出納工作計劃優(yōu)秀模板-出納工作計劃

　　人生天地之間，若白駒過(guò)隙，忽然而已，前方等待著(zhù)我們的是新的機遇和挑戰，讓我們一起來(lái)學(xué)習寫(xiě)計劃吧。計劃到底怎么擬定才合適呢？下面是小編幫大家整理的出納工作計劃優(yōu)秀模板-出納工作計劃，歡迎大家分享。

出納工作計劃優(yōu)秀模板-出納工作計劃1

　　20xx年過(guò)去了，在這一年里通過(guò)領(lǐng)導和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及行政、人事的工作做出以下總結;

　　一、失誤、缺點(diǎn)

　　1、每月跟進(jìn)行帳務(wù)核對，發(fā)現差錯及時(shí)查找，做到帳實(shí)相符

　　2、對員工報銷(xiāo)做出嚴格管理，嚴格要求按規章制度管理

　　3、心態(tài)調整。其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”

　　4、做到對公司人員上班工作態(tài)度的監督并考核

　　5、對公司員工上下班考勤、外出、請假等，嚴格要求按照規則制度管理

　　二、完成工作

　　在這期間，我因在財務(wù)上做如下具體工作。

　　1、嚴格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開(kāi)支。出納工作總結與計劃2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

　　3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，并填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤(pán)點(diǎn)。

　　4、銷(xiāo)售、維修配件的貨款必須入賬。

　　5、提取總公司銷(xiāo)售獎勵款和報銷(xiāo)各項費用的現金必須入賬。

　　6、當日有到款，必須當日開(kāi)具收款收據。

　　7、月底及時(shí)與財務(wù)人員對帳。(帳實(shí)相符，帳帳相符)

　　7.1現金帳收支。

　　7.2工程部回款與已送未結.

　　7.3外圍發(fā)貨及到款。

　　知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來(lái)形容，絕非“雕蟲(chóng)小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線(xiàn)，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

　　三、今后的努力方向

　　1、作為一個(gè)合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

　　一.學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

　　二.學(xué)會(huì )制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監督的作用。

　　三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

　　四.出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

　　2、物流

　　作為公司物流部，及時(shí)準確的將貨物高效率送達指定地點(diǎn)(顧客、經(jīng)銷(xiāo)商、專(zhuān)賣(mài)店)和外圍退貨的及時(shí)跟蹤到位，做到完善的物流服務(wù)。

　　同時(shí)，我要進(jìn)行物流與財務(wù)知識的不斷學(xué)習與實(shí)踐，吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來(lái)進(jìn)一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習前輩們的長(cháng)處來(lái)發(fā)現自己，發(fā)展自己，及時(shí)的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

　　以上是我工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結合的一個(gè)過(guò)程。在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過(guò)。以我的座右銘“好好學(xué)習，天天向上”(善良)為準則。

　　在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納工作計劃優(yōu)秀模板-出納工作計劃2

　　作為銀行的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為銀行節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

　　一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。

　　組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則資料，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

　　二、進(jìn)一步做好預算工作探索物業(yè)銀行預算管理規律

　　按照上級財政部門(mén)的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性，做好物業(yè)銀行部門(mén)預算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預算，并力求切合實(shí)際。

　　三、加強規范資金管理。

　　1、根據新的制度與準則結合實(shí)際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的.收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)銀行帶給財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

　　4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。

　　使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能貼合銀行發(fā)展的步伐。要嚴格物業(yè)銀行的硬件管理，物業(yè)銀行的設備要管好用好，及時(shí)修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

　　以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃，總之在20xx年里，銀行將借改革契機，繼續加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作潛力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng )造性的完成各項計劃資料。

出納工作計劃優(yōu)秀模板-出納工作計劃3

　　回顧過(guò)去，展望未來(lái)，財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(cháng)足的進(jìn)步的同時(shí)，更要戒驕戒躁，繼續持續昂揚斗志，同時(shí)不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足，在保證作為銀行核心的財務(wù)機構正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次！因此，20xx年作出了如下的展望和計劃：

　　一、進(jìn)一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程

　　這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的；同時(shí)，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷(xiāo)和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷(xiāo)嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個(gè)性批準外，財務(wù)一律不得核銷(xiāo)負責人借支，并按銀行規定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來(lái)款項的催收力度

　　需要各項目總監極力配合財務(wù)的此項工作，對各個(gè)項目的正�；乜�，按照銀行財務(wù)部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)報交銷(xiāo)售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務(wù)人員

