2017年財務(wù)部第四季度工作計劃
還有最后一個(gè)季度，就到點(diǎn)滴了，這個(gè)最后季度就是全年公司最后沖刺的階段，那么要如何制定好相關(guān)的工作計劃呢?下面由yjbys小編為大家精心收集的2017年財務(wù)部第四季度工作計劃，希望可以幫到大家!
【2017年財務(wù)部第四季度工作計劃一】
第四季度，財務(wù)部緊緊圍繞機械集團公司年初職 代會(huì )的工作中心，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，認真組 織會(huì )計核算，規范各項財務(wù)基礎工作，并通過(guò)加強財務(wù)制度 和財務(wù)內部控制制度的建設，站在財務(wù)管理和戰略管理的角 度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。 嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規。
一、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規，認真履行職 責，組織會(huì )計核算 財務(wù)部的主要職責是做好會(huì )計核算，進(jìn)行會(huì )計監督。 財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法 規、××集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規， 認真履行財務(wù)部的工作職責。
從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑 證的錄入，到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅 申報、上繳;從資金計劃的安排，到結算中心的統一調撥、 支付等等，每位會(huì )計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好 本職工作，認真執行企業(yè)會(huì )計制度，實(shí)現了會(huì )計信息收集、 處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。 以實(shí)施新中大軟件為契機，
二、以實(shí)施新中大軟件為契機，規范各項財務(wù)基礎工 作 在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的××年度三套會(huì )計決算報告的編制 后， 財務(wù)部按新企業(yè)會(huì )計制度的要求著(zhù)手進(jìn)行了新中大 2004
年財務(wù)會(huì )計模塊的初始化工作。對會(huì )計科目、核算項目、部 門(mén)的設置，會(huì )計報表的格式等均按照新企業(yè)會(huì )計制度的規 定，并針對平時(shí)會(huì )計核算和報表編制中發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn) 行了改進(jìn)和完善。如設置“制造費用”明細科目，并按該科 目的費用項目進(jìn)行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開(kāi) 支情況現已一目了然;規范“應交稅金”科目的核算，如對 增值稅明細項目的月末結轉、個(gè)人所得稅的科目統一、現金 流量項目的規范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減 管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷(xiāo)售毛利率 的反映更為合理、恰當;在配合固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)對固 定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎上， 《固定資產(chǎn)分類(lèi)與代碼》 按照 對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類(lèi)別代碼，并在此基礎上， 完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。
××集團總 公司要求在今年 4 月份全面正式運行新中大財務(wù)軟件，而本 集團公司財務(wù)部在 3 月份就完全甩掉金蝶財務(wù)系統，正式運 行新中大，結束了長(cháng)達半年之久的兩套財務(wù)軟件同時(shí)運行的 局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好
三、制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴格控制成本費用 制訂各項財務(wù)成本計劃， 根據××集團司企字[××]117 號文《關(guān)于下達〈×× 集團 200
5 年多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟責任制考核方案〉的通知》和× ×司字[××]8 號文《關(guān)于下達××分公司多樣化經(jīng)營(yíng)二0 0×暨一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃的通知》 ，財務(wù)部對有關(guān)考核指
標進(jìn)行了分解，下發(fā)了××年財務(wù)計劃和可控費用指標。在 財務(wù)執行過(guò)程中，嚴格控制費用，實(shí)行剛性考核。財務(wù)部每 一季度匯總可控費用的執行情況，于公司常務(wù)會(huì )上通報，針 對每一季度電話(huà)費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責 人及其他第一責任人的獎金;對于其他可控性費用也是實(shí)行 指標考核，對于超支部分堅決不予核銷(xiāo)。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模 資金調控有序， 上半年，隨著(zhù)原材料市場(chǎng)價(jià)格的持續上揚，而××集 團總公司銷(xiāo)售價(jià)格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃 緊。
