行，縣級報帳、財政決算、專(zhuān)項審計”的模式，在資金運行上嚴格遵守“專(zhuān)戶(hù)儲存、專(zhuān)人管理、專(zhuān)帳核算”要求，建立完整的項目資金臺帳，同時(shí)接受審計部門(mén)的專(zhuān)項審計。在資金使用環(huán)節，堅持項目資金公告制、縣級報帳制，資金撥付“334”方式，實(shí)行項目責任追究制，責任制，專(zhuān)項資金審計制。
�。ㄆ撸┢渌鲐毠ぷ�
我鎮認真開(kāi)展陜西公募活動(dòng)社會(huì )幫扶項目征集工作。按照20xx年全國“扶貧日”通過(guò)向社會(huì )各界發(fā)起公募活動(dòng)，資助貧困地區扶貧開(kāi)發(fā)，解決貧困村和貧困戶(hù)迫切要求解決的現實(shí)困難，我鎮通過(guò)逐村逐戶(hù)走訪(fǎng)農戶(hù)進(jìn)行公開(kāi)、公正、透明的征集，共征集出貧困戶(hù)18戶(hù)，需要資助約63萬(wàn)元。
三、存在的問(wèn)題和今后工作方向
本年度，在鎮村干部和廣大群眾的積極參與配合下，全鎮扶貧工作取得了一定成績(jì)，但也存在一些問(wèn)題：一是扶貧干部力量薄弱，工作任務(wù)重，并兼包村等業(yè)務(wù)；二是部分干部不按工作要求開(kāi)展工作，致使項目推進(jìn)較緩慢；三是在深入開(kāi)展工作調研上有所欠缺，對新形勢下扶貧工作的新路子、新方法探索還不夠�？傊�，在今后的工作中，我們進(jìn)一步加強鎮扶貧辦的思想政治建設、能力建設、作風(fēng)建設和廉政建設，加強學(xué)習，改變工作方法，提高工作效率，爭取扶貧開(kāi)發(fā)工作能在農民脫貧致富路上發(fā)揮更大作用。
財務(wù)年終工作報告5
大家好!
過(guò)去的一年，在公司領(lǐng)導和全體同仁的支持下，財務(wù)部基本完成各項既定指標。下面將財務(wù)部一年來(lái)履職情況匯報如下：
一、全年完成公司量化指標情況：
公司全年給我部門(mén)的量化指標主要有五項：一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣資金余額8000萬(wàn)元以上，其中公司本級20xx萬(wàn);我司年末貨幣資金余額14200萬(wàn)元，因購置設備支付2800萬(wàn)元導致公司本部貨幣資金沒(méi)有達標;三是新開(kāi)項目資金策劃率100%;本年度公司新開(kāi)4個(gè)項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬(wàn)元;實(shí)際全年完成利潤8560萬(wàn)元;五是辦理資金信貸類(lèi)業(yè)務(wù)，投訴率為0;財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時(shí)，全年未發(fā)生一起投訴。
二、全年所做的主要工作
20xx年，我們主要圍繞以下六個(gè)方面展開(kāi)財務(wù)工作：
一是以統一財務(wù)管理模式為主線(xiàn)加強了財務(wù)基礎工作和精細化管理力度：按照規�；l(fā)展，專(zhuān)業(yè)化管理的要求，統一公司財務(wù)核算方面度量衡，統一財務(wù)管理標準。
二是持續推進(jìn)預算管理，提高前瞻性財務(wù)規劃力度：一年來(lái)預算管理工作初見(jiàn)成效。
三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬(wàn)元，同時(shí)財務(wù)部根據公司經(jīng)營(yíng)資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬(wàn)元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。
四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來(lái)，我們及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導提供各種數據，及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持，基本上滿(mǎn)足了領(lǐng)導和各單位對我部的.財務(wù)要求。
五是加強財務(wù)檢查及內控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。
六是加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務(wù)人員學(xué)習相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的水平。
三、存在的主要問(wèn)題和不足：
20xx年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進(jìn)：
一是部門(mén)之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未及時(shí)收回來(lái);三是財務(wù)部門(mén)未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;四是我本人工作作風(fēng)還有待改進(jìn)。
四、20xx年財務(wù)工作的初步設想：
20xx年財務(wù)除在原來(lái)的基礎上加強財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：
一是要兵馬未動(dòng)，策劃先行，提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據、事后有證據;
二是要強化總部對資金的集中調控能力;
三是以審計作為重要手段，加強審計過(guò)程監督和結果考核，維護公司安全運營(yíng);
四是要強化財務(wù)管理的數字化。把原來(lái)許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數字。
最后，還想說(shuō)兩點(diǎn)：一是我工作能順利的開(kāi)展首先要感謝公司領(lǐng)導的支持，以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
財務(wù)年終工作報告6
學(xué)校財務(wù)人員克服了始終牢記全校工作一盤(pán)棋，以年度工作目標為中心，通過(guò)群策群力，發(fā)揮財務(wù)人員的整體力量，全面完成了年度既定的工作目標，并在會(huì )計核算、會(huì )計監督、會(huì )計報告、內外聯(lián)系等多方面取得了一定的工作成績(jì)，受到學(xué)校領(lǐng)導和上級有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導的充分肯定�，F將學(xué)校財務(wù)總體
一、資金籌措、內外協(xié)調
1、學(xué)校財務(wù)人員對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會(huì )計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規化、標準化。
2、學(xué)校財務(wù)人員開(kāi)源節流，較大地緩解了學(xué)校的資金壓力，保證了學(xué)校正常教學(xué)工作的開(kāi)展。
3、在對外聯(lián)系的過(guò)程中，財務(wù)人員堅持把學(xué)校利益放在首位，堅持維護學(xué)校的整體形象。以年初計劃安排的經(jīng)費為限，盡力使所花費的每一分錢(qián)都有回報為基本準繩，時(shí)時(shí)不忘宣傳學(xué)校，為學(xué)校整體發(fā)展而盡最大努力。
二、財務(wù)會(huì )計核算
1、精心設計會(huì )計核算體系，全面、真實(shí)、及時(shí)的提供財務(wù)會(huì )計信息，為領(lǐng)導決策等提供有用的決策信息。學(xué)校財務(wù)人員結合學(xué)校具體情況和年度財務(wù)工作目標，通過(guò)會(huì )議研討、日常交流、向專(zhuān)家請教、向兄弟單位學(xué)習和再實(shí)踐、再總結等多種形式，精心組織、設計學(xué)校的會(huì )計核算體系和會(huì )計信息報告系統。
2、堅持會(huì )計創(chuàng )新，再創(chuàng )佳績(jì)。積極適應財政、物價(jià)、工商、稅務(wù)體系的.要求，全面維護學(xué)校的整體利益，確保學(xué)校的利益最大化，為學(xué)校節省大量資金流出，為學(xué)校發(fā)展提供了財務(wù)基礎。
三、財務(wù)會(huì )計監督
1、對學(xué)校每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、合理性進(jìn)行監督。嚴格按有關(guān)制度執行，鐵面無(wú)私從不放過(guò)任何不合理事情。進(jìn)一步加強財務(wù)票據的管理，采取專(zhuān)人負責，日常工作中做好各種財政、稅務(wù)票據的領(lǐng)用、核銷(xiāo)、庫存等的臺賬登記工作。每次都向領(lǐng)用人書(shū)面交待清楚各種票據的使用規定、注意事項等相關(guān)的事宜。及時(shí)核銷(xiāo)各種票據，以確保學(xué)校的所有收入及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。堅持財務(wù)“收支兩條線(xiàn)”，嚴格實(shí)物資產(chǎn)的入庫手續，從源頭做好學(xué)校的財務(wù)監督工作。
2、對學(xué)校整體資產(chǎn)進(jìn)行監督，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，以保證學(xué)校財產(chǎn)不受侵害。
四、經(jīng)費管理
(一)預算內經(jīng)費管理：
預算內經(jīng)費全部由財政撥款，主要用于職工工資、獎金、離退休費、醫療保險、住房公積金和公業(yè)務(wù)費等開(kāi)支。主要通過(guò)以下工作來(lái)實(shí)現經(jīng)費管理。
1、及時(shí)足額發(fā)放職工工資、獎金、離退休費等;
2、按期上交職工醫療保險金、住房公積金;
3、公業(yè)務(wù)費開(kāi)支嚴格執行校長(cháng)“一支筆”審批，報銷(xiāo)時(shí)必須憑原始憑證據實(shí)列報，不能以領(lǐng)代報或以借代報。
手續不完善、票據不正規和非正常開(kāi)支的費用，一律不予報銷(xiāo);4、采購、維修大額開(kāi)支實(shí)行集體研究決定，并上報相關(guān)部門(mén)，完善控購手續后方可執行。
(二)預算外經(jīng)費管理：
預算外經(jīng)費主要用于學(xué)校辦公開(kāi)支。
(三)往來(lái)款管理：
往來(lái)款主要有書(shū)款、免費教科書(shū)款、特困生減免款、學(xué)生傷亡補助、住房公積金個(gè)人部分、醫保個(gè)人部分、個(gè)別所得稅、教學(xué)獎、單位及個(gè)人借款等。往來(lái)款一律執行專(zhuān)款專(zhuān)用，絕不挪作它用。
五、工作設想