　　財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著(zhù)為銀行節約人力資源成本的原則，財務(wù)推薦至少增加一名主管會(huì )計，負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷(xiāo)審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來(lái)款項的催要工作，成本會(huì )計負責按照銀行的績(jì)效考核方案進(jìn)行銀行人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來(lái)款項的清欠工作。

　　四、日常工作

　　認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來(lái)款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金正常運作。

　　五、配合其他部門(mén)完成銀行交給的其他工作

　　為了使財務(wù)工作更好地為統計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長(cháng)計劃、短安排，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節；提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量為目標，加強財務(wù)基礎性工作。

出納工作計劃優(yōu)秀模板-出納工作計劃4

　　　首先，能成為公司的一員我感到非常榮幸，新的一年到了，我將繼續在此崗位上發(fā)光發(fā)熱，做好自已的本職工作。下面是本人20xx年工作計劃：

　　一、財務(wù)基礎工作

　　(一)制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執行標準

　　1、從公司實(shí)際出發(fā)依據企業(yè)會(huì )計準則制定公司財務(wù)制度。

　　2、制定各項財務(wù)工作的執行流程及規范標準。

　　3、尋求創(chuàng )新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節的監督、管理職能。

　　4、完善內部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報公司，并對應完善相關(guān)制度。

　　(二)擬定財務(wù)人員配置及崗位職責

　　1、根據公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

　　2、按照規范、精細、科學(xué)的標準，提升財務(wù)人員綜合素質(zhì)和強調工作的主動(dòng)性，以提升財務(wù)部整體工作水平。

　　(三)會(huì )計核算管理

　　1、進(jìn)一步規范會(huì )計科目

　　按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據企業(yè)會(huì )計準則科學(xué)合理地對會(huì )計科目進(jìn)行歸類(lèi)，規范會(huì )計科目的使用方法，從而使會(huì )計科目更具有科學(xué)性、一致性。

　　2、理順現金收支、貨款結算流程

　　為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環(huán)節出現漏洞，規定經(jīng)辦人員務(wù)必填寫(xiě)現金、費用支付單據，寫(xiě)明支付原由，并務(wù)必經(jīng)公司財務(wù)部總監簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風(fēng)險。

　　3、加強財務(wù)指標分析力度

　�、侔磿r(shí)完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數字做到零差錯。

　�、谀曛攸c(diǎn)針對銷(xiāo)售額、費用額、利潤額三項指標著(zhù)重進(jìn)行分析。

　�、蹖Υ黉N(xiāo)推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素，提出促銷(xiāo)推廣中存在的問(wèn)題。

　�、芡高^(guò)高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰略決策帶給重要依據。

　　二、財務(wù)管理工作，強化財務(wù)監管職能

　　1、加強對庫存的監管

　　庫存是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基本保證，尤其是對于我公司來(lái)說(shuō)庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷(xiāo)售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行抽查，對有問(wèn)題商品，及時(shí)發(fā)現，及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)予以整改，并對產(chǎn)生問(wèn)題的部門(mén)進(jìn)行考核，透過(guò)考核與監督，降低問(wèn)題商品的數量，努力提高存庫存周轉率，減少庫存損失。

　　2、挖潛創(chuàng )新、開(kāi)源節流，加強對銷(xiāo)售、費用的監管

　�、僭谕跐撛鲂Х矫�，用心地將好的推薦、意見(jiàn)上報公司;

　�、趯�經(jīng)營(yíng)中存在的不合理費用支出及時(shí)做出統計，并上報公司，力爭費用支出的合理性;

　　3、加強對人員調動(dòng)和工作交接的監督

　　針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動(dòng)，務(wù)必履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢(qián)、物，并由主管領(lǐng)導監交，避免貨品、錢(qián)、物損失風(fēng)險。

　　4、加強安全管理，杜絕安全隱患

　　安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門(mén)，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中;增強全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全管理制度，用心參加公司舉辦的各類(lèi)安全知識講座，熟練掌握安全器具，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;保證資金、系統、有價(jià)票據、印鑒、發(fā)票等安全;每日對電源、門(mén)鎖、系統開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類(lèi)安全隱患。

出納工作計劃優(yōu)秀模板-出納工作計劃5

　　一、參加財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育。

　　首先參加財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況報告。

　　二、加強規范現金管理,做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　三、個(gè)人見(jiàn)意措施

　　要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　總之在新的一年里,我會(huì )借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。

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