為此，財務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬，加強銷(xiāo)貨款的及 時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一 方面，根據集團公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃，合理地安排融資進(jìn)度 與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利 率更低的農村信用聯(lián)社貸款，以及通過(guò)向××集團總部結算 中心臨時(shí)借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。這樣，通過(guò)以資金為 紐帶的綜合調控，促進(jìn)了整個(gè)集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn) 行。 五、加強財務(wù)會(huì )計制度建設，提高財務(wù)信息質(zhì)量 加強財務(wù)會(huì )計制度建設， 財務(wù)部根據公司差旅費的實(shí)際執行情況，為進(jìn)一步規 范本集團公司工作人員差旅費開(kāi)支行為、統一標準，制定了 《××機械集團工作人員差旅費開(kāi)支規定》 。為提高會(huì )計信 息的質(zhì)量，財務(wù)部制定了《××機械集團會(huì )計報告競賽考評
辦法》 ，對各母子公司的會(huì )計報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據 準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規 定，從而逐步提高了會(huì )計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者 進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。 平時(shí)財務(wù)部通過(guò)開(kāi)展每周一次的交流會(huì )，解決上周工 作中出現的問(wèn)題，布置下周的主要工作，逐步規范各項會(huì )計 行為，使會(huì )計工作的各個(gè)環(huán)節按一定的會(huì )計規則、程序有效 地運行和控制。
六、制定財務(wù)部各工作崗位職責，并進(jìn)行自我評定 制定財務(wù)部各工作崗位職責， 為明確財務(wù)部會(huì )計人員各崗位的職責權限、工作分工 和紀律要求，制定了會(huì )計人員崗位職責，同時(shí)要求各崗位會(huì ) 計人員根據本崗位的職責要求，進(jìn)行工作總結，崗位評述和 認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的.崗位 寫(xiě)出每月工作規程備忘錄。這樣，強化了各崗位會(huì )計人員的 責任感，加強了內部核算監督，促進(jìn)了各崗位的交流、 **********與團結。 開(kāi)展了以
涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)會(huì )計制度、
七、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)會(huì )計制度、會(huì )計法 及其他財經(jīng)法律、 及其他財經(jīng)法律、法規的自查活動(dòng) 為了規范財務(wù)行為，配合各級主管部門(mén)的稽查與審計 工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內的××年至××年的財 務(wù)自查活動(dòng)，對審計和自查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整 改，事后進(jìn)行了交流，提高了會(huì )計人員的職業(yè)技能。一季度財務(wù)工作總結下半年，為實(shí)現本集團公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和總體發(fā)展 目標，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個(gè)方 面繼續做好工作：
1、做好上半年和第三季度的經(jīng)濟活動(dòng)分析工作，及時(shí) 提出為實(shí)現本集團公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃的財務(wù)控制可行性措 施或建議。配合××集團總部進(jìn)行收入、成本、費用的專(zhuān)項 檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執行力度，不能 超支的絕不超支。 2、為更好地加強資金管理，統一調配，根據××集團 總部結算中心的工作計劃安排，做好本公司結算中心的統收 統支和結算軟件的培訓與安裝工作。 3、繼續制定和完善各項財務(wù)管理制度和內部控制制 度，如會(huì )計電算化管理制度、固定資產(chǎn)財務(wù)管理制度、會(huì )計 人員崗位考評辦法等。 4、××集團總部財務(wù)處要求在全集團范圍內推行全面 預算管理，本公司是先行試點(diǎn)單位，因此財務(wù)部要積極配合 做好這方面的工作。 5、做好年終財務(wù)決算的各項前期準備工作，工作中遇 到不能解決的問(wèn)題，及時(shí)反映，以求得到及時(shí)解決。并注重 與××集團總部財務(wù)處、 分部、 本公司等各有關(guān)部室的溝通， 更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。 6、加強會(huì )計人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會(huì )計制度和國家有
關(guān)財經(jīng)法規的學(xué)習，結合會(huì )計人員考評辦法，逐步提高會(huì )計 人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。光陰如梭，2011 年 第一季度的工作轉瞬又將成為歷史，今天站在這個(gè)發(fā)言席 上，我多想驕傲自豪地說(shuō)一聲： “一份耕壇一份收獲，我沒(méi) 有辜負領(lǐng)導的期望” 。
然而，近階段的工作檢查與倉庫管理 員的理論考試的結果，讓我切切實(shí)實(shí)看到了財務(wù)管理的許多 薄弱之處，作為財務(wù)部的主要責任領(lǐng)導，我負有不可推卸的 責任。 “務(wù)實(shí)、求實(shí)、抓落實(shí)” ，對照公司的精益管理高標準 嚴要求，唯有先調整自己的理念，徹底轉變觀(guān)念，從全新的 角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實(shí)到實(shí) 處，下面本人查找問(wèn)題如下： 其一、年初至今，財務(wù)部整個(gè)條線(xiàn)人員一直沒(méi)有得到 過(guò)穩定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那 頭，有點(diǎn)頭輕腳重沒(méi)能全方位地進(jìn)行管理。 其二、人員的不夠穩定使工作進(jìn)入疲勞狀態(tài)，惡性循 環(huán)，導致
工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓。 其三、主觀(guān)上思想有過(guò)動(dòng)搖，未給自己加壓，沒(méi)有真 正進(jìn)入角色。 其四、忽略了團隊管理，與各級領(lǐng)導、各個(gè)部門(mén)之間 缺乏溝通。 其五、工作思路上沒(méi)有創(chuàng )新意識，比如目標管理思路 上不清晰， 績(jì)效管理上力度不夠， 出現問(wèn)題后處理力度不夠。