學(xué)校后勤工作盡管在會(huì )計核算、會(huì )計監督、會(huì )計報告、內外聯(lián)系等許多方面取得了一定的實(shí)績(jì)，但不足之處也有很多，需要改進(jìn)的地方不少。
1、在條件允許的情況下，增強學(xué)校財務(wù)計劃執行情況的控制分析，努力加強學(xué)校的財務(wù)、會(huì )計核算等工作，將學(xué)校的財務(wù)基礎進(jìn)一步做實(shí)。
2、從源頭做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導決策提供有用的決策信息。
3、加強財務(wù)日常監督工作。從學(xué)校的每筆收支入手，嚴格執行國家相關(guān)的政策，保證學(xué)校財務(wù)工作的真實(shí)、完整，維護學(xué)校的整體利益。
4、堅持財務(wù)厲行節約制度。按“以收定支、先收后支、收支略有節余“的原則控制、使用好學(xué)校有限的資金，使學(xué)校的每一分資金都發(fā)揮最大的財務(wù)效益。
5、搞好日常的會(huì )計核算、會(huì )計監督、會(huì )計報告和其他相關(guān)財務(wù)管理信息的核算、監督、報告工作，并做好與稅務(wù)、財政、物價(jià)等有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系、溝通工作。
6、加強財務(wù)人員既當家又理財的財務(wù)意識，推動(dòng)學(xué)校整體財務(wù)工作再上新臺階，為領(lǐng)導分憂(yōu)、解難。
財務(wù)年終工作報告7
各位代表：
受學(xué)校委托，我向本次大會(huì )作我校20xx年財務(wù)運行情況和20xx年財務(wù)預算收支情況的報告，請各位代表予以審議。
20xx年我校能?chē)栏駡绦袊邑攧?wù)制度，廣開(kāi)渠道，積極籌措資金，合理安排資金，保證學(xué)校正常工作的開(kāi)展。在財務(wù)支出上，以厲行節約杜絕浪費為宗旨，實(shí)行收支兩條線(xiàn)，審批一支筆的管理模式，財務(wù)運行狀況良好�，F將財務(wù)收支情況具體匯報如下：
一20xx年收入與支出情況：
（一）收入情況：
1.教育經(jīng)費撥款收入：4584220.95元
2.上級補助公用經(jīng)費收入：77500.00元
3.事業(yè)收入（學(xué)雜費收入）：8159550.00元
4集資及借款：7XX0.00元
合計收入：13541270.95元
（二）支出情況：
1. 人員經(jīng)費（工資）支出：5582022.16元
�。�1）基本工資：1982441.00元
�。�2）津貼支出（職務(wù)崗位班主任其他津貼）：1683537.00元
�。�3）課時(shí)費等支出：836055.00元
�。�4）校聘人員工資和教師加班支出：XX85.6元
�。�5）醫療保險：193505.41元
�。�6）獎金福利（高中考年終獎三節福利等）支出：686198.15元
2. 公用經(jīng)費支出：6494524.7元
�。�1）辦公費：59164.18元
�。�2）水電費：348607.85元
�。�3）電話(huà)網(wǎng)絡(luò )費：55200.54元
�。�4）交通費：25126元
�。�5）培訓費：48301元
�。�6）招待費：140227元
�。�7）網(wǎng)絡(luò )設備費：323690元
�。�8）房屋建筑物改造和維修費（含付工程款）：2937185元
�。�9）專(zhuān)用材料費：73855.8元
�。▁x）辦公設備購置費：301xx7.3元
�。�11）專(zhuān)用設備購置費：73768.4元
�。�12）圖書(shū)資料購置費：80000元
�。�13）公用經(jīng)費開(kāi)支（含教學(xué)業(yè)務(wù)費宣傳費綠化衛生等）：20xx066.6元
3對個(gè)人和家庭的費用支出：973097.1元
�。�1）退休費：485463.1元
�。�2）退職費：34044元
�。�3）遺屬補助：16320元
�。�4）住房公積金：387626元
�。�5）助學(xué)金：49644元
合計：13149644.52元
由于我校近幾年發(fā)展較快，基建投入較大，資金缺口很大，20xx年底帳面資金缺口9132871元，其中4444876元為有利息借款，其它為集資款和隱型債務(wù)。
二．20xx年學(xué)校財務(wù)預算安排情況：
按照現行財務(wù)供給體制和現行收費政策，20xx年我校預算收入為13XX00元。具體預算安排如下：
1. 人員經(jīng)費（工資）支出：6000000元
2.公用經(jīng)費支出：6175000元
�。�1）辦公費：600000元
�。�2）水電費：350000元
�。�3）網(wǎng)絡(luò )電話(huà)費：60000元
�。�4）交通費：25000元
�。�5）培訓費：50000元
�。�6）招待費：140000元
�。�7）福利支出：150000元
�。�8）房屋建筑物改造和維修費：400000元
�。�9）辦公設備購置費：XX00元
�。▁x）圖書(shū)資料購置費：xx0000元
�。�11）公用經(jīng)費開(kāi)支（含教學(xué)業(yè)務(wù)費宣傳費等）：1500000元
�。�12）綠化費：xx0000元
�。�13）支付工程款：2500000元
3對個(gè)人和家庭的費用支出：xx00000元
合計：13175000元
各位代表， 20xx年是我校創(chuàng )建省級示范學(xué)校關(guān)鍵的'一年，學(xué)校需要在教育教學(xué)基礎設施建設校園環(huán)境整治等方面加大投入，學(xué)校面臨很大壓力。從目前學(xué)校的債務(wù)結構來(lái)看，雖然有一定的壓力，但尚在學(xué)�？沙惺芊秶畠�，今年要嚴格以財務(wù)制度為準則，嚴格把好財經(jīng)關(guān)，壓縮開(kāi)支，規范開(kāi)支，合理開(kāi)支，優(yōu)化開(kāi)支，開(kāi)源節流，搞好有限資金的合理分配，09年力爭做到既為創(chuàng )建省級示范提供良好的條件又使學(xué)校債務(wù)有所減少。
謝謝大家
財務(wù)年終工作報告8
20xx年在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和各部門(mén)同事的大力支持配合下，以強烈的責任心和敬業(yè)精神，以提高企業(yè)效益為核心，以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，及時(shí)地為公司領(lǐng)導、相關(guān)部門(mén)提供了財務(wù)數據和分析報告，較好地完成了各項工作任務(wù)，充分發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為了使財務(wù)工作進(jìn)一步提高，現將20xx年工作做如下總結：
一、財務(wù)工作總結
�。ㄒ唬┤款A算管理
年初，根據報集團及國資委的“二上二下”的“全面預算管理、加強資金管理”的預算宗旨，結合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，在上年度賬務(wù)預算管理的基礎上，制定了公司一年財務(wù)預算及五年戰略計劃預算，作出了全面的利潤預算、企業(yè)現金流的預算，從而為財務(wù)預算的執行、全面考核經(jīng)營(yíng)執行情況提供了依據。
�。ǘ┠甓葘徲嫻ぷ�
1.道同基金管理公司審計。根據集團要求，財務(wù)部配合大信會(huì )計師事務(wù)所審計。遵循嚴謹性的原則，積極配合外部審計。針對公司財務(wù)中的相關(guān)賬務(wù)處理，積極的與審計人員進(jìn)行對接、溝通，對股權投資類(lèi)公司的稅收優(yōu)惠進(jìn)行了探討，從中發(fā)現金融工具類(lèi)會(huì )計科目分類(lèi)的差異，并根據審計的要求進(jìn)行了調整，規范并強化了公司的會(huì )計核算工作。這些工作得益于在集團久其軟件中相關(guān)財務(wù)數據的詳盡的錄入、日常企業(yè)費用項目合理及全面的歸集核算。
2.道同元禾合伙企業(yè)審計。在審計期間，積極配合，在與基金合伙企業(yè)的審計人員的溝通中，發(fā)現合伙企業(yè)的《合伙協(xié)議》內容存在不妥之處、工商變更登記的信息存在錯誤，事后積極改正，及時(shí)對工商信息資料進(jìn)行更正，同時(shí)提請相關(guān)部門(mén)人員對《合伙協(xié)議》進(jìn)一步完善，為后續道同領(lǐng)航的合伙協(xié)議的擬定提供了參考。
�。ㄈ┖匣锲髽I(yè)會(huì )計核算
大量查閱《企業(yè)會(huì )計準則》、相關(guān)法規，參照《證券投資基金會(huì )計核算業(yè)務(wù)指引》，規范了道同元禾合伙企業(yè)和道同領(lǐng)航合伙企業(yè)的賬務(wù)核算，真實(shí)反映了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況。
�。ㄋ模┩晟曝攧�(wù)制度建設，進(jìn)一步規范各項會(huì )計工作
1.工作要落實(shí)，制度是保障。對于業(yè)務(wù)費、會(huì )務(wù)費、差旅費等費用，在預算合理范圍下，堅持事前報備，事后及時(shí)按審批流程進(jìn)行報銷(xiāo)。資金的調拔、費用的報銷(xiāo)做到層層審批。
2.針對市委巡視工作，結合財務(wù)制度及規范文件，通過(guò)從審批程序、資金管理、會(huì )計核算、預算控制幾個(gè)方面入手，對工作中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行自查自糾，完善了財務(wù)制度的建設、規范了財務(wù)會(huì )計核算。
�。ㄎ澹╅_(kāi)展經(jīng)營(yíng)分析，及時(shí)報送財務(wù)資料
結合財務(wù)預算，每月對公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行詳盡的分析，及時(shí)的向集團報送財務(wù)快報、月報、資金預算。通過(guò)對月度報表的分析，與上月數據及預算數據及財務(wù)指標的對比分析，實(shí)時(shí)監督預算執情況。根據集團下達的工作指標，對公司的經(jīng)營(yíng)情況、財務(wù)狀況作全面的分析，及時(shí)動(dòng)態(tài)地掌握公司營(yíng)運和財務(wù)狀況，發(fā)現工作中的問(wèn)題，并提出財務(wù)建議，為領(lǐng)導決策提供可靠的財務(wù)依據。
�。┘訌娯攧�(wù)管理，發(fā)揮財務(wù)的核算與監督職能
結合公司財務(wù)相關(guān)制度及《企業(yè)會(huì )計準則》，規范企業(yè)財務(wù)管理，維護財經(jīng)紀律，對費用報銷(xiāo)及相關(guān)票據進(jìn)行層層保關(guān)、層層審核，使公司的財務(wù)核算更加規范化。對不合理的支出，堅持原則，對于發(fā)現的問(wèn)題，不隱瞞，及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報，有效發(fā)揮了財務(wù)的管理及監督職能。
�。ㄆ撸┘訌娰Y金管理與審批，減少資金占用，提高資金利用率。
1.對各項應收應付賬款進(jìn)行了清理，減少了資金的占用。
2.對外投資款項，按提交批準的項目設立批準書(shū)、可行報告、公司章程、合伙協(xié)議、投委會(huì )