以上幾點(diǎn)是我部門(mén)與個(gè)人存在的最主要的問(wèn)題根源，財務(wù)部 門(mén)作為公司的一個(gè)主要職能監督部門(mén)， “當好家、理好財， 更好地服務(wù)企業(yè)”是我財務(wù)部門(mén)應盡的職責。在公司加強管 理、規范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大 的義務(wù)與責任。
只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到 提高! “查找不足趕先進(jìn)，立足根本爭先進(jìn)” ，時(shí)值 XX 集團 提出“樹(shù)標兵、學(xué)先進(jìn)、促發(fā)展、爭效益”活動(dòng)、XX 機械又 一度成為整個(gè)集團的標兵企業(yè)， “XX 企業(yè)與本公司進(jìn)行對口 紅旗競賽”的今天，作為個(gè)人我們要實(shí)現體現自已的人身價(jià) 值， 企業(yè)的興衰直接關(guān)系到個(gè)人的榮辱， 作為財務(wù)管理部門(mén)， 為公司實(shí)現共同的目標我們要添磚加瓦，學(xué)習潤機的六種精 神：艱苦創(chuàng )業(yè)精神、改革創(chuàng )新精神、拓展市場(chǎng)精神、精益管 理精神、永不滿(mǎn)足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精 神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務(wù)部的主要 責任領(lǐng)導，對于“如何提高自我，服務(wù)于企業(yè)”這門(mén)必修課， 我將不斷地加強學(xué)習，完善自我，把“學(xué)習先進(jìn)、趕超先進(jìn)、 爭當先進(jìn)”融入到工作中去，重點(diǎn)將放在加強倉庫管理與財 務(wù)分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會(huì )作一匯報： 完善公司內部管理制度。
一、完善公司內部管理制度。部門(mén)責任領(lǐng)導明確分工 的職責，加強責任考核。 的職責，加強責任考核。 內部管理制度通過(guò)將近一年多來(lái)的實(shí)施，仍然有許多
不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務(wù)部將 結合集團管理的要求，與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行修正。 部門(mén)責任領(lǐng)導之間明確分工職責, 按照年初簽定的責 任合同,組織落實(shí)強化到位,領(lǐng)導之間相互信任,遇事不推諉, 搞好通力協(xié)助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分 明。
二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務(wù)理論考試， 針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務(wù)理論考試， 合理調整組合人力資源， 合理調整組合人力資源，繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查 監督力度。 監督力度。 今年以來(lái),人事方面至今一直未得到穩定,財務(wù)部門(mén)的 力量相對比較薄弱,通過(guò)近期突擊檢查工作與倉庫管理員的 突擊考試,我們將根據庫房各位管理人員的特點(diǎn),一方面將 對人員重新組合搭配, 進(jìn)行高效有序的組織，另一方面繼續 加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟 悉,真正做到駕熟就輕,文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì) 的提高
今年 3 月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有 待于進(jìn)一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理 人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實(shí)實(shí)提高每個(gè)管理 員的業(yè)務(wù)管理水平， 會(huì )議之后我們將嚴格對倉庫管理員實(shí)施目標管理與績(jì) 效管理，確定目標，達成目標，加強考核監督力度，與工資 掛勾，真正做到獎罰分明。
三、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門(mén)的作用。 加強團隊建設，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門(mén)的作用。 作為財務(wù)部的責任領(lǐng)導，既是一名財務(wù)工作人員，也 是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認 真細致的工作態(tài)度， 對條線(xiàn)人員要積極引導， 做到上行下效， 幫助條線(xiàn)人員解決問(wèn)題，充分發(fā)揮團隊的**********精神， 學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn)，在條線(xiàn)中展開(kāi)競賽活動(dòng)，發(fā)揮團 隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使。在堅持原則的同時(shí)， 我們堅持“三個(gè)滿(mǎn)意二個(gè)放心” ，三個(gè)滿(mǎn)意是“讓客戶(hù)滿(mǎn)意、 讓員工滿(mǎn)意、讓各部門(mén)主管領(lǐng)導滿(mǎn)意” ，二個(gè)放心是“讓集 團公司領(lǐng)導放心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導放心” 。
加大各項費用控制力度， 四、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與 監督職能。 監督職能。 今年是精益管理年、效益滿(mǎn)意年、科技創(chuàng )新年，我們 將繼續加強各項費用的控制，行使財務(wù)監督職能，審核控制 好各項開(kāi)支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認真處理審核每 一筆業(yè)務(wù)。 五、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導提供有效的參考依據。 搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導提供有效的參考依據。