決議等，待逐級審核、審批完成后方可進(jìn)行資金調撥，加強了資金的管理。
3.對公司閑置資金進(jìn)行了合理的使用，選擇風(fēng)險小、收益性高的理財產(chǎn)品，提高了資金的收益。
4.建立了《資金管理制度》，從資金的預算、審批、使用方面做到強化管理，加強資金使用的安全性，提高了資金的利用率。
�。ò耍┕举Y產(chǎn)、銀行賬戶(hù)及相關(guān)經(jīng)濟合同管理、清理
1.固定資產(chǎn)。為了全面掌握公司固定資產(chǎn)及低值易耗品的使用情況，公司固定資產(chǎn)及低值易耗品實(shí)行定期盤(pán)點(diǎn)。對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導報告，加強了資產(chǎn)的管理。
2.資金管理及清查。
在日常費用報銷(xiāo)過(guò)程中，嚴格按照公司的規章制度執行，在每一個(gè)環(huán)節上嚴格審查，對不合理、不合規、不合法的費用單據一律拒絕報銷(xiāo)，做到規范化、合規化、合法化。
在費用報銷(xiāo)、資金調撥審批上，嚴格遵循事前審批，審批同意后方可組織實(shí)施、轉入報銷(xiāo)、調撥流程。
2.銀行賬戶(hù)。公司財務(wù)中心負責銀行賬戶(hù)管理的基本信息臺賬的建立、日常維護和管理。所有銀行賬戶(hù)信息均有專(zhuān)門(mén)人員制作賬戶(hù)信息臺賬并對信息進(jìn)行實(shí)時(shí)更新。
在本年度，根據國資委及集團下發(fā)的有關(guān)銀行賬戶(hù)管理相關(guān)文件及會(huì )議精神，公司領(lǐng)導積極組織并積極配合集團全方位的'賬戶(hù)清理工作，并結合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，對公司所有的賬戶(hù)進(jìn)行了逐一清查，對相關(guān)零余額賬戶(hù)且在未來(lái)無(wú)經(jīng)營(yíng)安排的賬戶(hù)進(jìn)行了一定的清理，使資金更加集中，提高了資金的使用效率。
3.合同管理及清查。公司日常所有對外簽訂的合同，嚴格遵循事前合同審批，符合規范的合同方可蓋章、執行。涉及到經(jīng)濟條款合同，嚴格按照合同相關(guān)條款執行。由于日常合同的規范管理，在集團組織的合同清查工作中未發(fā)現問(wèn)題，工作結果得到了領(lǐng)導的充分肯定。
�。ň牛┴攧�(wù)檔案管理工作
財務(wù)部日常及時(shí)對原始憑證、各種文檔報表進(jìn)行裝訂、歸檔，極大方便后續查閱，特別是為外部審計業(yè)務(wù)提供了相對完備的歸檔數據資料，提高了審計工作效率。對于需要查閱的財務(wù)檔案，按照公司制度隨時(shí)辦理資料的查閱手續，做到有據可查。
�。ㄊ﹫A滿(mǎn)完成各項涉稅工作
20xx年每月嚴格把控納稅申報時(shí)間結點(diǎn)，及時(shí)、準確填報稅務(wù)機關(guān)要求填制的各類(lèi)報表，及時(shí)完成道同基金管理公司、元禾、領(lǐng)航、展寧、三度各項稅務(wù)申報，及時(shí)繳納各類(lèi)稅款及社�？铐�；完成了企業(yè)所得稅的匯算清繳。
財務(wù)部積極運用各類(lèi)稅收優(yōu)惠政策，為公司及員工在稅金方面爭取了更大的利益。
對稅務(wù)部門(mén)定期發(fā)布的各類(lèi)法規、政策、要求，財務(wù)部定期要求財務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習，一定程度上完善了稅務(wù)知識結構。
�。ㄊ唬┡c外部建立并保持良好的聯(lián)系。 通過(guò)日常對外關(guān)系的不斷維護、溝通，與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構建立了良好的稅企關(guān)系。
二 積極參與經(jīng)營(yíng)管理，配合其他部門(mén)工作
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)工作配合
1.積極的參與業(yè)務(wù)部的項目，對投資項目，能使用較為科學(xué)的方法做財務(wù)可行性分析，為領(lǐng)導決策提供了財務(wù)風(fēng)險參考，為投資風(fēng)險的控制提供了借鑒。
2.參與了四川弘航公司收購南通華大石化有限公司項目盡職調查，對相關(guān)財務(wù)數據進(jìn)行了分析、測算，并在盡職報告中進(jìn)行了詳盡的撰寫(xiě)。
財務(wù)年終工作報告9
春風(fēng)化雨，萬(wàn)木逢春。我們集合分公司全體財務(wù)人員召開(kāi)20xx年度財務(wù)工作會(huì )，旨在總結20xx年的工作得失，謀劃20xx年的工作�，F在我代表分公司做財務(wù)工作報告。
第一部分：20xx年財務(wù)工作總結
20xx年，分公司主要指標均全面超額完成公司計劃，完成營(yíng)業(yè)額x億元（列報營(yíng)業(yè)收入x億元），合同額x億元，完成貨幣上交x萬(wàn)元，實(shí)現考核利潤總額x萬(wàn)元，資產(chǎn)質(zhì)量大幅改善，財務(wù)品質(zhì)穩步提升。財務(wù)系統緊緊圍繞分公司的總體部署，做了大量卓有成效的工作，保障了分公司經(jīng)濟運行的合法、健康、有效。取得了一些成績(jì)，表現在：
�。ㄒ唬�、財務(wù)體系建設穩步推進(jìn)
1、財務(wù)制度方面： 遵守財經(jīng)紀律和公司的各項管理規定，保證了企業(yè)平穩運行，新印發(fā)了《x公司資金管理實(shí)施細則》和《費用預算管理辦法》兩項財務(wù)制度，財務(wù)治理結構的日漸成熟、完善。
2、團隊建設方面：向總部和兄弟單位輸送骨干x人，其中的x人已被任命為副經(jīng)理，新調入x人，財務(wù)負責人晉升為分公司領(lǐng)導班子成員。x人獲局財務(wù)優(yōu)秀個(gè)人，x人獲 “XX之星”稱(chēng)號，團結協(xié)作，氛圍良好。
3、業(yè)務(wù)培訓方面：財務(wù)部對外培訓2次（分別是稅法和資金）。內部培訓不拘泥形式，一對一，一對多，集中關(guān)帳，集中審核憑證多次開(kāi)展，財務(wù)人員個(gè)體的業(yè)務(wù)能力提高快。
4、財務(wù)服務(wù)方面：定時(shí)付款和定時(shí)報銷(xiāo)增加了對流程環(huán)節的約束，培育了企業(yè)的信譽(yù)。春節前財務(wù)負責人親自下到項目指導年前資金收支安排，開(kāi)創(chuàng )了分公司財務(wù)服務(wù)的先例。
�。ǘ�、財務(wù)基礎工作逐步提高
1、財務(wù)歸檔管理及時(shí)性得到加強。目前會(huì )計憑證裝訂已至2月份，無(wú)論質(zhì)量還是速度都比以往有較大幅度提高，其他會(huì )計檔案也按計劃推進(jìn)。去年10月接受公司財務(wù)大檢查，整改問(wèn)題也比以往大幅減少。
2、財務(wù)業(yè)務(wù)處理規范性略有提高。會(huì )計憑證差錯的更正在減少，摘要填寫(xiě)，會(huì )計科目的使用上進(jìn)步較大。
3、財務(wù)單據傳遞的及時(shí)性有提高。崗位之單據傳遞比較及時(shí)，相互補位意識有所提高。
4、財務(wù)銷(xiāo)項工作取得較大進(jìn)展。核銷(xiāo)8個(gè)項目，銷(xiāo)項備忘錄進(jìn)一步完善，老項目的對賬工作也有較大進(jìn)展。
�。ㄈ�、財務(wù)資金實(shí)力顯著(zhù)提升
1、資金存量大幅提高。20xx年末資金存量x億元，占資產(chǎn)總額達x%，經(jīng)營(yíng)性?xún)袅魅胝紶I(yíng)業(yè)收入x%，均創(chuàng )歷史最好水平，春節前資金存量也達x萬(wàn)元，實(shí)現了融資借款的完全歸零目標。
2、資金管理計劃性增強。項目上報資金計劃的及時(shí)性和準確性有一定的提高，嚴格杜絕了絕對超付現象，春節前勞務(wù)超合同付款保證了企業(yè)穩定，“特殊付款”在逐步減少。
3、催收清欠穩步開(kāi)展。20xx年10月底在召開(kāi)資金管理專(zhuān)題會(huì )，并建立獎罰機制并今年工作會(huì )上進(jìn)行兌現，發(fā)放獎勵x萬(wàn)元，罰款x萬(wàn)元。完成了6個(gè)項目（游泳館，綜合館，x局，南京x，x會(huì )展）的應收賬款歸零任務(wù)，保證金(比如x嘉里)的清理回收工作也有很大的進(jìn)展。
�。ㄋ模�、財務(wù)理財創(chuàng )效成果豐碩。
1、鋼材集中采購：利用僅有的融資手段，依靠自身用現金+商票結合的方式采購鋼材x萬(wàn)多噸，鋼材采購單價(jià)比同區域的單位低x元，春節前對鋼材基本實(shí)現了零欠款。
2、資產(chǎn)清理：清理x會(huì )展、x局等完工項目債權并完成清收，挽回企業(yè)損失100多萬(wàn)元。
3、完工項目：完工項目往來(lái)清理及銷(xiāo)項工作，清理聯(lián)營(yíng)項目的債權債務(wù)，規范付款，節約了企業(yè)資金。
4、稅收籌劃：全年實(shí)現節約稅金x多萬(wàn)元，特別是異常困難的x項目，合肥三個(gè)區的x個(gè)項目，每個(gè)項目都付出了極大的努力，我們從未放棄。
5、費用控制：通過(guò)預算管控，分公司百元管理費用由x元降低到x元，項目間接費用也由x%降低至x%；
�。ㄎ澹�、財務(wù)標準化信息推進(jìn)順利。
1、標準化工作。11月份啟用新單據，推進(jìn)快，效果佳。
2、信息化工作。加班加點(diǎn)，基本完成了信息補錄跟進(jìn)，4月份已完全實(shí)行資金計劃和資金審批網(wǎng)上操作。
在看到取得成績(jì)的同時(shí)，也看到財務(wù)工作離領(lǐng)導的期待和要求還在不小的差距，很多方面存在不足，主要為：
一是資金預算水平亟待提高。公司對資金管理的要求已從被動(dòng)付款到計劃使用上升到現在全期預算的新高度，管理習性造成的資金策劃被動(dòng)，對供應商的培育需要更大的胸懷和周期，我們無(wú)論思想意識上還是操作技巧上都急需快馬加鞭，迎頭趕上。
二是標準化和信息化工作有差距。財務(wù)基礎工作還有較大差距，核算業(yè)務(wù)和臺帳不完整、不規范、不齊全，不統一；信息化工作重視不夠，財務(wù)業(yè)務(wù)一體化工作還未起步。
三是崗位人員業(yè)務(wù)處理的熟練程度，主動(dòng)性、前瞻性不夠，效率還有待提高。
四是財務(wù)的服務(wù)的意識和水平需要提高。項目對分公司財務(wù)的訴求遠未滿(mǎn)足，財務(wù)支持項目的能力還很欠缺，比如財務(wù)分析的實(shí)用性，對甲方的對接力度等等。
第二部分：20xx年財務(wù)工作的安排
當前面臨的形勢分析：
宏觀(guān)形勢在此不做詳細分析，概括來(lái)說(shuō)：中國順利完成了最高領(lǐng)導層的新老交接，房地產(chǎn)調控力度會(huì )加大，稅收改革的步伐會(huì )加快，生產(chǎn)要素價(jià)格會(huì )長(cháng)期持續上漲，新型“城鎮化”步伐會(huì )啟動(dòng)，經(jīng)濟增長(cháng)會(huì )保持穩定。微觀(guān)上看，企業(yè)必須加快轉型，管理必須提速升級，因為廣泛的領(lǐng)域里，現狀正在逐漸消亡，規則正在改寫(xiě)，競爭的加劇愈演愈烈，在“管理和科技”上必須領(lǐng)先，在價(jià)
值鏈夾縫的施工企業(yè)在“現金流”管理上必須深挖。