我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理 和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍， 在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習、向車(chē)間的老師傅學(xué)習、向書(shū) 本學(xué)習，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售，做好保本點(diǎn)與規模效益、 銷(xiāo)售定價(jià)分析等等，量化分析具體的財務(wù)數據，并結合企業(yè)
總體戰略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。 加強應收款催收管理力度， 六、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn) 品，提高資金的運行質(zhì)量,合理控制資金的使用。 提高資金的運行質(zhì)量,合理控制資金的使用。 公司發(fā)展至今，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個(gè)頭痛的問(wèn) 題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的 主要特點(diǎn)是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷(xiāo)售批量大，籌集 資金是財務(wù)的一個(gè)主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資 的一根紐帶，目前我們只能
在應收款管理與庫存管理上進(jìn)行 控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向,使庫存原輔 材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到最底線(xiàn)，在資金尤為緊張的情 況下,財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資 金的運作。
七、繼續做好各部門(mén)工資獎金的核算工作。 繼續做好各部門(mén)工資獎金的核算工作。 今年公司對各部門(mén)都簽訂了責任合同，我財務(wù)部將繼 續嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資，并組 織資金確保工資的發(fā)放。
以上工作是我財務(wù)部第一季度的主要工作，還有與集 團搞好過(guò)渡銜接、廢品的管理、規范財務(wù)核算程序等一系列 工作都是我財務(wù)的一些本職工作， “查找不足趕先進(jìn)，立足 根本爭先進(jìn)” ，這不是句空話(huà)，號角之聲響起我們就要付諸 與行動(dòng)，利用團隊精神集思廣益，財務(wù)條線(xiàn)所有人員重點(diǎn)思 考如何在管理上創(chuàng )新，如何在實(shí)施成本控制上做文章!總之，
今后的工作中，還是年初責任領(lǐng)導會(huì )議上的那句話(huà)：我將不 斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實(shí)能量，提高自身素 質(zhì)與業(yè)務(wù)水平， 以適應時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展， 與各位共同進(jìn)步， 與公司共同成長(cháng)。
【2017年財務(wù)部第四季度工作計劃二】
一、總體目標
根據本所行政財務(wù)部目前工作情況與不足之處，結合所發(fā)展狀況和今后趨勢，行政財務(wù)部計劃從以下幾個(gè)方面開(kāi)展20xx年最后一季度的工作：
1、進(jìn)一步完善所《員工手冊》，確定規章制度的各項內容，爭取做到各項制度的科學(xué)適用，保證所在既有的規范中順利運行。
2、完成各部門(mén)各崗位的工作分析，為年終評選及績(jì)效考核提供科學(xué)依據。
3、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增強企業(yè)凝聚力。
4、完善本部門(mén)組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實(shí)到人，定時(shí)定量完成，提高部門(mén)工作質(zhì)量要求，圓滿(mǎn)完成所交給的各項工作任務(wù)。
二、具體實(shí)施方案
(一)規章制度的完善
◆ 規章制度引導員工工作規范，是處理日常工作中各項事務(wù)的依據，在一定程度上影響著(zhù)企業(yè)的正常運行。然，本所迄今為止的規章制度嚴格來(lái)說(shuō)是不完備的。鑒于此，行政財務(wù)部基于穩定、合理、健全的原則，在2006年底首先應完成所規章制度的完善。
1、20xx年10月底前完成對《員工手冊》的初步修改，更新所有工作規范及崗位職責;
2、20xx年11月報請主任律師審閱修改;
3、20xx年12月份最終定稿。
◆ 實(shí)施目標注意事項
規章制度的制定應本著(zhù)簡(jiǎn)潔、科學(xué)、務(wù)實(shí)的方針，注重可行性及可操作性。
◆ 目標實(shí)施需支持和配合的事項
1、需各部門(mén)提供最新版本的服務(wù)規范;
2、制度修訂后需請各部門(mén)審閱、提出寶貴意見(jiàn)并須經(jīng)主任律師最終裁定。
(二)各崗位工作分析
◆ 通過(guò)崗位分析既可以了解公司各部門(mén)各崗位的任職資格、工作內容，從而使公司各部門(mén)的工作分配、工作銜接更加精確，也有助于對每個(gè)崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進(jìn)行綜合考量，以便為制定科學(xué)合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基矗詳細的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門(mén)員工提供方向性的培訓提供依據。
1、20xx年10月份擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件，報主任律師審閱后備案;
2、20xx年11月份完成崗位分析的基礎信息搜集工作，按各崗位職責確定其主要工作內容、工作行為與責任;
3、20xx年12月份在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評依據，評選出所優(yōu)秀職員。
◆ 實(shí)施目標注意事項
在信息搜集過(guò)程中要力求翔實(shí)準確，整理后的崗位分析按部門(mén)進(jìn)行分類(lèi)，以便日后工作中查詢(xún)。
◆ 目標實(shí)施需支持和配合的事項
1、需參考各員工完整的崗位職責;
2、優(yōu)秀職員評選依據及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定。
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