上級的要求:去年公司進(jìn)行領(lǐng)導班子的調整，今年年初工作會(huì )提出“主動(dòng)有位，品質(zhì)發(fā)展”的新要求，羅總工作報告里對財務(wù)這一塊表明了四層意思：一是加強全面預算管理。下發(fā)項目資金預算管理辦法，原則上x(chóng)%回款的項目在主體階段實(shí)現正的現金流，嚴格落實(shí)五不支付制度。二是實(shí)施資金有償使用。超過(guò)預算指標和逾期未還的借款收取x%的資金利息。三是拓展融資渠道。適度增大表外保理辦理額度。四是做好營(yíng)改增的應對工作。公司新總會(huì )對財務(wù)系統也提出了更具體的要求，概括為：1強力推進(jìn)現金流管理，經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F金流要達營(yíng)業(yè)收入的x%，（我們20xx年末資金余額要達xx元），強力推行“全期策劃，季度預算、月度計劃”三位一體的資金管理體系，不得占用內部分包資金。2持續推進(jìn)財務(wù)基礎工作，出臺財務(wù)稽核辦法，限時(shí)結賬（已經(jīng)出了幾期結賬問(wèn)題反饋），關(guān)注重點(diǎn)科目的掛賬,提高財務(wù)分析能力。3持續推進(jìn)成本費用工作，抓費用控制和效益管理工作。4強力推進(jìn)財務(wù)標準化、信息化工作。局財務(wù)標準化手冊預計5月份出臺，公司將出臺信息化考核評分細則。5持續推進(jìn)財務(wù)隊伍建設。加強培訓，踐行“嚴謹務(wù)實(shí)，服務(wù)擔當”。
企業(yè)自身發(fā)展的形勢：今年分公司的預算指標是營(yíng)業(yè)額x億，利潤總額x萬(wàn)元，上交貨幣x萬(wàn)。各項指標均同比翻番，生產(chǎn)壓力非常大。我們在施的x個(gè)項目除中國銀行外均是房地產(chǎn)項目,項目的盈利水平不高；分公司處于規模發(fā)展的初期階段，治理結構不嚴謹、未規范，流程化弱等，另外分公司點(diǎn)多面廣，管理鏈條長(cháng)，分公司與機關(guān)存在隔閡，項目經(jīng)理與分公司領(lǐng)導溝通不暢，給財務(wù)工作造成了更復雜的環(huán)境。
財務(wù)工作的思路
總體思路：落實(shí)公司財務(wù)工作會(huì )精神及劉總對華東公司財務(wù)管理的新要求，圍繞分公司的總體部署，以資金管理為重點(diǎn)，全面推動(dòng)財務(wù)標準化和信息化，努力打造“管控科學(xué)，核算規范，服務(wù)高效，團隊優(yōu)秀”財務(wù)管理體系，為分公司的健康運營(yíng)保駕護航。具體來(lái)說(shuō)：
�。ㄒ唬�、深化資金管理。
一是資金預算管理。加快推進(jìn)“資金平衡線(xiàn)”的測算和三位一體的資金管理體系在分公司的應用。x城、x四期、xx4月份開(kāi)始執行，計劃從三季度或者四季度開(kāi)始執行資金計費（息）制度。
二是月度資金計劃管理。第一上報的時(shí)間要求是硬性的，明確項目會(huì )計是第一責任人，資金計劃不是付款計劃，在收到資金后按實(shí)際收到額再做資金的分配，計劃和分配要對比分析，執行偏差率考核，收款情況將逐步在辦公平臺公布。第二繼續強化執行定時(shí)付款辦法，約定每月5號、15號、25號為付款時(shí)點(diǎn)，避免“資金旅游”現象，逐步培育企業(yè)信譽(yù)，許多實(shí)踐都證明誠信付款比簡(jiǎn)單的多付款更重要。第三每個(gè)項目要清理分包履約保證金的收取情況，今年要下力氣解決這一問(wèn)題。
三是嚴格執行“應付賬款管理“辦法和“五不支付”，這是一條鐵的紀律。要更多地商務(wù)部門(mén)溝通，多到項目宣貫，力爭上半年將每月“特殊支付”控制在10筆以?xún)�，下半年減少到5筆以?xún)�，財�?wù)部對項目經(jīng)理要建立信任評價(jià)機制。
�。ǘ�、強化基礎標準。
財務(wù)基礎工作即使“面子工程”也是“歷史功績(jì)”，合格是底線(xiàn)，優(yōu)良是追求，業(yè)務(wù)核算必須“精細，精準”，這里至少包含以下含義：業(yè)務(wù)是否合法，取得的憑據是否合法，審批是否符合內控，業(yè)務(wù)會(huì )計化的時(shí)間是否及時(shí)，處理是否規范，歸檔是否達標？在座的各位請進(jìn)一步思考。核算工作是立足之本，必須常抓不懈。我們目前的基礎工作距公司的要求還有一定的差距。會(huì )計基礎的標準化模板喊了兩年，今年要下力氣，由總會(huì )牽頭，務(wù)必在6月底前完稿。公司總部財務(wù)部已經(jīng)建立了常態(tài)的稽核體制，我們唯有更加主動(dòng)，大踏步前進(jìn)。
在此特別強調：日常業(yè)務(wù)憑證要保證每周完畢，所有制單單據統一放置，交叉復核的機制必須建立并堅持。
�。ㄈ�、創(chuàng )新財務(wù)理財。
我們當前稅收籌劃的成果來(lái)之不易，需保持溝通，加強維護�！盃I(yíng)改增”的研究工作財務(wù)部要牽頭，要多宣貫。
在建項目的效益管理需要強化認識，及時(shí)更新。完工項目的成本鎖定工作是財務(wù)部的事，今年要落實(shí)合肥數碼港、南京中海鳳凰二期xE，x招商，x岸，x輝項目、中行主體結構等的成本鎖定工作。財務(wù)的'信息要挖掘上，今年要更加深入，多一些橫向比較和縱向分析。5月底前設定一套簡(jiǎn)單明晰項目分析模板，每個(gè)項目每個(gè)月必須進(jìn)行分析，形成常態(tài)。做到“隨口能答，立等可取”。
�。ㄋ模�、完善財務(wù)體系
在分公司層面，財務(wù)工作既是管控也是服務(wù)，二者相互滲透，缺一不可。我們要展現財務(wù)的胸懷，財務(wù)的品格。讓管控在服務(wù)中強化，讓價(jià)值在服務(wù)中創(chuàng )造，做機關(guān)作風(fēng)建設提升的表率。一是財務(wù)系統的職能定位上需要重新思考。分公司的規模發(fā)展勢不可擋，在規模增長(cháng)的同時(shí)風(fēng)險急劇積累，在當前體系不甚健全的情況下，財務(wù)必須率先垂范，創(chuàng )造性開(kāi)展工作應對各種風(fēng)險，以更加主動(dòng)有為的態(tài)度，更加專(zhuān)業(yè)掌控的能力推動(dòng)企業(yè)管理升級。二是財務(wù)內部建立AB角分工制度。深化事務(wù)性分工、項目分工和科目分工結合，既落實(shí)責任又維護團結，“一榮俱榮一損俱損”。
�。ㄎ澹�、打造激情團隊。
去年公司總會(huì )來(lái)分公司調研時(shí)寄語(yǔ)我們“堅持標準、持之以恒、勇于創(chuàng )新、精于求精”，打造“精干高效，團結爭先”的團隊，力爭成為公司財務(wù)系統的排頭兵�！凹で椤笔亲孕鸥菑娜�，是樂(lè )觀(guān)更是包容。業(yè)務(wù)工作靠大家，靠在做的各位，我們需要進(jìn)一步增強集體主義榮譽(yù)觀(guān)。這需要大家做出更大的犧牲，但我想這是歷史賦予我們的責任，是公司給予我們機會(huì )，我們責無(wú)旁貸也滿(mǎn)懷感恩。我心中的財務(wù)部要是一個(gè)包容、溫暖、受尊重、有希望團隊。鼓勵你們考取中級職稱(chēng)和注冊會(huì )計師，給予一定的物資獎勵。今年一定要實(shí)現“人人漲知識，個(gè)個(gè)漲本領(lǐng)”的目的。單項培訓不拘泥形式，培訓的計劃由在做的各位提，至少每月集中培訓一次。另外財務(wù)的集中辦公，對項目較為疏遠，這一點(diǎn)要在思想上改變，對項目人員要來(lái)了熱情，不來(lái)主動(dòng)，鼓勵你們?yōu)楣窘ㄋ?0周年，分公司10周年獻計獻策。
第三部分 幾點(diǎn)思考
1、效益情況：20xx年分公司實(shí)際實(shí)現綜合效益x萬(wàn)元，完成營(yíng)業(yè)收入x億元，產(chǎn)值利潤率x%，同比上年上升x個(gè)百分點(diǎn)。財務(wù)賬面當年列報營(yíng)業(yè)收入x億元，累計未報收入x億元。
2、資產(chǎn)情況：分公司截止積累的所有權益為x億元（實(shí)現利潤減對公司上交貨幣），資產(chǎn)總額x億元，其中：應收款項總額x億元，可以看出，分公司是典型規模突然擴張的狀態(tài)，權益積累中其中當年積累x萬(wàn)元，占當年產(chǎn)值的x%，也就是說(shuō)只要甲方少付x個(gè)點(diǎn)的款，分公司的債權和賬務(wù)就基本相等。
結束語(yǔ)
“俏也不爭春，只把春來(lái)報”，分公司迎來(lái)了新的歷史發(fā)展時(shí)期，經(jīng)歷了十年的風(fēng)雨，我們理應有足夠的自信，自信而從容。我本人將繼續帶領(lǐng)財務(wù)系統踐行“夫君子之行，靜以修身，儉以養德。非淡泊無(wú)以明志，非寧靜無(wú)以致遠”。開(kāi)拓進(jìn)取，求真務(wù)實(shí)，為推動(dòng)分公司財務(wù)品質(zhì)持續提升而努力。
財務(wù)年終工作報告10
20xx年A公司成立以后，財務(wù)部根據A公司的實(shí)際情況及集團財務(wù)管理工作的要求，對A公司成立前的財務(wù)管理模式和流程進(jìn)行了部分調整，并在此基礎上實(shí)現與集團財務(wù)管理工作的有效對接。
1、財務(wù)管理工作職責定位。A公司財務(wù)部是強化A公司管理與控制的`重要部門(mén)，主要履行以下幾方面的職責：（1）貫徹執行集團、集團的財務(wù)政策與基本財務(wù)制度；（2）負責A公司預算的編制、上報與實(shí)施管理；（3）實(shí)施對A公司下屬各業(yè)務(wù)單位財務(wù)運作過(guò)程的控制；
�。�4）依據集團業(yè)績(jì)衡量標準，強化對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)績(jì)效考核；
�。�5）負責A公司范圍內各業(yè)務(wù)單位的資金集中管理；（6）審核并匯總上報所轄各業(yè)務(wù)單位的各項財務(wù)報表。
2、預算管理。為適應集團對A公司統一考核的需要，由A公司負責審核各業(yè)務(wù)單位的預算并統一編制上報集團，對預算實(shí)施進(jìn)行過(guò)程管理，在保證綜合預算目標完成的前提下，A公司在年度經(jīng)營(yíng)過(guò)程享有預算調整權。
3、資金管理。A公司負責審核各業(yè)務(wù)單位資金預算，統一資金歸集、調配；履行對各業(yè)務(wù)單位資金監管的職責，同時(shí)承擔項目融資的職責，包括授信、擔保、質(zhì)押等事項。
4、日常財務(wù)管理。A公司負責審核各業(yè)務(wù)單位編制的財務(wù)報告，并將匯總后的報告報送至集團財務(wù)部。A公司負責對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)工作進(jìn)行指導、監督與檢查。
4、財務(wù)人員管理。A公司財務(wù)主管由集團委派，其他業(yè)務(wù)單位財務(wù)主管及財務(wù)人員可由A公司推薦并報集團批準后聘用。
財務(wù)年終工作報告11
回顧這一年來(lái)的工作，我在局領(lǐng)導和各處室同事的支持和幫助下，很快適應了財務(wù)崗位的工作，為我局的后勤（財務(wù)）工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，并較好的完成了各項工作任務(wù)�，F將個(gè)人工作總結如下：
一、愛(ài)崗敬業(yè)、堅持原則，樹(shù)立良好的職業(yè)道德
愛(ài)崗敬業(yè)、堅持原則，在工作中，自己快速適應安排的工作崗位，并認真履行會(huì )計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作。工作上踏實(shí)肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能。盡管平時(shí)工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時(shí)完成崗位任務(wù)，主動(dòng)利用會(huì )計的優(yōu)勢和電腦特長(cháng)，給領(lǐng)導當好參謀，合理合法處理好一切財會(huì )業(yè)務(wù)。
二、加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)
加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習，我深知作為財務(wù)工作人員，肩負的任務(wù)繁重，責任重大。為了不辜負領(lǐng)導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學(xué)習。因此我始終把學(xué)習放在重要位置。認真學(xué)習單位全體會(huì )議貫徹內容，自己無(wú)論是在政治思想上，還是業(yè)務(wù)水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認真執行有關(guān)財務(wù)管理規定，履行節約、勤儉辦事。
三、做好出納等工作的承接，保證工作的順利進(jìn)行
做好出納及其他會(huì )計工作的承接，及時(shí)登時(shí)現金及銀行等明細賬，保證賬實(shí)、賬賬、賬表相符。并認真學(xué)習辦公室報銷(xiāo)單據的相關(guān)會(huì )計制度，為領(lǐng)導審批把好第一關(guān)，對不合理的票據一律不予報銷(xiāo)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導匯報。認真做好會(huì )計基礎工作，認真審核原始憑證，保證會(huì )計憑證手續齊全、裝訂整潔符合要求。
四、重視日常財務(wù)收支管理工作
重視日常財務(wù)收支管理工作收支管理是一個(gè)單位財務(wù)管理工作的重中之重，為加強收支管理，對一切開(kāi)支嚴格按財務(wù)制度辦理，并做好每月的預算及預算執行情況，在經(jīng)費相當吃緊的形勢下，既保證辦一系列正常業(yè)務(wù)活動(dòng)和財務(wù)收支順利地開(kāi)展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，提高資金的使用效益，達到節支的目的。
五、加強配套費核算的管理工作
套費核算的管理，認真的審核配套費的撥款進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現申請過(guò)程中存在的問(wèn)題并向領(lǐng)導匯報。同時(shí)發(fā)揮自己在電算會(huì )計方面的特長(cháng)規范配套費的電算化賬務(wù)處理及核算，更好的為領(lǐng)導決策提供相關(guān)數據和依據。
六、做好年度預算及年終決算工作
預算及年結合我局的部門(mén)財政預算，根據我局的發(fā)展實(shí)際需要，本著(zhù)“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，完成了部門(mén)財政預算的編制工件。使預算更加切合實(shí)際，利于操作，確保了我局各項工作的順利完成。本年的年終決算主要是進(jìn)行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會(huì )計報表等。是一項比較復雜和繁重的工作。年終決算的數據是對我局這一年來(lái)收支活動(dòng)的一個(gè)總結和評價(jià)，我們需要總結出管理中的經(jīng)驗，提示出存在的問(wèn)題，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導的決算提供依據。
七、認真做好會(huì )計檔案的整理和歸檔工作
對各類(lèi)會(huì )計檔案進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)的的整理。將會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表、配套費結報單費等分別進(jìn)行了檔案打印、歸類(lèi)、裝訂，并及時(shí)進(jìn)行了會(huì )計檔案系統的錄入。
八、及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)的報廢清理工作
根據關(guān)于固定資產(chǎn)清查的相關(guān)規定和使用年限，對局已經(jīng)申請報廢的各項固定資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行卡片的`報廢處理，并進(jìn)行賬務(wù)及固定資產(chǎn)明細賬的登記工作，確保國有資產(chǎn)的安全完整和有次使用。
九、修訂完善各項財務(wù)管理制度
針對財務(wù)管理出現的新情況、新問(wèn)題和財政的新要求，對下一步“公務(wù)卡的使用和結報”制度作出了的規定，使我局的財務(wù)管理工作更加規范化、制度化、科學(xué)化。
十、建立健全我局工會(huì )的財務(wù)制度及電算化的賬務(wù)處理
根據市總工會(huì )關(guān)于建立全市工會(huì )會(huì )計預審制度的通知，取消我局工會(huì )的手工賬，建立電子賬，并將工會(huì )發(fā)生的各項業(yè)務(wù)及時(shí)的進(jìn)行電子賬務(wù)處理。
十一、積極配合其他部門(mén)的相關(guān)工作
總結這近一年來(lái)的工作，首先要謝謝各位領(lǐng)導和各位同事的支持和幫助，讓我在融入我局的這個(gè)大家庭中，并在其中成長(cháng)和進(jìn)步。我知道在一些方面還存在關(guān)不足，工作中還有待改進(jìn)。在新的一年中但我會(huì )將更加努力做好財務(wù)工作，發(fā)揮自己的特長(cháng)，不斷的鞭策自己，以勤奮務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取的工作態(tài)度，為我局的建設和發(fā)展貢獻自己的微薄之力。
財務(wù)年終工作報告12
xx年度，財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)的大力支持下，財務(wù)工作取得了一定的進(jìn)展�，F將xx年度財務(wù)工作總結如下：
一、會(huì )計核算工作
眾所周知，會(huì )計核算是財務(wù)部最基礎也是最重要的工作，是各項財務(wù)工作的基石和根源。隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的不斷擴張，如何加強會(huì )計核算工作的標準化、科學(xué)性和合理性，成為我們財務(wù)工作的新課題。為努力實(shí)現這一目標，財務(wù)部主要開(kāi)展了以下工作：
1、建立會(huì )計核算標準規范，實(shí)現會(huì )計核算的標準化管理。財務(wù)部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要，設立會(huì )計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個(gè)科目的核算范圍進(jìn)行了明確規定。
具體有以下幾點(diǎn)：(1)、規范記賬、算賬、報賬等日常會(huì )計處理工作，做到手續完備、數字準確、賬目清晰，按月編制會(huì )計報表、會(huì )計分析報告。
(2)、定期與項目部會(huì )計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報廢。
(3)、準確及時(shí)登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時(shí)準確提供各方所需數據，嚴格按照財務(wù)管理制度工作流程進(jìn)行工作。
2、引入用友網(wǎng)絡(luò )版財務(wù)軟件，全面實(shí)施會(huì )計電算化。經(jīng)過(guò)前期加班加點(diǎn)數據初始化，終于將財務(wù)數據系統建立起來(lái)。財務(wù)部各個(gè)崗位基本掌握了財務(wù)軟件的應用與操作，財務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數據的'查詢(xún)功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎，使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。
3、重新對原有的會(huì )計核算流程進(jìn)行了梳理和制定，現在的財務(wù)部?jì)炔繒?huì )計核算流程更加突出了內部控制，明確了各個(gè)流程所占用的時(shí)間，對什么時(shí)候報賬、出什么表、提供哪些單據，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。保證了財務(wù)信息能有序地、按時(shí)、按質(zhì)地提供出來(lái)。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現象減少了，財務(wù)報告的及時(shí)性得到了有效地保障。
4、加強各業(yè)務(wù)單位及往來(lái)單位帳目的清理核對工作，定時(shí)與各單位打電話(huà)或親自上門(mén)清理核對帳目，使得我公司與上下游往來(lái)賬目清晰準確。同時(shí)加強應收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項。
財務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。一年來(lái)，我們及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的服務(wù)，基本上滿(mǎn)足了各部門(mén)對財務(wù)的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現金流量巨大，財務(wù)部本著(zhù)“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準確、及時(shí)。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節省各項開(kāi)支費用盡自己最大的努力。
二、內控管理
1、建立了出納通核算系統，各項目部會(huì )計在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生當日 及時(shí)登賬，真正做到日清日結，便于公司統一控制，為公司統一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。
2、建立了材料核算系統，各項目部在當天材料出入庫時(shí)，及時(shí)將出庫材料和入庫材料登入系統，便于總部動(dòng)態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數，做到周轉快，庫存少，盡量少占用資金。
3、財務(wù)部全體人員通過(guò)學(xué)習公司財務(wù)流程及支付管理辦法，大大地增長(cháng)了業(yè)務(wù)知識，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續有時(shí)不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務(wù)只是被動(dòng)付款等等不規范行為。同時(shí)實(shí)現了收支同步、債權債務(wù)關(guān)系及時(shí)反映 并能分項目及時(shí)正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領(lǐng)導。
4、開(kāi)展有多部門(mén)參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門(mén)密切配合，將財務(wù)賬面資產(chǎn)與現有資產(chǎn)核對開(kāi)展實(shí)地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤(pán)活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營(yíng)成本。
在內控方面，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度，建設財務(wù)管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
三、稅務(wù)籌劃與融資
1、財務(wù)部除了負責處理公司內部財務(wù)關(guān)系外，為達成公司的目標任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。xx年度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實(shí)力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。
2、與稅務(wù)部門(mén)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿(mǎn)完成了對稅務(wù)、銀行、統計局、街道、建委等相關(guān)部門(mén)所需資料的申報。
3、在日常資金管理上，財務(wù)部重點(diǎn)加強了以下工作：與各家銀行開(kāi)通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實(shí)時(shí)了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導上報頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導進(jìn)行資金調度提供了依據;每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表，保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序;通過(guò)這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務(wù)部在資金管理的規范化方面上了一個(gè)新的臺階。
四、財務(wù)部存在的問(wèn)題及解決方法
1、有關(guān)制度和規定執行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷(xiāo)方面要真正發(fā)揮財務(wù)的監督職能，對于不符合規定的堅決不予支付。
2、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統未建立起來(lái)，要充分利用現有固定資產(chǎn)模塊建立明細賬，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。
3、財務(wù)人員來(lái)自各行各業(yè)，需加強財務(wù)人員內訓，通過(guò)學(xué)習、培訓、交流來(lái)逐步提高自我，促進(jìn)內部溝通，更好地做到上傳下達。
xx年度工作計劃
xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作的同時(shí)，要更進(jìn)一步加強財務(wù)的監督和管理職能，做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
1、資金調度和信貸工作：今年隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)量的加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領(lǐng)導下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開(kāi)展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類(lèi)貸款報告，與銀行、擔保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實(shí)處。
2、與稅務(wù)的對接：結合新會(huì )計準則的實(shí)施，新稅法的動(dòng)態(tài)，密切關(guān)注營(yíng)改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān)，并認真學(xué)習稅法，及時(shí)與相關(guān)稅務(wù)人員溝通，確保在稅改變動(dòng)的情況下及時(shí)銜接。
3、以核算為基礎，加大內控管理。真正發(fā)揮財務(wù)人員的事前控制、事中監督、事后總結分析的管理職能。加大內部自查、對賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準確無(wú)誤。
作為公司一員，如何提高自我適應企業(yè)、服務(wù)企業(yè)是我們財務(wù)人員思考和改進(jìn)的必修課。身為財務(wù)人員，我們在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務(wù)與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習，以適應企業(yè)的發(fā)展。
財務(wù)年終工作報告13
20xx年A公司財務(wù)工作緊緊圍繞公司全年各項工作目標展開(kāi)，認真組織會(huì )計核算，規范各項財務(wù)基礎工作，以資金管理為中心，以成本費用管理和資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，注重財務(wù)風(fēng)險的防范，不斷提高財務(wù)工作質(zhì)量。主要開(kāi)展了以下幾方面的工作：
1、開(kāi)展財經(jīng)紀律自查工作。認真貫徹落實(shí)國家財經(jīng)法規及集團各項財經(jīng)制度，A公司組織財務(wù)部進(jìn)行了財經(jīng)紀律的自查工作并針對存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節進(jìn)行了相應的.整改工作。
2、積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。認真貫徹落實(shí)“三重一大”制度在大額資金運作方面的要求，積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。
3、加強付款回票制度執行力度，強化成本費用管理。認真執行付款回票制度，規范項目成本管理。進(jìn)一步細化可控經(jīng)營(yíng)費用項目、開(kāi)支標準，努力縮減不必要的經(jīng)營(yíng)費用。
4、加大應收賬款的清欠力度，強調項目自身的資金平衡。繼續推進(jìn)應收款的回收工作，包括在建項目應收進(jìn)度款的催收以及完工項目應收款的清欠工作。繼續加強項目自身的資金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
5、深入開(kāi)展了治理“小金庫”工作。根據集團關(guān)于“小金庫”治理工作的要求，A公司組織財務(wù)部深入開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項治理
思想匯報專(zhuān)題工作，并針對治理工作中發(fā)現的隱患采取了一些有針對性的防范措施。
財務(wù)年終工作報告14
根據中心20xx年工作重點(diǎn)和整體安排及思路，我簡(jiǎn)單的做了一個(gè)會(huì )計個(gè)人工作報告。
一年來(lái)，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。 由于財會(huì )工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結合具體情況，全年的工作報告如下：
首先提出完成的工作：
1、及時(shí)準確的完成各月記賬、結賬和賬務(wù)處理工作，及時(shí)準確地填報市各類(lèi)月度、季度、年終統計報表，按時(shí)向各部門(mén)報送。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來(lái)銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。
2、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務(wù)軟件記賬及系統的維護。
3、對各類(lèi)會(huì )計檔案，進(jìn)行了分類(lèi)、裝訂、歸檔。
再次提出加強學(xué)習，注重提升個(gè)人修養和綜合素質(zhì)：
1、通過(guò)報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò )和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。
2、認真學(xué)習財經(jīng)方面的各項規定，自覺(jué)按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
3、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。
4、不斷改進(jìn)學(xué)習方法，講求學(xué)習效果，“在工作中學(xué)習，在學(xué)習中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會(huì )貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
之后提出存在的不足：
盡管我們圓滿(mǎn)完成了今年的'各項工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足：
1、理論水平不高，當前社會(huì )會(huì )計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會(huì )計法規的系統學(xué)習，導致了會(huì )計基礎知識和會(huì )計基礎工作缺乏，影響來(lái)工作水平的提高。
2、忙于應付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒(méi)深度。
3、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時(shí)有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習用科學(xué)的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
最后提出嚴格履行會(huì )計崗位職責，扎實(shí)做好本職工作：
1、不斷學(xué)習、更新知識、轉變觀(guān)念、完善自我，跟上時(shí)代發(fā)展的步伐。
2、善于總結，提出自己的意見(jiàn)和建議，為領(lǐng)導決策提供準確依據，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益�？偨Y經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
財務(wù)年終工作報告15
各位代表、同志們：
我受大會(huì )主席團的委托，向大會(huì )做財務(wù)工作報告，請予審議。
20xx年，學(xué)院在黨委的正確領(lǐng)導和全體教職員工的共同努力下，各項工作穩定、協(xié)調發(fā)展。學(xué)院的辦學(xué)規模進(jìn)一步擴大，學(xué)院的收入和支出也創(chuàng )歷史的新高；為解決圖書(shū)館及風(fēng)雨操場(chǎng)的建設資金，在市政府的協(xié)調下，通過(guò)政府有關(guān)部門(mén)協(xié)助，學(xué)院在農信社新增貸款6500萬(wàn)元，用于上述項目的建設和支付首期工程的欠款以及到期銀行貸款本金償還；目前，學(xué)院的借款余額已經(jīng)達到了2.2億元。在這種情況下，學(xué)院本著(zhù)“保工資、保運作、保穩定”的原則，除了嚴格按年初預算執行以外，年度內我們在資金運作極其困難的情況下籌出部分資金解決了新建的三棟學(xué)生宿舍室內設備和二期工程水泵房、電房、電纜等配套項目的支出。
下面我向代表們具體報告學(xué)院20xx年度的財務(wù)運作情況：
一、20xx年學(xué)院財務(wù)決算情況
�。ㄒ唬⿲W(xué)院基本情況
截止到20xx年12月31日，學(xué)院在校大中專(zhuān)學(xué)生人數為12900多人，事業(yè)編制人員數為360人，自籌供給人員數為240人，臨時(shí)工人數42，離退休人員數138人。20xx年末學(xué)院資產(chǎn)賬面總額為22823萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)11882萬(wàn)元，負債總額為13160萬(wàn)元（不包含1億元的國家開(kāi)發(fā)銀行借款和檢察院827萬(wàn)元的借款），凈資產(chǎn)總額為9663萬(wàn)元；當年實(shí)現總收入為13865萬(wàn)元，加上往年事業(yè)基金結余924萬(wàn)元，本年度可支配收入為14789萬(wàn)元；總支出為17008萬(wàn)元，總支出中有2897萬(wàn)元是銀行貸款支出。本年度收入總額比上年度增收2400多萬(wàn)元，支出總額比上年度增加6009萬(wàn)元。
�。ǘ�20xx年財務(wù)收支情況分析
1、收入方面
全年實(shí)現總收入13865萬(wàn)元，收入預算完成率為115.39%，較20xx年同期增長(cháng)21%，增加收入2400多萬(wàn)元。其中：
�。�1）事業(yè)收入8117萬(wàn)元，占總收入的58.54%，較07年增加了1541萬(wàn)元，增長(cháng)23.43%。事業(yè)收入增加的主要原因是在校學(xué)生規模增大，學(xué)雜費增加。
�。�2）財政補助收入4057萬(wàn)元，包括了新校區建設貸款貼息及征地款1411萬(wàn)元，正常經(jīng)費914萬(wàn)元，離退休經(jīng)費225萬(wàn)元，專(zhuān)項購置費300萬(wàn)元，國家助學(xué)獎學(xué)金907萬(wàn)元，省專(zhuān)項撥款300萬(wàn)元。財政補助收入占總收入的29.26%，較07年減少了76萬(wàn)元，減少了1.87%。財政補助收入減少的原因，主要是由于財政貼息由07年的1699萬(wàn)元減少到911萬(wàn)元，另外，國家助學(xué)獎學(xué)金比上一年的223萬(wàn)元增加了684萬(wàn)元的撥款，省專(zhuān)項補助資金比上一年的400萬(wàn)元減少了100萬(wàn)元。
�。�3）其他收入為1691萬(wàn)元，占總收入的12.2%，較07年增加961萬(wàn)元。增加的主要原因是我院新校區規劃外的一塊230多畝土地由政府收回，按原來(lái)征地補償標準撥給我院補償款1416萬(wàn)元，并指定用于歸還已到期的銀行貸款本金和首期工程欠款的支出。
2、支出方面
全年總支出為17007萬(wàn)元（含新校區建設貸款貼息及征地款1411萬(wàn)元），支出預算完成率為135.51%，較20xx年同期增長(cháng)54.64%，增加支出6009萬(wàn)元。其中:
�。�1）人員經(jīng)費支出5379萬(wàn)元（含退休人員），包括基本工資支出613萬(wàn)元，補助工資支出634萬(wàn)元，其他工資支出2901萬(wàn)元，社會(huì )保障費支出1231萬(wàn)元。人員經(jīng)費支出占總支出的31.63%，較07年同期增加802萬(wàn)元，增長(cháng)17.52%。人員的基本工資、補助工資、其他工資和社會(huì )保障費等項目的支出均有小幅度增長(cháng)。
�。�2）公用經(jīng)費支出4320萬(wàn)元，包括福利費支出257萬(wàn)元，公務(wù)費支出565萬(wàn)元，教學(xué)業(yè)務(wù)費支出825萬(wàn)元，設備購置費支出958萬(wàn)元，修膳費支出304萬(wàn)元，其他費用支出313萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費支出84萬(wàn)元，助學(xué)、獎學(xué)金支出1014萬(wàn)元。公用經(jīng)費支出占總支出的25.4%，比去年增加1086萬(wàn)元，增長(cháng)33.58%。其中增長(cháng)較大的有：教學(xué)業(yè)務(wù)費為825萬(wàn)元，比上一年的`584萬(wàn)元增加了241萬(wàn)元，增長(cháng)41.27%。業(yè)務(wù)費增長(cháng)的主要因素是學(xué)院重視對教學(xué)、科研、專(zhuān)業(yè)建設、評估、學(xué)生招生就業(yè)等方面運作的投入相對加大，②學(xué)生獎、助學(xué)金1014萬(wàn)元比上一年的192萬(wàn)元增加了822萬(wàn)元的支出，增長(cháng)428.12%，增加的主要原因是省財政對大、中專(zhuān)學(xué)生的獎、助學(xué)金撥款。公用經(jīng)費中的其他項目基本上按年初預算標準執行，也基本保持上一年的支出水平且略有增加。
�。�3）自籌基建支出為5897萬(wàn)元萬(wàn)元，包括了歸還檢察院借款550萬(wàn)元，支付新會(huì )農信社借款及利息329萬(wàn)元，歸還建設銀行第一期本息201萬(wàn)元，歸還學(xué)生宿舍投資商伍財茂投資及回報280萬(wàn)元，歸還國資委借款100萬(wàn)元，支付新校區首期工程欠款2518萬(wàn)元，支付二期工程包括水電房、電纜等配套工程507萬(wàn)元，辦理原三校區土地轉讓契稅212萬(wàn)元，圖書(shū)館工程進(jìn)度款1200萬(wàn)元。自籌基建支出中有2897萬(wàn)元是在新增貸款6500萬(wàn)元中支付，其余3000萬(wàn)元是學(xué)院自籌和土地收入中支付。自籌基建支出占總支出的34.67%。
�。�4）專(zhuān)項支出為1411萬(wàn)元，包括專(zhuān)項征地費支出500萬(wàn)元，財政貼息支出911萬(wàn)元。專(zhuān)項支出占總支出的8.3%。
�。�5）本年度學(xué)院實(shí)行部門(mén)零基預算，從執行的結果來(lái)看，多數部門(mén)的費用支出都能控制在年初的預算額度內，說(shuō)明多數部門(mén)都能本著(zhù)為學(xué)院當家的原則厲行節約、科學(xué)理財。其中繼續教育部超額完成了學(xué)院下達的創(chuàng )收指標，創(chuàng )收總額比上07年多出130萬(wàn)元，增長(cháng)了23.6%，在此，我僅代表學(xué)院財務(wù)處，向支持學(xué)院財務(wù)處工作的各部門(mén)表示衷心的感謝。
�。ㄈ┦罩Р黄胶獾脑�
從前面的數據我們可以看到，08年度學(xué)院支出超出了收入，主要原因是：
1、自籌基建支出占總支出的比例較大。
08年自籌基建支出為5897萬(wàn)元，占總支出的34.67%。其中2897萬(wàn)元的資金來(lái)源是銀行貸款，余下的3000萬(wàn)元由學(xué)院自籌，直接影響了學(xué)院的費用運作，增大了學(xué)院資金運作的壓力。
2、人員經(jīng)費大幅增加。
教職工待遇穩步提高，人員經(jīng)費由07年的4577萬(wàn)元增加到08年的5379萬(wàn)元，增長(cháng)了17.52%。
3、教學(xué)經(jīng)費增加。
08年學(xué)院加大了教學(xué)投入，教學(xué)業(yè)務(wù)費由07年的584萬(wàn)元增加到852萬(wàn)元，增長(cháng)了41.27%；同時(shí)教學(xué)儀器設備、辦公設備和圖書(shū)的購置費也增多了，由07年的883萬(wàn)元增加到08年的958萬(wàn)元，增長(cháng)了8.5%。
二、20xx年度財務(wù)收
支預算情況
20xx年學(xué)院財務(wù)收支預算還是以部門(mén)預算為主，以財政年度為預算年度；學(xué)院黨委和行政領(lǐng)導對09年度的財務(wù)收支預算十分重視，也提出了具體要求，預算項目和專(zhuān)項經(jīng)費資金項目也要細化到具體事項。20xx年學(xué)院財務(wù)收支預算分為四部分：第一部分是學(xué)院專(zhuān)項經(jīng)費預算，在保證人員福利、日常公務(wù)經(jīng)費等支出的基礎上，把支出重點(diǎn)放在教學(xué)科研、教學(xué)設備的投入上；第二部分是教學(xué)系部經(jīng)費預算，按照系部實(shí)際需求來(lái)確定；第三部分是教輔、行政部門(mén)正常辦公經(jīng)費預算；第四部分是學(xué)院統籌經(jīng)費預算。
�。ㄒ唬�、收入預算情況：
學(xué)院收入（含附屬中職）主要包括三部分：財政補助收入、事業(yè)收入及其他收入。預計09年度學(xué)院總收入合計為13223萬(wàn)元。包括：
�、咆斦a助收入4317萬(wàn)元，其中包括正常經(jīng)費912萬(wàn)元；離退休經(jīng)費230萬(wàn)元；專(zhuān)項購置費300萬(wàn)元；專(zhuān)項征地費500萬(wàn)元；新校區建設貸款財政貼息1275萬(wàn)元；國家助學(xué)獎學(xué)金800萬(wàn)元；省專(zhuān)項經(jīng)費撥款300萬(wàn)元。
�、剖聵I(yè)收入8905萬(wàn)元
其中包括大專(zhuān)生學(xué)雜費6477萬(wàn)元；中專(zhuān)生學(xué)雜費1565萬(wàn)元；繼續教育收入650萬(wàn)元；其他（包括銀行存款利息收入、鋪位出租收入、科研經(jīng)費等收入）213萬(wàn)元。
�、瞧渌栀浭杖耄合愀劢ㄌ匣ぜ瘓F已明確表示，由于受?chē)H金融危機的影響，每年捐贈我院100萬(wàn)元獎助學(xué)金，今年暫停捐助。所以今年的捐贈收入可能沒(méi)有發(fā)生。
�。ǘ�、收入預算情況分析
�。�1）財政補助收入4317萬(wàn)元，占總收入的32.65%，比08年實(shí)際執行數多出260萬(wàn)元，增加的主要原因是08年底學(xué)院新增加銀行貸款6500萬(wàn)元，由財政貼息。
�。�2）事業(yè)收入8906萬(wàn)元（含中專(zhuān)、繼續教育收入），占總收入的67.35%。目前，我院在校大專(zhuān)生人數是8781人，成人插班生180人，09年畢業(yè)生人數是2300多人，今年的招生計劃是3200多人，09年在校學(xué)生人數（含成人插班生）將達到9960多人。中專(zhuān)按4000人規模計算。
�。ㄈ�、支出預算情況：
學(xué)院經(jīng)費支出（含附屬中職）主要包括：人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出、自籌基建經(jīng)費支出及專(zhuān)項經(jīng)費支出四部分。預計09年度支出合計為16522萬(wàn)元。
�、湃藛T經(jīng)費支出5915萬(wàn)元（含離退休人員）
其中包括基本工資支出655萬(wàn)元；補助工資支出697萬(wàn)元；其他工資支出3094萬(wàn)元；社會(huì )保障費支出1289萬(wàn)元。新增人員工資180萬(wàn)元。
�、乒媒�(jīng)費支出4175萬(wàn)元
其中包括福利費273萬(wàn)元；公務(wù)費585萬(wàn)元；教學(xué)業(yè)務(wù)費907萬(wàn)元；設備購置費800萬(wàn)元；修繕費240萬(wàn)元；其他費用344萬(wàn)元；業(yè)務(wù)招待費80萬(wàn)元；助學(xué)金、獎學(xué)金946萬(wàn)元。
�、亲曰I基建經(jīng)費支出4657萬(wàn)元
其中包括歸還國資委借款100萬(wàn)元；二期學(xué)生宿舍投資及回報180萬(wàn)元；農信社3500萬(wàn)元貸款利息259萬(wàn)元，圖書(shū)館工程款1800萬(wàn)元；風(fēng)雨操場(chǎng)工程款500萬(wàn)元，歸還國家開(kāi)發(fā)銀行貸款本金1000萬(wàn)元，歸還中行（市檢察院）借款818萬(wàn)元。
�、葘�(zhuān)項經(jīng)費支出1775萬(wàn)元
其中包括財政補助專(zhuān)項征地費支出500萬(wàn)元；新校區建設貸款財政貼息1275萬(wàn)元。
�。ㄋ模�、支出預算情況分析
�。�1）人員經(jīng)費支出5915萬(wàn)元，占總支出的35.8%，該項支出占總收入的44.73%；人員經(jīng)費比上一年度凈增536萬(wàn)元，增幅9.96%。
�。�2）公用經(jīng)費支出4175萬(wàn)元，占總支出的25.27%，該項支出占總收入的31.57%；但公用經(jīng)費比08年度減少了145萬(wàn)元的支出。公用支出中用于教學(xué)業(yè)務(wù)費經(jīng)費和學(xué)生獎助學(xué)金的比例最大，各占公用經(jīng)費支出的21.72%和22.66%。用于設備購置費的支出占公用經(jīng)費支出的19.16%，主要用于教學(xué)設備和新圖書(shū)館設備的購置；余下36.46%的公用經(jīng)費主要是用于維持四個(gè)校區辦公公務(wù)、后勤保障等正常運作支出。
�。�3）自籌基建經(jīng)費支出4657萬(wàn)元，占總支出的28.18%，占總收入的35.22%，其中圖書(shū)館和風(fēng)雨操場(chǎng)工程2300萬(wàn)元，資金來(lái)源是禮樂(lè )農信社貸款（08年已用1200萬(wàn)元），歸還國家開(kāi)發(fā)銀行貸款本金1000萬(wàn)元，資金來(lái)源是潮連農信社貸款（08年底新增貸款3000萬(wàn)元）。其余1357萬(wàn)元，由學(xué)院收入中自籌經(jīng)費支出。
�。�4）專(zhuān)項經(jīng)費支出1775萬(wàn)元，占總支出的10.74%，該項支出占總收入的13.42%。該項支出的經(jīng)費來(lái)源是由財政撥款。
關(guān)于20xx年度學(xué)院部門(mén)財務(wù)收支預算的詳細情況，經(jīng)學(xué)院有關(guān)部門(mén)核準以后將以文件的形式發(fā)到院屬各部門(mén)。
�。ㄎ澹�、執行20xx年度財務(wù)預算的保證措施：
為了能順利完成20xx年度財務(wù)收支預算計劃，積極增收節支，特提出以下幾點(diǎn)措施：
1、各單位要從大局出發(fā)，做好過(guò)緊日子的準備，充分利用自身優(yōu)勢，想方設法向外創(chuàng )收，同時(shí)壓縮不合理的辦公開(kāi)支，保證重大活動(dòng)和部門(mén)基本運行費用的支出。
2、繼續有效益的擴大招生規模，增加學(xué)生人數，加大繼續教育創(chuàng )收渠道，增加學(xué)雜費收入。
3、各系部加大學(xué)生欠費的摧繳力度，把好新生入學(xué)繳費的第一道關(guān)卡。
4、利用預算查詢(xún)系統加強預算執行情況的跟蹤監控，發(fā)揮經(jīng)費使用預警機制的作用，對預算執行情況及時(shí)進(jìn)行分析，及時(shí)調整預算方案，確保20xx年度預算目標的實(shí)現。
三、意見(jiàn)和建議
08年收支不平衡，可能會(huì )導致09年的財務(wù)運行面臨許多困難，主要表現在：
1、教育經(jīng)費與學(xué)院事業(yè)發(fā)展需求之間的矛盾仍很突出
近年，政府對學(xué)院的財政撥款雖有所增加，但隨著(zhù)學(xué)院辦學(xué)規模的擴大，專(zhuān)業(yè)建設、實(shí)訓基地建設、師資隊伍建設等項目的支出也不斷增大，辦學(xué)條件仍需要不斷地充實(shí)，所需資金極大，政府撥給的教育經(jīng)費嚴重不足。
2、收入中可支配資金不大，運作十分困難
目前，學(xué)院的貸款余額已達到2.2億元，還貸壓力巨大；同時(shí)二期工程包括圖書(shū)館、風(fēng)雨操場(chǎng)、實(shí)訓廠(chǎng)房、學(xué)生活動(dòng)場(chǎng)所等項目的建設正在進(jìn)行，后期還需投入大筆資金用于配套設施的建設，設備購置等。
3、學(xué)生欠費情況比較嚴重。
學(xué)生欠費仍然達到300多萬(wàn)元，使本來(lái)短絀的資金更是雪上加霜，致使學(xué)院資金運作十分困難。
4、財務(wù)管理制度執行不力，管理人員素質(zhì)有待提高。
幾年來(lái)，雖然已經(jīng)出臺了包括“江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院財務(wù)管理規定（試行）”、等六個(gè)有關(guān)財務(wù)管理方面的制度、規定，但在實(shí)際執過(guò)程中仍存在不完善的地方；預算執行的力度不夠，管理機構不盡合理，管理人員的管理水平和業(yè)務(wù)水平較低，還不能適應現代大學(xué)制度的需要。
針對以上的存在問(wèn)題和面臨的困難，我們建議：
1、積極開(kāi)展多渠道籌集資金，整合、盤(pán)活現有資源
學(xué)院的資源是有限的，如何通過(guò)整合和盤(pán)活現有資源，使資源的利益最大化是我們充分利用資源的根本途徑，同時(shí)要著(zhù)眼于未來(lái)，不能為了短期的利益犧牲長(cháng)遠的利益。首先要爭取盡可能多的財政預算資金，這是財務(wù)核心工作之一；其次，規避風(fēng)險，加強對已有資金及資源的保值增值；再次，全方面，多元化，多渠道積極爭取地方和上級教育部門(mén)的各種專(zhuān)項資金和各種政策性的補貼。
2、開(kāi)源節流
20xx年學(xué)院的收入創(chuàng )下了歷史新高，但是在開(kāi)支方面也是節節攀高，而且還存在一些浪費現象，因此在大力增收的同時(shí)也要提倡節支，真正做到開(kāi)源節流，使有限的資金利用率最大化。第一，全院教職員工要樹(shù)立節約光榮，浪費可恥的思想，把這種思想體現在工作中、生活中的每個(gè)細節上。第二，各部門(mén)在經(jīng)費預算資金的使用上要考慮優(yōu)先等級，確保教學(xué)工作正常運作，確保教學(xué)評估和科研工作的正常開(kāi)展。第三、認真客觀(guān)做好各項資金的預算，保證專(zhuān)款專(zhuān)用，確保每個(gè)資金使用項目的完成。
3、加強財務(wù)制度的建設，提高工作人員的服務(wù)水平
第一，加強預算管理與監督，依據國家深化預算管理制度改革方向的要求，在我院預算管理改革已有基礎上，繼續穩妥推進(jìn)，進(jìn)一步健全財權與事權相匹配的機制，規范財務(wù)預算分配流程，提高管理效率與透明度。08年我們建立了部門(mén)預算查詢(xún)系統，通過(guò)加強對預算管理的監督工作，保證了預算目標的實(shí)現；第二，加強各項管理制度實(shí)施細則的建立；在建立管理制度的過(guò)程中，要充分發(fā)揮各部門(mén)的民主意識，建立適合學(xué)院實(shí)際情況的財務(wù)管理制度和預算項目管理辦法。第三，建立一套完整的職效考核制度，對每一個(gè)專(zhuān)項的支出，事前必須要求做好職效目標，事后要對項目進(jìn)行職效評價(jià)，考核資金的使用效果。第四、進(jìn)一步規范各部門(mén)的創(chuàng )收激勵機制，從而形成全院師生認真遵守與執行各項財務(wù)制度的良好風(fēng)氣。
4、健全財務(wù)管理機構，提高財務(wù)管理水平
目前財務(wù)工作只強調日常核算工作，卻忽視了財務(wù)管理，使得內部業(yè)務(wù)的管理工作不到位，所以要盡快健全財務(wù)處各科室機構的建設，真正建立起“管理加核算”的管理型財務(wù)組織機構，以適應新形勢下高校財務(wù)管理環(huán)境的變化，提高財務(wù)管理水平。
各位代表：今年是我們學(xué)院的評估年，一方面學(xué)院要繼續投入資金用于新校區基礎設施的建設；另一方面，還要加大對教學(xué)、科研的投入力度，所以今后幾年，學(xué)院資金運作還將會(huì )十分困難。為了確保完成20xx年度的預算目標，需要各部門(mén)積極配合，同心協(xié)力，共渡難關(guān)，相信在大家的共同努力下，我們一定能夠克服各種困難，保證學(xué)院各項事業(yè)的發(fā)展。
謝謝！
二0xx年二月二十六日
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